Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 312.751
Nuværende stillinger 130
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Chase Investment Counsel Corp har afsløret 130 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 312.751 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Chase Investment Counsel Corps største beholdninger er NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , Celestica Inc. (US:CLS) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , and Howmet Aerospace Inc. (US:HWM) . Chase Investment Counsel Corps nye stillinger omfatter Twilio Inc. (US:TWLO) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , Sanmina Corporation (US:SANM) , VSE Corporation (US:VSEC) , and Yelp Inc. (US:YELP) .

Chase Investment Counsel Corp - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,05 0,01 1,9990 1,9990
0,02 0,01 1,9629 1,9629
0,02 0,01 1,8587 1,8587
0,10 0,02 5,1741 1,5854
0,03 0,00 1,5645 1,5645
0,03 0,00 1,3838 1,3838
0,01 0,00 1,2665 1,2665
0,03 0,00 1,1658 1,1658
0,06 0,01 2,5624 1,1277
0,06 0,01 3,1866 1,0905
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 0,0985 -2,7680
0,00 0,00 -1,5336
0,00 0,00 0,1902 -1,1892
0,01 0,00 1,1274 -0,9811
0,06 0,00 0,3361 -0,4077
0,07 0,01 2,0144 -0,3696
0,02 0,00 0,4064 -0,2630
0,02 0,00 0,5234 -0,1917
0,03 0,00 0,4323 -0,1755
0,00 0,00 0,0930 -0,1722
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-05 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 13,33 0,02 77,78 5,1741 1,5854
META / Meta Platforms, Inc. 0,02 -10,53 0,01 20,00 4,0125 0,0003
CLS / Celestica Inc. 0,06 -12,06 0,01 80,00 3,1866 1,0905
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,03 0,32 0,01 50,00 3,0062 0,7556
HWM / Howmet Aerospace Inc. 0,05 0,83 0,01 50,00 2,8924 0,6015
AVGO / Broadcom Inc. 0,03 -2,41 0,01 60,00 2,6548 0,7614
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 22,55 0,01 60,00 2,6545 0,5021
VRT / Vertiv Holdings Co 0,06 15,07 0,01 166,67 2,5624 1,1277
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,01 -0,15 0,01 16,67 2,4934 0,2849
GEN / Gen Digital Inc. 0,26 0,33 0,01 16,67 2,4297 -0,0752
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,08 -0,61 0,01 16,67 2,4083 -0,1475
MCK / McKesson Corporation 0,01 0,16 0,01 16,67 2,3805 -0,1207
EBAY / eBay Inc. 0,10 0,37 0,01 16,67 2,2865 -0,0880
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,12 57,05 0,01 50,00 2,1963 0,7085
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 31,00 0,01 50,00 2,0953 0,4873
NFG / National Fuel Gas Company 0,07 -9,50 0,01 0,00 2,0144 -0,3696
TWLO / Twilio Inc. 0,05 0,01 1,9990 1,9990
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,02 0,01 1,9629 1,9629
FFIV / F5, Inc. 0,02 0,63 0,01 0,00 1,9162 -0,0578
AXP / American Express Company 0,02 0,01 1,8587 1,8587
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,05 -3,02 0,01 0,00 1,8443 -0,1422
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,52 0,01 25,00 1,7030 -0,0106
MTZ / MasTec, Inc. 0,03 0,69 0,00 33,33 1,5917 0,3511
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,03 0,00 1,5645 1,5645
CCEP / Coca-Cola Europacific Partners PLC 0,05 1,38 0,00 0,00 1,5242 -0,0930
AM / Antero Midstream Corporation 0,24 0,48 0,00 0,00 1,4654 -0,1217
EA / Electronic Arts Inc. 0,03 0,00 1,3838 1,3838
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,01 0,00 1,2665 1,2665
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 0,44 0,00 0,00 1,2604 0,1162
USFD / US Foods Holding Corp. 0,05 -0,05 0,00 0,00 1,2374 0,0317
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,02 1,01 0,00 0,00 1,2166 -0,0217
SE / Sea Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 -0,74 0,00 0,00 1,1808 0,0689
DG / Dollar General Corporation 0,03 0,00 1,1658 1,1658
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,01 -45,68 0,00 -40,00 1,1274 -0,9811
APG / APi Group Corporation 0,06 0,00 1,0500 1,0500
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 615,79 0,00 1,0008 0,8498
CEF / Sprott Physical Gold and Silver Trust 0,10 -2,51 0,00 50,00 0,9704 -0,1064
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -12,16 0,00 50,00 0,9634 0,0148
SANM / Sanmina Corporation 0,03 0,00 0,8064 0,8064
EEFT / Euronet Worldwide, Inc. 0,02 0,00 0,7495 0,7495
VSEC / VSE Corporation 0,02 0,00 0,7373 0,7373
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,04 263,64 0,00 100,00 0,7086 0,0414
YELP / Yelp Inc. 0,06 0,00 0,6980 0,6980
ULTA / Ulta Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5982 0,0611
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 0,00 0,00 0,5624 -0,1157
UGI / UGI Corporation 0,05 -6,32 0,00 0,00 0,5519 -0,0611
ACLS / Axcelis Technologies, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,5346 0,0979
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 0,5324 0,5324
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,01 7,44 0,00 0,00 0,5305 -0,0763
LNTH / Lantheus Holdings, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,5234 -0,1917
CROX / Crocs, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,5180 -0,1045
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,5119 -0,0201
ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF 0,04 200,00 0,00 0,00 0,5109 0,0625
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,4946 -0,0641
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,02 -0,06 0,00 0,00 0,4655 -0,0983
INVA / Innoviva, Inc. 0,07 0,00 0,00 0,00 0,4496 -0,0154
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,00 0,4323 -0,1755
HRB / H&R Block, Inc. 0,02 0,00 0,00 0,00 0,4211 -0,0614
WSM / Williams-Sonoma, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,4176 -0,0455
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,02 -33,33 0,00 0,00 0,4064 -0,2630
CPRX / Catalyst Pharmaceuticals, Inc. 0,05 0,00 0,00 0,00 0,3744 -0,1052
FTNT / Fortinet, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,3687 -0,0160
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 29,57 0,00 0,3648 0,0388
TOL / Toll Brothers, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,00 0,3648 -0,0217
NMIH / NMI Holdings, Inc. 0,03 0,00 0,00 0,3437 0,0074
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,06 -46,88 0,00 -50,00 0,3361 -0,4077
PATH / UiPath Inc. 0,08 0,00 0,3322 0,3322
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,2983 -0,0721
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,00 0,00 -100,00 0,2897 -0,0847
MU / Micron Technology, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2804 0,0540
ARMK / Aramark 0,02 0,00 0,2488 0,2488
MS / Morgan Stanley 0,01 -2,42 0,00 0,2430 0,0067
LAMR / Lamar Advertising Company 0,01 0,00 0,2369 0,2369
WLDN / Willdan Group, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2318 0,0589
TBBK / The Bancorp, Inc. 0,01 -13,11 0,00 0,2293 -0,0514
MRK / Merck & Co., Inc. 0,01 0,00 0,00 0,2232 -0,0670
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 0,00 0,2209 0,2209
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,2136 0,2136
SHLD / Global X Funds - Global X Defense Tech ETF 0,01 0,00 0,2117 0,2117
VICI / VICI Properties Inc. 0,02 29,95 0,00 0,2050 0,0240
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1912 -0,0557
AAPL / Apple Inc. 0,00 -82,89 0,00 -100,00 0,1902 -1,1892
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -36,89 0,00 0,1858 -0,0615
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 -4,36 0,00 0,1819 -0,0067
EQT / EQT Corporation 0,01 0,00 0,1803 0,1803
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,1746 0,1746
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 -1,89 0,00 0,1739 -0,0415
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1723 -0,0405
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,1682 0,0055
AMGN / Amgen Inc. 0,00 20,29 0,00 0,1675 -0,0105
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1672 -0,0339
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,01 0,00 0,1650 0,1650
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,01 0,00 0,1624 0,1624
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,1608 0,1608
LRCX / Lam Research Corporation 0,01 0,00 0,00 0,1602 0,0232
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1567 -0,0221
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,1538 0,1538
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,1493 0,1493
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1484 -0,0502
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,03 0,00 0,00 0,1458 -0,0495
D / Dominion Energy, Inc. 0,01 0,00 0,1445 0,1445
HMN / Horace Mann Educators Corporation 0,01 0,00 0,1442 0,1442
JNPR / Juniper Networks, Inc. 0,01 -3,90 0,00 0,1407 -0,0114
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 24,63 0,00 0,1404 -0,0018
USB / U.S. Bancorp 0,01 -9,96 0,00 0,1375 -0,0259
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 -7,70 0,00 0,1330 -0,0264
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,1321 -0,0149
BIB / ProShares Trust - ProShares Ultra Nasdaq Biotechnology 0,01 0,00 0,00 0,1314 -0,0269
OMC / Omnicom Group Inc. 0,01 -4,41 0,00 0,1295 -0,0497
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,00 0,1257 -0,0282
TGT / Target Corporation 0,00 -16,55 0,00 0,1151 -0,0523
CDXC / ChromaDex Corporation 0,02 0,00 0,1116 0,1116
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1100 -0,0208
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,00 0,1010 0,0029
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 -14,39 0,00 0,0985 -0,0378
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -95,68 0,00 -100,00 0,0985 -2,7680
DIS / The Walt Disney Company 0,00 0,00 0,00 0,0969 0,0086
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,00 -2,70 0,00 0,0953 -0,0176
RF / Regions Financial Corporation 0,01 -5,72 0,00 0,0950 -0,0120
EME / EMCOR Group, Inc. 0,00 -72,21 0,00 0,0930 -0,1722
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 -4,60 0,00 0,0918 -0,0064
AMKR / Amkor Technology, Inc. 0,01 0,00 0,00 0,0911 0,0014
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0873 -0,0036
NEM / Newmont Corporation 0,00 0,00 0,0838 0,0838
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -6,27 0,00 0,0831 -0,0026
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 -18,36 0,00 0,0831 -0,0444
PAA / Plains All American Pipeline, L.P. - Limited Partnership 0,01 -30,12 0,00 0,0819 -0,0647
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0783 -0,0004
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0767 -0,0006
AUR / Aurora Innovation, Inc. 0,02 0,00 0,0339 0,0339
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ANET / Arista Networks Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FI / Fiserv, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5336
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 -100,00 0,00 0,0000
YETI / YETI Holdings, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GLW / Corning Incorporated 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PCAR / PACCAR Inc 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SF / Stifel Financial Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
DVA / DaVita Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
TXRH / Texas Roadhouse, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
WTW / Willis Towers Watson Public Limited Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BKR / Baker Hughes Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000