Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 162.985.796
Nuværende stillinger 51
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CF Capital LLC har afsløret 51 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 162.985.796 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CF Capital LLCs største beholdninger er BrightSpire Capital, Inc. (US:BRSP) , CION Investment Corporation (US:CION) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , Runway Growth Finance Corp. (US:RWAY) , and Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. (US:ZTR) . CF Capital LLCs nye stillinger omfatter Oxford Lane Capital Corp. (US:OXLC) , Eagle Point Income Company Inc. (US:EIC) , Carlyle Secured Lending, Inc. (US:CGBD) , Blue Owl Technology Finance Corp. (US:OTF) , and Eagle Point Credit Company Inc. (US:ECC) .

CF Capital LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,61 9,18 5,6336 5,2095
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,42 6,77 4,1546 4,1546
EIC / Eagle Point Income Company Inc. 0,42 6,45 3,9600 3,9600
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,13 6,43 3,9464 3,9464
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,48 5,95 3,6517 3,6517
ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation 1,16 5,22 3,2039 3,2039
OTF / Blue Owl Technology Finance Corp. 0,38 5,18 3,1797 3,1797
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,63 4,97 3,0519 3,0519
MSIF / MSC Income Fund, Inc. 0,32 4,20 2,5761 2,5761
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,50 3,10 1,9020 1,9020
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 0,28 4,67 2,8677 -7,1259
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,08 0,77 0,4700 -3,0313
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,30 1,72 1,0531 -2,3465
RWAY / Runway Growth Finance Corp. 0,78 7,87 4,8311 -2,3364
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,42 5,96 3,6572 -1,9507
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,10 0,84 0,5158 -1,7623
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,14 0,89 0,5488 -1,6138
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,11 0,85 0,5244 -1,3275
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,31 1,86 1,1428 -0,9489
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,23 1,78 1,0935 -0,7363
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-10-29 for rapporteringsperioden 2025-09-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 2,52 90,48 13,68 104,62 8,3956 -0,1389
CION / CION Investment Corporation 1,00 100,56 9,51 97,84 5,8326 -0,2992
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,61 3.743,75 9,18 2.665,36 5,6336 5,2095
RWAY / Runway Growth Finance Corp. 0,78 48,61 7,87 40,21 4,8311 -2,3364
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 1,20 121,46 7,72 130,04 4,7370 0,4536
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,42 6,77 4,1546 4,1546
EIC / Eagle Point Income Company Inc. 0,42 6,45 3,9600 3,9600
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,13 6,43 3,9464 3,9464
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,42 34,41 5,96 35,64 3,6572 -1,9507
CGBD / Carlyle Secured Lending, Inc. 0,48 5,95 3,6517 3,6517
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,54 68,03 5,49 74,08 3,3710 -0,6566
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,95 118,83 5,40 130,14 3,3131 0,3188
ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation 1,16 5,22 3,2039 3,2039
OTF / Blue Owl Technology Finance Corp. 0,38 5,18 3,1797 3,1797
ECC / Eagle Point Credit Company Inc. 0,63 4,97 3,0519 3,0519
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 0,28 -41,55 4,67 -40,31 2,8677 -7,1259
MSIF / MSC Income Fund, Inc. 0,32 4,20 2,5761 2,5761
AOMR / Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 0,39 94,42 3,64 93,57 2,2354 -0,1663
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,27 69,99 3,36 75,20 2,0631 -0,3862
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,26 68,39 3,22 77,27 1,9766 -0,3424
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,50 3,10 1,9020 1,9020
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,25 3,00 1,8391 1,8391
BCSF / Bain Capital Specialty Finance, Inc. 0,17 2,49 1,5300 1,5300
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,21 85,24 2,24 86,13 1,3751 -0,1625
NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 0,17 69,99 2,12 85,98 1,3020 -0,1550
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,21 61,29 2,11 69,62 1,2918 -0,2929
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,31 7,90 1,86 13,61 1,1428 -0,9489
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,23 15,97 1,78 24,35 1,0935 -0,7363
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,30 -34,63 1,72 -35,56 1,0531 -2,3465
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,14 67,02 1,64 78,76 1,0072 -0,1645
KBDC / Kayne Anderson BDC, Inc. 0,10 1,33 0,8172 0,8172
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,20 -0,51 1,25 21,01 0,7675 -0,5515
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,03 17,75 1,25 16,12 0,7649 -0,6057
SWZ / Total Return Securities, Inc. 0,19 28,97 1,18 24,05 0,7219 -0,4883
VTN / Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals 0,11 73,62 1,18 84,04 0,7216 -0,0950
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,14 -51,57 0,89 -47,23 0,5488 -1,6138
VPV / Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust 0,08 68,05 0,86 73,15 0,5304 -0,1064
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,11 -38,83 0,85 -41,14 0,5244 -1,3275
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,10 -53,08 0,84 -52,94 0,5158 -1,7623
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,07 65,63 0,78 73,11 0,4780 -0,0975
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,08 -73,98 0,77 -72,07 0,4700 -3,0313
VKI / Invesco Advantage Municipal Income Trust II 0,09 69,99 0,75 79,19 0,4601 -0,0746
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc 0,02 19,83 0,74 13,02 0,4533 -0,3804
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,05 0,68 0,4200 0,4200
MXF / The Mexico Fund, Inc. 0,03 0,61 0,3731 0,3731
RWT / Redwood Trust, Inc. 0,10 0,55 0,3375 0,3375
DMA / Destra Multi-Alternative Fund 0,06 0,51 0,3128 0,3128
FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 0,03 72,81 0,38 80,48 0,2328 -0,0361
ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund 0,04 303,34 0,36 333,33 0,2235 0,1150
EVM / Eaton Vance California Municipal Bond Fund 0,02 0,17 0,1026 0,1026
OXSQ / Oxford Square Capital Corp. 0,05 0,08 0,0488 0,0488
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VVR / Invesco Senior Income Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000