Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 27.040.437 |
| Nuværende stillinger | 2 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
DVFAX - Cohen & Steers Alternative Income Fund, Inc. Class A har afsløret 2 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 27.040.437 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DVFAX - Cohen & Steers Alternative Income Fund, Inc. Class As største beholdninger er State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund (US:US8574928623) , Pembina Pipeline Corporation (US:PBA) , Japan Metropolitan Fund Investment Corporation (JP:8953) , and Equinix, Inc. (US:EQIX) . DVFAX - Cohen & Steers Alternative Income Fund, Inc. Class As nye stillinger omfatter State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 17,74 | 17,74 | 65,5171 | 65,5171 | |
| 9,30 | 9,30 | 34,3426 | 33,8616 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,6522 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8625 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3653 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3570 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,3413 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,2281 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,1232 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9569 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9198 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,9005 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-03-28 for rapporteringsperioden 2024-01-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 17,74 | 17,74 | 65,5171 | 65,5171 | |||||
| US8574928623 / State Street Institutional Treasury Plus Money Market Fund | 9,30 | 3.181,43 | 9,30 | 3.185,87 | 34,3426 | 33,8616 | |||
| EQIX / Equinix, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4279 | ||||
| 3231 / Nomura Real Estate Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1992 | ||||
| USB.PRA / U.S. Bancorp - Preferred Security | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1032 | ||||
| SVT1 / Severn Trent PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2645 | ||||
| M44U / Mapletree Logistics Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0885 | ||||
| PSA.PRS / Public Storage - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0217 | ||||
| EXC / Exelon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2281 | ||||
| LEG / LEG Immobilien SE | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1851 | ||||
| SUI / Sun Communities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4998 | ||||
| CHKGF / CK Asset Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1127 | ||||
| INVH / Invitation Homes Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9198 | ||||
| AMT / American Tower Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,6522 | ||||
| TRS / TC Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8625 | ||||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1776 | ||||
| SRE / Sempra | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3413 | ||||
| 6 / Power Assets Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1568 | ||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3136 | ||||
| COFB / Cofinimmo SA | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0544 | ||||
| US06055H8060 / Bank of America Corporation, 4.250% | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2052 | ||||
| KIM / Kimco Realty Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1108 | ||||
| ESS / Essex Property Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4856 | ||||
| PCG / PG&E Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9569 | ||||
| 9532 / Osaka Gas Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2076 | ||||
| PSA / Public Storage | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1576 | ||||
| BNL / Broadstone Net Lease, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1832 | ||||
| 5NU / CapitaLand Investment Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1444 | ||||
| KEYUF / Keyera Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4490 | ||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3653 | ||||
| CLNX / Cellnex Telecom, S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9005 | ||||
| 8801 / Mitsui Fudosan Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3383 | ||||
| INA / Ingenia Communities Group - Debt/Equity Composite Units | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1360 | ||||
| 3283 / Nippon Prologis REIT, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1455 | ||||
| 8963 / Invincible Investment Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1313 | ||||
| ACGLN / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2052 | ||||
| 0JA / Japan Airport Terminal Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2332 | ||||
| ED / Consolidated Edison, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1232 | ||||
| CATE / Catena AB (publ) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0824 | ||||
| ATH.PRD / Athene Holding Ltd. - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3171 | ||||
| BPYPN / Brookfield Property Partners L.P. - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0897 | ||||
| KMI / Kinder Morgan, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5580 | ||||
| WTRG / Essential Utilities, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4210 | ||||
| DLR / Digital Realty Trust, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3570 | ||||
| MRL / Marlowe plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1430 | ||||
| ACGLO / Arch Capital Group Ltd. - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0991 | ||||
| RIOCF / RioCan Real Estate Investment Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1544 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1001 | ||||
| WCN / Waste Connections, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1529 | ||||
| WPC / W. P. Carey Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0973 | ||||
| IRM / Iron Mountain Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1783 | ||||
| UTG / Unite Group PLC | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0978 | ||||
| BAC.PRK / Bank of America Corporation - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1943 | ||||
| PBA / Pembina Pipeline Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2074 | ||||
| SRE / Sirius Real Estate Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0078 | ||||
| MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2279 | ||||
| 3269 / Advance Residence Investment Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0978 | ||||
| VONOY / Vonovia SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1267 | ||||
| XHR / Xenia Hotels & Resorts, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0393 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1477 | ||||
| 8953 / Japan Metropolitan Fund Investment Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1003 |
