Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.702.344.919
Nuværende stillinger 34
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

NBIAX - Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio Class A har afsløret 34 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.702.344.919 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). NBIAX - Columbia Capital Allocation Moderate Aggressive Portfolio Class As største beholdninger er Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 (US:CGFYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 (US:COFYX) , Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 (US:COSOX) , Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class (US:CLEYX) , and Columbia Large Cap Value Fund (US:NVLEX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
8,68 193,74 11,2995 0,8206
5,22 209,91 12,2423 0,7542
10,51 185,76 10,8338 0,6089
20,78 20,77 1,2114 0,3587
2,55 214,34 12,5007 0,3456
0,73 22,96 1,3393 0,1684
1,50 0,0877 0,0877
1,24 0,0721 0,0721
0,94 21,50 1,2542 0,0643
0,79 0,0463 0,0463
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
16,94 205,94 12,0110 -0,9277
4,49 133,86 7,8072 -0,5233
5,96 106,87 6,2331 -0,4679
13,69 152,33 8,8843 -0,3418
9,91 90,79 5,2948 -0,2590
5,34 52,99 3,0904 -0,2256
4,53 69,06 4,0279 -0,0650
-0,81 -0,0475 -0,0475
-0,59 -0,0343 -0,0343
1,75 17,09 0,9969 -0,0283
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-24 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 2,55 -8,13 214,34 9,65 12,5007 0,3456
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 5,22 -2,63 209,91 13,62 12,2423 0,7542
COSOX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Overseas Core Fund Class Institutional 3 16,94 -8,19 205,94 -1,03 12,0110 -0,9277
CLEYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Select Large Cap Equity Fund Institutional 3 Class 8,68 0,95 193,74 14,96 11,2995 0,8206
NVLEX / Columbia Large Cap Value Fund 10,51 3,44 185,76 12,97 10,8338 0,6089
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 13,69 0,08 152,33 2,67 8,8843 -0,3418
CNDAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Bond Fund Class A 4,49 0,42 133,86 -0,08 7,8072 -0,5233
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 5,96 0,39 106,87 -0,83 6,2331 -0,4679
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 9,91 0,65 90,79 1,64 5,2948 -0,2590
CEKYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Emerging Markets Fund Class Inst3 4,53 -6,09 69,06 4,92 4,0279 -0,0650
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 5,34 0,46 52,99 -0,64 3,0904 -0,2256
CGOAX / Columbia Funds Series Trust I - Small Cap Growth Fd I USD Cls A 0,73 -0,26 22,96 21,95 1,3393 0,1684
CSSYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Select Small Cap Value Fund Institutional 3 Class 0,94 0,10 21,50 12,37 1,2542 0,0643
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 20,78 51,47 20,77 51,47 1,2114 0,3587
CEBYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Emerging Markets Bond Institutional 3 Class 1,75 0,49 17,09 3,68 0,9969 -0,0283
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,50 0,0877 0,0877
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 1,24 0,0721 0,0721
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,79 0,0463 0,0463
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,72 0,0420 0,0420
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,58 0,0338 0,0338
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,57 0,0331 0,0331
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,32 0,0187 0,0187
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,28 0,0164 0,0164
TRSWAP: RU10VATR INDEX / DE (000000000) 0,25 0,0145 0,0145
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,21 0,0125 0,0125
US DOLLARS / DFE (000000000) 0,21 0,0125 0,0125
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index 0,09 0,0050 0,0050
TRSWAP: RU10GRTR INDEX / DE (000000000) 0,03 0,0016 0,0016
EURO COUNTRIES / DFE (000000000) -0,18 -0,0103 -0,0103
CANADIAN DOLLAR / DFE (000000000) -0,18 -0,0108 -0,0108
NORWAY KRONA / DFE (000000000) -0,25 -0,0145 -0,0145
JAPANESE YEN / DFE (000000000) -0,36 -0,0209 -0,0209
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,59 -0,0343 -0,0343
DE000C4SA6R6 / EURO STOXX 50 Index -0,81 -0,0475 -0,0475