Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 508.781.655 |
| Nuværende stillinger | 170 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
Columbia Asset Management har afsløret 170 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 508.781.655 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Columbia Asset Managements største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Erie Indemnity Company (US:ERIE) , Visa Inc. (US:V) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . Columbia Asset Managements nye stillinger omfatter Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , Duolingo, Inc. (US:DUOL) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 46,19 | 9,0784 | 2,2098 | |
| 0,06 | 15,20 | 2,9882 | 1,0828 | |
| 0,09 | 18,83 | 3,7019 | 0,4808 | |
| 0,03 | 5,24 | 1,0303 | 0,3661 | |
| 0,08 | 14,21 | 2,7926 | 0,3617 | |
| 0,03 | 10,03 | 1,9710 | 0,2654 | |
| 0,00 | 4,58 | 0,8996 | 0,2490 | |
| 0,01 | 9,21 | 1,8095 | 0,2337 | |
| 0,01 | 3,17 | 0,6231 | 0,2103 | |
| 0,03 | 10,07 | 1,9784 | 0,1955 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 24,76 | 4,8671 | -1,1408 | |
| 0,21 | 42,73 | 8,3987 | -0,8692 | |
| 0,12 | 9,15 | 1,7978 | -0,3557 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,3498 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2281 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,2157 | ||
| 0,04 | 6,77 | 1,3308 | -0,2000 | |
| 0,00 | 0,00 | -0,1925 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1906 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,1684 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-07-18 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | -0,72 | 46,19 | 31,54 | 9,0784 | 2,2098 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,21 | -2,35 | 42,73 | -9,81 | 8,3987 | -0,8692 | |||
| ERIE / Erie Indemnity Company | 0,07 | -2,57 | 24,76 | -19,37 | 4,8671 | -1,1408 | |||
| V / Visa Inc. | 0,05 | -1,57 | 19,02 | -0,28 | 3,7383 | 0,0074 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,09 | -0,81 | 18,83 | 14,38 | 3,7019 | 0,4808 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | -5,20 | 15,20 | 56,09 | 2,9882 | 1,0828 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,08 | 0,32 | 14,21 | 14,33 | 2,7926 | 0,3617 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,03 | -6,84 | 10,07 | 10,43 | 1,9784 | 0,1955 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,03 | -2,69 | 10,03 | 15,00 | 1,9710 | 0,2654 | |||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | 0,01 | 3,47 | 9,21 | 14,29 | 1,8095 | 0,2337 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,12 | -5,79 | 9,15 | -16,91 | 1,7978 | -0,3557 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,06 | 1,84 | 8,47 | -6,20 | 1,6641 | -0,1016 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,09 | -0,03 | 8,00 | -6,61 | 1,5723 | -0,1033 | |||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,10 | -2,36 | 7,23 | 9,78 | 1,4204 | 0,1327 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | -2,34 | 6,77 | -13,47 | 1,3308 | -0,2000 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | -0,66 | 6,71 | -7,13 | 1,3191 | -0,0945 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,04 | -0,24 | 6,69 | 13,27 | 1,3150 | 0,1596 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,02 | 5,44 | 6,33 | -5,49 | 1,2440 | -0,0663 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,09 | 4,86 | 6,32 | 17,36 | 1,2427 | 0,1888 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,02 | -1,96 | 6,08 | 15,41 | 1,1951 | 0,1644 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,02 | -2,00 | 6,08 | 4,17 | 1,1945 | 0,0531 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,14 | 3,63 | 6,07 | -1,14 | 1,1927 | -0,0080 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,02 | 2,00 | 6,01 | 2,89 | 1,1814 | 0,0387 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,01 | -0,80 | 5,98 | -6,38 | 1,1747 | -0,0740 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 3,05 | 5,36 | 0,37 | 1,0535 | 0,0088 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,08 | -0,17 | 5,34 | -1,39 | 1,0496 | -0,0097 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | 7,36 | 5,25 | 4,15 | 1,0318 | 0,0458 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 5,91 | 5,24 | 54,37 | 1,0303 | 0,3661 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | -2,64 | 5,12 | -2,59 | 1,0056 | -0,0220 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | 3,69 | 5,00 | -11,25 | 0,9821 | -0,1192 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | -0,48 | 4,82 | -6,93 | 0,9481 | -0,0656 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,04 | -5,26 | 4,64 | 19,05 | 0,9128 | 0,1496 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | -4,18 | 4,58 | 37,61 | 0,8996 | 0,2490 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -1,47 | 4,57 | 3,12 | 0,8976 | 0,0314 | |||
| DE / Deere & Company | 0,01 | -21,25 | 4,55 | -14,68 | 0,8933 | -0,1488 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,19 | 9,37 | 4,51 | 4,61 | 0,8870 | 0,0433 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,04 | -2,45 | 4,33 | -10,47 | 0,8520 | -0,0952 | |||
| VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF | 0,02 | -7,40 | 3,99 | -2,30 | 0,7834 | -0,0146 | |||
| TGT / Target Corporation | 0,04 | 9,64 | 3,97 | 3,63 | 0,7795 | 0,0310 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | -0,33 | 3,79 | 18,17 | 0,7440 | 0,1174 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 2,60 | 3,53 | -9,13 | 0,6930 | -0,0660 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,03 | 6,77 | 3,37 | -5,99 | 0,6630 | -0,0388 | |||
| T / AT&T Inc. | 0,12 | -4,07 | 3,36 | -1,81 | 0,6611 | -0,0091 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,01 | -3,94 | 3,17 | 50,24 | 0,6231 | 0,2103 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 2,07 | 3,16 | 12,27 | 0,6205 | 0,0704 | |||
| MMM / 3M Company | 0,02 | -15,71 | 2,99 | -12,62 | 0,5880 | -0,0817 | |||
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,01 | -4,16 | 2,95 | 2,43 | 0,5793 | 0,0164 | |||
| SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,25 | 2,85 | -3,68 | 0,5606 | -0,0186 | |||
| SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 2,78 | 2,84 | 5,37 | 0,5589 | 0,0310 | |||
| VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF | 0,01 | 1,22 | 2,80 | 19,65 | 0,5506 | 0,0927 | |||
| BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF | 0,03 | 2,57 | -1,65 | 0,5048 | -0,0061 | ||||
| C / Citigroup Inc. | 0,03 | -1,73 | 2,49 | 17,87 | 0,4889 | 0,0759 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,02 | -1,29 | 2,47 | -10,54 | 0,4854 | -0,0545 | |||
| ITW / Illinois Tool Works Inc. | 0,01 | 7,31 | 2,36 | 6,97 | 0,4643 | 0,0324 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,03 | -1,08 | 2,34 | 15,31 | 0,4605 | 0,0630 | |||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | 0,02 | -9,76 | 2,33 | -16,80 | 0,4574 | -0,0898 | |||
| GLW / Corning Incorporated | 0,04 | 6,09 | 2,29 | 21,88 | 0,4500 | 0,0825 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 2,02 | 2,15 | 23,36 | 0,4224 | 0,0817 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,14 | -1,16 | 0,4198 | -0,0029 | |||
| VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF | 0,01 | -9,87 | 2,11 | -2,50 | 0,4142 | -0,0085 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,01 | -22,53 | 2,10 | -19,69 | 0,4137 | -0,0989 | |||
| VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF | 0,03 | -3,45 | 1,91 | 7,41 | 0,3760 | 0,0276 | |||
| GE / General Electric Company | 0,01 | -6,77 | 1,84 | 19,90 | 0,3614 | 0,0614 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,01 | 2,36 | 1,58 | 3,95 | 0,3104 | 0,0133 | |||
| PSA / Public Storage | 0,01 | 4,06 | 1,52 | 2,01 | 0,2997 | 0,0073 | |||
| DTE / DTE Energy Company | 0,01 | -2,62 | 1,49 | -6,69 | 0,2935 | -0,0196 | |||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,02 | -2,60 | 1,45 | 5,84 | 0,2852 | 0,0169 | |||
| GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN | 0,00 | 5,73 | 1,45 | 36,96 | 0,2850 | 0,0778 | |||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,01 | 3,31 | 1,44 | 8,57 | 0,2838 | 0,0235 | |||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | -3,35 | 1,35 | -6,50 | 0,2661 | -0,0171 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | -9,61 | 1,34 | -3,11 | 0,2634 | -0,0072 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,01 | 16,12 | 1,33 | 17,74 | 0,2623 | 0,0406 | |||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | 0,03 | 38,94 | 1,29 | 62,45 | 0,2526 | 0,0978 | |||
| EMR / Emerson Electric Co. | 0,01 | 0,01 | 1,27 | 21,63 | 0,2499 | 0,0454 | |||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,01 | 0,75 | 1,27 | -15,46 | 0,2495 | -0,0441 | |||
| GLD / SPDR Gold Trust | 0,00 | 0,00 | 1,18 | 5,72 | 0,2327 | 0,0138 | |||
| CLX / The Clorox Company | 0,01 | 24,27 | 1,15 | 1,33 | 0,2254 | 0,0040 | |||
| IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF | 0,01 | 0,27 | 1,13 | 10,70 | 0,2218 | 0,0223 | |||
| UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 6,35 | 1,13 | 9,21 | 0,2216 | 0,0197 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | -1,73 | 1,12 | 9,95 | 0,2194 | 0,0207 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | -9,94 | 1,07 | -0,19 | 0,2112 | 0,0007 | |||
| SO / The Southern Company | 0,01 | 0,03 | 1,05 | -0,10 | 0,2065 | 0,0008 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,01 | -3,94 | 1,03 | -3,66 | 0,2022 | -0,0066 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,00 | 1,37 | 1,03 | -2,74 | 0,2022 | -0,0047 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,01 | 1.400,00 | 1,02 | -5,64 | 0,2006 | -0,0110 | |||
| IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 8,12 | 0,1965 | 0,0156 | |||
| PM / Philip Morris International Inc. | 0,01 | -1,71 | 0,99 | 12,84 | 0,1953 | 0,0229 | |||
| AEP / American Electric Power Company, Inc. | 0,01 | 0,02 | 0,99 | -5,01 | 0,1938 | -0,0093 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,00 | 11,43 | 0,98 | 19,34 | 0,1916 | 0,0317 | |||
| QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF | 0,00 | 11,52 | 0,96 | 31,32 | 0,1880 | 0,0454 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,02 | -3,67 | 0,93 | 9,32 | 0,1822 | 0,0162 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,92 | -0,54 | 0,1813 | -0,0002 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,01 | 0,04 | 0,88 | 11,45 | 0,1723 | 0,0184 | |||
| GIS / General Mills, Inc. | 0,02 | -28,46 | 0,86 | -38,01 | 0,1693 | -0,1025 | |||
| CARR / Carrier Global Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,85 | 15,55 | 0,1665 | 0,0230 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,01 | -6,77 | 0,84 | 5,42 | 0,1646 | 0,0092 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,01 | 1,91 | 0,80 | -0,50 | 0,1570 | 0,0000 | |||
| JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0,01 | 0,00 | 0,78 | -0,51 | 0,1523 | -0,0000 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,03 | -2,22 | 0,77 | -17,10 | 0,1507 | -0,0301 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 0,02 | -12,49 | 0,74 | -6,11 | 0,1452 | -0,0086 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,03 | -23,04 | 0,72 | -24,10 | 0,1412 | -0,0439 | |||
| VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0,01 | 0,29 | 0,71 | 9,69 | 0,1402 | 0,0129 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 0,00 | 0,71 | -1,67 | 0,1392 | -0,0017 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | 0,00 | 0,69 | 0,59 | 0,1351 | 0,0013 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,01 | -2,42 | 0,69 | 0,00 | 0,1348 | 0,0007 | |||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,66 | 19,31 | 0,1289 | 0,0213 | |||
| GPC / Genuine Parts Company | 0,01 | 10,90 | 0,64 | 12,99 | 0,1249 | 0,0148 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 31,24 | 0,1231 | 0,0298 | |||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 14,68 | 0,1230 | 0,0163 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -1,25 | 0,59 | -6,10 | 0,1151 | -0,0069 | |||
| MU / Micron Technology, Inc. | 0,00 | -8,03 | 0,56 | 30,56 | 0,1109 | 0,0263 | |||
| STX / Seagate Technology Holdings plc | 0,00 | 0,00 | 0,56 | 69,79 | 0,1106 | 0,0458 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,00 | -1,68 | 0,54 | -0,73 | 0,1064 | -0,0003 | |||
| MCHP / Microchip Technology Incorporated | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 45,68 | 0,1028 | 0,0324 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,01 | 10,43 | 0,51 | 6,71 | 0,1002 | 0,0068 | |||
| GEV / GE Vernova Inc. | 0,00 | 3,03 | 0,50 | 78,37 | 0,0990 | 0,0438 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | -16,39 | 0,49 | 2,50 | 0,0968 | 0,0028 | |||
| JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 0,01 | 0,00 | 0,48 | 5,03 | 0,0945 | 0,0050 | |||
| IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF | 0,00 | 0,00 | 0,48 | 10,47 | 0,0935 | 0,0093 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 28,46 | 0,0932 | 0,0209 | |||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 23,25 | 0,46 | 19,59 | 0,0913 | 0,0154 | |||
| LRCX / Lam Research Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,46 | 33,91 | 0,0909 | 0,0233 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -2,37 | 0,46 | 24,93 | 0,0898 | 0,0183 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,46 | 1,79 | 0,0895 | 0,0020 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,00 | 0,00 | 0,45 | -3,01 | 0,0888 | -0,0023 | |||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,44 | -0,45 | 0,0866 | -0,0000 | |||
| ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. | 0,00 | -16,14 | 0,42 | -17,77 | 0,0829 | -0,0174 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,42 | -3,02 | 0,0823 | -0,0021 | |||
| BA / The Boeing Company | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 23,05 | 0,0808 | 0,0153 | |||
| DOW / Dow Inc. | 0,01 | -17,63 | 0,39 | -37,62 | 0,0774 | -0,0459 | |||
| CMA / Comerica Incorporated | 0,01 | -7,22 | 0,38 | -6,13 | 0,0753 | -0,0047 | |||
| KMB / Kimberly-Clark Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -9,29 | 0,0750 | -0,0073 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,00 | 0,38 | -3,85 | 0,0738 | -0,0025 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 6,83 | 0,37 | 28,98 | 0,0718 | 0,0164 | |||
| GILD / Gilead Sciences, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | -0,87 | 0,0672 | -0,0004 | |||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | -13,64 | 0,34 | -1,74 | 0,0666 | -0,0008 | |||
| FDX / FedEx Corporation | 0,00 | 0,08 | 0,30 | -6,81 | 0,0593 | -0,0040 | |||
| DDOG / Datadog, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 35,14 | 0,0591 | 0,0157 | |||
| SJM / The J. M. Smucker Company | 0,00 | 32,70 | 0,29 | 10,11 | 0,0578 | 0,0055 | |||
| PLTR / Palantir Technologies Inc. | 0,00 | -13,64 | 0,29 | 39,32 | 0,0565 | 0,0162 | |||
| VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF | 0,00 | 3,55 | 0,28 | 8,40 | 0,0559 | 0,0046 | |||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,01 | 33,77 | 0,28 | 36,89 | 0,0554 | 0,0150 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | 0,01 | -8,97 | 0,28 | -31,13 | 0,0554 | -0,0244 | |||
| VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF | 0,00 | 7,27 | 0,28 | 19,05 | 0,0541 | 0,0088 | |||
| YETI / YETI Holdings, Inc. | 0,01 | -8,98 | 0,27 | -13,56 | 0,0540 | -0,0080 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,01 | -7,79 | 0,27 | 1,92 | 0,0524 | 0,0012 | |||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,26 | -9,22 | 0,0505 | -0,0049 | |||
| WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. | 0,02 | -0,54 | 0,25 | 6,28 | 0,0500 | 0,0032 | |||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | -14,81 | 0,25 | -15,77 | 0,0494 | -0,0090 | |||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,25 | -5,02 | 0,0484 | -0,0025 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 0,06 | 0,24 | 18,63 | 0,0477 | 0,0076 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | -51,82 | 0,24 | -53,99 | 0,0477 | -0,0553 | |||
| AEM / Agnico Eagle Mines Limited | 0,00 | 0,00 | 0,24 | 9,55 | 0,0475 | 0,0044 | |||
| MAS / Masco Corporation | 0,00 | -11,76 | 0,24 | -18,31 | 0,0474 | -0,0104 | |||
| EA / Electronic Arts Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 10,53 | 0,0455 | 0,0045 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,23 | -0,86 | 0,0454 | -0,0001 | |||
| WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. | 0,02 | -8,63 | 0,23 | -6,15 | 0,0451 | -0,0027 | |||
| MAR / Marriott International, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,0443 | 0,0443 | |||||
| WTM / White Mountains Insurance Group, Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -6,67 | 0,0441 | -0,0030 | |||
| PSX / Phillips 66 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -3,03 | 0,0440 | -0,0013 | |||
| VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF | 0,00 | 0,00 | 0,22 | -6,30 | 0,0439 | -0,0027 | |||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | 0,22 | 0,0436 | 0,0436 | |||||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | -30,63 | 0,22 | -26,67 | 0,0434 | -0,0154 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,0431 | 0,0431 | |||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 2,40 | 0,0420 | 0,0012 | |||
| GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -13,94 | 0,21 | -14,92 | 0,0416 | -0,0069 | |||
| GRMN / Garmin Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -4,15 | 0,0410 | -0,0015 | |||
| OLED / Universal Display Corporation | 0,00 | 0,20 | 0,0397 | 0,0397 | |||||
| F / Ford Motor Company | 0,01 | -33,56 | 0,15 | -28,16 | 0,0291 | -0,0112 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | Call | 0,00 | -99,00 | 0,12 | 21,57 | 0,0244 | 0,0042 | ||
| AAPL / Apple Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0544 | |||
| BAX / Baxter International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0831 | ||||
| TOL / Toll Brothers, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| C / Citigroup Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0185 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0659 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1421 | |||
| INTC / Intel Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0020 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0577 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0077 | |||
| BA / The Boeing Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0448 | |||
| VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0798 | ||||
| GIS / General Mills, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1906 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0328 | ||||
| HPQ / HP Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0416 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| KSS / Kohl's Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| MMM / 3M Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1108 | |||
| FDX / FedEx Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0258 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2281 | |||
| BMY / Bristol-Myers Squibb Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0177 | |||
| CVS / CVS Health Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0959 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0734 | |||
| WMT / Walmart Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0029 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1925 | |||
| USB / U.S. Bancorp | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0049 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0028 | |||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0509 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1007 | |||
| T / AT&T Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0314 | |||
| DTE / DTE Energy Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1001 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0131 | |||
| CLX / The Clorox Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1583 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0829 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0258 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1347 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2157 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| BAC / Bank of America Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0049 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| KR / The Kroger Co. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0803 | |||
| MO / Altria Group, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0409 | |||
| DFS / Discover Financial Services | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| DUK / Duke Energy Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1137 | |||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| JNJ / Johnson & Johnson | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0096 | |||
| BX / Blackstone Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| SWK / Stanley Black & Decker, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| HAS / Hasbro, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| MCD / McDonald's Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1684 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| WELL / Welltower Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| WDC / Western Digital Corporation | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0099 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | ||||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | 0,0000 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0597 | |||
| AXP / American Express Company | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3498 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | Call | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0387 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0332 |
