Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 161.898.841
Nuværende stillinger 160
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Collaborative Fund Advisors, LLC har afsløret 160 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 161.898.841 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Collaborative Fund Advisors, LLCs største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) . Collaborative Fund Advisors, LLCs nye stillinger omfatter NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Apple Inc. (US:AAPL) , VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF (US:EMLC) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,91 3,0345 3,0345
0,02 4,71 2,9071 2,9071
0,02 3,84 2,3696 2,3696
0,14 3,58 2,2104 2,2104
0,07 3,57 2,2051 2,2051
0,06 3,41 2,1041 2,1041
0,14 3,21 1,9819 1,9819
0,06 3,05 1,8840 1,8840
0,09 2,82 1,7410 1,7410
0,01 2,73 1,6834 1,6834
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-04-28 for rapporteringsperioden 2026-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,03 4,91 3,0345 3,0345
GOOGL / Alphabet Inc. 0,02 4,71 2,9071 2,9071
AAPL / Apple Inc. 0,02 3,84 2,3696 2,3696
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,14 3,58 2,2104 2,2104
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,07 3,57 2,2051 2,2051
VGIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,06 3,41 2,1041 2,1041
IBTI / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF 0,14 3,21 1,9819 1,9819
BNDX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Total International Bond ETF 0,06 3,05 1,8840 1,8840
DBMF / Litman Gregory Funds Trust - iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF 0,09 2,82 1,7410 1,7410
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,01 2,73 1,6834 1,6834
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 2,58 1,5916 1,5916
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 2,29 1,4151 1,4151
CTA / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Managed Futures Strategy ETF 0,07 2,22 1,3694 1,3694
MNA / New York Life Investments ETF Trust - NYLI Merger Arbitrage ETF 0,06 2,22 1,3688 1,3688
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,01 2,16 1,3367 1,3367
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,14 1,3204 1,3204
NICE / NICE Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 2,12 1,3086 1,3086
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 2,11 1,3051 1,3051
INGR / Ingredion Incorporated 0,02 2,08 1,2820 1,2820
CMI / Cummins Inc. 0,00 2,06 1,2705 1,2705
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,04 2,05 1,2670 1,2670
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,04 2,05 1,2643 1,2643
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,04 2,02 1,2469 1,2469
FLOT / iShares Trust - iShares Floating Rate Bond ETF 0,04 2,01 1,2446 1,2446
AOS / A. O. Smith Corporation 0,03 2,01 1,2397 1,2397
WIX / Wix.com Ltd. 0,02 2,00 1,2366 1,2366
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,96 1,2093 1,2093
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,02 1,95 1,2067 1,2067
FIZZ / National Beverage Corp. 0,06 1,91 1,1820 1,1820
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,07 1,90 1,1733 1,1733
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,02 1,78 1,1011 1,1011
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,05 1,73 1,0715 1,0715
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1,73 1,0715 1,0715
PINS / Pinterest, Inc. 0,09 1,72 1,0606 1,0606
G / Genpact Limited 0,05 1,69 1,0443 1,0443
AAL / American Airlines Group Inc. 0,15 1,65 1,0212 1,0212
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,61 0,9953 0,9953
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 1,59 0,9851 0,9851
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,04 1,58 0,9735 0,9735
IDEV / iShares Trust - iShares Core MSCI International Developed Markets ETF 0,02 1,55 0,9595 0,9595
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,05 1,51 0,9354 0,9354
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 1,48 0,9168 0,9168
ALL / The Allstate Corporation 0,01 1,42 0,8751 0,8751
BIL / SPDR Series Trust - State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,02 1,41 0,8726 0,8726
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF 0,02 1,25 0,7731 0,7731
SANM / Sanmina Corporation 0,01 1,16 0,7192 0,7192
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,01 1,14 0,7068 0,7068
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 1,11 0,6834 0,6834
HOOD / Robinhood Markets, Inc. 0,02 1,09 0,6731 0,6731
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 1,08 0,6684 0,6684
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 1,08 0,6669 0,6669
XLU / The Select Sector SPDR Trust - State Street Utilities Select Sector SPDR ETF 0,02 1,08 0,6663 0,6663
DELL / Dell Technologies Inc. 0,01 1,06 0,6525 0,6525
KLAC / KLA Corporation 0,00 1,04 0,6439 0,6439
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 1,04 0,6402 0,6402
HAL / Halliburton Company 0,03 1,03 0,6355 0,6355
EDIV / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF 0,03 1,02 0,6327 0,6327
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 0,99 0,6142 0,6142
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,97 0,6018 0,6018
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 0,97 0,5966 0,5966
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,92 0,5660 0,5660
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,91 0,5602 0,5602
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,91 0,5590 0,5590
LIN / Linde plc 0,00 0,90 0,5561 0,5561
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,01 0,90 0,5560 0,5560
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,90 0,5540 0,5540
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,89 0,5514 0,5514
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,87 0,5392 0,5392
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,87 0,5347 0,5347
RMME / Collaborative Investment Series Trust - Rareview Government Money Market ETF 0,01 0,86 0,5334 0,5334
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,01 0,86 0,5330 0,5330
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,85 0,5262 0,5262
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,79 0,4894 0,4894
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,75 0,4650 0,4650
SLB / SLB N.V. 0,01 0,73 0,4483 0,4483
RPRX / Royalty Pharma plc 0,02 0,72 0,4475 0,4475
GSCE / GS Connect S&P GSCI Enhanced Commodity Total Return ETN 0,00 0,71 0,4415 0,4415
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,70 0,4299 0,4299
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,69 0,4275 0,4275
NFLX / Netflix, Inc. 0,01 0,69 0,4271 0,4271
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,67 0,4164 0,4164
CB / Chubb Limited 0,00 0,57 0,3495 0,3495
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 0,55 0,3411 0,3411
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,55 0,3403 0,3403
DIS / The Walt Disney Company 0,01 0,55 0,3385 0,3385
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,54 0,3331 0,3331
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 0,54 0,3330 0,3330
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,52 0,3238 0,3238
BIRK / Birkenstock Holding plc 0,01 0,49 0,3039 0,3039
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,48 0,2946 0,2946
COHR / Coherent Corp. 0,00 0,47 0,2904 0,2904
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,46 0,2869 0,2869
RL / Ralph Lauren Corporation 0,00 0,46 0,2856 0,2856
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,46 0,2836 0,2836
ADC / Agree Realty Corporation 0,01 0,45 0,2803 0,2803
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,45 0,2790 0,2790
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,44 0,2731 0,2731
ITT / ITT Inc. 0,00 0,44 0,2722 0,2722
CME / CME Group Inc. 0,00 0,44 0,2722 0,2722
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 0,44 0,2717 0,2717
STT / State Street Corporation 0,00 0,44 0,2713 0,2713
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,44 0,2709 0,2709
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 0,43 0,2680 0,2680
EPRT / Essential Properties Realty Trust, Inc. 0,01 0,43 0,2668 0,2668
MNST / Monster Beverage Corporation 0,01 0,43 0,2667 0,2667
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 0,43 0,2657 0,2657
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,00 0,43 0,2646 0,2646
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,42 0,2621 0,2621
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,42 0,2608 0,2608
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,42 0,2595 0,2595
ABBNY / ABB Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,42 0,2591 0,2591
STAG / STAG Industrial, Inc. 0,01 0,42 0,2583 0,2583
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,42 0,2565 0,2565
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,40 0,2489 0,2489
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,38 0,2360 0,2360
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,02 0,37 0,2287 0,2287
MBLY / Mobileye Global Inc. 0,05 0,35 0,2175 0,2175
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,34 0,2120 0,2120
VEEV / Veeva Systems Inc. 0,00 0,33 0,2060 0,2060
ETR / Entergy Corporation 0,00 0,33 0,2060 0,2060
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,01 0,33 0,2028 0,2028
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 0,32 0,2006 0,2006
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,00 0,30 0,1882 0,1882
SAABY / Saab AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,30 0,1852 0,1852
ASX / ASE Technology Holding Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,30 0,1847 0,1847
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,29 0,1818 0,1818
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,00 0,29 0,1809 0,1809
NU / Nu Holdings Ltd. 0,02 0,29 0,1797 0,1797
NOK / Nokia Oyj - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,28 0,1728 0,1728
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,28 0,1700 0,1700
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 0,27 0,1657 0,1657
REG / Regency Centers Corporation 0,00 0,27 0,1646 0,1646
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,27 0,1644 0,1644
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,00 0,26 0,1630 0,1630
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,26 0,1618 0,1618
MOG.A / Moog Inc. 0,00 0,26 0,1583 0,1583
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 0,25 0,1573 0,1573
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 0,25 0,1570 0,1570
UBSG / UBS Group AG 0,01 0,25 0,1554 0,1554
ALV / Autoliv, Inc. 0,00 0,25 0,1532 0,1532
HAS / Hasbro, Inc. 0,00 0,25 0,1530 0,1530
FCN / FTI Consulting, Inc. 0,00 0,25 0,1523 0,1523
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,24 0,1503 0,1503
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 0,24 0,1493 0,1493
JBL / Jabil Inc. 0,00 0,24 0,1491 0,1491
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,24 0,1490 0,1490
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,24 0,1486 0,1486
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,00 0,24 0,1484 0,1484
SRE / Sempra 0,00 0,24 0,1475 0,1475
EPAM / EPAM Systems, Inc. 0,00 0,24 0,1456 0,1456
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 0,23 0,1449 0,1449
NTNX / Nutanix, Inc. 0,01 0,23 0,1411 0,1411
SYNA / Synaptics Incorporated 0,00 0,22 0,1387 0,1387
AXP / American Express Company 0,00 0,22 0,1353 0,1353
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,22 0,1352 0,1352
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,22 0,1346 0,1346
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,21 0,1314 0,1314
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,21 0,1275 0,1275
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 0,1272 0,1272
CSTM / Constellium SE 0,01 0,20 0,1258 0,1258