Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 41.249.707.375
Nuværende stillinger 80
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

QCGRRX - Growth Account Class R1 har afsløret 80 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 41.249.707.375 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). QCGRRX - Growth Account Class R1s største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF (US:NVDD) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and Broadcom Inc. (US:AVGO) . QCGRRX - Growth Account Class R1s nye stillinger omfatter GE Vernova Inc. (US:GEV) , Vistra Corp. (US:VST) , Chime Financial, Inc. (US:CHYM) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
28,68 4.530,41 10,9990 2,1585
9,69 2.671,60 6,4862 1,9137
9,88 4.914,90 11,9325 1,4807
4,15 3.059,66 7,4283 0,5355
1,32 340,43 0,8265 0,5033
0,36 188,58 0,4578 0,4578
1,21 175,77 0,4267 0,4267
0,87 169,17 0,4107 0,4107
1,15 147,78 0,3588 0,3467
1,41 314,86 0,7644 0,2988
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
11,92 2.445,78 5,9379 -1,6660
0,76 748,52 1,8173 -0,7714
1,08 100,57 0,2442 -0,6075
1,27 992,48 2,4096 -0,5668
2,17 198,41 0,4817 -0,5047
0,00 0,00 -0,4561
1,24 231,03 0,5609 -0,4143
0,00 0,00 -0,4125
0,00 0,00 -0,4013
1,70 956,28 2,3217 -0,3900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-26 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 9,88 0,00 4.914,90 32,50 11,9325 1,4807
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 28,68 -0,94 4.530,41 44,40 10,9990 2,1585
AMZN / Amazon.com, Inc. 15,35 0,00 3.367,56 15,31 8,1758 -0,0533
META / Meta Platforms, Inc. 4,15 -2,33 3.059,66 25,08 7,4283 0,5355
AVGO / Broadcom Inc. 9,69 0,00 2.671,60 64,64 6,4862 1,9137
AAPL / Apple Inc. 11,92 -1,87 2.445,78 -9,37 5,9379 -1,6660
GOOG / Alphabet Inc. 6,54 0,00 1.160,26 13,54 2,8169 -0,0625
LLY / Eli Lilly and Company 1,27 -0,45 992,48 -6,04 2,4096 -0,5668
MA / Mastercard Incorporated 1,70 -3,07 956,28 -0,63 2,3217 -0,3900
TSLA / Tesla, Inc. 2,58 10,83 820,23 35,84 1,9914 0,2900
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,14 1,87 790,34 28,02 1,9188 0,1792
GOOGL / Alphabet Inc. 4,38 -6,95 772,06 6,04 1,8744 -0,1772
COST / Costco Wholesale Corporation 0,76 -22,16 748,52 -18,52 1,8173 -0,7714
V / Visa Inc. 1,96 0,09 694,68 1,40 1,6866 -0,2439
NOW / ServiceNow, Inc. 0,63 1,39 645,98 30,92 1,5683 0,1780
NFLX / Netflix, Inc. 0,45 -17,63 599,88 18,29 1,4564 0,0274
ANET / Arista Networks, Inc. 5,75 8,83 588,57 43,71 1,4289 0,2749
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 1,06 -5,75 577,22 3,42 1,4014 -0,1714
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 2,18 14,11 447,01 36,85 1,0853 0,1649
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,84 -5,66 354,88 10,92 0,8616 -0,0399
CCL / Carnival Corporation & plc 12,53 -2,47 352,31 40,43 0,8554 0,1484
GE / General Electric Company 1,32 130,79 340,43 196,79 0,8265 0,5033
AMAT / Applied Materials, Inc. 1,85 10,83 339,40 39,81 0,8240 0,1400
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,63 -17,62 322,38 18,99 0,7827 0,0193
SNOW / Snowflake Inc. 1,41 24,45 314,86 90,53 0,7644 0,2988
PGR / The Progressive Corporation 1,18 -15,21 313,63 -20,05 0,7614 -0,3439
DXCM / DexCom, Inc. 3,59 -9,91 313,02 15,16 0,7599 -0,0060
INTU / Intuit Inc. 0,38 24,00 299,14 59,06 0,7263 0,1963
CRM / Salesforce, Inc. 1,10 -15,21 299,00 -13,84 0,7259 -0,2520
FI / Fiserv, Inc. 1,69 15,32 291,92 -9,96 0,7087 -0,2049
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,51 -11,23 288,35 -14,65 0,7001 -0,2519
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 3,07 2.148,69 276,99 41,48 0,6725 0,1208
KKR / KKR & Co. Inc. 2,05 13,16 272,87 30,21 0,6625 0,0720
SHOP / Shopify Inc. 2,19 30,41 252,07 57,70 0,6120 0,1616
WCN / Waste Connections, Inc. 1,24 -30,22 231,03 -33,25 0,5609 -0,4143
BA / The Boeing Company 1,09 -15,21 229,20 4,17 0,5564 -0,0635
DIS / The Walt Disney Company 1,73 -7,27 214,78 16,51 0,5214 0,0020
1N8 / Adyen N.V. 0,11 -5,59 210,31 13,11 0,5106 -0,0133
SBUX / Starbucks Corporation 2,17 -39,33 198,41 -43,32 0,4817 -0,5047
CARR / Carrier Global Corporation 2,66 -3,07 194,99 11,89 0,4734 -0,0176
CTVA / Corteva, Inc. 2,59 -24,35 193,03 -10,41 0,4686 -0,1385
ETN / Eaton Corporation plc 0,54 -3,07 191,34 27,29 0,4645 0,0410
GEV / GE Vernova Inc. 0,36 188,58 0,4578 0,4578
TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 5,14 11,34 188,11 44,58 0,4567 0,0901
HWM / Howmet Aerospace Inc. 1,00 40,53 185,48 101,62 0,4503 0,1911
FWONK / Formula One Group 1,69 -7,27 176,85 7,66 0,4294 -0,0335
GALD / Galderma Group AG 1,21 175,77 0,4267 0,4267
VST / Vistra Corp. 0,87 169,17 0,4107 0,4107
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 2,23 -15,21 165,44 -3,43 0,4017 -0,0811
PWR / Quanta Services, Inc. 0,43 2,98 163,89 53,18 0,3979 0,0964
HEI.A / HEICO Corporation 0,47 0,00 152,52 22,76 0,3703 0,0202
VRT / Vertiv Holdings Co 1,15 567,64 147,78 3.040,89 0,3588 0,3467
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 2,47 -36,50 138,61 -28,99 0,3365 -0,2135
TEAM / Atlassian Corporation 0,68 7,82 137,55 3,18 0,3339 -0,0417
CEG / Constellation Energy Corporation 0,38 -15,21 122,22 35,73 0,2967 0,0430
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,42 -15,21 121,62 5,41 0,2953 -0,0298
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,08 121,55 0,2951 0,2951
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,38 -40,31 119,85 -37,52 0,2910 -0,2496
AZO / AutoZone, Inc. 0,03 -15,21 119,58 -17,44 0,2903 -0,1178
MCHP / Microchip Technology Incorporated 1,58 110,96 0,2694 0,2694
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 107,84 245.115,23 107,84 250.679,07 0,2618 0,2617
MNST / Monster Beverage Corporation 1,69 -13,42 106,06 -7,33 0,2575 -0,0650
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,77 104,70 0,2542 0,2542
RKT / Rocket Companies, Inc. 7,36 47,54 104,33 73,33 0,2533 0,0837
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,19 42,05 102,05 17,59 0,2478 0,0032
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 1,98 -13,42 101,99 -3,65 0,2476 -0,0507
UBER / Uber Technologies, Inc. 1,08 -74,01 100,57 -66,72 0,2442 -0,6075
PTC / PTC Inc. 0,52 -3,07 88,84 7,80 0,2157 -0,0165
MDLZ / Mondelez International, Inc. 1,25 -13,42 84,09 -13,95 0,2041 -0,0712
NVR / NVR, Inc. 0,01 1,59 77,17 3,58 0,1874 -0,0226
1913 / Prada S.p.A. 12,35 0,00 76,72 -10,70 0,1863 -0,0558
MTCH / Match Group, Inc. 2,46 -7,27 75,90 -8,19 0,1843 -0,0487
ALGN / Align Technology, Inc. 0,35 -12,39 65,60 4,42 0,1593 -0,0178
TTD / The Trade Desk, Inc. 0,83 -32,01 59,57 -10,56 0,1446 -0,0430
ZS / Zscaler, Inc. 0,19 -42,01 59,07 -8,24 0,1434 -0,0380
GRAB80 / Grab Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 8,05 40,50 0,0983 0,0983
PDYPF / Flutter Entertainment plc 0,14 37,04 39,82 76,76 0,0967 0,0332
CHYM / Chime Financial, Inc. 1,02 35,14 0,0853 0,0853
WFC / Wells Fargo & Company 0,30 -80,93 23,75 -68,46 0,0577 -0,1607
RBLX / Roblox Corporation 0,12 -90,02 12,73 -63,77 0,0309 -0,0857
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4013
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4561
WDAY / Workday, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3293
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1306
NKE / NIKE, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1761
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4125