Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 262.695.115
Nuværende stillinger 66
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Class A har afsløret 66 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 262.695.115 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Class As største beholdninger er Goodman Group - Debt/Equity Composite Units (AU:GMG) , Mitsui Fudosan Co., Ltd. (JP:8801) , Vonovia SE (DE:VNA) , First Capital Real Estate Investment Trust (CA:FCR-U) , and Stockland - Debt/Equity Composite Units (AU:SGP) . IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Class As nye stillinger omfatter Target Healthcare REIT PLC (GB:THRL) , .

IRFAX - Cohen & Steers International Realty Fund, Inc. Class A - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,03 4,41 1,6977 1,2070
0,30 10,73 4,1290 1,1225
0,02 3,08 1,1831 0,9779
0,01 4,68 1,8004 0,9378
2,35 6,65 2,5590 0,9043
0,07 5,29 2,0354 0,8638
0,89 20,11 7,7366 0,8389
1,57 1,57 0,6036 0,5319
0,41 2,02 0,7785 0,4446
0,01 6,76 2,5997 0,4266
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,41 7,74 2,9795 -2,1772
1,49 14,43 5,5522 -1,4370
0,16 6,11 2,3499 -1,2158
0,02 0,97 0,3719 -1,0708
0,00 1,22 0,4701 -1,0165
0,09 0,87 0,3332 -0,9505
0,07 1,73 0,6639 -0,6725
0,72 2,32 0,8941 -0,6370
1,21 1,12 0,4313 -0,6114
0,21 2,01 0,7736 -0,6076
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GMG / Goodman Group - Debt/Equity Composite Units 0,89 -2,79 20,11 23,32 7,7366 0,8389
8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. 1,49 -20,02 14,43 -12,66 5,5522 -1,4370
VNA / Vonovia SE 0,30 15,66 10,73 51,01 4,1290 1,1225
FCR-U / First Capital Real Estate Investment Trust 0,69 -0,81 9,20 15,37 3,5399 0,1667
SGP / Stockland - Debt/Equity Composite Units 2,48 5,55 8,76 21,60 3,3705 0,3233
8802 / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,41 -45,13 7,74 -36,48 2,9795 -2,1772
C38U / CapitaLand Integrated Commercial Trust 4,51 9,16 7,70 19,21 2,9633 0,2300
16 / Sun Hung Kai Properties Limited 0,65 0,77 7,48 21,72 2,8781 0,2786
823 N / Link Real Estate Investment Trust 1,37 -17,06 7,30 -5,36 2,8098 -0,4545
8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation 0,01 18,48 6,76 31,54 2,5997 0,4266
1997 / Wharf Real Estate Investment Company Limited 2,35 46,18 6,65 70,02 2,5590 0,9043
BBOX / Tritax Big Box REIT plc 3,18 -5,43 6,44 5,66 2,4790 -0,1007
LI / Klépierre SA 0,16 -8,49 6,37 7,82 2,4518 -0,0483
8830 / Sumitomo Realty & Development Co., Ltd. 0,16 -49,33 6,11 -41,42 2,3499 -1,2158
AED / Grupo Aeroportuario del Sureste, S. A. B. de C. V. 0,07 65,77 5,29 91,04 2,0354 0,8638
3283 / Nippon Prologis REIT, Inc. 0,01 276,19 5,08 34,69 1,9552 0,3590
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,05 -21,06 4,95 -10,42 1,9049 -0,4331
CHC / Charter Hall Group - Debt/Equity Composite Units 0,38 -25,81 4,74 -7,32 1,8230 -0,3395
8952 / Japan Real Estate Investment Corporation 0,01 100,49 4,68 129,48 1,8004 0,9378
SPSN / Swiss Prime Site AG 0,03 211,82 4,41 280,34 1,6977 1,2070
3226 / Nippon Accommodations Fund Inc. 0,01 5,74 4,35 19,05 1,6732 0,1278
J69U / Frasers Centrepoint Trust 2,42 28,46 4,34 41,97 1,6709 0,3769
INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units 1,20 -8,79 4,31 -3,04 1,6591 -0,2222
DIR.UN / Dream Industrial Real Estate Investment Trust 0,50 0,00 4,30 10,28 1,6543 0,0047
3462 / Nomura Real Estate Master Fund, Inc. 0,00 -21,99 4,26 -16,07 1,6383 -0,5076
85L / Mitsui Fudosan Logistics Park Inc. 0,01 -21,65 4,25 -17,13 1,6346 -0,5339
28F0 / Fastighets AB Balder (publ) 0,56 -13,00 4,18 3,23 1,6100 -0,1044
MGR / Mirvac Group - Debt/Equity Composite Units 2,88 -2,32 4,17 8,31 1,6039 -0,0243
LEG / LEG Immobilien SE 0,04 -15,42 3,62 6,04 1,3911 -0,0509
MRL / Marlowe plc 0,27 -29,26 3,60 -12,97 1,3846 -0,3644
LMP / Lee & Man Paper Manufacturing Limited 1,27 -6,25 3,53 10,26 1,3564 0,0040
LAND / Land Securities Group Plc 0,39 0,06 3,37 21,99 1,2979 0,1281
SGXC50067435 / Digital Core REIT Management Pte Ltd 6,36 -1,55 3,37 -1,55 1,2976 -0,1514
PSPN / PSP Swiss Property AG 0,02 437,87 3,08 534,02 1,1831 0,9779
TEG / TAG Immobilien AG 0,17 12,37 3,02 46,86 1,1613 0,2918
NYF / Nyfosa AB (publ) 0,29 0,14 2,88 14,44 1,1065 0,0432
MERY / Mercialys SA 0,22 -24,16 2,80 -24,21 1,0754 -0,4848
NSR / National Storage REIT 1,81 -1,88 2,74 7,06 1,0556 -0,0283
EN / Bouygues SA 0,19 -17,01 2,65 -4,23 1,0188 -0,1509
8954 / ORIX JREIT Inc. 0,00 1,89 2,61 13,11 1,0025 0,0281
3P51 / Parkway Life Real Estate Investment Trust 0,72 -38,50 2,32 -35,78 0,8941 -0,6370
UTG / Unite Group PLC 0,19 -17,13 2,16 -23,29 0,8326 -0,1322
GMT / Goodman Property Trust 1,79 0,00 2,11 10,83 0,8115 0,0063
GPE / GR Silver Mining Ltd. 0,41 100,19 2,02 156,40 0,7785 0,4446
SAFE N / Safestore Holdings Plc 0,21 -49,74 2,01 -38,44 0,7736 -0,6076
XIOR / Xior Student Housing NV 0,05 -5,79 1,89 14,80 0,7284 0,0306
DIS / The Walt Disney Company 0,07 -46,91 1,73 -45,39 0,6639 -0,6725
1U4 / Grainger plc 0,55 -27,64 1,66 -16,89 0,6381 -0,2059
SE0017565476 / Swedish Logistic Property AB 0,37 53,75 1,65 87,19 0,6353 0,2622
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 1,57 826,07 1,57 827,81 0,6036 0,5319
8976 / Daiwa Office Investment Corporation 0,00 0,00 1,53 12,89 0,5898 0,0152
HLH / Hongkong Land Holdings Limited 0,26 17,64 1,52 57,10 0,5834 0,1752
TEX / Castellum AB (publ) 0,11 -30,53 1,38 -10,65 0,5327 0,1721
8963 / Invincible Investment Corporation 0,00 -64,98 1,22 -64,19 0,4701 -1,0165
SHUR / Shurgard Self Storage SA 0,03 1,67 1,22 22,78 0,4686 0,0487
ARG / Argan SA 0,02 -2,39 1,19 13,44 0,4580 0,0141
M44U / Mapletree Logistics Trust 1,21 -75,28 1,12 -75,88 0,4313 -0,6114
8951 / Nippon Building Fund Inc. 0,00 -4,17 1,06 4,13 0,4076 -0,0228
THRL / Target Healthcare REIT PLC 0,70 0,99 0,3825 0,3825
CATE / Catena AB (publ) 0,02 0,00 0,99 17,98 0,3813 0,0256
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,02 -74,08 0,97 -71,67 0,3719 -1,0708
HOME / Neinor Homes, S.A. 0,05 -82,77 0,93 -71,91 0,3576 -0,1613
BLND / British Land Company PLC 0,17 352,63 0,90 391,26 0,3461 0,2684
SGRO N / SEGRO Plc 0,09 -72,71 0,87 -71,49 0,3332 -0,9505
ECMPA / Eurocommercial Properties N.V. 0,02 -80,21 0,68 -72,66 0,2621 -0,2407
VGP / VGP NV 0,01 -56,19 0,62 -49,22 0,2391 -0,2783
AGR / AGROB Immobilien AG 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5730