Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 1.734.007.000
Nuværende stillinger 49
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CGOV Asset Management har afsløret 49 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.734.007.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CGOV Asset Managements største beholdninger er The Toronto-Dominion Bank (US:TD) , Nutrien Ltd. (US:NTR) , Suncor Energy Inc. (US:SU) , Magna International Inc. (US:MGA) , and Enbridge Inc. (US:ENB) . CGOV Asset Managements nye stillinger omfatter Nutrien Ltd. (US:NTR) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,11 176,25 10,1643 10,1643
3,04 143,44 8,2722 8,2722
2,20 123,75 7,1366 7,1366
1,44 105,02 6,0563 6,0563
1,63 100,32 5,7854 5,7854
3,07 96,48 5,5642 5,5642
4,48 83,41 4,8100 4,8100
0,66 75,81 4,3720 4,3720
0,62 74,45 4,2935 4,2935
1,20 69,60 4,0136 4,0136
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -7,8593
3,36 105,60 6,0900 -0,4476
0,28 49,34 2,8457 -0,3361
3,99 137,53 7,9315 -0,2288
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2018-04-10 for rapporteringsperioden 2018-03-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TD / The Toronto-Dominion Bank 3,11 -5,79 176,25 -27,47 10,1643 10,1643
NTR / Nutrien Ltd. 3,04 143,44 8,2722 8,2722
SU / Suncor Energy Inc. 3,99 -14,91 137,53 -36,38 7,9315 -0,2288
MGA / Magna International Inc. 2,20 -10,27 123,75 -29,11 7,1366 7,1366
ENB / Enbridge Inc. 3,36 -4,62 105,60 -39,03 6,0900 -0,4476
CNI / Canadian National Railway Company 1,44 7,73 105,02 -24,10 6,0563 6,0563
BNS / The Bank of Nova Scotia 1,63 -1,28 100,32 -25,10 5,7854 5,7854
RBA / RB Global, Inc. 3,07 -38,66 96,48 -48,80 5,5642 5,5642
CAE / CAE Inc. 4,48 -4,20 83,41 -23,70 4,8100 4,8100
CBOE / Cboe Global Markets, Inc. 0,66 -7,86 75,81 -32,58 4,3720 4,3720
V / Visa Inc. 0,62 -12,33 74,45 -26,52 4,2935 4,2935
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 -2,54 70,74 -25,03 4,0798 0,5182
SBUX / Starbucks Corporation 1,20 5,08 69,60 -15,38 4,0136 4,0136
CVS / CVS Health Corporation 1,07 -1,12 66,28 -32,22 3,8226 0,1313
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -0,18 61,68 -22,35 3,5573 0,5587
ECL / Ecolab Inc. 0,37 -7,13 50,23 -24,21 2,8970 0,3952
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,28 -23,70 49,34 -41,46 2,8457 -0,3361
TU / TELUS Corporation 1,29 -10,18 45,29 -33,82 2,6116 2,6116
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,76 0,70 42,16 -19,23 2,4317 2,4317
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,40 -42,35 17,00 -48,42 0,9802 0,9802
ZTS / Zoetis Inc. 0,06 -52,68 5,31 -56,18 0,3062 0,3062
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,05 20,18 3,73 -17,89 0,2149 0,2149
RY / Royal Bank of Canada 0,04 8,79 3,46 -18,20 0,1993 0,0398
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 -3,02 2,80 -22,33 0,1616 0,1616
SLB / SLB N.V. 0,04 -7,56 2,58 -29,00 0,1485 0,0116
BG / Bunge Global SA 0,03 10,46 2,56 -2,74 0,1474 0,1474
LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. 0,02 -50,31 1,99 -61,02 0,1148 0,1148
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 10,33 1,91 -18,29 0,1103 0,0219
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 8,39 1,33 -14,61 0,0769 0,0769
CME / CME Group Inc. 0,01 7,69 1,13 -4,71 0,0653 0,0204
DIS / The Walt Disney Company 0,01 16,88 1,11 -12,78 0,0641 0,0641
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,01 -3,83 1,11 -30,79 0,0639 0,0639
THRM / Gentherm Incorporated 0,03 -16,65 1,00 -28,76 0,0578 0,0578
AAPL / Apple Inc. 0,01 31,96 0,98 4,48 0,0565 0,0211
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,01 27,35 0,96 -8,95 0,0551 0,0551
MSGS / Madison Square Garden Sports Corp. 0,00 -12,79 0,92 -18,77 0,0532 0,0532
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,01 -8,33 0,80 -18,87 0,0464 0,0464
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 15,00 0,76 -9,93 0,0439 0,0439
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,01 -5,66 0,63 -26,53 0,0361 0,0361
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 -9,23 0,59 -27,05 0,0339 0,0339
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,01 -99,44 0,58 -99,56 0,0332 0,0332
ABT / Abbott Laboratories 0,01 -86,02 0,53 -88,28 0,0307 0,0307
SJRWF / Shaw Communications Inc. - Class A 0,03 0,00 0,48 -32,91 0,0277 0,0277
CMP / Compass Minerals International, Inc. 0,01 7,14 0,45 -28,59 0,0261 0,0261
BMO / Bank of Montreal 0,01 0,00 0,44 -24,91 0,0254 0,0254
ORCL / Oracle Corporation 0,01 -53,20 0,43 -63,78 0,0251 0,0251
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,01 0,00 0,41 -3,99 0,0236 0,0236
TRP / TC Energy Corporation 0,01 50,15 0,34 1,50 0,0195 0,0195
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,29 0,0170 0,0170
AGU / Agrium Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -7,8593
PPL / Pembina Pipeline Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000
BCE / BCE Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 0,0000