Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 169.275.284
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CHNTX - Chestnut Street Exchange Fund har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 169.275.284 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CHNTX - Chestnut Street Exchange Funds største beholdninger er Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Abbott Laboratories (US:ABT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Air Products and Chemicals, Inc. (US:APD) .

CHNTX - Chestnut Street Exchange Fund - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 9,34 5,5320 0,7075
0,04 6,97 4,1268 0,5108
0,05 5,68 3,3663 0,4349
0,03 6,23 3,6911 0,3633
0,01 2,00 1,1829 0,3194
0,16 3,59 2,1245 0,3187
0,02 2,73 1,6143 0,2482
0,01 1,88 1,1163 0,2207
0,06 2,41 1,4290 0,1671
0,03 7,73 4,5775 0,1578
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 6,56 3,8855 -0,6938
0,05 6,93 4,1044 -0,6055
0,05 11,88 7,0359 -0,6007
0,03 12,31 7,2911 -0,5908
0,06 6,60 3,9120 -0,5342
0,06 5,97 3,5354 -0,3046
0,02 3,17 1,8783 -0,2069
0,05 4,92 2,9170 -0,1955
0,06 5,00 2,9638 -0,1701
0,02 1,10 0,6501 -0,0960
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-05-22 for rapporteringsperioden 2025-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MSFT / Microsoft Corporation 0,03 0,00 12,31 -10,94 7,2911 -0,5908
AAPL / Apple Inc. 0,05 0,00 11,88 -11,30 7,0359 -0,6007
ABT / Abbott Laboratories 0,07 -5,87 9,34 10,39 5,5320 0,7075
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,04 -6,84 8,88 -4,67 5,2622 -0,0520
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,03 -3,57 8,13 -1,95 4,8146 0,0872
MCO / Moody's Corporation 0,02 -3,67 7,94 -5,23 4,7029 -0,0750
UNP / Union Pacific Corporation 0,03 -3,75 7,73 -0,28 4,5775 0,1578
JNJ / Johnson & Johnson 0,04 -4,18 6,97 9,87 4,1268 0,5108
ORCL / Oracle Corporation 0,05 0,00 6,93 -16,11 4,1044 -0,6055
EMR / Emerson Electric Co. 0,06 -4,25 6,60 -15,29 3,9120 -0,5342
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 0,00 6,56 -18,31 3,8855 -0,6938
CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. 0,03 -12,53 6,23 6,79 3,6911 0,3633
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 6,01 -5,79 3,5591 -0,0779
DIS / The Walt Disney Company 0,06 0,00 5,97 -11,36 3,5354 -0,3046
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,05 0,00 5,68 10,54 3,3663 0,4349
CBT / Cabot Corporation 0,06 0,00 5,00 -8,95 2,9638 -0,1701
MRK / Merck & Co., Inc. 0,05 0,00 4,92 -9,77 2,9170 -0,1955
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 0,00 4,57 -1,40 2,7087 0,0640
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 0,00 3,96 2,22 2,3443 0,1360
WMT / Walmart Inc. 0,04 0,00 3,94 -2,84 2,3325 0,0214
CMCSA / Comcast Corporation 0,10 0,00 3,59 -1,70 2,1294 0,0443
INTC / Intel Corporation 0,16 0,00 3,59 13,27 2,1245 0,3187
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,02 0,00 3,17 -13,29 1,8783 -0,2069
MMM / 3M Company 0,02 0,00 2,73 13,78 1,6143 0,2482
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 2,60 3,11 2,60 3,09 1,5425 0,1023
SLB / Schlumberger Limited 0,06 0,00 2,41 9,04 1,4290 0,1671
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 0,00 2,00 31,84 1,1829 0,3194
GE / General Electric Company 0,01 0,00 1,88 20,00 1,1163 0,2207
BAC / Bank of America Corporation 0,04 0,00 1,64 -5,04 0,9704 -0,0136
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,02 0,00 1,22 4,20 0,7207 0,0551
NKE / NIKE, Inc. 0,02 0,00 1,10 -16,13 0,6501 -0,0960
MO / Altria Group, Inc. 0,01 0,00 0,76 14,92 0,4473 0,0721
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,72 -7,12 0,4255 -0,0159
KVUE / Kenvue Inc. 0,03 0,00 0,63 12,26 0,3747 0,0535
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 0,00 0,59 13,63 0,3512 0,0535
PARA / Paramount Global 0,04 0,00 0,50 14,52 0,2946 0,0465
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,35 15,03 0,2090 0,0342
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,25 3,27 0,1500 0,0101