Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 133.906.516
Nuværende stillinger 83
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Charter Research & Investment Group, Inc. har afsløret 83 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 133.906.516 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Charter Research & Investment Group, Inc.s største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Meta Platforms, Inc. (US:META) , International Business Machines Corporation (US:IBM) , and RTX Corporation (US:RTX) .

Charter Research & Investment Group, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 5,90 4,4041 0,8219
0,02 5,78 4,3138 0,5311
0,01 3,14 2,3447 0,5293
0,04 7,86 5,8677 0,4033
0,04 5,59 4,1767 0,2568
0,02 2,13 1,5923 0,2481
0,00 1,15 0,8585 0,2376
0,01 1,64 1,2270 0,2307
0,01 3,29 2,4607 0,1787
0,07 3,40 2,5402 0,1754
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,07 13,93 10,4064 -1,3444
0,04 1,76 1,3134 -0,5368
0,03 3,82 2,8556 -0,5324
0,03 4,82 3,6025 -0,4753
0,03 3,36 2,5120 -0,4131
0,03 2,68 1,9982 -0,3800
0,01 1,08 0,8081 -0,3761
0,06 4,21 3,1431 -0,1375
0,01 3,43 2,5637 -0,1339
0,02 0,43 0,3239 -0,1328
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-08 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,07 -1,79 13,93 -9,29 10,4064 -1,3444
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -3,49 7,86 10,00 5,8677 0,4033
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -1,66 5,90 25,95 4,4041 0,8219
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -1,46 5,78 16,80 4,3138 0,5311
RTX / RTX Corporation 0,04 -1,00 5,59 9,13 4,1767 0,2568
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -1,75 4,82 -9,51 3,6025 -0,4753
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 -1,27 4,21 -1,87 3,1431 -0,1375
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -1,96 3,82 -13,68 2,8556 -0,5324
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,01 -1,69 3,50 4,39 2,6109 0,0489
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -2,70 3,43 -2,67 2,5637 -0,1339
BAC / Bank of America Corporation 0,07 -2,97 3,40 10,03 2,5402 0,1754
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -2,95 3,36 -12,06 2,5120 -0,4131
GLD / SPDR Gold Trust 0,01 0,00 3,36 5,79 2,5111 0,0798
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 0,00 3,29 10,43 2,4607 0,1787
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,16 3,14 32,28 2,3447 0,5293
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -2,41 2,68 -13,96 1,9982 -0,3800
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -0,73 2,41 12,68 1,7990 0,1641
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -1,98 2,15 12,52 1,6043 0,1432
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -2,36 2,14 -0,79 1,6010 -0,0519
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -3,43 2,13 21,34 1,5923 0,2481
MET / MetLife, Inc. 0,02 -2,16 1,94 -2,02 1,4492 -0,0656
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,04 -4,20 1,76 -27,30 1,3134 -0,5368
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 1,73 17,72 1,2901 0,1675
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 -5,90 1,72 2,14 1,2862 -0,0039
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,04 -1,33 1,70 3,10 1,2663 0,0086
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 0,00 1,64 26,19 1,2270 0,2307
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 -3,45 1,63 11,30 1,2140 0,0970
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 -0,38 1,47 -6,86 1,0950 -0,1093
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -0,36 1,33 -9,15 0,9936 -0,1263
PPL / PPL Corporation 0,04 1,47 1,27 -4,79 0,9513 -0,0719
T / AT&T Inc. 0,04 -2,03 1,23 0,24 0,9199 -0,0200
MO / Altria Group, Inc. 0,02 0,00 1,18 -2,31 0,8841 -0,0430
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 1,17 8,92 0,8756 0,0519
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 20,39 1,15 41,68 0,8585 0,2376
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 -5,95 1,14 -3,07 0,8499 -0,0483
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -23,84 1,08 -30,10 0,8081 -0,3761
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 1,02 0,99 0,7619 -0,0113
ABBV / AbbVie Inc. 0,01 0,00 1,02 -11,40 0,7605 -0,1188
KO / The Coca-Cola Company 0,01 0,00 0,93 -1,17 0,6961 -0,0257
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -1,29 0,93 -5,80 0,6909 -0,0607
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 16,94 0,92 22,70 0,6869 0,1134
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,89 1,25 0,6682 -0,0074
ABT / Abbott Laboratories 0,01 0,00 0,89 2,53 0,6650 0,0007
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,83 18,07 0,6206 0,0827
MCD / McDonald's Corporation 0,00 -3,68 0,82 -9,91 0,6109 -0,0837
WMT / Walmart Inc. 0,01 -0,72 0,81 10,55 0,6033 0,0444
ORCL / Oracle Corporation 0,00 -15,30 0,79 32,32 0,5876 0,1332
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,76 9,97 0,5690 0,0391
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,74 22,24 0,5548 0,0901
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,66 -9,14 0,4900 -0,0626
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 0,00 0,58 -3,00 0,4349 -0,0243
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,57 -5,33 0,4249 -0,0347
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,57 -9,29 0,4231 -0,0545
ALB / Albemarle Corporation 0,01 -8,17 0,55 -20,17 0,4142 -0,1167
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 5,76 0,55 54,34 0,4118 0,1382
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,54 4,64 0,4044 0,0086
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,00 0,53 6,26 0,3932 0,0142
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,52 -14,50 0,3882 -0,0764
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,48 10,44 0,3561 0,0263
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,46 21,43 0,3433 0,0541
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,02 -5,36 0,43 -27,47 0,3239 -0,1328
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 0,00 0,40 3,87 0,3016 0,0046
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,39 -2,01 0,2920 -0,0134
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,39 -4,41 0,2915 -0,0207
GE / General Electric Company 0,00 -3,94 0,39 23,57 0,2902 0,0496
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 11,47 0,33 33,33 0,2484 0,0577
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,33 18,55 0,2437 0,0333
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,30 7,17 0,2234 0,0099
MMM / 3M Company 0,00 -2,95 0,29 0,35 0,2172 -0,0039
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -0,95 0,29 -5,30 0,2141 -0,0173
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -15,47 0,28 -25,20 0,2091 -0,0767
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 -14,37 0,24 -4,33 0,1819 -0,0124
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,24 -4,05 0,1774 -0,0120
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,24 -0,84 0,1773 -0,0056
WM / Waste Management, Inc. 0,00 -3,81 0,23 -4,94 0,1726 -0,0134
COP / ConocoPhillips 0,00 0,00 0,23 -14,61 0,1705 -0,0339
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,23 10,84 0,1682 0,0127
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,22 -5,98 0,1645 -0,0148
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,22 0,1640 0,1640
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,21 -3,23 0,1569 -0,0092
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,21 0,1555 0,1555
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,21 0,1548 0,1548
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 0,20 0,1513 0,1513