Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 149.689.107
Nuværende stillinger 84
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Charter Research & Investment Group, Inc. har afsløret 84 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 149.689.107 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Charter Research & Investment Group, Inc.s største beholdninger er Apple Inc. (US:AAPL) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , RTX Corporation (US:RTX) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , and International Business Machines Corporation (US:IBM) . Charter Research & Investment Group, Inc.s nye stillinger omfatter J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF (US:JMUB) , American Express Company (CH:000906153) , GE Vernova Inc. (US:GEV) , .

Charter Research & Investment Group, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 13,33 8,9056 1,5189
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 4,02 2,6833 0,4134
ALB / Albemarle Corporation 0,01 1,21 0,8053 0,3223
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,74 1,8272 0,2908
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 4,12 2,7557 0,2799
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 6,35 4,2396 0,2711
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 2,22 1,4808 0,2079
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 4,33 2,8914 0,1974
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,00 0,25 0,1681 0,1681
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 2,45 1,6380 0,1672
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 3,10 2,0700 -0,6118
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 5,08 3,3968 -0,5828
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 3,10 2,0692 -0,4677
MO / Altria Group, Inc. 0,02 1,02 0,6786 -0,2339
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,70 0,4686 -0,2325
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 1,57 1,0496 -0,2273
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 3,05 2,0377 -0,2270
T / AT&T Inc. 0,04 1,02 0,6841 -0,1558
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 1,09 0,7305 -0,1493
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,70 0,4706 -0,1415
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-10 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,07 -2,24 17,79 4,37 11,8839 0,0779
GOOGL / Alphabet Inc. 0,04 -2,91 13,33 25,01 8,9056 1,5189
RTX / RTX Corporation 0,04 -3,06 6,74 6,26 4,5041 0,1086
JNJ / Johnson & Johnson 0,03 -0,75 6,35 10,77 4,2396 0,2711
IBM / International Business Machines Corporation 0,02 -1,16 5,68 3,76 3,7936 0,0026
META / Meta Platforms, Inc. 0,01 -1,53 5,08 -11,51 3,3968 -0,5828
GLD / SPDR Gold Shares 0,01 -0,18 4,33 11,29 2,8914 0,1974
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,01 12,75 4,12 15,39 2,7557 0,2799
PEP / PepsiCo, Inc. 0,03 -1,08 4,11 1,11 2,7485 -0,0707
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 -4,87 4,02 22,59 2,6833 0,4134
BAC / Bank of America Corporation 0,07 -0,74 3,89 5,83 2,5971 0,0523
MDY / State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust 0,01 1,38 3,82 2,60 2,5527 -0,0271
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 -2,21 3,61 4,37 2,4085 0,0157
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,06 -7,12 3,10 -19,97 2,0700 -0,6118
HD / The Home Depot, Inc. 0,01 -0,42 3,10 -15,43 2,0692 -0,4677
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -0,08 3,05 -6,70 2,0377 -0,2270
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 -1,68 2,74 23,31 1,8272 0,2908
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 -3,82 2,45 15,45 1,6380 0,1672
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,01 -3,90 2,22 20,63 1,4808 0,2079
SPSM / SPDR Series Trust - State Street SPDR Portfolio S&P 600TM Small Cap ETF 0,04 2,58 2,03 3,78 1,3584 0,0012
CRM / Salesforce, Inc. 0,01 -2,09 2,01 9,46 1,3450 0,0707
DIS / The Walt Disney Company 0,02 -0,14 1,96 -0,81 1,3099 -0,0590
MET / MetLife, Inc. 0,02 0,52 1,91 -3,67 1,2791 -0,0977
MTB / M&T Bank Corporation 0,01 0,33 1,81 2,31 1,2115 -0,0165
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 -6,25 1,78 12,11 1,1883 0,0895
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 1,75 5,10 1,1704 0,0160
PM / Philip Morris International Inc. 0,01 -13,81 1,57 -14,76 1,0496 -0,2273
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,00 8,68 1,45 11,24 0,9656 0,0653
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,38 -0,07 0,9197 -0,0341
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 1,31 6,15 0,8768 0,0206
PPL / PPL Corporation 0,04 0,67 1,31 -5,15 0,8735 -0,0812
PG / The Procter & Gamble Company 0,01 -1,64 1,29 -8,24 0,8627 -0,1123
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 12,45 1,25 13,59 0,8378 0,0728
ALB / Albemarle Corporation 0,01 -0,90 1,21 72,88 0,8053 0,3223
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -12,76 1,09 -13,94 0,7305 -0,1493
T / AT&T Inc. 0,04 -3,98 1,02 -15,51 0,6841 -0,1558
MO / Altria Group, Inc. 0,02 -11,66 1,02 -22,93 0,6786 -0,2339
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,01 -4,37 1,00 13,55 0,6663 0,0579
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,04 -4,48 0,96 -7,23 0,6436 -0,0758
KO / The Coca-Cola Company 0,01 -0,65 0,92 4,81 0,6113 0,0061
WMT / Walmart Inc. 0,01 -2,42 0,90 5,52 0,6000 0,0102
V / Visa Inc. 0,00 0,00 0,88 2,67 0,5904 -0,0055
MCD / McDonald's Corporation 0,00 0,00 0,86 0,59 0,5717 -0,0177
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,00 0,85 -12,37 0,5685 -0,1041
VZ / Verizon Communications Inc. 0,02 -2,35 0,85 -9,51 0,5663 -0,0825
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,78 1,04 0,5212 -0,0141
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -12,22 0,72 -17,81 0,4810 -0,1264
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 -21,96 0,70 -20,27 0,4706 -0,1415
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,70 -30,73 0,4686 -0,2325
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,00 0,68 2,57 0,4532 -0,0051
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0,00 0,00 0,65 -0,15 0,4348 -0,0162
HON / Honeywell International Inc. 0,00 0,00 0,64 -7,27 0,4264 -0,0507
WAT / Waters Corporation 0,00 0,00 0,62 26,84 0,4136 0,0751
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,01 0,00 0,56 -1,23 0,3746 -0,0185
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,56 -6,86 0,3727 -0,0421
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,00 0,55 -1,78 0,3696 -0,0209
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,00 0,51 2,02 0,3380 -0,0050
SYK / Stryker Corporation 0,00 0,38 0,47 -4,67 0,3137 -0,0271
GE / General Electric Company 0,00 0,00 0,47 2,42 0,3107 -0,0039
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,46 1,11 0,3057 -0,0076
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,45 6,35 0,3021 0,0075
CL / Colgate-Palmolive Company 0,01 -12,49 0,44 -13,48 0,2960 -0,0588
RPG / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Pure Growth ETF 0,01 10,12 0,42 7,89 0,2834 0,0106
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,37 13,80 0,2484 0,0225
USB / U.S. Bancorp 0,01 0,00 0,35 10,34 0,2357 0,0143
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,34 -9,55 0,2284 -0,0331
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 11,94 0,33 12,20 0,2212 0,0164
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,31 6,53 0,2077 0,0059
MMM / 3M Company 0,00 -1,83 0,30 1,35 0,2005 -0,0048
PPG / PPG Industries, Inc. 0,00 -28,17 0,26 -30,03 0,1745 -0,0839
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,00 0,25 0,1681 0,1681
MLM / Martin Marietta Materials, Inc. 0,00 0,00 0,25 -1,19 0,1664 -0,0083
VFWA.X / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,25 2,93 0,1646 -0,0010
CB / Chubb Limited 0,00 0,00 0,24 10,70 0,1595 0,0099
PFE / Pfizer Inc. 0,01 -20,71 0,23 -22,59 0,1560 -0,0528
COP / ConocoPhillips 0,00 -3,06 0,23 -4,17 0,1543 -0,0125
WTRG / Essential Utilities, Inc. 0,01 0,00 0,23 -3,81 0,1520 -0,0119
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,00 0,22 -0,90 0,1482 -0,0063
000906153 / American Express Company 0,00 0,21 0,1433 0,1433
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,00 0,00 0,21 -7,52 0,1401 -0,0171
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 0,00 0,21 -5,45 0,1395 -0,0132
NEU / NewMarket Corporation 0,00 0,00 0,21 -16,94 0,1377 -0,0344
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,20 0,1354 0,1354
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 -11,58 0,20 -9,09 0,1337 -0,0194
ALNY / Alnylam Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000