Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.294.186.022
Nuværende stillinger 362
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Class A har afsløret 362 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.294.186.022 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Class As største beholdninger er World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust (US:GLDM) , United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , Welltower Inc. (US:WELL) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (US:SPSB) . RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Class As nye stillinger omfatter United States Treasury Floating Rate Note (US:US91282CHS35) , American Electric Power Co Inc (US:US02557TAD19) , CubeSmart LP (US:US22966RAC07) , Ventas Realty LP (US:US92277GAG29) , and Host Hotels & Resorts L.P., Series F (US:US44107TAW62) .

RAPAX - Cohen & Steers Real Assets Fund, Inc. Class A - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
95,52 7,4402 7,4402
44,80 3,4894 3,4894
41,77 41,77 3,2532 3,1853
0,12 20,81 1,6207 0,5068
6,43 0,5012 0,5012
0,18 5,39 0,4198 0,4198
0,79 23,82 1,8552 0,4017
0,04 12,06 0,9393 0,3884
5,65 0,4401 0,3880
0,14 4,38 0,3412 0,3412
Top falder i dette kvartal

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Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,87 0,87 0,0679 -2,9511
6,39 6,39 0,4980 -0,4039
0,07 2,09 0,1626 -0,3569
0,09 9,28 0,7229 -0,3568
0,10 6,36 0,4958 -0,3377
0,18 28,23 2,1991 -0,3323
0,02 5,89 0,4585 -0,3155
0,04 1,51 0,1176 -0,3080
0,09 3,50 0,2728 -0,2439
0,04 7,43 0,5785 -0,2350
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PG65) 98,89 7,57 7,7029 -0,1003
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QJ95) 95,52 7,4402 7,4402
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,75 6,30 49,39 12,54 3,8472 0,1219
US91282CHS35 / United States Treasury Floating Rate Note 44,80 3,4894 3,4894
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 41,77 4.687,75 41,77 4.689,56 3,2532 3,1853
WELL / Welltower Inc. 0,18 -5,65 28,23 -5,33 2,1991 -0,3323
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,79 38,67 23,82 39,09 1,8552 0,4017
IAU / iShares Gold Trust 0,34 6,37 21,16 12,50 1,6480 0,0517
DLR / Digital Realty Trust, Inc. 0,12 30,32 20,81 58,55 1,6207 0,5068
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,26 6,61 16,08 12,04 1,2524 0,0344
TRP / TC Energy Corporation 0,32 6,46 15,87 10,06 1,2358 0,0121
CCI / Crown Castle Inc. 0,15 8,65 15,81 7,08 1,2316 -0,0217
NG. / National Grid plc 1,06 7,08 15,51 19,65 1,2085 0,1079
PLD / Prologis, Inc. 0,15 20,38 15,33 13,20 1,1940 0,0446
AMT / American Tower Corporation 0,07 7,68 15,12 9,38 1,1778 0,0044
SHEL / Shell plc 0,41 19,92 14,40 15,19 1,1220 0,0605
DG / Vinci SA 0,10 1,82 14,33 19,31 1,1160 0,0967
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,04 101,01 12,06 85,82 0,9393 0,3884
INVH / Invitation Homes Inc. 0,36 27,45 11,90 19,95 0,9269 0,0849
CH1300646267 / Bunge Global SA 0,14 17,37 10,94 23,30 0,8525 0,0991
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,48 17,15 10,88 48,61 0,8473 0,2260
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 4,39 10,07 1,84 0,7847 -0,0549
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,07 6,54 9,71 5,78 0,7565 -0,0228
SUI / Sun Communities, Inc. 0,08 10,89 9,59 9,04 0,7472 0,0004
ADC / Agree Realty Corporation 0,13 20,64 9,37 14,18 0,7301 0,0333
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,09 -19,50 9,28 -27,04 0,7229 -0,3568
ENB / Enbridge Inc. 0,20 -6,79 9,18 -4,49 0,7150 -0,1008
HST / Host Hotels & Resorts, Inc. 0,58 68,86 8,98 82,52 0,6995 0,2819
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,08 15,10 8,47 37,21 0,6601 0,1359
EXC / Exelon Corporation 0,18 12,87 7,61 6,36 0,5931 -0,0146
SPG / Simon Property Group, Inc. 0,05 4,84 7,44 1,47 0,5797 -0,0428
TRGP / Targa Resources Corp. 0,04 -10,75 7,43 -22,50 0,5785 -0,2350
NTR / Nutrien Ltd. 0,12 -15,41 7,23 -0,82 0,5632 -0,0556
CTVA / Corteva, Inc. 0,09 -14,28 7,08 1,51 0,5512 -0,0405
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 0,72 -5,10 7,01 3,64 0,5460 -0,0281
SRE / Sempra 0,09 148,84 6,77 164,22 0,5275 0,3099
US02557TAD19 / American Electric Power Co Inc 6,55 28,20 0,5103 0,0765
CVX / Chevron Corporation 0,05 143,40 6,50 140,61 0,5063 0,2514
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMP31) 6,43 0,5012 0,5012
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 6,39 -39,83 6,39 -39,82 0,4980 -0,4039
AGCO / AGCO Corporation 0,06 1,29 6,38 12,89 0,4973 0,0172
FP / TotalEnergies SE 0,10 -31,86 6,36 -35,18 0,4958 -0,3377
GLEN / Glencore plc 1,58 -1,27 6,16 6,15 0,4799 -0,0128
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 1,73 22,15 6,09 40,72 0,4744 0,1071
NEM / Newmont Corporation 0,10 47,87 6,01 78,44 0,4682 0,1823
MOS / The Mosaic Company 0,16 -5,91 5,97 27,08 0,4647 0,0662
PSA / Public Storage 0,02 -34,16 5,89 -35,45 0,4585 -0,3155
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,05 -4,34 5,76 4,94 0,4483 -0,0172
US22966RAC07 / CubeSmart LP 5,75 0,10 0,4477 -0,0397
BHP / BHP Group Limited 0,23 -1,03 5,67 0,28 0,4416 -0,0382
US92277GAG29 / Ventas Realty LP 5,65 821,70 0,4401 0,3880
KIM / Kimco Realty Corporation 0,27 39,08 5,64 37,63 0,4394 0,0915
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,15 37,06 5,62 38,99 0,4374 0,0945
SFD / Smithfield Foods, Inc. 0,23 -1,26 5,46 13,95 0,4256 0,0186
WPM / Wheaton Precious Metals Corp. 0,06 -1,02 5,42 14,50 0,4220 0,0204
AAL / Anglo American plc 0,18 5,39 0,4198 0,4198
TECK / Teck Resources Limited 0,13 13,03 5,28 25,29 0,4110 0,0535
RLNIY / Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A 0,07 -37,82 5,12 -26,07 0,3987 -0,1890
SU / Suncor Energy Inc. 0,13 404,54 4,92 412,28 0,3835 0,2852
VNA / Vonovia SE 0,14 78,68 4,89 133,35 0,3810 0,2030
6BF / P/F Bakkafrost 0,11 21,40 4,82 16,14 0,3751 0,0231
PCG / PG&E Corporation 0,35 0,47 4,81 -18,49 0,3751 -0,1263
WY / Weyerhaeuser Company 0,17 47,42 4,46 29,35 0,3477 0,0548
O / Realty Income Corporation 0,08 24,87 4,42 23,99 0,3443 0,0418
KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right 0,14 4,38 0,3412 0,3412
HR / Healthcare Realty Trust Incorporated 0,28 10,27 4,37 3,48 0,3406 -0,0181
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,50 10,78 4,32 22,13 0,3362 0,0363
VG / Venture Global, Inc. 0,27 -1,20 4,26 49,49 0,3318 0,0899
KRC / Kilroy Realty Corporation 0,12 478,23 4,19 505,78 0,3266 0,2678
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,31 2.512,82 3,79 2.864,06 0,2955 0,1567
PND / Mowi ASA 0,20 -8,91 3,77 -4,92 0,2938 -0,0429
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 1,86 6,73 3,76 19,25 0,2929 0,0252
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,33 10,73 3,73 33,76 0,2904 0,0538
NI / NiSource Inc. 0,09 2,33 3,72 2,96 0,2900 -0,0169
0WH / WH Group Limited 3,76 -13,95 3,61 -9,79 0,2814 -0,0586
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,01 40,69 3,59 56,23 0,2795 0,0845
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,02 487,00 3,58 616,80 0,2792 0,2367
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,02 15,25 3,53 10,33 0,2753 -0,1016
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,09 -47,38 3,50 -42,48 0,2728 -0,2439
US44107TAW62 / Host Hotels & Resorts L.P., Series F 3,48 0,2710 0,2710
EXE / Expand Energy Corporation 0,03 16,82 3,46 22,74 0,2695 0,0302
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 2,29 3,46 7,63 0,2692 -0,0033
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 1,22 64,91 3,44 91,81 0,2681 0,1158
LI / Klépierre SA 0,09 -8,38 3,38 7,94 0,2637 -0,0025
CCJ / Cameco Corporation 0,05 -10,08 3,38 62,18 0,2630 0,0863
EVRG / Evergy, Inc. 0,05 51,37 3,35 51,35 0,2613 0,0731
AMH / American Homes 4 Rent 0,09 11,19 3,33 6,06 0,2591 -0,0071
US125896BP44 / CMS Energy Corp 3,32 0,33 0,2587 -0,0223
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 1,93 26,87 3,29 38,50 0,2562 0,0547
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,17 -40,67 3,28 -31,31 0,2553 -0,1498
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,11 51,85 3,21 72,49 0,2500 0,0920
US00206RJX17 / AT&T Inc 3,19 0,89 0,2486 -0,0199
US10112RAX26 / Boston Properties LP 3,19 0,2485 0,2485
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 3,19 0,03 0,2484 -0,0222
XS1550938978 / AXA SA 3,11 24,34 0,2424 0,0299
PPC / Pilgrim's Pride Corporation 0,07 144,20 3,06 185,53 0,2383 0,1121
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,04 180,06 3,05 222,73 0,2379 0,1575
823 / Link Real Estate Investment Trust 0,56 -14,16 3,01 -2,05 0,2342 -0,0264
AEE / Ameren Corporation 0,03 150,94 3,00 140,08 0,2338 0,1277
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 -15,59 2,97 -24,80 0,2315 -0,1039
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 -9,41 2,95 -15,52 0,2295 -0,0665
US03027XBB55 / American Tower Corp 2,94 0,2292 0,2292
IG / Italgas S.p.A. 0,35 25,93 2,93 48,93 0,2285 0,0612
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAA09) 2,92 0,59 0,2276 -0,0190
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,17 30,78 2,91 1,32 0,2265 -0,0171
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,07 -15,00 2,89 -1,73 0,2252 -0,0757
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,23 -23,45 2,87 -4,37 0,2234 -0,0312
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,02 34,26 2,77 25,54 0,2159 -0,0555
XS1385999492 / Cloverie PLC for Zurich Insurance Co Ltd 2,76 0,2150 0,2150
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,15 2,76 0,2150 0,2150
US22822VAS07 / CROWN CASTLE INTL CORP 1.35% 07/15/2025 2,76 91,60 0,2150 0,0927
IMO / Imperial Oil Limited 0,03 -26,21 2,74 -14,01 0,2137 -0,1618
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 0,76 13,09 2,74 20,18 0,2134 0,0200
US65473PAK12 / NiSource Inc 2,71 0,85 0,2114 -0,0170
3283 / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,00 410,23 2,59 82,59 0,2019 0,0814
Mars Inc / DBT (US571676AX38) 2,56 0,43 0,1995 -0,0170
PPL / PPL Corporation 0,07 22,65 2,54 15,10 0,1977 0,0105
US02666TAA51 / American Homes 4 Rent LP 2,54 0,44 0,1976 -0,0168
8952 / Japan Real Estate Investment Corporation 0,00 141,83 2,51 176,82 0,1954 0,1185
US75884RAU77 / Regency Centers LP 2,49 0,32 0,1938 -0,0167
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,03 -20,88 2,49 -10,21 0,1938 -0,0414
2688 / ENN Energy Holdings Limited 0,31 -26,63 2,45 -28,99 0,1909 -0,1020
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,08 2,33 2,44 19,57 0,1899 0,0168
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,05 -22,79 2,40 -11,43 0,1872 -0,0432
JBS NV / EC (NL0015002J37) 0,16 2,39 0,1858 0,1858
US585270AC58 / Meiji Yasuda Life Insurance Co 2,38 0,1857 0,1857
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 4,50 13,06 2,38 13,05 0,1856 0,0067
CSX / CSX Corporation 0,07 68,51 2,37 61,32 0,1849 0,0155
SBAC / SBA Communications Corporation 0,01 -18,73 2,37 -20,72 0,1846 -0,1210
US22822VAB71 / Crown Castle International Corp 2,34 0,1819 0,1819
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 2,25 80,22 0,1753 0,0693
US806213AD65 / Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 2,24 231,17 0,1747 0,1172
HD / The Home Depot, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,24 0,18 0,1742 -0,0153
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 2,24 2,10 0,1741 -0,0117
US313747AY39 / FEDERAL REALTY INVESTMEN SR UNSECURED 07/27 3.25 2,19 0,55 0,1710 -0,0143
ENEL / Enel SpA 0,23 -20,91 2,17 -7,41 0,1693 -0,0300
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 0,78 14,18 2,16 34,31 0,1684 0,0318
ETR / Entergy Corporation 0,03 2,30 2,13 -0,51 0,1663 -0,0159
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,07 -66,61 2,09 -65,90 0,1626 -0,3569
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,02 184,10 2,03 175,10 0,1584 0,0719
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 0,95 89,37 2,03 147,62 0,1584 0,0887
US775109BE00 / Rogers Communications Inc 2,02 0,1574 0,1574
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,27 -10,07 2,02 6,73 0,1570 -0,0033
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,19 6,05 2,01 48,42 0,1570 0,0417
US90265EAM21 / UDR Inc. 2,01 0,95 0,1565 -0,0125
US22822VBA89 / Crown Castle Inc 2,00 0,1557 0,1557
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,02 -44,29 2,00 -49,44 0,1556 -0,1798
3226 / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,00 9,92 1,98 23,71 0,1545 0,0184
US875484AK30 / Tanger Properties LP 1,97 0,56 0,1538 -0,0129
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 -1,25 1,95 -3,95 0,1516 -0,0203
TEG / TAG Immobilien AG 0,11 47,43 1,94 92,83 0,1508 0,0655
US65473QBE26 / NiSource Inc 1,91 0,1484 0,1484
J69U / Frasers Centrepoint Trust 1,06 119,33 1,89 142,56 0,1474 0,0812
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,58 -19,73 1,88 -16,20 0,1467 -0,0441
US95040QAD60 / Welltower, Inc. 1,88 1,13 0,1465 -0,0113
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,01 1,88 0,1463 0,1463
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 -12,34 1,87 -5,69 0,1459 -0,0227
CF / CF Industries Holdings, Inc. 0,02 -30,80 1,86 -18,56 0,1450 -0,0490
KNTK / Kinetik Holdings Inc. 0,04 31,45 1,85 11,47 0,1439 0,0032
MRL / Marlowe plc 0,14 -3,47 1,84 18,76 0,1431 0,0118
SOBO / South Bow Corporation 0,07 0,87 1,84 2,46 0,1430 -0,0090
US22966RAD89 / CubeSmart LP 1,82 541,20 0,1419 0,1178
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,00 -17,72 1,82 -12,97 0,1417 -0,0357
Mars Inc / DBT (US571676AW54) 1,78 -28,19 0,1388 -0,0717
6326 / Kubota Corporation 0,16 0,32 1,77 -7,43 0,1377 -0,0244
US05565QDU94 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 1,76 0,28 0,1374 -0,0120
US0158578734 / Algonquin Power & Utilities Corp 1,75 -0,06 0,1363 -0,0123
DJNJ3 / Johnson & Johnson - Depositary Receipt (Common Stock) 1,75 0,58 0,1363 -0,0114
US87264ABD63 / CORP. NOTE 1,73 0,46 0,1350 -0,0115
LAND / Land Securities Group Plc 0,20 5,70 1,73 28,89 0,1349 0,0208
PPTA / Perpetua Resources Corp. 0,14 6,64 1,73 21,12 0,1344 0,0135
KRG / Kite Realty Group Trust 0,08 1,72 0,1343 0,1343
US816851BK46 / Sempra Energy 1,70 0,59 0,1326 -0,0111
US03027XCE85 / American Tower Corp. 1,67 0,1301 0,1301
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 0,23 -21,25 1,66 -7,37 0,1292 -0,0228
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 0,92 1,69 1,64 11,99 0,1281 0,0035
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,03 28,46 1,64 12,59 0,1275 0,0041
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,63 -0,06 0,1269 -0,0115
LEG / LEG Immobilien SE 0,02 -19,27 1,62 1,25 0,1263 -0,0097
COPPER FUTURE DEC25 / DCO (000000000) 1,62 0,1263 0,1263
US404280BL25 / HSBC Holdings Plc Bond 6.000%12/3 1,60 0,1248 0,1248
US456837AR44 / ING Groep NV 1,59 0,1240 0,1240
US756109BQ63 / Realty Income Corp 1,58 0,00 0,1233 -0,0111
US92564RAK14 / VICI PROPERTIES LP/VICI NOTE CO 1,58 0,77 0,1231 -0,0100
TEN / Tenaris S.A. 0,08 0,25 1,57 -3,38 0,1226 -0,0157
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 1,55 -0,06 0,1205 -0,0109
US948741AM57 / Weingarten Realty Investors 1,54 0,65 0,1198 -0,0098
US22822VBB62 / CROWN CASTLE INC 1,53 0,79 0,1195 -0,0097
IP / International Paper Company 0,03 1,53 0,1189 0,1189
CENX / Century Aluminum Company 0,08 -0,14 1,51 -3,01 0,1178 -0,0146
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,04 -68,71 1,51 -69,90 0,1176 -0,3080
BMY / Bristol-Myers Squibb Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,49 0,07 0,1164 -0,0104
US29717PAQ00 / Essex Portfolio LP 1,49 0,13 0,1160 -0,0102
FTS / Fortis Inc. 0,03 1,49 0,1158 0,1158
US92939UAK25 / WEC Energy Group Inc 1,49 0,00 0,1157 -0,0104
/ Emera Inc. 1,48 0,27 0,1155 -0,0100
ABBVD / AbbVie Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,47 0,68 0,1147 -0,0094
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,05 1,47 0,1143 0,1143
CDE / Coeur Mining, Inc. 0,16 10,99 1,45 66,09 0,1126 0,0387
DUKB34 / Duke Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,42 0,35 0,1106 -0,0095
SAFE N / Safestore Holdings Plc 0,15 -32,18 1,42 -16,89 0,1104 -0,0344
XS1640851983 / Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 1,40 0,1093 0,1093
VLO / Valero Energy Corporation 0,01 -45,79 1,39 -44,83 0,1085 -0,1058
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,39 0,1082 0,1082
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 -0,47 1,38 10,50 0,1075 0,0015
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 1,38 1,25 0,1074 -0,0082
TNB / Tenaga Nasional Bhd 0,40 -0,12 1,38 13,16 0,1072 0,0039
BZTA / Auckland International Airport Limited 0,29 7,86 1,38 9,82 0,1071 0,0008
US26884ABG76 / ERP Operating LP 1,37 0,88 0,1070 -0,0086
TRPCN / Transcanada Trust 1,36 0,89 0,1056 -0,0085
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 62,64 1,36 36,73 0,1056 -0,0090
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -1,25 1,35 -4,11 0,1054 -0,0144
US89832QAD16 / Truist Financial Corp 1,35 0,60 0,1050 -0,0088
CTRE / CareTrust REIT, Inc. 0,04 1,33 0,1039 0,1039
CALM / Cal-Maine Foods, Inc. 0,01 -50,39 1,32 -45,62 0,1029 -0,1033
BYG / Bouygues SA 0,09 11,13 1,31 28,32 0,1024 0,0154
CSTM / Constellium SE 0,10 18,96 1,27 54,00 0,0989 0,0211
BP Capital Markets America Inc / DBT (US10373QBY52) 1,26 0,24 0,0984 -0,0086
US05348EAX76 / AvalonBay Communities Inc. 1,26 0,56 0,0982 -0,0082
CSCCF / Capstone Copper Corp. 0,20 26,51 1,25 50,97 0,0972 0,0270
NYF / Nyfosa AB (publ) 0,12 26,07 1,24 44,03 0,0969 0,0236
WCN / Waste Connections, Inc. 0,01 27,58 1,23 22,24 0,0959 0,0104
US03027XAM20 / American Tower Corp. 1,23 0,57 0,0955 -0,0079
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,02 52,59 1,22 49,45 0,0954 0,0258
US172967KM26 / Citigroup Inc 1,21 0,33 0,0946 -0,0081
LLY / Eli Lilly and Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,19 0,34 0,0924 -0,0080
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,16 -17,18 1,17 -0,17 0,0911 -0,0084
US75884RAV50 / Regency Centers LP 1,17 0,69 0,0911 -0,0075
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 18,63 1,12 13,46 0,0873 0,0034
DTM / DT Midstream, Inc. 0,01 9,46 1,11 52,96 0,0867 0,0123
TXNM / TXNM Energy, Inc. 0,02 -7,84 1,10 5,57 0,0857 -0,0127
UTG / Unite Group PLC 0,09 39,00 1,08 28,69 0,0842 -0,0017
9532 / Osaka Gas Co., Ltd. 0,04 -0,71 1,07 12,86 0,0835 0,0029
US29444UBQ85 / EQUINIX INC 1.45% 05/15/2026 1,07 0,66 0,0834 -0,0069
NTGY / Naturgy Energy Group, S.A. 0,03 -8,16 1,07 5,01 0,0833 -0,0031
EJR / East Japan Railway Company 0,05 0,41 1,05 10,08 0,0817 0,0008
TEX / Castellum AB (publ) 0,08 7,41 1,03 47,14 0,0803 -0,0003
6 / Power Assets Holdings Limited 0,16 -5,34 1,03 1,59 0,0798 -0,0058
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -1,29 1,02 -13,88 0,0798 -0,0212
DE / Deere & Company 0,00 -54,61 1,01 -50,83 0,0784 -0,0953
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,20 156,60 1,00 228,85 0,0782 0,0522
US06738EBN40 / Barclays PLC 1,00 0,0780 0,0780
XS1261170515 / Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 1,00 0,10 0,0780 -0,0069
CH0558521263 / UBS Group AG 0,99 1,12 0,0775 -0,0231
XIOR / Xior Student Housing NV 0,03 23,93 0,99 50,99 0,0771 0,0214
XS1423777215 / Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 0,99 0,31 0,0768 -0,0067
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc 0,99 0,92 0,0768 -0,0061
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,13 21,35 0,98 12,21 0,0766 0,0022
GOLD 100 OZ FUTR DEC25 / DCO (000000000) 0,97 0,0758 0,0758
MT / ArcelorMittal S.A. 0,03 -1,28 0,96 9,19 0,0749 0,0001
BAC.PRD / Bank of America Corp. 6.204% Preferred Perpetual Series D 0,96 -0,52 0,0747 -0,0071
John Deere Capital Corp / DBT (US24422EXV63) 0,95 0,21 0,0738 -0,0065
RPHA / Valterra Platinum Limited 0,02 0,93 0,0726 0,0726
D1TE34 / DTE Energy Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,92 0,33 0,0717 -0,0061
TOG / Tokyo Gas Co.,Ltd. 0,03 -2,18 0,90 2,52 0,0697 -0,0044
1U4 / Grainger plc 0,29 -5,28 0,89 8,82 0,0692 -0,0001
BEEF3 / Minerva S.A. 0,97 -5,35 0,87 -22,95 0,0680 -0,0282
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 0,87 -97,55 0,87 -97,55 0,0679 -2,9511
DIS / The Walt Disney Company 0,04 -35,52 0,87 -33,71 0,0679 -0,0437
GMRINFRA / GMR Airports Limited 0,86 0,86 0,0668 0,0668
005490 / POSCO Holdings Inc. 0,00 0,30 0,85 2,52 0,0665 -0,0042
EQTL3 / Equatorial S.A. 0,13 0,85 0,0661 0,0661
HES / Hess Corporation 0,01 -71,00 0,85 -74,84 0,0659 -0,2196
NTPC / NTPC Limited 0,21 1,41 0,82 -5,53 0,0639 -0,0098
US29278GAZ19 / Enel Finance International NV 0,80 -0,37 0,0627 -0,0059
US756109BE34 / Realty Income Corp 0,80 0,00 0,0623 -0,0056
MERY / Mercialys SA 0,06 31,77 0,79 31,67 0,0619 0,0107
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,02 12,51 0,78 35,84 0,0606 0,0120
CATE / Catena AB (publ) 0,02 12,93 0,77 33,10 0,0599 0,0109
HUDSON PACIFIC PROPERTIES WARRANTS / DE (000000000) 0,28 0,77 0,0597 0,0597
US26441CBJ36 / Duke Energy Corp. 0,76 0,0591 0,0591
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 -20,40 0,75 -18,58 0,0581 -0,0283
US87264ABR59 / T-MOBILE USA INC 2.25% 02/15/2026 0,74 0,41 0,0576 -0,0049
US843646AW05 / Southern Power Co 0,73 0,96 0,0572 -0,0046
US80622GAD60 / Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 0,73 0,28 0,0567 -0,0049
8951 / Nippon Building Fund Inc. 0,00 9,45 0,72 18,94 0,0558 0,0047
South Bow USA Infrastructure Holdings LLC / DBT (US83007CAC64) 0,70 155,27 0,0547 0,0287
SOYBEAN OIL FUTR DEC25 / DCO (000000000) 0,68 0,0527 0,0527
BNP / BNP Paribas SA 0,64 0,0497 0,0497
CH0286864027 / UBS Group AG 0,60 -0,17 0,0468 -0,0042
US86787XAA37 / SUNTRUST CAPITAL 0,59 0,00 0,0462 -0,0041
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,58 0,70 0,0450 -0,0037
M44U / Mapletree Logistics Trust 0,58 0,54 0,0421 0,0421
US86788LAA89 / Suntrust Capital 1.50028 3/15/28 Bond 0,54 0,00 0,0419 -0,0038
LME PRI ALUM FUTR AUG25 / DCO (000000000) 0,53 0,0414 0,0414
VICI Properties LP / DBT (US925650AJ26) 0,52 0,58 0,0405 -0,0034
LME PRI ALUM FUTR SEP25 / DCO (000000000) 0,52 0,0403 0,0403
US585270AA92 / Meiji Yasuda Life Insurance Co 0,50 0,40 0,0392 -0,0034
SOYBEAN OIL FUTR JAN26 / DCO (000000000) 0,50 0,0390 0,0390
US29444UBF21 / Equinix Inc 0,50 1,01 0,0389 -0,0031
US756109AZ71 / Realty Income Corp 0,49 1,04 0,0379 -0,0030
SILVER FUTURE DEC25 / DCO (000000000) 0,48 0,0375 0,0375
HPP / Hudson Pacific Properties, Inc. 0,16 0,44 0,0341 0,0341
US92939UAM80 / WEC Energy Group, Inc. 0,41 0,00 0,0317 -0,0029
US637417AH98 / National Retail Properties Inc. 0,40 0,25 0,0314 -0,0028
VGP / VGP NV 0,00 -59,33 0,39 -52,91 0,0303 -0,0397
PACS / PACS Group, Inc. 0,03 0,00 0,38 14,89 0,0295 0,0015
US00206RDQ20 / AT&T Inc 0,37 0,27 0,0291 -0,0025
LME NICKEL FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 0,37 0,0288 0,0288
BRENT CRUDE FUTR OCT25 / DCO (000000000) 0,36 0,0284 0,0284
BLND / British Land Company PLC 0,06 273,39 0,33 306,17 0,0257 0,0187
BRENT CRUDE FUTR NOV25 / DCO (000000000) 0,29 0,0229 0,0229
LME PRI ALUM FUTR OCT25 / DCO (000000000) 0,26 0,0202 0,0202
LEAN HOGS FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 0,25 0,0197 0,0197
AQNB / Algonquin Power & Utilities Corp. - Corporate Bond/Note 0,01 0,00 0,25 -0,40 0,0196 -0,0018
LME PRI ALUM FUTR NOV25 / DCO (000000000) 0,25 0,0193 0,0193
US90265EAL48 / UDR Inc. 0,25 0,41 0,0191 -0,0016
LEAN HOGS FUTURE OCT25 / DCO (000000000) 0,21 0,0162 0,0162
LME ZINC FUTURE OCT25 / DCO (000000000) 0,18 0,0136 0,0136
RZB / Reinsurance Group of America, Incorporated - Preferred Stock 0,01 0,00 0,17 0,00 0,0133 -0,0012
LME NICKEL FUTURE OCT25 / DCO (000000000) 0,12 0,0092 0,0092
LME NICKEL FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,12 0,0091 0,0091
NY HARB ULSD FUT OCT25 / DCO (000000000) 0,11 0,0085 0,0085
LIVE CATTLE FUTR OCT25 / DCO (000000000) 0,11 0,0084 0,0084
LME ZINC FUTURE NOV25 / DCO (000000000) 0,11 0,0082 0,0082
LME LEAD FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,10 0,0079 0,0079
LME LEAD FUTURE AUG25 / DCO (000000000) 0,10 0,0078 0,0078
LME NICKEL FUTURE OCT25 / DCO (000000000) 0,09 0,0068 0,0068
NY HARB ULSD FUT NOV25 / DCO (000000000) 0,08 0,0064 0,0064
LOW SU GASOIL G NOV25 / DCO (000000000) 0,07 0,0055 0,0055
BEEF3 / Minerva S.A. 0,18 0,05 0,0038 0,0038
LOW SU GASOIL G DEC25 / DCO (000000000) 0,05 0,0036 0,0036
SOYBEAN FUTURE NOV25 / DCO (000000000) 0,04 0,0032 0,0032
LME LEAD FUTURE OCT25 / DCO (000000000) 0,04 0,0032 0,0032
LME LEAD FUTURE NOV25 / DCO (000000000) 0,04 0,0032 0,0032
MS.PRF / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,00 0,00 0,04 0,00 0,0030 -0,0003
LME NICKEL FUTURE SEP25 / DCO (000000000) 0,03 0,0024 0,0024
LME LEAD FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,03 0,0021 0,0021
LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) 0,03 0,0021 0,0021
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0860
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,0842
LME ZINC FUTURE OCT25 / DCO (000000000) -0,00 -0,0001 -0,0001
COTTON NO.2 FUTR DEC25 / DCO (000000000) -0,00 -0,0004 -0,0004
CAMECO CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
LME NICKEL FUTURE NOV25 / DCO (000000000) -0,03 -0,0023 -0,0023
SOYBEAN FUTURE JAN26 / DCO (000000000) -0,03 -0,0027 -0,0027
LME LEAD FUTURE AUG25 / DCO (000000000) -0,04 -0,0029 -0,0029
LME LEAD FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,04 -0,0030 -0,0030
LIVE CATTLE FUTR DEC25 / DCO (000000000) -0,05 -0,0039 -0,0039
GASOLINE RBOB FUT OCT25 / DCO (000000000) -0,05 -0,0040 -0,0040
GASOLINE RBOB FUT NOV25 / DCO (000000000) -0,06 -0,0047 -0,0047
LME LEAD FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,08 -0,0064 -0,0064
SUGAR 11 (WORLD) MAR26 / DCO (000000000) -0,10 -0,0075 -0,0075
WTI CRUDE FUTURE OCT25 / DCO (000000000) -0,11 -0,0086 -0,0086
LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,11 -0,0087 -0,0087
WTI CRUDE FUTURE NOV25 / DCO (000000000) -0,12 -0,0093 -0,0093
LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,12 -0,0095 -0,0095
LME NICKEL FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,15 -0,0113 -0,0113
KC HRW WHEAT FUT DEC25 / DCO (000000000) -0,18 -0,0139 -0,0139
LME ZINC FUTURE SEP25 / DCO (000000000) -0,18 -0,0140 -0,0140
LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) -0,20 -0,0159 -0,0159
WHEAT FUTURE(CBT) DEC25 / DCO (000000000) -0,23 -0,0178 -0,0178
LME ZINC FUTURE JUL25 / DCO (000000000) -0,25 -0,0196 -0,0196
LME PRI ALUM FUTR SEP25 / DCO (000000000) -0,26 -0,0200 -0,0200
LME NICKEL FUTURE AUG25 / DCO (000000000) -0,26 -0,0200 -0,0200
LME PRI ALUM FUTR AUG25 / DCO (000000000) -0,26 -0,0203 -0,0203
SOYBEAN MEAL FUTR JAN26 / DCO (000000000) -0,30 -0,0235 -0,0235
SOYBEAN MEAL FUTR DEC25 / DCO (000000000) -0,31 -0,0241 -0,0241
SUGAR 11 (WORLD) OCT25 / DCO (000000000) -0,39 -0,0306 -0,0306
CORN FUTURE DEC25 / DCO (000000000) -0,59 -0,0456 -0,0456
NATURAL GAS FUTR NOV25 / DCO (000000000) -0,63 -0,0488 -0,0488
NATURAL GAS FUTR OCT25 / DCO (000000000) -0,77 -0,0597 -0,0597
LME PRI ALUM FUTR JUL25 / DCO (000000000) -1,10 -0,0856 -0,0856
COFFEE 'C' FUTURE DEC25 / DCO (000000000) -1,47 -0,1143 -0,1143