Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 54.563.948 |
| Nuværende stillinger | 40 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
RIMCX - City National Rochdale Intermediate Fixed Income Fund Class N har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 54.563.948 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). RIMCX - City National Rochdale Intermediate Fixed Income Fund Class Ns største beholdninger er United States Treasury Note/Bond (US:US9128286A35) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Y958) , Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond (US:US912828YB05) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and General Motors Financial Co Inc (US:US37045XBT28) . RIMCX - City National Rochdale Intermediate Fixed Income Fund Class Ns nye stillinger omfatter United States Treasury Note/Bond (US:US9128286A35) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828Y958) , Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond (US:US912828YB05) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and General Motors Financial Co Inc (US:US37045XBT28) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 5,17 | 9,3760 | 0,9180 | ||
| 4,23 | 7,6702 | 0,7827 | ||
| 3,27 | 5,9231 | 0,6879 | ||
| 3,39 | 6,1393 | 0,6753 | ||
| 2,42 | 4,3903 | 0,4599 | ||
| 0,13 | 2,40 | 4,3457 | 0,4557 | |
| 2,35 | 4,2613 | 0,4498 | ||
| 2,08 | 3,7705 | 0,4429 | ||
| 2,21 | 4,0020 | 0,4077 | ||
| 1,87 | 3,3835 | 0,3822 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 1,01 | 1,01 | 1,8297 | -3,6394 | |
| 0,04 | 0,0789 | -0,1174 | ||
| 1,76 | 3,1956 | -0,1107 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,0684 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,0627 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,0511 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,0502 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,0316 | ||
| 0,00 | 0,0019 | -0,0293 | ||
| 0,00 | 0,0000 | -0,0231 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-05-26 for rapporteringsperioden 2023-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
