Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 7.934.565 |
| Nuværende stillinger | 1 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
AAOPX - Opportunistic Fund Class A har afsløret 1 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 7.934.565 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAOPX - Opportunistic Fund Class As største beholdninger er CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET (US:US14956P8106) , Manhattan Associates, Inc. (US:MANH) , Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , Hess Corporation (US:HES) , and Patrick Industries, Inc. (US:PATK) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 7,93 | 7,93 | 99,3477 | 95,4284 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,3907 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,2156 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9798 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8852 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6252 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,5123 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6523 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,6241 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,5134 | ||
| 0,00 | 0,00 | -0,4989 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2024-01-26 for rapporteringsperioden 2023-11-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
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| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US14956P8106 / CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET | 7,93 | 937,66 | 7,93 | 938,48 | 99,3477 | 95,4284 | |||
| EXPE / Expedia Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0050 | |||||
| HES / Hess Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9798 | ||||
| PATK / Patrick Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0497 | ||||
| MITK / Mitek Systems, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0295 | ||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2815 | ||||
| INVA / Innoviva, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0219 | ||||
| J / Jacobs Solutions Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2363 | ||||
| CRK / Comstock Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8852 | ||||
| FLGT / Fulgent Genetics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0188 | ||||
| DPZ / Domino's Pizza, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0179 | ||||
| CUBE / CubeSmart | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0143 | ||||
| AMH / American Homes 4 Rent | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0124 | ||||
| MTD / Mettler-Toledo International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0062 | ||||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1628 | ||||
| STAG / STAG Industrial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4715 | ||||
| MRTX / Mirati Therapeutics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0031 | |||||
| TFX / Teleflex Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0011 | |||||
| TROW / T. Rowe Price Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0086 | ||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1428 | ||||
| RPRX / Royalty Pharma plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0021 | |||||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2124 | ||||
| RNR / RenaissanceRe Holdings Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0019 | |||||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6523 | ||||
| SANM / Sanmina Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0274 | ||||
| CDW / CDW Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0162 | ||||
| DRI / Darden Restaurants, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0016 | |||||
| VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,3907 | ||||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0346 | ||||
| DXCM / DexCom, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0207 | ||||
| CTRE / CareTrust REIT, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0139 | ||||
| BWXT / BWX Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5123 | ||||
| ECL / Ecolab Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1611 | ||||
| LOPE / Grand Canyon Education, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0090 | ||||
| SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0207 | ||||
| ARCH / Arch Resources, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0295 | ||||
| CCRN / Cross Country Healthcare, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0219 | ||||
| BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2622 | ||||
| PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0106 | ||||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6252 | ||||
| LANC / Lancaster Colony Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0169 | ||||
| STT / State Street Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0081 | ||||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0028 | |||||
| APAM / Artisan Partners Asset Management Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0250 | ||||
| LII / Lennox International Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0058 | ||||
| MGEE / MGE Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0178 | ||||
| CASH / Pathward Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0222 | ||||
| ABNB / Airbnb, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0148 | ||||
| TDC / Teradata Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0050 | |||||
| BK / The Bank of New York Mellon Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0078 | ||||
| CPK / Chesapeake Utilities Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0164 | ||||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0319 | ||||
| TT / Trane Technologies plc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0021 | |||||
| PBH / Prestige Consumer Healthcare Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0230 | ||||
| NEM / Newmont Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4482 | ||||
| PKG / Packaging Corporation of America | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3653 | ||||
| UBER / Uber Technologies, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0482 | ||||
| PPL / PPL Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0054 | ||||
| HIBB / Hibbett, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0278 | ||||
| NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0165 | ||||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3728 | ||||
| LULU / lululemon athletica inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0235 | ||||
| CHRD / Chord Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0546 | ||||
| IQV / IQVIA Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2225 | ||||
| VRTS / Virtus Investment Partners, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0446 | ||||
| YELP / Yelp Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0248 | ||||
| NMIH / NMI Holdings, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0248 | ||||
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0257 | ||||
| DVN / Devon Energy Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0021 | |||||
| CPE / Callon Petroleum Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0296 | ||||
| VTRS / Viatris Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0031 | |||||
| RYI / Ryerson Holding Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0332 | ||||
| BFAM / Bright Horizons Family Solutions Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0024 | |||||
| US71880K1016 / Phinia Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0001 | |||||
| HCKT / The Hackett Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0317 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4526 | ||||
| LNG / Cheniere Energy, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0042 | |||||
| SATS / EchoStar Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0211 | ||||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0280 | ||||
| EQT / EQT Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0047 | |||||
| CHD / Church & Dwight Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2753 | ||||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0239 | ||||
| DOW / Dow Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4463 | ||||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,2156 | ||||
| OKE / ONEOK, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4989 | ||||
| MDB / MongoDB, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0117 | ||||
| NXPI / NXP Semiconductors N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0190 | ||||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0027 | |||||
| WAT / Waters Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0072 | ||||
| VOYA / Voya Financial, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0050 | |||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5134 | ||||
| NFG / National Fuel Gas Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0028 | |||||
| GDOT / Green Dot Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0176 | ||||
| UNM / Unum Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0146 | ||||
| ADS / Bread Financial Holdings Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0264 | ||||
| UTL / Unitil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0173 | ||||
| OTTR / Otter Tail Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0414 | ||||
| NMRK / Newmark Group, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0146 | ||||
| COG / Cabot Oil & Gas Corp. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,6241 | ||||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0022 | |||||
| AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -0,0049 | |||||
| MANH / Manhattan Associates, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0083 | ||||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0344 |
