Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 86.455.176
Nuværende stillinger 97
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Colter Lewis Investment Partners LLC har afsløret 97 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 86.455.176 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Colter Lewis Investment Partners LLCs største beholdninger er American Express Company (US:AXP) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) . Colter Lewis Investment Partners LLCs nye stillinger omfatter American Express Company (US:AXP) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (US:SPY) , J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF (US:JPIE) , and Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 8,87 10,2570 10,2570
0,01 7,07 8,1822 8,1822
0,01 5,16 5,9640 5,9640
0,08 3,87 4,4762 4,4762
0,01 3,44 3,9797 3,9797
0,02 2,44 2,8230 2,8230
0,01 2,25 2,6065 2,6065
0,02 2,21 2,5524 2,5524
0,01 2,20 2,5456 2,5456
0,01 1,99 2,3040 2,3040
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AXP / American Express Company 0,02 8,87 10,2570 10,2570
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 7,07 8,1822 8,1822
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 5,16 5,9640 5,9640
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,08 3,87 4,4762 4,4762
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,44 3,9797 3,9797
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,02 2,44 2,8230 2,8230
AAPL / Apple Inc. 0,01 2,25 2,6065 2,6065
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,02 2,21 2,5524 2,5524
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 2,20 2,5456 2,5456
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,01 1,99 2,3040 2,3040
XLV / The Select Sector SPDR Trust - State Street Health Care Select Sector SPDR ETF 0,01 1,94 2,2399 2,2399
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,01 1,90 2,1995 2,1995
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,04 1,78 2,0597 2,0597
AMLP / ALPS ETF Trust - Alerian MLP ETF 0,03 1,59 1,8402 1,8402
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 1,40 1,6240 1,6240
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,11 1,39 1,6021 1,6021
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 1,35 1,5657 1,5657
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 1,30 1,5091 1,5091
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,10 1,25 1,4505 1,4505
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 1,21 1,3959 1,3959
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 1,20 1,3843 1,3843
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,16 1,3426 1,3426
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 1,08 1,2522 1,2522
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,95 1,1012 1,1012
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,01 0,92 1,0660 1,0660
CGGR / Capital Group Growth ETF 0,02 0,89 1,0243 1,0243
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,88 1,0191 1,0191
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,77 0,8961 0,8961
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 0,75 0,8669 0,8669
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,74 0,8564 0,8564
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,72 0,8292 0,8292
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,63 0,7318 0,7318
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,63 0,7287 0,7287
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,03 0,61 0,7058 0,7058
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,60 0,6912 0,6912
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,58 0,6738 0,6738
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,02 0,57 0,6626 0,6626
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 0,57 0,6536 0,6536
CCJ / Cameco Corporation 0,01 0,54 0,6268 0,6268
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,52 0,6032 0,6032
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,52 0,6016 0,6016
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 0,51 0,5911 0,5911
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,50 0,5815 0,5815
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,50 0,5779 0,5779
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,01 0,49 0,5696 0,5696
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,45 0,5187 0,5187
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,01 0,42 0,4874 0,4874
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 0,41 0,4758 0,4758
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,39 0,4501 0,4501
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,00 0,39 0,4482 0,4482
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 0,38 0,4423 0,4423
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 0,37 0,4266 0,4266
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,36 0,4164 0,4164
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 0,35 0,4038 0,4038
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,34 0,3982 0,3982
INTU / Intuit Inc. 0,00 0,34 0,3969 0,3969
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,34 0,3949 0,3949
NMFC / New Mountain Finance Corporation 0,04 0,34 0,3895 0,3895
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,33 0,3763 0,3763
VPLS / Vanguard Malvern Funds - Core Plus Bond Fund 0,00 0,32 0,3694 0,3694
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 0,32 0,3685 0,3685
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0,00 0,30 0,3515 0,3515
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,30 0,3448 0,3448
IAU / iShares Gold Trust 0,00 0,30 0,3422 0,3422
VOOV / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Value ETF 0,00 0,29 0,3336 0,3336
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,28 0,3276 0,3276
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,28 0,3273 0,3273
JEF / Jefferies Financial Group Inc. 0,00 0,28 0,3249 0,3249
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 0,28 0,3236 0,3236
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,27 0,3155 0,3155
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,01 0,27 0,3142 0,3142
SPYM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 0,27 0,3116 0,3116
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,27 0,3106 0,3106
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,27 0,3095 0,3095
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,00 0,26 0,3045 0,3045
IWB / iShares Trust - iShares Russell 1000 ETF 0,00 0,25 0,2925 0,2925
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 0,25 0,2870 0,2870
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 0,24 0,2770 0,2770
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,23 0,2707 0,2707
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 0,23 0,2617 0,2617
RTX / RTX Corporation 0,00 0,23 0,2603 0,2603
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,00 0,22 0,2574 0,2574
ESTA / Establishment Labs Holdings Inc. 0,00 0,22 0,2529 0,2529
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,00 0,22 0,2526 0,2526
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,22 0,2523 0,2523
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,21 0,2484 0,2484
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 0,21 0,2429 0,2429
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,21 0,2377 0,2377
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 0,21 0,2375 0,2375
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,20 0,2329 0,2329
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,20 0,2316 0,2316
S / SentinelOne, Inc. 0,01 0,18 0,2029 0,2029
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,01 0,17 0,1964 0,1964
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,01 0,16 0,1861 0,1861
EVLV / Evolv Technologies Holdings, Inc. 0,01 0,08 0,0961 0,0961
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,01 0,07 0,0833 0,0833
VLN / Valens Semiconductor Ltd. 0,01 0,02 0,0207 0,0207