Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 25.430.429
Nuværende stillinger 72
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CMFIX - CM Advisors Fixed Income Fund har afsløret 72 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 25.430.429 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CMFIX - CM Advisors Fixed Income Funds største beholdninger er PHI Group, Inc. (US:PHIG) , JPMORGAN CHASE & CO FR 1.1% 06/22/26 1.1% due 06/22/2026 (US:US48128G4A54) , Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 (US:US912920AK17) , United Rentals North America, Inc. (US:US911365BF09) , and Wells Fargo Treasury Plus Money Market Fund (US:US94975H2967) . CMFIX - CM Advisors Fixed Income Funds nye stillinger omfatter JPMORGAN CHASE & CO FR 1.1% 06/22/26 1.1% due 06/22/2026 (US:US48128G4A54) , Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 (US:US912920AK17) , United Rentals North America, Inc. (US:US911365BF09) , Wells Fargo Treasury Plus Money Market Fund (US:US94975H2967) , and CORP. NOTE (US:US87612BBN10) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,30 1,1454 1,1454
0,20 0,7754 0,7754
0,20 0,7664 0,7664
0,20 0,7560 0,7560
0,45 1,7189 0,6192
0,14 0,5464 0,5464
0,27 1,0407 0,4997
0,39 1,4976 0,4416
0,11 2,73 10,4826 0,4138
0,09 0,3499 0,3499
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,62 2,3664 -2,3534
0,20 0,7507 -0,3825
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
PHIG / PHI Group, Inc. 0,11 0,00 2,73 0,18 10,4826 0,4138
US48128G4A54 / JPMORGAN CHASE & CO FR 1.1% 06/22/26 1.1% due 06/22/2026 0,62 0,97 2,3896 0,1094
US912920AK17 / Us West Communications 7.25% Senior Notes 9/15/25 0,62 -0,16 2,3792 0,0855
US911365BF09 / United Rentals North America, Inc. 0,62 0,00 2,3784 0,0878
US94975H2967 / Wells Fargo Treasury Plus Money Market Fund 0,62 -51,72 2,3664 -2,3534
US87612BBN10 / CORP. NOTE 0,61 -0,49 2,3447 0,0773
US674599DE26 / Occidental Petroleum Corp 0,60 -2,58 2,3189 0,0287
US458140CD04 / Intel Corp 0,60 -0,17 2,3018 0,0835
US210371AF74 / Constellation Energy Grp 7.600% Notes 04/01/32 0,56 -0,70 2,1650 0,0674
US574599AT32 / Masco Corporation 7.750% Debentures 08/01/29 0,55 -1,08 2,1187 0,0592
US731068AA07 / Polaris Inc 0,52 -1,89 1,9881 0,0384
US219350AR68 / Corning Inc 7.25% Notes 08/15/36 0,51 -0,77 1,9687 0,0587
US91282CJE21 / United States Treasury Note/Bond 0,50 -0,20 1,9216 0,0673
US91282CHL81 / United States Treasury Note/Bond 0,50 0,00 1,9174 0,0701
US65339KCG31 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 0,50 0,20 1,9172 0,0734
US30161MAS26 / Exelon Generation Co LLC 0,50 0,60 1,9172 0,0799
G1PC34 / Genuine Parts Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,63 1,8362 0,0809
US458140AS90 / Intel Corp 0,47 0,42 1,8181 0,0728
US680665AK27 / Olin Corp 0,47 -0,42 1,8146 0,0595
US44701QBE17 / Huntsman International LLC 0,47 -3,11 1,7925 0,0131
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,00 1,7374 0,0635
US854502AS01 / Stanley Black & Decker Inc 0,45 0,00 1,7257 0,0637
US423452AG66 / Helmerich & Payne Inc 0,45 50,84 1,7189 0,6192
US212015AS02 / Continental Resources Inc/OK 0,44 -0,68 1,6871 0,0521
JPM / JPMorgan Chase & Co. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,94 1,6480 0,0772
US469814AA50 / Jacobs Engineering Group Inc 0,41 -0,73 1,5715 0,0486
US303901AB88 / Fairfax Finl Hol Bond 0,39 -0,76 1,5043 0,0440
US843452AZ62 / Southern Nat Gas Co Notes 8% 03/01/32 0,39 36,36 1,4976 0,4416
US302491AW57 / FMC Corp 0,30 0,33 1,1576 0,0499
US717265AL61 / Phelps Dodge Corp 9.500% Senior Notes 06/01/31 0,30 -0,66 1,1552 0,0365
US37045VAZ31 / General Motors Co. 0,30 -1,31 1,1544 0,0282
US958254AF13 / Western Midstream Operating LP 0,30 0,00 1,1468 0,0407
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,30 1,1454 1,1454
US887389AK07 / Timken Co. 0,30 0,00 1,1400 0,0404
US251799AA02 / Devon Energy 7.95% Debs 4/15/32 0,28 -1,75 1,0800 0,0217
US302491AU91 / FMC Corp. 0,28 0,00 1,0587 0,0401
US31620RAJ41 / Fidelity National Financial Inc 0,27 0,00 1,0435 0,0391
US00751YAH99 / Advance Auto Parts Inc 0,27 85,62 1,0407 0,4997
US501889AF63 / LKQ Corp 0,26 -0,38 0,9974 0,0322
US125509BN86 / Cigna Corp 4.375% Senior Notes 12/15/20 0,25 0,00 0,9737 0,0395
US00751YAJ55 / Advance Auto Parts, Inc. 0,25 0,80 0,9735 0,0443
U.S. Treasury Notes 4.5%, Due 03/31/2026 / DBT (US91282CKH33) 0,25 0,00 0,9608 0,0346
U.S. Treasury Notes 4.25%, Due 01/31/2026 / DBT (US91282CJV46) 0,25 -0,40 0,9582 0,0349
J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 2,05 0,9570 0,0529
US928881AB78 / Vontier Corp. 0,24 0,83 0,9347 0,0437
US55279HAQ39 / Manufacturers and Traders Trust Co. 0,24 0,00 0,9296 0,0363
US302491AX31 / FMC CORP 5.65% 05/18/2033 0,24 -3,23 0,9220 0,0066
US23355LAM81 / DXC Technology Co. 0,23 -0,44 0,8776 0,0311
US20602DAB73 / CONCENTRIX CORP 6.6 8/28 0,22 0,46 0,8437 0,0350
US058498AZ97 / Ball Corp 0,20 0,00 0,7819 0,0314
US345397D260 / Ford Motor Credit Co LLC 0,20 0,7754 0,7754
US452327AN93 / Illumina Inc 0,20 -0,50 0,7694 0,0263
Bank America Corp Fr 5% Due 03/13/2030 / DBT (US06055JKJ78) 0,20 0,7664 0,7664
US756109BQ63 / Realty Income Corp 0,20 0,00 0,7653 0,0273
US911365BL76 / United Rentals North America Inc 5.25% 01/15/2030 0,20 0,51 0,7620 0,0322
US345370CR99 / Ford Motor Comp Bond 0,20 0,7560 0,7560
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,20 -36,48 0,7507 -0,3825
US928881AD35 / Vontier Corp 0,19 1,63 0,7189 0,0384
US446413AZ96 / Huntington Ingalls Industries Inc 0,18 1,66 0,7068 0,0371
US260543BJ10 / Dow Chemical Co 7.375% Debentures 11/01/29 0,15 -0,65 0,5906 0,0159
US452327AP42 / Illumina Inc 0,15 -0,65 0,5860 0,0190
US780153AG79 / Royal Caribbean Cruises 7.5% Senior Notes 10/15/27 0,14 0,5464 0,5464
US458140CE86 / Intel Corp 0,12 0,00 0,4637 0,0190
MTNA / ArcelorMittal SA 0,12 0,00 0,4601 0,0166
US785592AV86 / Sabine Pass Liquefaction LLC 0,10 -0,99 0,3857 0,0129
JOHN DEERE CAPITAL CORP ADJ, DUE 04/19/2027 / DBT (US24422EXQ78) 0,10 0,00 0,3841 0,0130
TPRY34 / Tapestry, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -1,00 0,3832 0,0131
US976657AL02 / WEC Energy Group Inc 0,10 0,00 0,3831 0,0158
US303901BJ06 / Fairfax Financial Holdings Ltd. 0,09 0,3499 0,3499
US205887AR36 / Conagra Inc 7.000% Senior Notes 10/01/28 0,07 0,00 0,2655 0,0093
US278058AQ52 / Eaton Corp 6.500% Debentures 06/01/25 0,07 0,00 0,2492 0,0085
US905581AR55 / Union Carbide 7.5% Notes 6/1/25 0,06 0,00 0,2301 0,0077