Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.246.985.791
Nuværende stillinger 12
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CTFAX - Columbia Thermostat Fund Class A har afsløret 12 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.246.985.791 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CTFAX - Columbia Thermostat Fund Class As største beholdninger er Columbia Funds Series Trust I - Columbia Total Return Bond Fund Class Institutional3 (US:CTBYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A (US:LIIAX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 (US:CUTYX) , Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 (US:COFYX) , and Columbia Funds Series Trust - Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Institutional 3 Class (US:CECYX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,73 100,54 8,0505 4,5757
3,23 125,49 10,0479 1,4377
4,50 124,81 9,9935 1,3375
1,85 100,44 8,0422 1,1022
0,62 50,45 4,0394 0,6486
3,95 3,95 0,3163 0,2708
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,04 185,58 14,8593 -1,4401
14,79 147,86 11,8394 -1,2449
16,10 147,98 11,8488 -1,1911
6,15 111,68 8,9425 -0,8415
4,08 74,27 5,9464 -0,6047
6,64 73,93 5,9195 -0,5756
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-22 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CTBYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Total Return Bond Fund Class Institutional3 6,04 -2,60 185,58 -1,58 14,8593 -1,4401
LIIAX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Corporate Income Fund Class A 16,10 -2,75 147,98 -1,90 11,8488 -1,1911
CUTYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia U.S. Treasury Index Class Institutional3 14,79 -2,21 147,86 -2,31 11,8394 -1,2449
COFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Contrarian Core Fund Class Inst3 3,23 12,90 125,49 25,99 10,0479 1,4377
CECYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Large Cap Enhanced Core Fund Institutional 3 Class 4,50 17,19 124,81 24,65 9,9935 1,3375
CUGYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia Quality Income Fund Institutional 3 Class 6,15 -2,63 111,68 -1,32 8,9425 -0,8415
RECS / Columbia ETF Trust I - Columbia Research Enhanced Core ETF 2,73 125,79 100,54 150,13 8,0505 4,5757
CLPYX / Columbia Funds Series Trust - Columbia Large Cap Index Fund Institutional 3 Class 1,85 26,93 100,44 25,11 8,0422 1,1022
DIAL / Columbia ETF Trust I - Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF 4,08 -3,78 74,27 -2,00 5,9464 -0,6047
CHYYX / Columbia Funds Series Trust II - Columbia High Yield Bond Fund Class Inst3 6,64 -3,99 73,93 -1,61 5,9195 -0,5756
CGFYX / Columbia Funds Series Trust I - Columbia Large Cap Growth Fund Class Inst3 0,62 9,40 50,45 28,62 4,0394 0,6486
19766H239 / COLUMBIA SHORT TERM CASH FUND 3,95 651,53 3,95 652,38 0,3163 0,2708