Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 4.395.791 |
| Nuværende stillinger | 241 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
GIVYX - Global Tactical Fund Institutional Class har afsløret 241 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 4.395.791 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GIVYX - Global Tactical Fund Institutional Classs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF (US:VB) , Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , and SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) . GIVYX - Global Tactical Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust (US:MDY) , iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF (US:IWC) , Alphawave IP Group plc (GB:AWE) , Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DHLGY) , and General Motors Company (US:GM) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,61 | 2,5300 | 2,5300 | |
| 0,00 | 0,58 | 2,3800 | 2,3800 | |
| 0,08 | 1,05 | 4,3300 | 2,0800 | |
| 0,01 | 1,00 | 4,1000 | 2,0100 | |
| -0,00 | -0,18 | -0,7400 | 1,2900 | |
| -0,00 | -0,20 | -0,8100 | 1,2700 | |
| 0,18 | 0,29 | 1,2100 | 1,2100 | |
| 0,01 | 0,29 | 1,2000 | 1,1500 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,1500 | 1,1500 | |
| 0,01 | 0,28 | 1,1500 | 1,1500 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,09 | 0,09 | 0,3800 | -29,3900 | |
| -0,01 | -4,80 | -19,7400 | -19,3900 | |
| -0,01 | -2,43 | -10,0100 | -10,0100 | |
| 0,00 | 0,25 | 1,0300 | -7,3000 | |
| -0,00 | -1,38 | -5,7000 | -5,3800 | |
| -0,00 | -0,85 | -3,5000 | -3,0900 | |
| 0,01 | 0,25 | 1,0400 | -2,6200 | |
| -0,00 | -0,63 | -2,5900 | -2,2800 | |
| -0,01 | -0,61 | -2,5000 | -2,0900 | |
| -0,00 | -0,59 | -2,4300 | -2,0500 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-02-21 for rapporteringsperioden 2023-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF | 0,01 | -39,07 | 1,96 | -31,24 | 8,0800 | 0,9000 | |||
| DEA / Easterly Government Properties, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,05 | 17,56 | 4,3300 | 2,0800 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,00 | 19,57 | 4,1000 | 2,0100 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | -34,82 | 0,74 | -23,09 | 3,0300 | 0,6200 | |||
| MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | 0,00 | 0,61 | 2,5300 | 2,5300 | |||||
| IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF | 0,00 | 0,58 | 2,3800 | 2,3800 | |||||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,36 | 25,26 | 1,4900 | 0,7600 | |||
| CI / The Cigna Group | 0,00 | -26,00 | 0,33 | -22,56 | 1,3700 | 0,2900 | |||
| NSC / Norfolk Southern Corporation | 0,00 | 74,86 | 0,30 | 109,72 | 1,2500 | 0,8900 | |||
| AA / Alcoa Corporation | 0,01 | 48,38 | 0,30 | 73,41 | 1,2400 | 0,8100 | |||
| AWE / Alphawave IP Group plc | 0,18 | 0,29 | 1,2100 | 1,2100 | |||||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,01 | 1.040,40 | 0,29 | 1.160,87 | 1,2000 | 1,1500 | |||
| EXR / Extra Space Storage Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 32,26 | 1,1800 | 0,6300 | |||
| DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,28 | 1,1500 | 1,1500 | |||||
| GM / General Motors Company | 0,01 | 0,28 | 1,1500 | 1,1500 | |||||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,01 | 0,28 | 1,1500 | 1,1500 | |||||
| AMKR / Amkor Technology, Inc. | 0,01 | 0,28 | 1,1500 | 1,1500 | |||||
| MT / ArcelorMittal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,27 | 1,1200 | 1,1200 | |||||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -13,52 | 0,27 | -14,06 | 1,1100 | 0,3200 | |||
| UHAL / U-Haul Holding Company | 0,00 | 0,27 | 1,1000 | 1,1000 | |||||
| DRXL / Drax Group plc | 0,04 | 0,26 | 1,0800 | 1,0800 | |||||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,01 | 0,26 | 1,0600 | 1,0600 | |||||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 53,76 | 0,26 | 84,89 | 1,0600 | 0,7100 | |||
| VWAGY / Volkswagen AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 64,99 | 0,26 | 63,69 | 1,0600 | 0,6600 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,00 | 9,77 | 0,26 | 28,50 | 1,0600 | 0,5600 | |||
| DAR / Darling Ingredients Inc. | 0,01 | 0,26 | 1,0500 | 1,0500 | |||||
| HGV / Hilton Grand Vacations Inc. | 0,01 | -57,21 | 0,25 | -63,90 | 1,0400 | -2,6200 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,00 | -93,26 | 0,25 | -92,48 | 1,0300 | -7,3000 | |||
| ANTM / Anthem Inc | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 8,30 | 1,0200 | 0,4400 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,00 | 87,46 | 0,24 | 120,18 | 0,9900 | 0,7100 | |||
| QEPC / Q.E.P. Co., Inc. | 0,01 | 0,24 | 0,9700 | 0,9700 | |||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | 0,23 | 0,9600 | 0,9600 | |||||
| VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 61,67 | 0,23 | 92,50 | 0,9500 | 0,6500 | |||
| ALK / Alaska Air Group, Inc. | 0,01 | 39,93 | 0,23 | 5,12 | 0,9300 | -0,2700 | |||
| MTN / Vail Resorts, Inc. | 0,00 | 0,22 | 0,9300 | 0,9300 | |||||
| ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. | 0,00 | 41,35 | 0,21 | 53,28 | 0,8700 | 0,5200 | |||
| AAM / Anglo American plc | 0,01 | 0,00 | 0,21 | -9,52 | 0,8600 | 0,2800 | |||
| HUM / Humana Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | -5,86 | 0,8600 | 0,3000 | |||
| ALL.PRA / Allstate Corp. (The) | 0,01 | 28,03 | 0,21 | 39,19 | 0,8500 | 0,4800 | |||
| OHP / Persimmon plc | 0,01 | -64,76 | 0,20 | -52,79 | 0,8400 | -0,2400 | |||
| JR0 / Just Group plc | 0,19 | 0,00 | 0,20 | 24,54 | 0,8400 | 0,4300 | |||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,00 | 36,63 | 0,20 | 65,83 | 0,8200 | 0,5200 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 722,34 | 0,20 | 684,00 | 0,8100 | 0,7500 | |||
| US65339F7134 / NEXTERA ENERGY INC 6.926% PC 09/01/2025 | 0,01 | 71,82 | 0,20 | 73,45 | 0,8100 | 0,5300 | |||
| UPS / United Parcel Service, Inc. | 0,00 | 47,98 | 0,20 | 27,45 | 0,8100 | -0,0100 | |||
| AXS.PRE / AXIS Capital Holdings Limited - Preferred Stock | 0,01 | 0,19 | 0,8000 | 0,8000 | |||||
| DUK.PRA / Duke Energy Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 29,94 | 0,19 | 32,41 | 0,7900 | 0,4300 | |||
| ALIT / Alight, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,19 | 20,75 | 0,7900 | 0,3900 | |||
| MET.PRA / MetLife, Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,19 | 0,7900 | 0,7900 | |||||
| SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,19 | 0,7600 | 0,7600 | |||||
| DELHY / Delivery Hero SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,19 | -3,65 | 0,7600 | 0,2800 | |||
| KHC / The Kraft Heinz Company | 0,00 | 0,18 | 0,7600 | 0,7600 | |||||
| SSTK / Shutterstock, Inc. | 0,00 | 65,97 | 0,18 | 112,79 | 0,7500 | 0,5300 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,01 | 68,12 | 0,18 | 45,90 | 0,7400 | 0,4300 | |||
| CTVA / Corteva, Inc. | 0,00 | 28,28 | 0,18 | 20,69 | 0,7200 | 0,3500 | |||
| DOUG / Douglas Elliman Inc. | 0,06 | 0,18 | 0,7200 | 0,7200 | |||||
| GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 13,73 | 0,7200 | 0,3300 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 14,57 | 0,7100 | 0,3300 | |||
| PL / Planet Labs PBC | 0,07 | 38,77 | 0,17 | 32,31 | 0,7100 | 0,3800 | |||
| ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,17 | 0,7100 | 0,7100 | |||||
| SDF / K+S Aktiengesellschaft | 0,01 | 33,35 | 0,17 | 16,44 | 0,7000 | 0,3300 | |||
| EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 8,33 | 0,7000 | 0,3100 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,00 | 0,17 | 0,6800 | 0,6800 | |||||
| RXO / RXO, Inc. | 0,01 | -34,14 | 0,17 | -22,54 | 0,6800 | 0,1400 | |||
| WSC / WillScot Holdings Corporation | 0,00 | 0,16 | 0,6800 | 0,6800 | |||||
| CSU / Constellation Software Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 19,85 | 0,6700 | 0,3300 | |||
| MKTX / MarketAxess Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 37,39 | 0,6500 | 0,3600 | |||
| AVD / American Vanguard Corporation | 0,01 | 0,16 | 0,6400 | 0,6400 | |||||
| ENX / Euronext N.V. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 24,00 | 0,6400 | 0,3300 | |||
| LAND / Gladstone Land Corporation | 0,01 | 0,15 | 0,6400 | 0,6400 | |||||
| ECN / ECN Capital Corp. | 0,07 | 0,00 | 0,15 | 33,04 | 0,6300 | 0,3400 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 23,58 | 0,6300 | 0,3200 | |||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,01 | -35,57 | 0,15 | -34,06 | 0,6300 | -0,5700 | |||
| LYV / Live Nation Entertainment, Inc. | 0,00 | 0,15 | 0,6200 | 0,6200 | |||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 15,38 | 0,6200 | 0,2900 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 4,90 | 0,6200 | 0,2600 | |||
| LPX / Louisiana-Pacific Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 28,45 | 0,6200 | 0,3300 | |||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,15 | 0,6100 | 0,6100 | |||||
| CSX / CSX Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 12,21 | 0,6100 | 0,2800 | |||
| MGNI / Magnite, Inc. | 0,02 | 0,00 | 0,15 | 23,53 | 0,6100 | 0,3100 | |||
| LESL / Leslie's, Inc. | 0,02 | 0,15 | 0,6100 | 0,6100 | |||||
| NTRS / Northern Trust Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 21,67 | 0,6000 | 0,3000 | |||
| 3WC / Galliford Try Holdings plc | 0,05 | 0,00 | 0,15 | -3,31 | 0,6000 | 0,2200 | |||
| AVTR / Avantor, Inc. | 0,01 | -49,91 | 0,15 | -45,90 | 0,6000 | -0,0800 | |||
| ZETA / Zeta Global Holdings Corp. | 0,02 | 0,14 | 0,6000 | 0,6000 | |||||
| ASH / Ashland Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,6000 | 0,6000 | |||||
| IFF / International Flavors & Fragrances Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 18,18 | 0,5900 | 0,2900 | |||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | 0,14 | 0,5900 | 0,5900 | |||||
| SOI / Soitec SA | 0,00 | 0,14 | 0,5900 | 0,5900 | |||||
| HHH / Howard Hughes Holdings Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,5900 | 0,5900 | |||||
| IRDM / Iridium Communications Inc. | 0,00 | -180,85 | 0,14 | -153,41 | 0,5800 | 1,1500 | |||
| MUR / Murphy Oil Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,14 | -6,12 | 0,5700 | 0,2000 | |||
| RF / Regions Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 13,22 | 0,5600 | 0,2500 | |||
| SKY / Champion Homes, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,5600 | 0,5600 | |||||
| CRGY / Crescent Energy Company | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 4,62 | 0,5600 | 0,2300 | |||
| NKE / NIKE, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 14,29 | 0,5600 | 0,2600 | |||
| ULCC / Frontier Group Holdings, Inc. | 0,02 | 0,14 | 0,5600 | 0,5600 | |||||
| T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,13 | 3,08 | 0,5500 | 0,2200 | |||
| ALB / Albemarle Corporation | 0,00 | -999,03 | 0,13 | -704,55 | 0,5500 | 0,6000 | |||
| PSTG / Pure Storage, Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,5500 | 0,5500 | |||||
| SYY / Sysco Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 10,92 | 0,5500 | 0,2500 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -7,09 | 0,5400 | 0,1800 | |||
| EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,13 | 0,5400 | 0,5400 | |||||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 11,02 | 0,5400 | 0,2400 | |||
| CHK / Chesapeake Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,13 | -10,96 | 0,5400 | 0,1700 | |||
| 8HT / Helios Towers plc | 0,11 | 0,00 | 0,13 | 26,47 | 0,5300 | 0,2700 | |||
| GXO / GXO Logistics, Inc. | 0,00 | -181,62 | 0,13 | -185,33 | 0,5300 | 0,9100 | |||
| MCFT / MasterCraft Boat Holdings, Inc. | 0,01 | 0,13 | 0,5200 | 0,5200 | |||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,13 | 0,5200 | 0,5200 | |||||
| PYPL / PayPal Holdings, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 5,04 | 0,5200 | 0,2200 | |||
| LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,13 | 0,5200 | 0,5200 | |||||
| MO / Altria Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -4,65 | 0,5100 | 0,1900 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -4,65 | 0,5100 | 0,1800 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,12 | 0,5100 | 0,5100 | |||||
| DRVN / Driven Brands Holdings Inc. | 0,01 | 15,48 | 0,12 | -39,11 | 0,5100 | 0,0700 | |||
| SCHW.PRD / The Charles Schwab Corporation - Preferred Stock | 0,00 | 0,12 | 0,5000 | 0,5000 | |||||
| NAPA / The Duckhorn Portfolio, Inc. | 0,01 | 0,12 | 0,5000 | 0,5000 | |||||
| MODG / Topgolf Callaway Brands Corp. | 0,01 | 0,12 | 0,5000 | 0,5000 | |||||
| CNI / Canadian National Railway Company | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 16,83 | 0,4900 | 0,2300 | |||
| TRP / TC Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 13,59 | 0,4900 | 0,2300 | |||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | -24,52 | 0,12 | -22,52 | 0,4800 | 0,1000 | |||
| RCM / R1 RCM Inc. | 0,01 | 0,12 | 0,4800 | 0,4800 | |||||
| GO / Grocery Outlet Holding Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,12 | -6,45 | 0,4800 | 0,1700 | |||
| LUV / Southwest Airlines Co. | 0,00 | -6,88 | 0,12 | -37,30 | 0,4800 | -0,5500 | |||
| KER / Kering SA | 0,00 | 0,11 | 0,4700 | 0,4700 | |||||
| EL / The Estée Lauder Companies Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,79 | 0,4700 | 0,1900 | |||
| CHRW / C.H. Robinson Worldwide, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,00 | 0,4700 | 0,1900 | |||
| PRTS / CarParts.com, Inc. | 0,04 | 79,59 | 0,11 | 37,80 | 0,4700 | 0,2600 | |||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,11 | -5,17 | 0,4500 | 0,1600 | |||
| KBR / KBR, Inc. | 0,00 | 0,11 | 0,4500 | 0,4500 | |||||
| BRY / Berry Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,11 | -14,52 | 0,4400 | 0,1300 | |||
| CIX / CI Financial Corp. | 0,01 | 32,92 | 0,10 | 31,65 | 0,4300 | 0,2300 | |||
| BOH.PRA / Bank of Hawaii Corporation - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,10 | 18,52 | 0,4000 | 0,2000 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,09 | -99,22 | 0,09 | -99,22 | 0,3800 | -29,3900 | |||
| LTMC / Lottomatica Group S.p.A. | 0,01 | 0,00 | 0,09 | 16,46 | 0,3800 | 0,1800 | |||
| VAC / Marriott Vacations Worldwide Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,09 | -15,74 | 0,3800 | 0,1100 | |||
| APLD / Applied Digital Corporation | 0,01 | 0,09 | 0,3600 | 0,3600 | |||||
| MRO / Marathon Oil Corporation | 0,00 | -28,61 | 0,08 | -35,43 | 0,3400 | 0,0200 | |||
| WAFDP / WaFd, Inc - Preferred Stock | 0,01 | 0,00 | 0,08 | 14,29 | 0,3300 | 0,1500 | |||
| SOND / Sonder Holdings Inc. | 0,02 | 0,08 | 0,3300 | 0,3300 | |||||
| THBRF / Thunderbird Entertainment Group Inc. | 0,03 | 29,40 | 0,05 | 45,71 | 0,2100 | 0,1200 | |||
| AAP / Advance Auto Parts, Inc. | 0,00 | -79,10 | 0,04 | -82,13 | 0,1800 | -0,3300 | |||
| ECN Capital Corp., 7.937%, 06/30/2027 / EP (CA26829L6026) | 0,00 | 0,04 | 0,1500 | 0,1500 | |||||
| DNTL / dentalcorp Holdings Ltd. | 0,01 | 0,03 | 0,1400 | 0,1400 | |||||
| FNCH / Finch Therapeutics Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,03 | -28,95 | 0,1100 | 0,0100 | |||
| DTIL / Precision BioSciences, Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,02 | 4,76 | 0,0900 | 0,0400 | |||
| Energy Select Sector SPDR., June 21, 2024, Put @ $95.00 / DE (N/A) | 0,01 | -111,32 | 0,0500 | 0,3200 | |||||
| FLUOR Corp., January 19, 2024, Put @ $30.00 / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,2700 | |||||
| Celsius Holdings, Inc., January 19, 2024, Put @ $28.33 / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,2700 | |||||
| FLUOR Corp., January 19, 2024, Put @ $32.50 / DE (N/A) | 0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,2700 | |||||
| ENFN / Enfusion, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2000 | ||||
| US57638P1049 / MasterBrand, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3100 | ||||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3500 | ||||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3200 | ||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3200 | ||||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3200 | ||||
| TTD / The Trade Desk, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3000 | ||||
| FLT / Corpay, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3500 | ||||
| BURL / Burlington Stores, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2800 | ||||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3900 | ||||
| 2299955D0 / Constellation Software, Inc. Warrant | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| FIX / Comfort Systems USA, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3200 | ||||
| KREF / KKR Real Estate Finance Trust Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1700 | ||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2500 | ||||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3300 | ||||
| AN / AutoNation, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3100 | ||||
| JOE / The St. Joe Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3500 | ||||
| WST / West Pharmaceutical Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3200 | ||||
| ZG / Zillow Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,2200 | ||||
| RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3100 | ||||
| HUBS / HubSpot, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3000 | ||||
| SITE / SiteOne Landscape Supply, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3300 | ||||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3500 | ||||
| TEAM / Atlassian Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3300 | ||||
| PNR / Pentair plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | 0,3400 | ||||
| BATRK / Atlanta Braves Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,0000 | 0,0000 | |||
| Target Corporation, January 19, 2024, Put @ $125.00 / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,2700 | |||||
| Amazon.com, Inc., January 19, 2024, Put @ $117.50 / DE (N/A) | -0,00 | -100,00 | 0,0000 | 0,2700 | |||||
| The Walt Disney Company, January 19, 2024, Put @ $80.00 / DE (N/A) | -0,00 | -99,06 | -0,0100 | 0,2600 | |||||
| Advance Auto Parts, Inc., January 19, 2024, Put @ $70.00 / DE (N/A) | -0,02 | -84,91 | -0,0700 | 0,2000 | |||||
| ICLR / ICON Public Limited Company | Short | -0,00 | -0,09 | -0,3700 | -0,3700 | ||||
| DKNG / DraftKings Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,10 | 20,00 | -0,4000 | -0,2000 | ||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | Short | -0,00 | -0,11 | -0,4700 | -0,4700 | ||||
| ELF / e.l.f. Beauty, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,11 | 32,56 | -0,4700 | -0,2500 | ||
| AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,12 | 11,93 | -0,5000 | -0,2200 | ||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | Short | -0,00 | -5,00 | -0,12 | 0,00 | -0,5100 | -0,2000 | ||
| YELP / Yelp Inc. | Short | -0,00 | 37,94 | -0,13 | 58,23 | -0,5200 | -0,3200 | ||
| MNDY / monday.com Ltd. | Short | -0,00 | -16,21 | -0,13 | -0,79 | -0,5200 | -0,2000 | ||
| BRZE / Braze, Inc. | Short | -0,00 | -0,13 | -0,5400 | -0,5400 | ||||
| WINA / Winmark Corporation | Short | -0,00 | -0,13 | -0,5500 | -0,5500 | ||||
| BSY / Bentley Systems, Incorporated | Short | -0,00 | -0,00 | -0,13 | 3,94 | -0,5500 | -0,2300 | ||
| PGR / The Progressive Corporation | Short | -0,00 | -0,13 | -0,5500 | -0,5500 | ||||
| BKNG / Booking Holdings Inc. | Short | -0,00 | -7,32 | -0,13 | 6,35 | -0,5600 | -0,2400 | ||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,14 | 1,49 | -0,5600 | -0,2200 | ||
| SNPS / Synopsys, Inc. | Short | -0,00 | -0,14 | -0,5600 | -0,5600 | ||||
| SKT / Tanger Inc. | Short | -0,00 | -0,14 | -0,5700 | -0,5700 | ||||
| STN / Stantec Inc. | Short | -0,00 | -36,65 | -0,14 | 66,27 | -0,5700 | -0,0400 | ||
| CVNA / Carvana Co. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,14 | 26,36 | -0,5700 | -0,2900 | ||
| HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. | Short | -0,00 | -0,14 | -0,5800 | -0,5800 | ||||
| NOW / ServiceNow, Inc. | Short | -0,00 | -5,96 | -0,14 | 19,01 | -0,6000 | -0,2900 | ||
| MCK / McKesson Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,14 | 5,88 | -0,6000 | -0,2600 | ||
| FDS / FactSet Research Systems Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,15 | 9,02 | -0,6000 | -0,2600 | ||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | Short | -0,00 | -0,15 | -0,6000 | -0,6000 | ||||
| FAST / Fastenal Company | Short | -0,00 | -0,15 | -0,6000 | -0,6000 | ||||
| AVPT / AvePoint, Inc. | Short | -0,02 | -0,15 | -0,6000 | -0,6000 | ||||
| CELH / Celsius Holdings, Inc. | Short | -0,00 | 200,00 | -0,15 | -4,52 | -0,6100 | -0,2200 | ||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | Short | -0,00 | 209,52 | -0,15 | 311,11 | -0,6100 | -0,4100 | ||
| WELL / Welltower Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,15 | 10,37 | -0,6100 | -0,2700 | ||
| PCAR / PACCAR Inc | Short | -0,00 | -0,00 | -0,15 | 14,62 | -0,6200 | -0,2900 | ||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | Short | -0,00 | -0,15 | -0,6300 | -0,6300 | ||||
| ETN / Eaton Corporation plc | Short | -0,00 | -0,00 | -0,15 | 13,33 | -0,6300 | -0,2900 | ||
| CPRT / Copart, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,15 | 13,33 | -0,6300 | -0,2900 | ||
| SPSC / SPS Commerce, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,15 | 14,07 | -0,6400 | -0,3000 | ||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | Short | -0,00 | -70,02 | -0,16 | -65,48 | -0,6400 | 0,3300 | ||
| ROST / Ross Stores, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,16 | 22,83 | -0,6400 | -0,3200 | ||
| BLDR / Builders FirstSource, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,16 | 33,90 | -0,6500 | -0,3500 | ||
| PHM / PulteGroup, Inc. | Short | -0,00 | -0,16 | -0,6600 | -0,6600 | ||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,16 | 8,84 | -0,6600 | -0,2900 | ||
| ANET / Arista Networks Inc | Short | -0,00 | 372,60 | -0,16 | 604,35 | -0,6700 | -0,6200 | ||
| WDC / Western Digital Corporation | Short | -0,00 | -275,10 | -0,16 | -385,96 | -0,6700 | -0,9400 | ||
| WING / Wingstop Inc. | Short | -0,00 | -0,16 | -0,6800 | -0,6800 | ||||
| QLYS / Qualys, Inc. | Short | -0,00 | -0,17 | -0,6800 | -0,6800 | ||||
| COCO / The Vita Coco Company, Inc. | Short | -0,01 | -0,00 | -0,17 | -1,78 | -0,6900 | -0,2700 | ||
| LSTR / Landstar System, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,17 | 9,15 | -0,6900 | -0,3100 | ||
| MAR / Marriott International, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,17 | 14,97 | -0,7000 | -0,3300 | ||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | Short | -0,00 | -16,24 | -0,17 | -5,06 | -0,7000 | 0,2300 | ||
| MKS / Marks and Spencer Group plc | Short | -0,05 | -0,17 | -0,7100 | -0,7100 | ||||
| RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | -0,17 | -0,7100 | -0,7100 | ||||
| NYT / The New York Times Company | Short | -0,00 | -0,17 | -0,7200 | -0,7200 | ||||
| CYBR / CyberArk Software Ltd. | Short | -0,00 | -0,18 | -0,7200 | -0,7200 | ||||
| GPI / Group 1 Automotive, Inc. | Short | -0,00 | 19,38 | -0,18 | 35,38 | -0,7300 | -0,4000 | ||
| BRBR / BellRing Brands, Inc. | Short | -0,00 | -0,18 | -0,7300 | -0,7300 | ||||
| ZS / Zscaler, Inc. | Short | -0,00 | -45,41 | -0,18 | -53,87 | -0,7400 | 1,2900 | ||
| MAB / Mitchells & Butlers plc | Short | -0,05 | -210,48 | -0,18 | -384,13 | -0,7400 | -1,0400 | ||
| LOGI / Logitech International S.A. | Short | -0,00 | -0,18 | -0,7400 | -0,7400 | ||||
| GWRE / Guidewire Software, Inc. | Short | -0,00 | -0,18 | -0,7600 | -0,7600 | ||||
| ADBE / Adobe Inc. | Short | -0,00 | 31,09 | -0,19 | 53,72 | -0,7700 | -0,4700 | ||
| VRNS / Varonis Systems, Inc. | Short | -0,00 | -0,19 | -0,7700 | -0,7700 | ||||
| XPO / XPO, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,19 | 16,98 | -0,7700 | -0,3700 | ||
| GE / General Electric Company | Short | -0,00 | -0,00 | -0,19 | 15,43 | -0,7700 | -0,3600 | ||
| DUOL / Duolingo, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,19 | 37,23 | -0,7700 | -0,4200 | ||
| IHG / InterContinental Hotels Group PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | -0,19 | -0,7800 | -0,7800 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | Short | -0,00 | -0,00 | -0,19 | 7,95 | -0,7900 | -0,3500 | ||
| ROP / Roper Technologies, Inc. | Short | -0,00 | 33,84 | -0,19 | 50,39 | -0,7900 | -0,4700 | ||
| APPF / AppFolio, Inc. | Short | -0,00 | 72,46 | -0,19 | 64,41 | -0,8000 | -0,5000 | ||
| MDB / MongoDB, Inc. | Short | -0,00 | -0,19 | -0,8000 | -0,8000 | ||||
| CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. | Short | -0,00 | -52,14 | -0,20 | -50,25 | -0,8100 | 1,2700 | ||
| ANF / Abercrombie & Fitch Co. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,20 | 57,14 | -0,8200 | -0,5000 | ||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,20 | 4,71 | -0,8300 | -0,3500 | ||
| LII / Lennox International Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,20 | 19,30 | -0,8400 | -0,4100 | ||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | Short | -0,01 | 43,46 | -0,21 | 85,59 | -0,8500 | -0,5700 | ||
| ARES / Ares Management Corporation | Short | -0,00 | -0,00 | -0,21 | 15,85 | -0,8700 | -0,4100 | ||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | Short | -0,00 | -0,00 | -0,22 | 20,00 | -0,9200 | -0,4500 | ||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,23 | 16,24 | -0,9500 | -0,4500 | ||
| TREX / Trex Company, Inc. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,24 | 34,25 | -1,0000 | -0,5400 | ||
| LRLCF / L'Oréal S.A. | Short | -0,00 | -0,00 | -0,25 | 20,10 | -1,0100 | -0,4900 | ||
| RACE / Ferrari N.V. | Short | -0,00 | 43,32 | -0,27 | 64,42 | -1,1100 | -0,7000 | ||
| HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) | Short | -0,00 | -0,00 | -0,34 | 15,65 | -1,4000 | -0,6600 | ||
| AVGO / Broadcom Inc. | Short | -0,00 | -0,48 | -1,9800 | -1,9800 | ||||
| DECK / Deckers Outdoor Corporation | Short | -0,00 | 203,09 | -0,59 | 295,30 | -2,4300 | -2,0500 | ||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | Short | -0,01 | 121,54 | -0,61 | 216,15 | -2,5000 | -2,0900 | ||
| FICO / Fair Isaac Corporation | Short | -0,00 | 275,69 | -0,63 | 403,20 | -2,5900 | -2,2800 | ||
| COST / Costco Wholesale Corporation | Short | -0,00 | 345,67 | -0,85 | 421,47 | -3,5000 | -3,0900 | ||
| LULU / lululemon athletica inc. | Short | -0,00 | 715,66 | -1,38 | 981,25 | -5,7000 | -5,3800 | ||
| VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF | Short | -0,01 | -2,43 | -10,0100 | -10,0100 | ||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Short | -0,01 | 2.933,42 | -4,80 | 3.374,64 | -19,7400 | -19,3900 |
