Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 158.795.128
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Coastline Complete Wealth LLC har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 158.795.128 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Coastline Complete Wealth LLCs største beholdninger er iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) . Coastline Complete Wealth LLCs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF (US:IVW) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF (US:MOAT) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , and Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,17 20,77 13,0803 13,0803
0,09 19,46 12,2541 12,2541
0,13 13,30 8,3761 8,3761
0,02 11,90 7,4912 7,4912
0,04 10,60 6,6730 6,6730
0,09 10,35 6,5169 6,5169
0,01 5,73 3,6082 3,6082
0,01 5,32 3,3496 3,3496
0,05 4,71 2,9635 2,9635
0,22 4,33 2,7290 2,7290
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-24 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,17 20,77 13,0803 13,0803
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,09 19,46 12,2541 12,2541
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,13 13,30 8,3761 8,3761
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,02 11,90 7,4912 7,4912
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,04 10,60 6,6730 6,6730
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,09 10,35 6,5169 6,5169
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 5,73 3,6082 3,6082
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,01 5,32 3,3496 3,3496
NOBL / ProShares Trust - ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF 0,05 4,71 2,9635 2,9635
BSCR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF 0,22 4,33 2,7290 2,7290
BSCQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF 0,20 3,93 2,4738 2,4738
BSMQ / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF 0,16 3,70 2,3324 2,3324
BSMR / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF 0,16 3,68 2,3203 2,3203
BSCS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF 0,17 3,43 2,1585 2,1585
BSCT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF 0,18 3,33 2,0942 2,0942
BSCU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF 0,19 3,28 2,0644 2,0644
PLNT / Planet Fitness, Inc. 0,03 2,82 1,7729 1,7729
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 2,49 1,5699 1,5699
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,09 2,39 1,5037 1,5037
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 1,99 1,2559 1,2559
BSMS / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2028 Municipal Bond ETF 0,07 1,68 1,0589 1,0589
BSMT / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2029 Municipal Bond ETF 0,07 1,60 1,0045 1,0045
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 1,52 0,9544 0,9544
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,05 1,41 0,8855 0,8855
BSMU / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF 0,06 1,38 0,8688 0,8688
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,04 1,11 0,6962 0,6962
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 1,05 0,6625 0,6625
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 1,05 0,6584 0,6584
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 1,00 0,6316 0,6316
XLK / The Select Sector SPDR Trust - State Street Technology Select Sector SPDR ETF 0,01 0,99 0,6256 0,6256
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 0,97 0,6095 0,6095
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,87 0,5508 0,5508
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,73 0,4585 0,4585
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,68 0,4305 0,4305
SPDW / SPDR Index Shares Funds - State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,01 0,63 0,3991 0,3991
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,01 0,63 0,3990 0,3990
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,51 0,3220 0,3220
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,35 0,2232 0,2232
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,35 0,2208 0,2208
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,01 0,35 0,2193 0,2193
KLAC / KLA Corporation 0,00 0,33 0,2089 0,2089
BSCV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Corporate Bond ETF 0,02 0,31 0,1935 0,1935
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,28 0,1754 0,1754
SNDR / Schneider National, Inc. 0,01 0,27 0,1731 0,1731
BSMV / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco BulletShares 2031 Municipal Bond ETF 0,01 0,26 0,1614 0,1614
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,25 0,1582 0,1582
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,24 0,1516 0,1516
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,22 0,1398 0,1398
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,22 0,1360 0,1360
CCO / Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 0,03 0,06 0,0348 0,0348