Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 357.599
Nuværende stillinger 131
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Chase Investment Counsel Corp har afsløret 131 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 357.599 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Chase Investment Counsel Corps største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Celestica Inc. (US:CLS) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , and Vertiv Holdings Co (US:VRT) . Chase Investment Counsel Corps nye stillinger omfatter Clearwater Analytics Holdings, Inc. (US:CWAN) , State Street Corporation (US:STT) , Huntington Ingalls Industries, Inc. (US:HII) , Fortuna Mining Corp. (US:FSM) , and IMAX Corporation (US:IMAX) .

Chase Investment Counsel Corp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,24 0,01 1,6021 1,6021
STT / State Street Corporation 0,04 0,01 1,4824 1,4824
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 0,01 1,4611 1,4611
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,02 0,00 1,3876 1,3876
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 0,01 2,3831 1,3228
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 0,00 1,2959 1,2959
FTI / TechnipFMC plc 0,18 0,01 2,2167 1,1514
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 0,02 5,2590 1,0232
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,37 0,00 1,0182 1,0182
COR / Cencora, Inc. 0,01 0,00 1,1348 0,9354
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 0,01 1,4692 -2,1583
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 0,00 -1,2342
CLS / Celestica Inc. 0,04 0,01 3,7192 -0,9896
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,3493 -0,8733
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,3266 -0,6169
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 -0,5054
NFG / National Fuel Gas Company 0,07 0,01 1,6292 -0,3640
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,3384 -0,3095
EBAY / eBay Inc. 0,09 0,01 2,3059 -0,2258
AM / Antero Midstream Corporation 0,24 0,00 1,1963 -0,1667
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-05 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 3,64 0,02 5,56 5,4550 -0,1234
GOOGL / Alphabet Inc. 0,06 2,16 0,02 28,57 5,2590 1,0232
CLS / Celestica Inc. 0,04 -30,26 0,01 -13,33 3,7192 -0,9896
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 6,22 0,01 10,00 3,1354 0,1545
VRT / Vertiv Holdings Co 0,06 3,74 0,01 11,11 2,8806 0,1415
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,08 2,11 0,01 12,50 2,6804 0,0701
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 0,90 0,01 12,50 2,6734 0,1304
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,49 92,49 0,01 166,67 2,3831 1,3228
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,04 3,63 0,01 14,29 2,3605 0,0509
EBAY / eBay Inc. 0,09 0,76 0,01 0,00 2,3059 -0,2258
ABBV / AbbVie Inc. 0,04 2,89 0,01 0,00 2,2925 -0,0994
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 1,47 0,01 14,29 2,2640 0,0155
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,05 -1,88 0,01 0,00 2,2559 -0,1660
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,04 10,52 0,01 40,00 2,2341 0,6163
FTI / TechnipFMC plc 0,18 95,15 0,01 133,33 2,2167 1,1514
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,02 4,17 0,01 40,00 2,1527 0,4454
COF / Capital One Financial Corporation 0,03 3,98 0,01 16,67 2,1437 0,2282
AXP / American Express Company 0,02 3,38 0,01 20,00 1,9083 0,1524
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 3,88 0,01 0,00 1,8098 0,0027
NFG / National Fuel Gas Company 0,07 -0,09 0,01 -16,67 1,6292 -0,3640
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 0,24 0,01 1,6021 1,6021
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 1,66 0,01 0,00 1,5411 -0,0441
STT / State Street Corporation 0,04 0,01 1,4824 1,4824
MCK / McKesson Corporation 0,01 2,59 0,01 25,00 1,4732 0,0405
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -52,26 0,01 -58,33 1,4692 -2,1583
WFC / Wells Fargo & Company 0,06 0,01 1,4611 1,4611
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,02 0,00 1,3876 1,3876
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 0,00 1,2959 1,2959
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,10 -1,36 0,00 33,33 1,2741 0,1782
APG / APi Group Corporation 0,12 23,25 0,00 33,33 1,2478 0,2844
AM / Antero Midstream Corporation 0,24 1,58 0,00 0,00 1,1963 -0,1667
FSLR / First Solar, Inc. 0,02 5,85 0,00 33,33 1,1569 0,1796
COR / Cencora, Inc. 0,01 457,80 0,00 1,1348 0,9354
SANM / Sanmina Corporation 0,03 5,26 0,00 50,00 1,1172 0,2548
FSM / Fortuna Mining Corp. 0,37 0,00 1,0182 1,0182
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 77,22 0,00 200,00 1,0070 0,6542
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,22 -0,52 0,00 0,00 1,0048 -0,1088
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,01 4,87 0,00 50,00 0,9810 0,1023
VSEC / VSE Corporation 0,02 4,91 0,00 50,00 0,8753 0,0248
IMAX / IMAX Corporation 0,08 0,00 0,8585 0,8585
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,04 0,00 0,00 0,00 0,6474 -0,0864
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,39 0,00 0,00 0,6454 0,0236
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,00 0,00 0,00 100,00 0,5993 0,0530
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 25,00 0,00 0,00 0,5364 0,1065
RGLD / Royal Gold, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,5134 0,0228
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,5134 0,0344
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 -1,33 0,00 0,00 0,5017 -0,0544
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,00 0,4891 -0,0756
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 152,12 0,00 0,4871 0,2700
CROX / Crocs, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,4782 -0,0168
LULU / lululemon athletica inc. 0,01 100,00 0,00 0,4648 0,2541
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 0,08 0,00 0,4491 0,4491
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,02 0,00 0,4455 0,4455
RLI / RLI Corp. 0,02 0,00 0,4293 0,4293
GRBK / Green Brick Partners, Inc. 0,02 0,00 0,4203 0,4203
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,4114 -0,0250
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,3993 -0,0637
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,06 0,00 0,00 0,00 0,3915 0,0413
INVA / Innoviva, Inc. 0,07 0,00 0,00 0,00 0,3912 0,0129
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 -0,53 0,00 0,00 0,3800 -0,0335
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,3722 0,0685
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 67,71 0,00 0,3675 0,1542
HRB / H&R Block, Inc. 0,03 25,00 0,00 0,00 0,3655 0,0061
ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF 0,04 0,00 0,00 0,00 0,3627 -0,1403
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,3577 -0,0313
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -57,59 0,00 -75,00 0,3493 -0,8733
BKE / The Buckle, Inc. 0,02 0,00 0,3482 0,3482
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 -50,00 0,00 -50,00 0,3384 -0,3095
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -60,70 0,00 -66,67 0,3266 -0,6169
UGI / UGI Corporation 0,03 -5,21 0,00 0,00 0,2998 0,0020
BA / The Boeing Company 0,00 -2,82 0,00 0,00 0,2964 -0,0247
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2919 0,0520
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,00 46,36 0,00 0,2883 0,1037
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,08 0,00 0,00 0,2808 -0,0134
UHS / Universal Health Services, Inc. 0,00 21,40 0,00 0,2682 0,0487
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 5,02 0,00 0,2673 0,0256
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,00 0,00 0,2464 0,0422
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 0,00 0,00 0,2374 0,0120
APH / Amphenol Corporation 0,01 0,00 0,2315 0,2315
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,2301 0,0462
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 -2,49 0,00 0,2251 0,0080
MS / Morgan Stanley 0,00 0,00 0,00 0,2248 0,0115
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 -0,60 0,00 0,2209 -0,0033
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,2136 0,2136
HRMY / Harmony Biosciences Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,2120 0,2120
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,68 0,00 0,1896 0,0210
AAPL / Apple Inc. 0,00 -0,48 0,00 0,1885 0,0007
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 -0,39 0,00 0,1756 0,0068
LAMR / Lamar Advertising Company 0,00 0,29 0,00 0,1709 -0,0036
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,1636 -0,0068
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 0,1594 0,1594
AMGN / Amgen Inc. 0,00 -3,83 0,00 0,1563 0,0079
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1499 0,0355
1CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -2,96 0,00 0,1471 0,0135
EQX / Equinox Gold Corp. 0,04 0,00 0,1460 0,1460
CVX / Chevron Corporation 0,00 -17,80 0,00 0,1415 -0,0442
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 -35,88 0,00 0,1401 -0,0448
ACN / Accenture plc 0,00 5,01 0,00 0,1353 0,0100
VICI / VICI Properties Inc. 0,01 -13,53 0,00 0,1116 -0,0472
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 -7,91 0,00 0,1110 -0,0270
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 -2,33 0,00 0,1096 -0,0104
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,48 0,00 0,1091 -0,0094
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,1077 0,1077
USB / U.S. Bancorp 0,01 -1,98 0,00 0,1049 0,0024
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -5,26 0,00 0,1046 -0,0118
RF / Regions Financial Corporation 0,01 7,44 0,00 0,1040 0,0042
CVS / CVS Health Corporation 0,00 8,66 0,00 0,1012 0,0076
AGI / Alamos Gold Inc. 0,01 0,00 0,0959 0,0959
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0956 -0,0125
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 0,00 0,0940 0,0940
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 9,59 0,00 0,0928 0,0102
RKT / Rocket Companies, Inc. 0,02 0,00 0,0923 0,0923
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0920 0,0096
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -11,12 0,00 0,0914 -0,0315
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -17,60 0,00 0,0903 -0,0116
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -1,22 0,00 0,0872 -0,0043
MA / Mastercard Incorporated 0,00 -50,09 0,00 0,0850 -0,0948
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -9,71 0,00 0,0783 -0,0135
PWR / Quanta Services, Inc. 0,00 0,00 0,0733 0,0733
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -4,00 0,00 0,0699 -0,0113
HURN / Huron Consulting Group Inc. 0,00 0,00 0,0699 0,0699
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 0,00 0,0694 0,0694
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0671 -0,0007
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 18,95 0,00 0,0660 -0,0004
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 22,73 0,00 0,0654 0,0056
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,00 0,0638 -0,0020
TFC / Truist Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0607 0,0008
DIS / The Walt Disney Company 0,00 -0,27 0,00 0,0587 -0,0038
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 0,00 0,0579 0,0579
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -36,79 0,00 0,0579 -0,0230
LZ / LegalZoom.com, Inc. 0,01 12,29 0,00 0,0378 0,0007
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
COOP / Mr. Cooper Group Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FFIV / F5, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PFE / Pfizer Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
RMBS / Rambus Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DG / Dollar General Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
USFD / US Foods Holding Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,5054
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BIB / ProShares Trust - ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GEN / Gen Digital Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,2342
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000