Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 153.994.816
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

China Fund Inc har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 153.994.816 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). China Fund Incs største beholdninger er Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Alibaba Group Holding Limited (MX:9988 N) , China Merchants Bank Co., Ltd. (CN:600036) , China Construction Bank Corporation (HK:939) , and JD.com, Inc. (DE:013C) . China Fund Incs nye stillinger omfatter WuXi AppTec Co., Ltd. (CN:603259) , CMOC Group Limited (US:CMCLF) , CMOC Group Limited (CN:603993) , Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. (HK:921) , and Maoyan Entertainment (US:MAOFF) .

China Fund Inc - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 1,37 8,45 5,4010 3,0552
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,25 3,33 2,1297 2,1297
1024 / Kuaishou Technology 0,37 3,62 2,3168 1,2832
CMCLF / CMOC Group Limited 1,75 1,99 1,2745 1,2745
1336 / New China Life Insurance Company Ltd. 0,74 4,77 3,0465 1,2288
603993 / CMOC Group Limited 1,33 1,65 1,0545 1,0545
600745 / Wingtech Technology Co.,Ltd 0,30 1,53 0,9804 0,9804
6099 / China Merchants Securities Co., Ltd. 1,89 3,90 2,4963 0,9677
CNE100001XQ1 / Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 0,20 2,95 1,8870 0,8761
921 / Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 0,45 1,30 0,8296 0,8296
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,00 0,00 -1,3174
939 / China Construction Bank Corporation 5,24 5,37 3,4318 -1,2075
603345 / Anjoy Foods Group Co., Ltd. 0,00 0,00 -1,0650
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 1,51 0,9658 -0,8685
600809 / Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. 0,05 1,35 0,8644 -0,8311
300015 / Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 0,18 0,32 0,2036 -0,7900
9988 N / Alibaba Group Holding Limited 0,60 8,84 5,6527 -0,7775
002311 / Guangdong Haid Group Co., Limited 0,00 0,00 -0,7096
600309 / Wanhua Chemical Group Co., Ltd. 0,00 0,00 -0,6868
CNE1000046Z0 / GUANGDONG DONGPENG HOLDINGS CO LTD 0,00 0,00 -0,6806
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-09-09 for rapporteringsperioden 2025-07-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,24 0,00 16,56 14,17 10,5837 -0,1219
9988 N / Alibaba Group Holding Limited 0,60 3,05 8,84 1,53 5,6527 -0,7775
600036 / China Merchants Bank Co., Ltd. 1,37 141,47 8,45 165,91 5,4010 3,0552
939 / China Construction Bank Corporation 5,24 -31,46 5,37 -14,56 3,4318 -1,2075
013C / JD.com, Inc. 0,33 0,00 5,18 -3,93 3,3138 -0,6694
1336 / New China Life Insurance Company Ltd. 0,74 10,42 4,77 93,62 3,0465 1,2288
2628 / China Life Insurance Company Limited 1,49 3,62 4,30 64,29 2,7499 0,8167
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,00 4,03 14,60 2,5745 -0,0202
6099 / China Merchants Securities Co., Ltd. 1,89 38,35 3,90 88,60 2,4963 0,9677
DIDIY / DiDi Global Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,78 0,00 3,90 23,86 2,4925 0,1691
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,22 0,00 3,76 -5,07 2,4052 -0,5211
603501 / OmniVision Integrated Circuits Group, Inc. 0,22 26,04 3,70 16,51 2,3683 0,0210
1024 / Kuaishou Technology 0,37 74,89 3,62 158,86 2,3168 1,2832
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 3,56 7,45 2,2781 -0,1701
603259 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,25 3,33 2,1297 2,1297
3908 / China International Capital Corporation Limited 1,30 0,00 3,31 48,14 2,1152 0,4664
1801 / Innovent Biologics, Inc. 0,25 5,52 3,10 89,66 1,9826 0,7753
MPNGF / Meituan 0,19 0,00 2,97 -7,31 1,8956 -0,4667
CNE100001XQ1 / Suzhou TFC Optical Communication Co Ltd 0,20 40,00 2,95 115,56 1,8870 0,8761
300750 / Contemporary Amperex Technology Co., Limited 0,07 0,00 2,71 15,25 1,7295 -0,0034
601138 / Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. 0,55 0,00 2,62 90,28 1,6763 0,6582
GXYEF / Galaxy Entertainment Group Limited 0,53 0,00 2,58 35,15 1,6469 0,2393
CNE100001SJ6 / NEWAY VALVE SU-A 0,57 0,00 2,27 8,50 1,4524 -0,0931
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,23 0,00 2,23 -3,88 1,4271 -0,2872
BYDDF / BYD Company Limited 0,15 297,40 2,22 21,41 1,4174 0,0689
857 / PetroChina Co Ltd 2,19 -20,36 2,14 2,29 1,3701 -0,1767
CMCLF / CMOC Group Limited 1,75 1,99 1,2745 1,2745
300059 / East Money Information Co.,Ltd. 0,59 0,00 1,89 13,73 1,2081 -0,0183
600885 / Hongfa Technology Co., Ltd. 0,55 40,00 1,87 5,42 1,1942 -0,1146
2618 / JD Logistics, Inc. 1,07 0,00 1,86 10,48 1,1868 -0,0542
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,03 0,00 1,83 23,75 1,1696 0,0780
1999 / Man Wah Holdings Limited 3,22 0,00 1,81 5,91 1,1576 -0,1044
6030 / CITIC Securities Company Limited 0,49 0,00 1,74 41,84 1,1120 0,2062
NETTF / NetEase, Inc. 0,07 22,37 1,72 47,64 1,1015 0,2397
603993 / CMOC Group Limited 1,33 1,65 1,0545 1,0545
300274 / Sungrow Power Supply Co., Ltd. 0,16 67,60 1,61 101,00 1,0308 0,4387
QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 60,06 1,57 33,90 1,0029 0,1381
600745 / Wingtech Technology Co.,Ltd 0,30 1,53 0,9804 0,9804
BEKE / KE Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 -32,99 1,51 -39,21 0,9658 -0,8685
LNVGF / Lenovo Group Limited 1,13 0,00 1,44 11,10 0,9215 -0,0363
2669 / China Overseas Property Holdings Limited 2,00 0,00 1,38 -0,93 0,8816 -0,1457
600809 / Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co.,Ltd. 0,05 -33,50 1,35 -41,11 0,8644 -0,8311
921 / Hisense Home Appliances Group Co., Ltd. 0,45 1,30 0,8296 0,8296
600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. 0,37 0,00 1,28 -6,44 0,8182 -0,1917
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 1,22 5,10 0,7774 -0,0775
285 / BYD Electronic (International) Company Limited 0,25 0,00 1,05 0,19 0,6695 -0,1022
CNE1000041R8 / CAMBRICON TECHNO 0,01 47,88 1,05 49,93 0,6687 0,1540
9888 / Baidu, Inc. 0,09 0,00 0,98 -1,31 0,6261 -0,1067
960 / Longfor Group Holdings Limited 0,76 0,00 0,95 -6,94 0,6087 -0,1469
000999 / China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co., Ltd. 0,18 34,02 0,77 2,96 0,4895 -0,0596
MAOFF / Maoyan Entertainment 0,77 0,76 0,4849 0,4849
002027 / Focus Media Information Technology Co., Ltd. 0,68 0,00 0,71 5,03 0,4545 -0,0449
YUEXF / Yuexiu Property Company Limited 1,16 0,00 0,68 -2,70 0,4378 -0,0819
TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 0,67 56,28 0,4301 0,1125
2883 / China Oilfield Services Limited 0,75 0,00 0,67 13,24 0,4270 -0,0081
300033 / Hithink RoyalFlush Information Network Co., Ltd. 0,02 0,00 0,62 10,50 0,3974 -0,0180
002371 / NAURA Technology Group Co., Ltd. 0,01 34,99 0,56 1,08 0,3601 -0,0515
LKNCY / Luckin Coffee Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -62,01 0,46 -56,41 0,2918 -0,4808
884 / CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD /HKD/ 0.00000000 10,29 -60,57 0,35 -53,93 0,2218 -0,3329
300015 / Aier Eye Hospital Group Co., Ltd. 0,18 -76,28 0,32 -76,36 0,2036 -0,7900
81 / China Overseas Grand Oceans Group Limited 1,20 0,00 0,30 11,32 0,1892 -0,0069
1233 / Times China Holdings Limited 6,93 -18,19 0,18 -27,46 0,1137 -0,0671
603345 / Anjoy Foods Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0650
3808 / Sinotruk (Hong Kong) Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4582
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3174
002384 / Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1750
CNE100005D92 / ZHEJIANG SUPCON TECHNOLOGY-A COMMON STOCK 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1725
CNE1000046Z0 / GUANGDONG DONGPENG HOLDINGS CO LTD 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6806
002475 / Luxshare Precision Industry Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1669
CNE100004165 / NANJING COSMOS CHEMICAL CO-A COMMON STOCK 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4442
002311 / Guangdong Haid Group Co., Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7096
1208 / MMG Limited 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4535
600309 / Wanhua Chemical Group Co., Ltd. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6868