Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.528.293.845
Nuværende stillinger 276
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc har afsløret 276 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.528.293.845 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cohen & Steers Infrastructure Fund Incs største beholdninger er NiSource Inc. (US:NI) , NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , TC Energy Corporation (US:TRP) , American Tower Corporation (US:AMT) , and National Grid plc (GB:NG.) . Cohen & Steers Infrastructure Fund Incs nye stillinger omfatter Ameren Corporation (US:AEE) , BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP (GB:US06738ECN31) , Citigroup Inc (US:US172967KM26) , Dominion Energy Inc (US:US25746UDM80) , and BNP Paribas SA (FR:US05565AS207) .

Cohen & Steers Infrastructure Fund Inc - Porteføljeværdi
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Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,34 62,54 2,5349 2,5349
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 66,59 66,59 2,6993 2,4002
AEE / Ameren Corporation 0,25 23,53 0,9540 0,9540
CSX / CSX Corporation 2,52 82,23 3,3332 0,7413
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 17,78 38,15 1,5466 0,6412
EVRG / Evergy, Inc. 0,60 41,02 1,6630 0,5323
12,95 0,5250 0,5250
NG. / National Grid plc 8,32 121,24 4,9145 0,3544
ENGI / Engie SA 2,24 52,56 2,1308 0,3417
SOBO / South Bow Corporation 0,85 22,09 0,8955 0,3368
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
PPL / PPL Corporation 3,18 107,87 4,3727 -0,4578
DUK / Duke Energy Corporation 1,02 120,58 4,8877 -0,3503
0RK1 / Italgas S.p.A. 2,27 19,28 0,7817 -0,2933
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 1,60 18,94 0,7678 -0,2442
LNT / Alliant Energy Corporation 0,95 57,19 2,3181 -0,2395
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,08 19,39 0,7861 -0,2145
UNP / Union Pacific Corporation 0,29 66,52 2,6964 -0,1740
EIX / Edison International 0,45 23,26 0,9429 -0,1734
NI / NiSource Inc. 3,45 139,20 5,6426 -0,1713
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 2,39 29,27 1,1864 -0,1656
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

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2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NI / NiSource Inc. 3,45 0,00 139,20 0,62 5,6426 -0,1713
NEE / NextEra Energy, Inc. 1,91 4,50 132,93 2,33 5,3883 -0,0709
TRP / TC Energy Corporation 2,66 2,04 129,62 5,48 5,2545 0,0897
AMT / American Tower Corporation 0,55 0,00 122,48 1,57 4,9649 -0,1030
NG. / National Grid plc 8,32 0,00 121,24 11,74 4,9145 0,3544
DUK / Duke Energy Corporation 1,02 0,00 120,58 -3,26 4,8877 -0,3503
PPL / PPL Corporation 3,18 0,00 107,87 -6,15 4,3727 -0,4578
SO / The Southern Company 1,12 0,00 102,49 -0,13 4,1546 -0,1584
D / Dominion Energy, Inc. 1,69 0,00 95,75 0,80 3,8812 -0,1107
ENB / Enbridge Inc. 1,84 0,00 83,59 2,46 3,3883 -0,0404
CSX / CSX Corporation 2,52 20,26 82,23 33,33 3,3332 0,7413
CCI / Crown Castle Inc. 0,77 0,00 78,61 -1,44 3,1866 -0,1655
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,83 0,00 69,77 2,28 2,8281 -0,0385
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 66,59 835,61 66,59 835,63 2,6993 2,4002
UNP / Union Pacific Corporation 0,29 0,00 66,52 -2,61 2,6964 -0,1740
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 2,34 62,54 2,5349 2,5349
ALX / Atlas Arteria Limited - Debt/Equity Composite Units 18,30 0,00 61,29 10,54 2,4844 0,1543
TCL / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 6,28 0,00 57,82 9,97 2,3438 0,1341
LNT / Alliant Energy Corporation 0,95 0,00 57,19 -6,03 2,3181 -0,2395
ENGI / Engie SA 2,24 2,60 52,56 23,48 2,1308 0,3417
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,20 0,00 52,46 8,07 2,1265 0,0865
GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 2,01 0,00 46,02 23,92 1,8656 0,3047
6 / Power Assets Holdings Limited 7,09 0,00 45,57 7,32 1,8471 0,0626
EVRG / Evergy, Inc. 0,60 52,53 41,02 52,48 1,6630 0,5323
532898 / Power Grid Corporation of India Limited 11,15 0,00 38,88 2,67 1,5761 -0,0155
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 17,78 35,50 38,15 77,10 1,5466 0,6412
SRE / Sempra 0,50 0,00 37,86 6,18 1,5347 0,0362
ALTM / Arcadium Lithium plc 0,76 19,16 33,29 1,06 1,3494 -0,0350
BZTA / Auckland International Airport Limited 6,67 0,00 31,47 1,78 1,2755 -0,0238
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,63 -19,82 31,26 -8,04 1,2673 -0,1614
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 2,39 1,26 29,27 14,35 1,1864 -0,1656
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 1,61 0,00 29,12 -2,47 1,1804 -0,0745
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 1,13 25,63 29,05 42,85 1,1775 0,3229
OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV 2,20 0,00 28,92 33,91 1,1725 0,2647
XGH / ENN Energy Holdings Limited 3,32 0,00 26,54 -3,19 1,0759 -0,0763
MPLX / MPLX LP - Limited Partnership 0,51 0,00 26,53 -3,76 1,0752 -0,0831
CCRO3 / CCR S.A. 10,30 0,00 26,14 24,43 1,0597 0,1767
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 3,61 -11,42 25,65 6,75 1,0398 0,0300
KEY / Keyera Corp. 0,75 0,00 24,47 5,23 0,9918 0,0146
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,76 0,00 24,40 16,84 0,9891 0,1114
AEE / Ameren Corporation 0,25 23,53 0,9540 0,9540
EIX / Edison International 0,45 0,00 23,26 -12,42 0,9429 -0,1734
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 1,26 0,00 23,16 -8,40 0,9390 -0,1238
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,23 0,00 22,92 -9,26 0,9292 -0,1325
SOBO / South Bow Corporation 0,85 63,52 22,09 66,17 0,8955 0,3368
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 1,67 0,00 20,71 14,30 0,8396 0,0780
5246 / Westports Holdings Bhd 15,78 0,00 20,23 18,57 0,8201 0,1030
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,08 -22,60 19,39 -18,54 0,7861 -0,2145
0RK1 / Italgas S.p.A. 2,27 -36,22 19,28 -24,61 0,7817 -0,2933
NTPC / NTPC Limited 4,92 28,54 19,22 19,81 0,7790 0,1049
9503 / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 1,60 -21,68 18,94 -21,34 0,7678 -0,2442
VG / Venture Global, Inc. 1,18 0,00 18,43 51,27 0,7473 0,2351
ICTEF / International Container Terminal Services, Inc. 2,45 0,00 17,89 17,62 0,7250 0,0859
QRL / Aurizon Holdings Limited 8,59 0,00 17,13 2,95 0,6944 -0,0049
XEL / Xcel Energy Inc. 0,24 0,00 16,58 -3,80 0,6722 -0,0523
CLPHY / CLP Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,74 0,00 14,66 3,35 0,5944 -0,0019
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,49 0,00 14,50 3,06 0,5879 -0,0036
OKE / ONEOK, Inc. 0,17 0,00 13,49 -17,72 0,5468 -0,1423
144 / China Merchants Port Holdings Company Limited 7,24 0,00 13,19 5,78 0,5348 0,0107
Long: B5886001S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B5886001S IRS USD P F 1.23700 / DIR (000000000) 12,95 0,5250 0,5250
9O1 / Athens International Airport S.A. 1,06 0,00 12,31 18,32 0,4990 0,0617
CNI / Canadian National Railway Company 0,11 0,00 11,85 7,08 0,4803 0,0152
US06738ECN31 / BARCLAYS PLC 9.625%/VAR PERP 10,91 1,26 0,4422 -0,0106
TKGSY / Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 0,00 10,05 4,79 0,4074 0,0043
DKL / Delek Logistics Partners, LP - Limited Partnership 0,19 0,00 8,18 -0,72 0,3317 -0,0147
US172967KM26 / Citigroup Inc 7,95 0,38 0,3221 -0,0106
US25746UDM80 / Dominion Energy Inc 7,88 1,04 0,3192 -0,0084
US05565AS207 / BNP Paribas SA 7,73 0,25 0,3134 -0,0107
US59156RBS67 / MetLife Inc 7,73 0,53 0,3132 -0,0098
US902613BF40 / UBS Group AG 7,66 0,50 0,3104 -0,0098
US21871XAP42 / Corebridge Financial Inc 7,40 0,96 0,2999 -0,0081
/ Emera Inc. 7,33 0,30 0,2972 -0,0100
US808513BK01 / Charles Schwab Corp/The 6,89 1,04 0,2792 -0,0073
TRPCN / Transcanada Trust 6,53 0,85 0,2645 -0,0074
US591560AA57 / MetLife Capital Trust IV 6,43 0,06 0,2606 -0,0094
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) 6,22 2,47 0,2521 -0,0030
US05565AAN37 / BNP Paribas SA 6,21 -0,22 0,2519 -0,0098
US842587DD65 / Southern Co/The 6,09 0,43 0,2470 -0,0080
US780099CK11 / Royal Bank of Scotland Group Plc Bond 6,04 0,03 0,2447 -0,0089
US902613BE74 / UBS Group AG 6,03 1,33 0,2443 -0,0057
US29250NBC83 / Enbridge Inc 5,97 3,06 0,2420 -0,0014
US29250NAW56 / Enbridge Inc 5,95 1,54 0,2411 -0,0051
US816851BK46 / Sempra Energy 5,77 0,54 0,2339 -0,0073
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,75 1,23 0,2330 -0,0057
US83371GAA94 / Societe Generale S.A. 10%, Fixed until 05/14/29 5,47 0,92 0,2217 -0,0061
D1OM34 / Dominion Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,45 25,94 0,2210 0,0391
CH0286864027 / UBS Group AG 5,41 -0,06 0,2192 -0,0082
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 5,12 70,75 0,2075 0,0815
US89356BAE83 / Transcanada Trust 4,98 2,66 0,2018 -0,0020
US456837AR44 / ING Groep NV 4,98 0,24 0,2017 -0,0069
US05971KAP49 / BANCO SANTANDER SA 9.625%/VAR PERP 4,87 0,56 0,1973 -0,0061
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,70 1,31 0,1906 -0,0045
SWED A / Swedbank AB (publ) 4,62 1,43 0,1871 -0,0041
EQH.PRC / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 4,60 3,19 0,1864 -0,0009
BAC.PRB / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,18 0,00 4,59 -0,11 0,1859 -0,0071
SOJD / The Southern Company - Corporate Bond/Note 0,23 0,00 4,55 -3,02 0,1846 -0,0128
US693475BF18 / PNC Financial Services Group Inc/The 4,55 0,51 0,1842 -0,0058
US744320BK76 / Prudential Financial Inc 4,54 0,64 0,1842 -0,0055
CBOM / Credit Bank of Moscow (public joint-stock company) 4,46 1,13 0,1809 -0,0045
KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right 0,14 4,46 0,1807 0,1807
US05971KAQ22 / Banco Santander SA 4,44 1,53 0,1800 -0,0038
US05946KAM36 / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4,42 1,63 0,1793 -0,0036
US89117F8Z56 / Toronto-Dominion Bank/The 4,40 0,96 0,1782 -0,0048
CMSD / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,20 0,00 4,37 -2,67 0,1773 -0,0116
Sumitomo Life Insurance Co / DBT (US86564CAE03) 4,34 -0,89 0,1757 -0,0081
US654579AE17 / Nippon Life Insurance Co 4,28 0,1734 0,1734
Long: B2793175S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B2793175S IRS USD P F 1.24000 / DIR (000000000) 4,22 0,1710 0,1710
WFC / Wells Fargo & Company - Depositary Receipt (Common Stock) 4,21 1,27 0,1708 -0,0041
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 4,19 1,85 0,1697 -0,0030
US29250NAN57 / Enbridge Inc. Bond 4,16 1,29 0,1686 -0,0040
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 4,13 1,77 0,1675 -0,0031
US29250NBN49 / Enbridge Inc 4,11 1,16 0,1666 -0,0041
US38144GAG64 / Goldman Sachs Group Inc/The 4,09 0,86 0,1659 -0,0046
US05254HAA23 / Australia & New Zealand Banking Group Ltd/United Kingdom 4,05 -0,22 0,1643 -0,0064
US29250NBS36 / Enbridge Inc 4,05 0,37 0,1641 -0,0054
US025537AU52 / American Electric Power Co Inc 4,04 1,35 0,1638 -0,0038
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 4,03 -0,59 0,1632 -0,0070
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 4,03 -0,59 0,1632 -0,0070
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 4,02 1,69 0,1631 -0,0032
US172967PE54 / Citigroup, Inc., 7.625%, due 11/15/2028 4,01 1,16 0,1625 -0,0041
US225313AJ46 / Credit Agricole SA 4,00 -0,47 0,1623 -0,0067
STAB / Standard Chartered PLC - Preferred Security 3,96 91,96 0,1607 0,0739
US83367TBU25 / Societe Generale SA 3,95 1,23 0,1601 -0,0039
E1TR34 / Entergy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,94 2,20 0,1598 -0,0023
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,21 0,00 3,93 -4,35 0,1594 -0,0134
JPM.PRD / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,16 0,00 3,92 -0,10 0,1591 -0,0060
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,92 2,91 0,1591 -0,0012
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,92 3,27 0,1589 -0,0006
US46115HAU14 / Intesa Sanpaolo SpA 3,92 0,28 0,1588 -0,0053
US04621XAK46 / Assurant, Inc. 3,77 -0,11 0,1530 -0,0058
XS1423777215 / Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 3,72 0,27 0,1508 -0,0051
C1NP34 / CenterPoint Energy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,68 3,08 0,1493 -0,0009
US95002YAA10 / Wells Fargo & Co 3,65 0,55 0,1479 -0,0046
US0641598S88 / Bank of Nova Scotia/The 3,62 1,46 0,1466 -0,0032
XS2283177561 / Zurich Finance Ireland Designated Activity Co 3,52 2,00 0,1426 -0,0023
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,52 111,87 0,1426 0,0728
T.PRC / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,18 0,00 3,49 0,14 0,1416 -0,0050
US064058AF75 / Bank Of New York 4.625 3/20 Bond 3,49 1,07 0,1413 -0,0037
Dai-ichi Life Insurance Co Ltd/The / DBT (US23381LAA26) 3,44 0,58 0,1394 -0,0043
US29273VAM28 / Energy Transfer LP 3,43 0,68 0,1390 -0,0042
US539439AU36 / Lloyds Banking Group PLC 3,42 -0,09 0,1385 -0,0052
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 3,40 2,66 0,1379 -0,0014
US05565AM341 / BNP Paribas SA 3,37 2,09 0,1368 -0,0021
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 3,35 0,09 0,1358 -0,0049
CHSCN / CHS Inc. - Preferred Stock 0,14 0,00 3,32 -1,80 0,1346 -0,0075
CHSCM / CHS Inc. - Preferred Stock 0,14 0,00 3,28 -2,99 0,1331 -0,0091
US534187BR92 / Lincoln National Corp 3,27 21,36 0,1325 0,0193
CR8C5U / Commerzbank AG - Equity Warrant 3,26 8,37 0,1322 0,0057
N1WG34 / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 3,24 2,72 0,1315 -0,0012
US3453708113 / Ford Motor Co., Pfd. 0,14 0,00 3,23 -1,37 0,1310 -0,0067
US172967MV07 / Citigroup Inc 3,21 0,97 0,1303 -0,0035
US53944YAV56 / Lloyds Banking Group PLC 3,17 0,1286 0,1286
US744320BL59 / PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3,15 0,48 0,1276 -0,0041
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,14 2,14 0,1275 -0,0019
N1IS34 / NiSource Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,13 2,66 0,1269 -0,0013
XS1640851983 / Argentum Netherlands BV for Swiss Re Ltd 3,13 -0,03 0,1267 -0,0047
CVS / CVS Health Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,10 2,31 0,1257 -0,0017
SREA / Sempra - Corporate Bond/Note 0,15 0,00 3,10 -4,09 0,1255 -0,0102
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAP47) 3,08 2,29 0,1250 -0,0017
Bell Telephone Co of Canada or Bell Canada / DBT (US0778FPAQ20) 3,05 1,50 0,1237 -0,0026
S1RE34 / Sempra - Depositary Receipt (Common Stock) 3,03 1,81 0,1229 -0,0022
BNSB34 / The Bank of Nova Scotia - Depositary Receipt (Common Stock) 3,03 1,68 0,1228 -0,0024
T / TELUS Corporation 3,03 0,1227 0,1227
T / TELUS Corporation 3,02 0,1224 0,1224
RYBD34 / Royal Bank of Canada (Brasil) S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,01 0,1220 0,1220
MS.PRI / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,12 0,00 2,95 -0,24 0,1196 -0,0047
R1IN34 / Realty Income Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,93 1,52 0,1188 -0,0025
US949746NL15 / WELLS FARGO + COMPANY 12/36 1 2,91 1,54 0,1178 -0,0025
US007924AJ23 / Aegon NV 2,89 0,98 0,1172 -0,0031
US19075QAC69 / Cobank Acb Bond 2,88 0,28 0,1167 -0,0040
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,85 56,25 0,1156 0,0389
US404280BP39 / HSBC Holdings PLC 2,82 0,43 0,1145 -0,0037
AltaGas Ltd / DBT (US021361AD20) 2,81 35,21 0,1138 0,0265
ATHPRA / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,12 0,00 2,78 -0,68 0,1129 -0,0049
US060505FL38 / Bank of America Corp 2,73 0,92 0,1107 -0,0030
Global Atlantic Fin Co / DBT (US37959GAG29) 2,71 0,33 0,1100 -0,0037
WFC.PRA / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,14 0,00 2,68 -2,05 0,1087 -0,0063
SOCG / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 2,66 2,43 0,1078 -0,0013
UBSG34 / UBS Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 2,62 1,00 0,1061 -0,0028
US404280BL25 / HSBC Holdings Plc Bond 6.000%12/3 2,60 0,54 0,1056 -0,0033
MS.PRQ / Morgan Stanley - Preferred Stock 0,10 0,00 2,58 1,37 0,1048 -0,0024
ALL.PRJ / The Allstate Corporation - Preferred Stock 0,10 0,00 2,58 -0,31 0,1045 -0,0042
SOJF / The Southern Company - Preferred Security 0,10 0,00 2,57 0,16 0,1041 -0,0037
US83370RAC25 / Societe Generale SA 2,55 0,63 0,1035 -0,0031
US65339KBK51 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 2,53 -24,90 0,1027 -0,0391
US05565QDV77 / COMPANY GUAR 12/99 VAR 2,53 3,43 0,1026 -0,0002
Long: B0175711S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B0175711S IRS USD P F .89750 / DIR (000000000) 2,45 0,0995 0,0995
Long: B5883458S IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B5883458S IRS USD P F .66950 / DIR (000000000) 2,45 0,0992 0,0992
US89356BAG32 / Transcanada Trust 2,43 3,93 0,0986 0,0003
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,42 0,37 0,0980 -0,0032
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,42 2,68 0,0979 -0,0009
US816851BM02 / Sempra Energy 2,41 2,34 0,0977 -0,0013
US637432PB56 / NATIONAL RURAL UTILITIES COOP 2,35 1,60 0,0952 -0,0019
A1EP34 / American Electric Power Company, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,30 2,22 0,0932 -0,0013
OAK.PRA / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - Preferred Security 0,10 0,00 2,30 6,63 0,0932 0,0026
US29250NBT19 / Enbridge, Inc. 2,30 1,06 0,0932 -0,0024
US172967NB34 / Citigroup Inc 2,25 0,36 0,0913 -0,0030
AQNCN / Algonquin Power & Utilities Corp 0,09 0,00 2,24 -0,13 0,0908 -0,0035
ATHS / Athene Holding Ltd. - Corporate Bond/Note 0,09 0,00 2,18 -1,22 0,0885 -0,0044
RAIL3 / Rumo S.A. 0,63 2,14 0,0866 0,0866
30064K105 / Exacttarget, Inc. 2,13 0,0863 0,0863
US05565A5R02 / BNP PARIBAS REGD V/R /PERP/ 144A P/P 8.50000000 2,12 1,10 0,0859 -0,0022
BNP / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 2,12 0,0859 0,0859
US48128B5497 / JPMORGAN CHASE and CO 4.625% PERP PFD 2,12 0,52 0,0858 -0,0027
US06738EBX22 / Barclays PLC 2,10 1,74 0,0852 -0,0016
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,10 -18,53 2,10 -18,51 0,0849 -0,0231
US89832QAF63 / TRUIST FINANCIAL CORP JR SUBORDINA 12/99 VAR 2,09 2,00 0,0848 -0,0014
EUSHI Finance Inc / DBT (US29882DAB91) 2,08 -0,53 0,0841 -0,0035
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,07 0,0839 0,0839
A1ES34 / The AES Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,06 2,03 0,0837 -0,0014
US693475BP99 / PNC Financial Services Group Inc/The 2,06 2,28 0,0836 -0,0011
MET.PRE / MetLife, Inc. - Preferred Stock 0,09 0,00 2,04 0,00 0,0828 -0,0030
E1VR34 / Evergy, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 3,19 0,0825 -0,0004
US29250NBP96 / Enbridge Inc 2,03 0,69 0,0823 -0,0025
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 0,0822 0,0822
NMR / Nomura Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,03 0,0822 0,0822
US174610AU90 / Citizens Financial Group Inc 2,00 0,75 0,0812 -0,0024
US780097BQ34 / Natwest Group PLC 2,00 0,00 0,0811 -0,0030
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 2,00 0,35 0,0810 -0,0027
US53079EAN40 / Liberty Mutual Group Inc 1,95 2,79 0,0792 -0,0007
RF.PRC / Regions Financial Corporation - Preferred Stock 0,08 0,00 1,94 1,04 0,0785 -0,0021
US9116848840 / United States Cellular Corp., Pfd. 0,09 0,00 1,93 -7,29 0,0784 -0,0093
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 1,91 2,91 0,0775 -0,0006
XS1423722823 / QBE Insurance Group Ltd 1,81 0,00 0,0734 -0,0027
NPWR / NET Power Inc. 0,73 0,00 1,81 -6,08 0,0732 -0,0076
US92564RAJ41 / VICI Properties, LP/VICI Note Company, Inc. 1,72 -0,06 0,0699 -0,0026
ACGLO / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock 0,08 0,00 1,64 -0,97 0,0665 -0,0031
US11259P1093 / Brookfield BRP Holdings Canada Inc 0,10 0,00 1,57 7,36 0,0638 0,0022
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,56 1,63 0,0632 -0,0013
US744320BJ04 / Prudential Financial Inc 1,55 1,57 0,0628 -0,0013
XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 1,54 0,0622 0,0622
WFC.PRY / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,07 0,00 1,53 -0,39 0,0619 -0,0025
TDWRF / Tidewater Renewables Ltd. 0,79 0,00 1,51 -15,43 0,0611 -0,0138
OAK.PRB / Brookfield Oaktree Holdings, LLC - Preferred Security 0,07 0,00 1,44 5,03 0,0584 0,0008
NDASS / Nordea Bank Abp 1,41 0,28 0,0572 -0,0019
NEE.PRU / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Preferred Security 0,06 1,41 0,0571 0,0571
CMSC / CMS Energy Corporation - Corporate Bond/Note 0,06 0,00 1,40 -1,69 0,0567 -0,0031
US929089AG55 / Voya Financial Inc 1,39 1,76 0,0562 -0,0010
KKRT / KKR & Co. Inc. - Preferred Security 0,05 1,35 0,0547 0,0547
BAC.PRM / Bank of America Corporation - Preferred Stock 0,06 0,00 1,35 -2,81 0,0547 -0,0036
US3371582087 / First Horizon Bank 0,00 0,00 1,34 2,77 0,0542 -0,0005
AEFC / AEGON Funding Company LLC - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 1,27 -2,08 0,0517 -0,0031
XS2312752400 / Lancashire Holdings Ltd 1,24 1,80 0,0503 -0,0009
P1DT34 / Prudential Financial, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,24 0,82 0,0501 -0,0014
US949746TD35 / Wells Fargo & Co 1,23 -39,83 0,0500 -0,0362
US7593518852 / Reinsurance Group of America Inc 1,20 0,0486 0,0486
CGABL / Carlyle Finance L.L.C. - Corporate Bond/Note 0,07 0,00 1,17 -3,78 0,0475 -0,0037
CRBD / Corebridge Financial, Inc. - Preferred Security 0,05 1,10 0,0448 0,0448
US125896BU39 / CMS ENERGY CORP 4.75/VAR 06/01/2050 1,09 3,31 0,0444 -0,0001
EQH.PRA / Equitable Holdings, Inc. - Preferred Stock 0,05 0,00 1,06 -0,84 0,0431 -0,0020
US025537AV36 / American Electric Power Co., Inc. 1,05 0,29 0,0425 -0,0014
WFC.PRC / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,06 0,00 1,04 -2,45 0,0420 -0,0026
US05565AGF49 / BNP Paribas SA 1,02 0,89 0,0414 -0,0011
US38148BAE83 / Goldman Sachs Group Inc/The 1,01 -0,10 0,0408 -0,0015
US446150AV63 / Huntington Bancshares Inc/OH 0,99 2,80 0,0402 -0,0003
US38141GYU20 / Goldman Sachs Group Inc/The 0,98 1,34 0,0398 -0,0009
ATH.PRD / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock 0,06 0,00 0,95 0,00 0,0384 -0,0014
US446150AT18 / HUNTINGTON BANCSHARES INC 5.625/VAR PERP 0,91 2,13 0,0369 -0,0005
SCE.PRN / SCE Trust VIII - Preferred Security 0,04 0,00 0,81 -5,68 0,0330 -0,0033
MGRE / Affiliated Managers Group, Inc. - Corporate Bond/Note 0,03 0,00 0,75 -3,11 0,0303 -0,0021
US89832QAC33 / Truist Financial Corp., Series M 0,50 1,02 0,0201 -0,0005
US29278GBA58 / ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0,46 0,88 0,0185 -0,0005
T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,26 -0,38 0,0107 -0,0004
WFC.PRL / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,20 -2,43 0,0082 -0,0005
STEM / Stem, Inc. 0,03 0,20 0,0081 0,0081
VOYA.PRB / Voya Financial, Inc. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,17 0,00 0,0070 -0,0002
US225401AL29 / Credit Suisse Group AG 0,15 -3,12 0,0063 -0,0004
RNR.PRF / RenaissanceRe Holdings Ltd. - Preferred Stock 0,01 0,00 0,15 -1,33 0,0060 -0,0003
US225401AR98 / Credit Suisse Group AG 0,12 -3,12 0,0050 -0,0004
NPWR.WS / NET Power Inc. - Equity Warrant 0,18 0,00 0,06 9,09 0,0024 0,0001
US225401AJ72 / Credit Suisse Group AG 0,05 -4,17 0,0019 -0,0001
CSX CORP / DE (000000000) -0,01 -0,0004 -0,0004
CHENIERE ENERGY INC / DE (000000000) -0,05 -0,0019 -0,0019
NEXTERA ENERGY INC / DE (000000000) -0,20 -0,0079 -0,0079
Long: B70746903 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B70746903 IRS USD P F 3.58750 / DIR (000000000) -1,18 -0,0477 -0,0477
Long: B70592587 IRS USD R V USD-SOFR-OIS / Short: B70592587 IRS USD P F 3.65500 / DIR (000000000) -1,43 -0,0579 -0,0579