Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 62.539.208
Nuværende stillinger 52
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Collaborative Investment Series Trust - TFA Multidimensional Tactical Fund Class I har afsløret 52 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 62.539.208 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Collaborative Investment Series Trust - TFA Multidimensional Tactical Fund Class Is største beholdninger er Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Repligen Corporation (US:RGEN) , Liberty Broadband Corporation (US:LBRDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . Collaborative Investment Series Trust - TFA Multidimensional Tactical Fund Class Is nye stillinger omfatter Repligen Corporation (US:RGEN) , Royal Gold, Inc. (US:RGLD) , News Corporation (US:NWSA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,33 2,1200 2,1200
0,01 1,27 2,0300 2,0300
0,05 1,23 1,9700 1,9700
0,01 1,31 2,1000 0,4600
0,04 1,12 1,8000 0,2000
0,03 1,19 1,9100 0,1700
0,01 1,12 1,7900 0,1600
0,02 1,21 1,9400 0,1500
0,00 1,32 2,1200 0,1400
0,02 1,19 1,9000 0,1000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,11 2,11 3,3800 -5,3000
1,32 1,32 2,1100 -1,5800
0,01 1,23 1,9700 -0,7700
0,01 1,14 1,8300 -0,4500
0,01 1,19 1,9100 -0,3700
0,01 1,24 1,9900 -0,3400
0,02 1,17 1,8700 -0,3100
0,00 1,10 1,7600 -0,2700
0,00 1,10 1,7500 -0,2100
0,00 1,16 1,8600 -0,1900
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-08-18 for rapporteringsperioden 2021-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 2,11 -57,88 2,11 -57,88 3,3800 -5,3000
RGEN / Repligen Corporation 0,01 1,33 2,1200 2,1200
LBRDA / Liberty Broadband Corporation 0,00 -0,81 1,32 15,96 2,1200 0,1400
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 -11,63 1,32 4,34 2,1100 -0,0900
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 1,32 -38,12 1,32 -38,15 2,1100 -1,5800
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 7,81 1,31 39,19 2,1000 0,4600
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,01 8,38 1,30 8,58 2,0900 0,0100
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 -1,06 1,29 10,07 2,0600 0,0300
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,02 -0,53 1,29 5,93 2,0600 -0,0500
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,01 2,27 1,29 10,29 2,0600 0,0400
ETSY / Etsy, Inc. 0,01 8,77 1,28 11,05 2,0400 0,0500
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -10,50 1,28 7,78 2,0400 -0,0100
SEDG / SolarEdge Technologies, Inc. 0,00 12,20 1,27 7,89 2,0300 -0,0100
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 1,27 2,0300 2,0300
GRMN / Garmin Ltd. 0,01 -15,69 1,24 -7,51 1,9900 -0,3400
CMCSA / Comcast Corporation 0,02 7,39 1,24 13,21 1,9900 0,0900
QDEL / QuidelOrtho Corporation 0,01 12,79 1,24 12,91 1,9900 0,0800
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,01 5,75 1,24 9,28 1,9800 0,0200
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 6,87 1,23 7,88 1,9700 -0,0100
NWSA / News Corporation 0,05 1,23 1,9700 1,9700
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 0,00 1,23 5,39 1,9700 -0,0600
PEP / PepsiCo, Inc. 0,01 -2,35 1,23 2,25 1,9700 -0,1100
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 -17,24 1,23 -17,03 1,9700 -0,7700
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 1,23 6,52 1,9600 -0,0400
DOX / Amdocs Limited 0,02 6,80 1,21 17,75 1,9400 0,1500
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,01 4,67 1,21 4,48 1,9400 -0,0700
FOX / Fox Corporation 0,03 5,23 1,20 5,99 1,9300 -0,0400
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,04 4,35 1,20 5,09 1,9200 -0,0500
ENPH / Enphase Energy, Inc. 0,01 -19,75 1,19 -9,14 1,9100 -0,3700
ON / ON Semiconductor Corporation 0,03 29,24 1,19 18,98 1,9100 0,1700
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,02 7,34 1,19 14,59 1,9000 0,1000
NTAP / NetApp, Inc. 0,01 -1,37 1,18 11,13 1,8800 0,0400
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,02 -13,19 1,17 -6,98 1,8700 -0,3100
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,01 0,00 1,17 3,27 1,8700 -0,0900
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 4,93 1,16 -1,44 1,8600 -0,1900
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,01 8,94 1,15 8,87 1,8500 0,0100
AGZ / iShares Trust - iShares Agency Bond ETF 0,01 -13,43 1,14 -13,00 1,8300 -0,4500
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 1,14 2,24 1,8300 -0,1100
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,01 0,00 1,14 0,44 1,8200 -0,1400
CSX / CSX Corporation 0,04 265,00 1,12 21,51 1,8000 0,2000
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,01 22,86 1,12 19,13 1,7900 0,1600
POOL / Pool Corporation 0,00 -29,41 1,10 -6,22 1,7600 -0,2700
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 5,88 1,10 11,84 1,7500 0,0500
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 -18,21 1,10 -3,18 1,7500 -0,2100
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,00 3,85 1,06 13,32 1,6900 0,0800
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,01 -6,42 1,03 10,01 1,6500 0,0200
WDC / Western Digital Corporation 0,01 2,30 1,01 9,04 1,6200 0,0100
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,01 -11,11 1,00 5,51 1,5900 -0,0500
SRPT / Sarepta Therapeutics, Inc. 0,01 8,84 1,00 13,58 1,5900 0,0700
VTRS / Viatris Inc. 0,07 6,77 0,99 9,26 1,5900 0,0200
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,01 -4,55 0,98 5,48 1,5700 -0,0400
LBTYA / Liberty Global Ltd. 0,04 -2,23 0,95 3,47 1,5300 -0,0700