Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 933.431.665
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class A har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 933.431.665 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class As største beholdninger er NextEra Energy, Inc. (US:NEE) , TC Energy Corporation (US:TRP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Entergy Corporation (US:ETR) , and Union Pacific Corporation (US:UNP) . CSUAX - Cohen & Steers Global Infrastructure Fund Inc. Class As nye stillinger omfatter Fortis Inc. (MX:FTS N) , GMR Airports Limited (IN:GMRINFRA) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,56 15,02 1,6668 1,6668
0,36 24,53 2,7230 1,2932
0,28 20,99 2,3299 1,2327
2,45 22,51 2,4982 1,0785
12,62 12,62 1,4009 1,0515
0,30 28,47 3,1603 1,0267
0,14 6,65 0,7380 0,7380
0,19 6,05 0,6712 0,6712
0,97 31,64 3,5117 0,6537
0,09 11,21 1,2448 0,6366
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,09 10,54 1,1699 -2,2765
0,07 6,77 0,7514 -1,2983
0,07 12,40 1,3767 -1,1761
0,00 0,00 -0,9980
0,00 0,00 -0,9596
0,00 0,00 -0,9180
0,54 21,83 2,4233 -0,8668
0,19 20,18 2,2404 -0,7502
0,19 16,34 1,8139 -0,4478
0,56 5,34 0,5922 -0,3538
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,66 9,76 45,93 7,48 5,0983 0,2634
TRP / TC Energy Corporation 0,92 8,59 44,76 12,26 4,9682 0,4572
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,60 10,57 37,99 16,22 4,2170 0,5185
ETR / Entergy Corporation 0,45 11,18 37,05 8,09 4,1120 0,2346
UNP / Union Pacific Corporation 0,16 -0,68 36,57 -3,27 4,0596 -0,2182
AMT / American Tower Corporation 0,16 3,14 35,55 4,76 3,9458 0,1067
CSX / CSX Corporation 0,97 12,96 31,64 25,24 3,5117 0,6537
AEE / Ameren Corporation 0,30 57,83 28,47 50,98 3,1603 1,0267
NG. / National Grid plc 1,94 12,41 28,24 25,60 3,1346 0,5908
EVRG / Evergy, Inc. 0,36 94,17 24,53 94,11 2,7230 1,2932
EXC / Exelon Corporation 0,56 8,05 24,36 1,82 2,7037 -0,0030
ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 0,74 2,22 23,52 19,42 2,6106 0,3824
TU9 / Transurban Group - Debt/Equity Composite Units 2,45 63,10 22,51 79,36 2,4982 1,0785
CNI / Canadian National Railway Company 0,21 -3,31 22,35 3,52 2,4811 0,0383
NI / NiSource Inc. 0,54 -25,39 21,83 -24,93 2,4233 -0,8668
PPL / PPL Corporation 0,64 25,64 21,64 17,92 2,4018 0,3258
SRE / Sempra 0,28 103,84 20,99 116,46 2,3299 1,2327
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,19 -20,14 20,18 -23,64 2,2404 -0,7502
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,49 17,51 18,06 19,17 2,0049 0,2900
ICT / International Container Terminal Services, Inc. 2,36 -9,37 17,22 6,60 1,9113 0,0837
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,19 -20,08 16,34 -18,25 1,8139 -0,4478
CCI / Crown Castle Inc. 0,15 2,17 15,56 0,70 1,7267 -0,0211
Aena SME SA / EC (ES0105046017) 0,56 15,02 1,6668 1,6668
NTPC / NTPC Limited 3,73 14,94 14,56 7,13 1,6162 0,0785
PCG / PG&E Corporation 0,91 2,22 12,70 -17,06 1,4096 -0,3227
US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund 12,62 308,76 12,62 308,81 1,4009 1,0515
WI8 / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 1,02 149,90 12,46 182,17 1,3829 -0,0423
2688 / ENN Energy Holdings Limited 1,55 -4,01 12,41 -7,07 1,3770 -0,1333
TRGP / Targa Resources Corp. 0,07 -36,70 12,40 -45,03 1,3767 -1,1761
WCN / Waste Connections, Inc. 0,06 27,39 11,25 22,09 1,2483 0,2062
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,09 132,83 11,21 125,54 1,2448 0,6366
HEH / Power Assets Holdings Limited 1,72 36,46 11,03 46,45 1,2241 0,3721
TNB / Tenaga Nasional Bhd 3,21 1,66 10,97 15,14 1,2180 0,1399
EJPRY / East Japan Railway Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 2,23 10,89 12,11 1,2086 0,1097
DUK / Duke Energy Corporation 0,09 -65,64 10,54 -62,38 1,1699 -2,2765
D / Dominion Energy, Inc. 0,19 2,22 10,49 3,04 1,1640 0,0125
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,20 -24,47 10,03 -13,36 1,1133 -0,1965
XEL / Xcel Energy Inc. 0,15 40,28 9,96 34,96 1,1055 0,2705
CWY / Cleanaway Waste Management Limited 5,48 2,87 9,82 13,35 1,0895 0,1098
CPLE6 / Companhia Paranaense de Energia - COPEL - Preferred Stock 4,56 42,38 9,79 86,09 1,0868 0,4915
OSGSF / Osaka Gas Co., Ltd. 0,30 63,97 7,69 86,42 0,8537 0,3870
VG / Venture Global, Inc. 0,48 1,21 7,51 53,09 0,8339 0,2787
KPO / The Kansai Electric Power Company, Incorporated 0,59 -22,13 6,94 -21,80 0,7707 -0,2339
EQTL3 / Equatorial S.A. 1,04 61,12 6,90 90,19 0,7662 0,3555
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,07 -58,82 6,77 -62,64 0,7514 -1,2983
FTS N / Fortis Inc. 0,14 6,65 0,7380 0,7380
BZTA / Auckland International Airport Limited 1,38 11,76 6,52 13,74 0,7233 0,0751
PNM / PNM Resources, Inc. 0,11 23,86 6,45 41,86 0,7156 0,1565
0C2 / Chubu Electric Power Company, Incorporated 0,51 0,00 6,25 14,31 0,6935 0,0751
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 6,21 245,15 6,21 245,11 0,6896 0,4520
CLNX / Cellnex Telecom, S.A. 0,16 4,76 6,14 14,54 0,6813 0,0750
KEY.R / Keyera Corp. - Equity Right 0,19 6,05 0,6712 0,6712
SOBO / South Bow Corporation 0,23 35,91 5,90 38,13 0,6548 0,1716
VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -35,27 5,84 -24,15 0,6480 -0,2228
IG / Italgas S.p.A. 0,67 -30,64 5,67 -18,01 0,6295 -0,1531
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,04 -2,63 5,52 -8,94 0,6127 -0,0600
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 -45,49 5,34 -36,19 0,5922 -0,3538
GMRINFRA / GMR Airports Limited 5,09 5,06 0,5619 0,5619
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,02 0,00 4,74 5,24 0,5259 0,0165
INE880J01026 / JSW Infrastructure Ltd 1,27 0,00 4,65 -2,19 0,5160 -0,0217
SESG / Hanetf Icav - Saturna Sustainable ESG Equity HANzero UCITS ETF 0,65 -15,28 4,63 2,09 0,5141 0,0009
RAIL3 / Rumo S.A. 0,76 2,58 0,2867 0,2867
AZJ / Aurizon Holdings Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2915
GFL / GFL Environmental Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9980
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9180
RWEOY / RWE Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9596