Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.591.939.808
Nuværende stillinger 44
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NBIAX - Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio Class A har afsløret 44 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.591.939.808 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NBIAX - Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio Class As største beholdninger er Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 (US:COFYX) , Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class (US:CLEYX) , and Columbia Large Cap Value Fund (US:NVLEX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,45 208,08 12,9387 0,9248
5,94 107,76 6,7009 0,4518
4,47 133,97 8,3305 0,4272
13,68 148,37 9,2261 0,2369
9,85 89,32 5,5538 0,2013
2,81 0,1750 0,1750
5,31 53,33 3,3160 0,1718
2,06 0,1281 0,1281
4,83 65,82 4,0929 0,1154
1,43 0,0887 0,0887
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,78 195,48 12,1551 -1,2333
13,72 13,71 0,8527 -0,6692
8,60 168,52 10,4789 -0,5761
5,36 184,75 11,4882 -0,4772
-3,05 -0,1898 -0,1898
0,73 18,83 1,1709 -0,1645
0,94 19,14 1,1900 -0,1268
-1,05 -0,0650 -0,0650
-1,04 -0,0646 -0,0646
-0,85 -0,0528 -0,0528
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-06-25 for rapporteringsperioden 2025-04-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 18,45 -6,76 208,08 1,22 12,9387 0,9248
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 2,78 -4,38 195,48 -14,67 12,1551 -1,2333
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 5,36 -1,28 184,75 -9,76 11,4882 -0,4772
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 8,60 -0,50 168,52 -10,91 10,4789 -0,5761
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 10,16 0,91 164,44 -5,73 10,2249 0,0308
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 13,68 -2,02 148,37 -3,54 9,2261 0,2369
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 4,47 -3,22 133,97 -0,93 8,3305 0,4272
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 5,94 -2,94 107,76 0,78 6,7009 0,4518
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 9,85 -2,69 89,32 -2,48 5,5538 0,2013
CEKYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Emerging Markets Fund Class Inst3 4,83 -3,71 65,82 -3,28 4,0929 0,1154
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 5,31 -2,85 53,33 -0,88 3,3160 0,1718
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,94 0,00 19,14 -15,06 1,1900 -0,1268
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0,73 -0,85 18,83 -17,59 1,1709 -0,1645
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 1,74 -3,05 16,49 -3,76 1,0252 0,0239
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 13,72 -47,33 13,71 -47,34 0,8527 -0,6692
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 2,81 0,1750 0,1750
SWISS FRANC / DFE (000000000) 2,06 0,1281 0,1281
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,43 0,0887 0,0887
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,20 0,0748 0,0748
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,82 0,0512 0,0512
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) 0,72 0,0447 0,0447
JAPANESE YEN / DFE (000000000) 0,71 0,0443 0,0443
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,60 0,0370 0,0370
AUSTRALIA DOLLAR / DFE (000000000) 0,56 0,0350 0,0350
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,54 0,0335 0,0335
BRITISH POUND / DFE (000000000) 0,49 0,0304 0,0304
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,18 0,0114 0,0114
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,16 0,0101 0,0101
NORWAY KRONA / DFE (000000000) 0,10 0,0060 0,0060
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,08 0,0050 0,0050
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) 0,05 0,0032 0,0032
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,03 0,0021 0,0021
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,01 -0,0005 -0,0005
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) -0,02 -0,0010 -0,0010
SWISS FRANC / DFE (000000000) -0,03 -0,0018 -0,0018
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,09 -0,0055 -0,0055
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,30 -0,0189 -0,0189
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,67 -0,0414 -0,0414
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,75 -0,0466 -0,0466
US DOLLARS / DFE (000000000) -0,78 -0,0488 -0,0488
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,85 -0,0528 -0,0528
US DOLLARS / DFE (000000000) -1,04 -0,0646 -0,0646
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) -1,05 -0,0650 -0,0650
US DOLLARS / DFE (000000000) -3,05 -0,1898 -0,1898