Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 217.022.522
Nuværende stillinger 10
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CNRGX - City National Rochdale Short Term Emerging Markets Debt Fund Class Y har afsløret 10 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 217.022.522 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CNRGX - City National Rochdale Short Term Emerging Markets Debt Fund Class Ys største beholdninger er SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) (XX:US7839655930) , Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The (PK:XS1501659384) , Access Bank PLC (NG:XS1506648887) , Namibia International Bonds (NA:XS0686701953) , and Instituto Costarricense de Electricidad (CR:USP56226AC09) . CNRGX - City National Rochdale Short Term Emerging Markets Debt Fund Class Ys nye stillinger omfatter Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The (PK:XS1501659384) , Access Bank PLC (NG:XS1506648887) , Namibia International Bonds (NA:XS0686701953) , Instituto Costarricense de Electricidad (CR:USP56226AC09) , and Turkiye Vakiflar Bankasi TAO (TR:XS1508914691) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
158,23 158,23 73,0355 15,7308
9,31 4,2956 3,5341
9,82 4,5347 3,2770
5,80 2,6791 2,6791
4,00 1,8486 1,8486
9,39 4,3365 1,5765
10,39 4,7947 1,3098
9,92 4,5780 0,1166
0,15 0,0707 0,0042
0,00 0,0003 0,0000
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-11-24 for rapporteringsperioden 2021-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US7839655930 / SEI DAILY INCOME TRUST GOVERNMENT FUND (#36) 158,23 22,66 158,23 22,65 73,0355 15,7308
XS1501659384 / Third Pakistan International Sukuk Co Ltd/The 10,39 32,40 4,7947 1,3098
XS1506648887 / Access Bank PLC 9,92 -1,24 4,5780 0,1166
XS0686701953 / Namibia International Bonds 9,82 247,02 4,5347 3,2770
USP56226AC09 / Instituto Costarricense de Electricidad 9,39 51,20 4,3365 1,5765
XS1508914691 / Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 9,31 362,07 4,2956 3,5341
USP47718AC86 / Global Bank Corp 5,80 2,6791 2,6791
XS2385150334 / PROVINCIA DE BUENOS AIRES 3.90% 9-1-37 4,00 1,8486 1,8486
USL01795AC47 / ANDRADE GUTIERREZ INTERNATIONAL SA 11.000000% 08/20/2021 0,15 2,68 0,0707 0,0042
ANDRGI / ANDRADE GUTIERREZ INTERNATIONAL SA 144A 11.000000% 08/20/2021 0,00 0,0003 0,0000