Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 78.361.452
Nuværende stillinger 38
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CF Capital LLC har afsløret 38 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 78.361.452 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CF Capital LLCs største beholdninger er BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust (US:ECAT) , BrightSpire Capital, Inc. (US:BRSP) , Runway Growth Finance Corp. (US:RWAY) , CION Investment Corporation (US:CION) , and Millrose Properties, Inc. (US:MRP) . CF Capital LLCs nye stillinger omfatter Crescent Capital BDC, Inc. (US:CCAP) , FS KKR Capital Corp. (US:FSK) , .

CF Capital LLC - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,31 4,39 5,6079 5,6079
0,54 3,36 4,2834 1,3021
0,15 0,95 1,2102 1,1797
1,32 6,69 8,5345 1,1743
0,02 1,07 1,3706 1,1441
0,20 1,88 2,4017 0,7847
0,43 2,35 2,9944 0,6681
0,29 1,64 2,0917 0,5234
0,29 1,69 2,1626 0,4891
0,20 1,43 1,8297 0,4374
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,52 5,62 7,1675 -2,6903
0,17 4,76 6,0806 -2,1068
0,57 4,14 5,2879 -1,0796
0,49 7,83 9,9936 -0,8348
0,06 0,51 0,6508 -0,0406
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ECAT / BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust 0,49 -30,34 7,83 -26,40 9,9936 -0,8348
BRSP / BrightSpire Capital, Inc. 1,32 -9,45 6,69 -7,54 8,5345 1,1743
RWAY / Runway Growth Finance Corp. 0,52 -50,33 5,62 -42,02 7,1675 -2,6903
CION / CION Investment Corporation 0,50 -13,96 4,80 -17,71 6,1318 0,1885
MRP / Millrose Properties, Inc. 0,17 -48,56 4,76 -40,78 6,0806 -2,1068
CCAP / Crescent Capital BDC, Inc. 0,31 4,39 5,6079 5,6079
BTX / BlackRock Innovation and Growth Term Trust 0,57 -42,83 4,14 -33,78 5,2879 -1,0796
ZTR / Virtus Global Dividend & Income Fund Inc. 0,54 11,44 3,36 14,58 4,2834 1,3021
NRK / Nuveen New York AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,32 -10,00 3,16 -11,30 4,0276 0,4062
AOD / Abrdn Total Dynamic Dividend Fund 0,31 -25,22 2,74 -19,56 3,5013 0,0302
ACP / Abrdn Income Credit Strategies Fund 0,45 -19,00 2,66 -14,73 3,3996 0,2203
GLO / Clough Global Opportunities Fund 0,43 -7,19 2,35 2,67 2,9944 0,6681
NVG / Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund 0,16 -10,00 1,92 -9,14 2,4493 0,2999
AOMR / Angel Oak Mortgage REIT, Inc. 0,20 18,96 1,88 18,51 2,4017 0,7847
NZF / Nuveen Municipal Credit Income Fund 0,15 -10,00 1,82 -9,33 2,3191 0,2788
WIA / Western Asset Inflation-Linked Income Fund 0,21 -10,95 1,79 -9,57 2,2781 0,2685
AEF / abrdn Emerging Markets ex-China Fund, Inc. 0,29 -10,90 1,69 3,04 2,1626 0,4891
GLV / Clough Global Dividend and Income Fund 0,29 1,00 1,64 6,43 2,0917 0,5234
BRW / Saba Capital Income & Opportunities Fund 0,18 -18,26 1,45 -12,27 1,8519 0,1682
GLQ / Clough Global Equity Fund 0,20 -7,75 1,43 4,75 1,8297 0,4374
IQI / Invesco Quality Municipal Income Trust 0,13 -10,00 1,24 -10,20 1,5847 0,1775
NMCO / Nuveen Municipal Credit Opportunities Fund 0,11 -10,00 1,20 -3,68 1,5377 0,2652
NXJ / Nuveen New Jersey Quality Municipal Income Fund 0,10 -10,00 1,14 -9,94 1,4570 0,1671
TYG / Tortoise Energy Infrastructure Corporation 0,02 339,63 1,07 383,33 1,3706 1,1441
HFRO / Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund 0,20 -10,00 1,03 -7,93 1,3190 0,1771
SWZ / Total Return Securities, Inc. 0,15 3.026,21 0,95 3.168,97 1,2102 1,1797
NQP / Nuveen Pennsylvania Quality Municipal Income Fund 0,08 -10,00 0,92 -10,44 1,1717 0,1279
EMO / ClearBridge Energy Midstream Opportunity Fund Inc 0,01 -18,14 0,65 -14,42 0,8337 0,0568
VTN / Invesco Trust for Investment Grade New York Municipals 0,06 -10,00 0,64 -8,97 0,8166 0,1013
JFR / Nuveen Floating Rate Income Fund 0,06 -28,32 0,51 -25,04 0,6508 -0,0406
VPV / Invesco Pennsylvania Value Municipal Income Trust 0,05 -10,00 0,50 -8,10 0,6368 0,0835
VVR / Invesco Senior Income Trust 0,13 -19,00 0,48 -14,46 0,6120 0,0412
NEA / Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund 0,04 -10,00 0,45 -9,27 0,5755 0,0697
VKI / Invesco Advantage Municipal Income Trust II 0,05 -10,00 0,42 -10,68 0,5347 0,0580
HIX / Western Asset High Income Fund II Inc. 0,09 -19,00 0,39 -14,60 0,4935 0,0330
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,02 0,33 0,4241 0,4241
FMN / Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 0,02 -10,00 0,21 -9,87 0,2689 0,0310
ENX / Eaton Vance New York Municipal Bond Fund 0,01 -10,00 0,08 -11,58 0,1085 0,0115
TCPC / BlackRock TCP Capital Corp. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
FGB / First Trust Specialty Finance and Financial Opportunities Fund 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MFIC / MidCap Financial Investment Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BSTZ / BlackRock Science and Technology Term Trust 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ACRE / Ares Commercial Real Estate Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000