Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 48.523.900
Nuværende stillinger 36
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF har afsløret 36 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.523.900 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETFs største beholdninger er SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. (US:EMD) , Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. (US:EDD) , Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund (US:EAD) , and Templeton Emerging Markets Income Fund (US:TEI) . RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETFs nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (US:BILS) , BlackRock Municipal Income Trust (US:BFK) , Neuberger Berman Municipal Fund Inc. (US:NBH) , .

RDFI - RAREVIEW DYNAMIC FIXED INCOME ETF - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,04 4,46 8,8698 8,8698
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,17 2,13 4,2471 4,2471
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,12 1,17 2,3291 2,3291
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,09 1,84 3,6645 1,5004
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,07 0,66 1,3164 1,3164
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,13 1,41 2,8102 1,1408
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,05 1,11 2,2131 1,1369
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,06 0,54 1,0695 1,0695
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,10 0,97 1,9390 0,9723
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,38 1,62 3,2224 0,5880
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,03 0,22 0,4292 -3,8962
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0,05 0,76 1,5218 -1,9580
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,04 0,53 1,0491 -0,9683
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0,04 0,83 1,6480 -0,8144
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,10 1,15 2,2829 -0,6825
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,04 0,28 0,5535 -0,6690
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,12 1,14 2,2608 -0,5543
-0,08 -0,1511 -0,1511
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0,11 1,12 2,2277 -0,0945
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,10 1,00 1,9795 -0,0927
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BILS / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF 0,04 4,46 8,8698 8,8698
EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 0,33 -5,83 3,34 -4,30 6,6417 0,3110
EDD / Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. 0,61 -9,44 3,15 -1,35 6,2573 0,4718
EAD / Wells Fargo Advantage Funds - Allspring Income Opportunities Fund 0,33 -4,92 2,32 -1,86 4,6106 0,3255
TEI / Templeton Emerging Markets Income Fund 0,38 -9,44 2,28 0,97 4,5352 0,4392
KIO / KKR Income Opportunities Fund 0,17 2,13 4,2471 4,2471
FAX / Abrdn Asia-Pacific Income Fund Inc 0,13 -4,66 2,13 -3,32 4,2362 0,2392
RA / Brookfield Real Assets Income Fund Inc. 0,15 -0,39 2,07 1,23 4,1089 0,4054
LDP / Cohen & Steers Limited Duration Preferred and Income Fund, Inc. 0,09 49,89 1,84 54,53 3,6645 1,5004
FPF / First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 0,10 -9,44 1,84 -7,32 3,6506 0,0577
BTZ / BlackRock Credit Allocation Income Trust 0,16 3,31 1,72 5,25 3,4292 0,4570
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,38 8,71 1,62 11,58 3,2224 0,5880
MHD / BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. 0,13 60,94 1,41 53,48 2,8102 1,1408
CARY / Angel Oak Funds Trust - Angel Oak Income ETF 0,06 2,45 1,23 2,67 2,4520 0,2731
BFK / BlackRock Municipal Income Trust 0,12 1,17 2,3291 2,3291
NAD / Nuveen Quality Municipal Income Fund 0,10 -28,35 1,15 -29,80 2,2829 -0,6825
ERC / Allspring Multi-Sector Income Fund 0,12 -28,53 1,14 -26,76 2,2608 -0,5543
BLE / BlackRock Municipal Income Trust II 0,11 -9,45 1,12 -12,51 2,2277 -0,0945
PDX / PIMCO Dynamic Income Strategy Fund 0,05 95,57 1,11 84,72 2,2131 1,1369
FTF / Franklin Limited Duration Income Trust 0,17 -9,44 1,07 -10,01 2,1302 -0,0287
VMO / Invesco Municipal Opportunity Trust 0,11 -9,43 1,05 -12,41 2,0943 -0,0862
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,09 -9,45 1,04 -11,68 2,0612 -0,0683
MMU / Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 0,10 -9,44 1,00 -12,80 1,9795 -0,0927
MYD / BlackRock MuniYield Fund, Inc. 0,10 92,24 0,97 83,08 1,9390 0,9723
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,09 -9,44 0,88 -12,25 1,7535 -0,0690
NPFD / Nuveen Variable Rate Preferred & Income Fund 0,04 -40,57 0,83 -38,94 1,6480 -0,8144
SDHY / PGIM Short Duration High Yield Opportunities Fund 0,05 -60,96 0,76 -60,15 1,5218 -1,9580
VKQ / Invesco Municipal Trust 0,08 -9,45 0,69 -14,22 1,3822 -0,0861
NBH / Neuberger Berman Municipal Fund Inc. 0,07 0,66 1,3164 1,3164
AGNC / AGNC Investment Corp. 0,07 -9,43 0,61 -13,16 1,2093 -0,0603
BHK / BlackRock Core Bond Trust 0,06 0,54 1,0695 1,0695
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,04 -50,78 0,53 -52,57 1,0491 -0,9683
EHI / Western Asset Global High Income Fund Inc. 0,04 -58,26 0,28 -58,69 0,5535 -0,6690
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) 0,25 0,4978 0,4978
BWG / Legg Mason BW Global Income Opportunities Fund Inc. 0,03 -87,90 0,22 -91,44 0,4292 -3,8962
3 MONTH SOFR OPT SEP25C / DIR (N/A) -0,08 -0,1511 -0,1511