Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 246.565.197
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CETAX - Centerstone Investors Fund Class A har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 246.565.197 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CETAX - Centerstone Investors Fund Class As største beholdninger er SPDR Gold Trust (US:GLD) , SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Mohawk Industries, Inc. (US:MHK) , ICL Group Ltd (US:ICL) , and L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AIQUY) . CETAX - Centerstone Investors Fund Class As nye stillinger omfatter SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF (US:KRE) , Barrick Mining Corporation (US:B) , Open-End Fund (US:US85749Q4486) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,21 11,10 4,6361 4,6361
4,19 4,16 1,7399 1,7399
4,94 5,03 2,1002 1,5964
0,04 7,46 3,1186 1,0675
0,05 5,20 2,1740 1,0285
0,10 2,29 0,9581 0,9581
1,77 9,01 3,7651 0,9330
0,10 5,93 2,4784 0,7209
5,54 6,16 2,5728 0,6411
0,21 1,91 0,7999 0,6248
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,04 3,49 1,4592 -1,7512
0,39 0,1615 -1,4321
0,05 7,66 3,2003 -1,2919
0,00 0,00 -1,0945
0,00 0,00 -0,8812
0,09 4,71 1,9667 -0,8629
0,02 2,88 1,2044 -0,7489
0,01 4,98 2,0814 -0,7463
0,11 4,36 1,8203 -0,7369
0,08 3,50 1,4636 -0,6069
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2021-03-01 for rapporteringsperioden 2020-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GLD / SPDR Gold Trust 0,08 0,00 14,10 0,70 5,8890 -0,4659
KRE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Regional Banking ETF 0,21 11,10 4,6361 4,6361
MHK / Mohawk Industries, Inc. 0,07 -16,30 10,14 20,90 4,2344 0,4282
ICL / ICL Group Ltd 1,77 0,00 9,01 44,45 3,7651 0,9330
AIQUY / L'Air Liquide S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 -25,15 7,66 -22,59 3,2003 -1,2919
636 / KLN Logistics Group Limited 3,43 -19,41 7,52 -2,38 3,1417 -0,3555
MMM / 3M Company 0,04 51,41 7,46 65,24 3,1186 1,0675
GEBHY / Genting Berhad - Depositary Receipt (Common Stock) 5,54 0,00 6,16 44,73 2,5728 0,6411
FRA / Fraport AG 0,10 0,00 5,93 53,24 2,4784 0,7209
EMR / Emerson Electric Co. 0,07 0,00 5,56 22,57 2,3214 0,2633
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,01 0,00 5,29 14,45 2,2104 0,1118
UBSFY / Ubisoft Entertainment SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 92,87 5,20 106,22 2,1740 1,0285
FGP / FirstGroup plc 4,94 117,61 5,03 353,20 2,1002 1,5964
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 -18,51 4,98 -20,02 2,0814 -0,7463
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,07 32,87 4,87 51,13 2,0327 0,5711
VPK / Koninklijke Vopak N.V. 0,09 -18,96 4,71 -24,47 1,9667 -0,8629
CCU / Compañía Cervecerías Unidas S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 4,65 13,33 1,9426 0,0801
WRTBY / Wärtsilä Oyj Abp - Depositary Receipt (Common Stock) 0,45 0,00 4,48 27,45 1,8722 0,2758
TRP / TC Energy Corporation 0,11 -20,12 4,36 -22,66 1,8203 -0,7369
QJQ / ISS A/S 0,25 0,00 4,26 30,71 1,7803 0,3001
COAST CAPITAL MERC FND LP / EC (N/A) 4,19 4,16 2.832,39 1,7399 1,7399
7447 / Nagaileben Co., Ltd. 0,14 0,00 4,09 0,91 1,7099 -0,1312
SCCC.F / Siam City Cement PCL 0,90 0,00 4,06 19,38 1,6960 0,1523
MEKO / Meko AB (publ) 0,35 0,00 3,83 6,71 1,6007 -0,0294
MCD / McDonald's Corporation 0,02 0,00 3,68 -2,23 1,5356 -0,1713
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 3,66 16,27 1,5289 0,1000
GGRM / PT Gudang Garam Tbk 1,23 42,43 3,59 54,32 1,5004 0,4437
SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,58 18,65 1,4969 0,1259
HKHGF / Hongkong Land Holdings Limited 0,87 44,75 3,58 61,19 1,4958 0,4871
PRGO / Perrigo Company plc 0,08 -21,14 3,50 -23,18 1,4636 -0,6069
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -59,62 3,49 -50,62 1,4592 -1,7512
FGR / FirstGroup plc 0,04 0,00 3,49 18,43 1,4578 0,1203
LOOMIS / Loomis AB (publ) 0,13 0,00 3,48 0,81 1,4519 -0,1132
4206 / Aica Kogyo Company, Limited 0,10 0,00 3,47 -2,88 1,4511 -0,1728
SMG / The Scotts Miracle-Gro Company 0,02 -29,12 3,39 -7,67 1,4177 -0,2512
LYG / Lloyds Banking Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 6,65 0,00 3,31 46,87 1,3842 0,3600
OVCHY / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 3,26 22,54 1,3607 0,1541
BC / Brunswick Corporation 0,04 -19,83 3,08 3,74 1,2879 -0,0610
CL / Colgate-Palmolive Company 0,04 0,00 3,07 10,83 1,2823 0,0251
FANUF / Fanuc Corporation 0,01 0,00 2,94 28,60 1,2269 0,1904
FNV / Franco-Nevada Corporation 0,02 0,00 2,91 -10,20 1,2171 -0,2559
TGT / Target Corporation 0,02 -40,25 2,88 -33,01 1,2044 -0,7489
BKKF / Bangkok Bank Public Company Limited 0,72 0,00 2,85 30,60 1,1896 0,1995
SHMDF / Shimano Inc. 0,01 -29,15 2,84 -15,98 1,1884 -0,3487
CVET / Covetrus Inc 0,09 -15,71 2,62 -0,72 1,0956 -0,1035
4212 / Sekisui Jushi Corporation 0,12 0,00 2,58 0,59 1,0770 -0,0866
MITEY / Mitsubishi Estate Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,16 -24,24 2,51 -19,62 1,0494 -0,3692
CSL / Carlisle Companies Incorporated 0,02 0,00 2,49 27,64 1,0399 0,1545
835495AA0 / Sonoco Products Co 9.200% Debentures 08/01/21 0,04 0,00 2,47 16,02 1,0316 0,0654
327 / PAX Global Technology Limited 2,65 0,00 2,36 47,68 0,9863 0,2607
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,04 0,00 2,31 19,74 0,9658 0,0893
ICA / ICA Gruppen AB (publ) - Corporate Bond/Note 0,05 0,00 2,31 -1,54 0,9633 -0,0998
IKTSF / Intertek Group plc 0,03 -16,76 2,30 -21,23 0,9617 -0,3646
B / Barrick Mining Corporation 0,10 2,29 0,9581 0,9581
KMX / CarMax, Inc. 0,02 0,00 2,08 2,77 0,8691 -0,0498
PHIG / PHI Group, Inc. 0,21 265,42 1,91 397,14 0,7999 0,6248
FNLPF / Fresnillo plc 0,11 0,00 1,71 0,00 0,7139 -0,0619
CL0002209253 / SAN PEDRO (VINA) 102,55 0,00 1,05 10,39 0,4396 0,0067
PHIG / PHI Group, Inc. 0,06 -72,63 0,52 -72,68 0,2189 -0,5810
US85749Q4486 / Open-End Fund 0,39 -89,00 0,1615 -1,4321
Cash Collateral Reinvestment Vehicle / STIV (N/A) 0,00 0,00 -100,00 0,0000 0,0000
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,0945
CVX / Chevron Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,8812
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -100,00 -0,0002 -0,0002
CURRENCY CONTRACT - USD / DFE (N/A) -0,00 -102,82 -0,0020 -0,0020