Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 2.274.306
Nuværende stillinger 82
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAWVX - MID CAP CORE EQUITY FUND CLASS A har afsløret 82 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 2.274.306 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAWVX - MID CAP CORE EQUITY FUND CLASS As største beholdninger er CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET (US:US14956P8106) , HubSpot, Inc. (US:HUBS) , EQT Corporation (US:EQT) , ICU Medical, Inc. (US:ICUI) , and AptarGroup, Inc. (US:ATR) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,15 0,15 6,4882 3,7143
0,00 0,10 4,2334 1,2349
0,00 0,05 2,1665 0,6590
0,00 0,04 1,8101 0,4584
0,00 0,05 2,2103 0,3920
0,00 0,04 1,9420 0,3484
0,00 0,05 2,0858 0,3339
0,00 0,03 1,4679 0,3111
0,00 0,04 1,7615 0,3092
0,00 0,06 2,5877 0,2550
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,2486
0,00 0,00 -1,9624
0,00 0,02 1,0664 -0,4797
0,00 0,00 -0,4542
0,00 0,02 1,0429 -0,4351
0,00 0,04 1,9027 -0,4336
0,00 0,05 1,9645 -0,4114
0,00 0,03 1,3495 -0,3010
0,00 0,00 -0,2730
0,00 0,00 -0,2523
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2023-07-25 for rapporteringsperioden 2023-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US14956P8106 / CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET 0,15 126,64 0,15 129,23 6,4882 3,7143
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 2,17 0,10 36,62 4,2334 1,2349
EQT / EQT Corporation 0,00 2,58 0,06 7,27 2,5877 0,2550
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 2,15 0,06 5,45 2,5241 0,1880
ATR / AptarGroup, Inc. 0,00 2,65 0,06 -1,75 2,4646 0,0505
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 2,39 0,06 -3,51 2,4139 0,0026
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 2,33 0,05 0,00 2,3227 0,0854
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,00 2,46 0,05 -10,53 2,2370 -0,1800
XEL / Xcel Energy Inc. 0,00 2,48 0,05 4,08 2,2281 0,1446
UNM / Unum Group 0,00 2,53 0,05 0,00 2,2175 0,0688
TDC / Teradata Corporation 0,00 2,46 0,05 16,28 2,2103 0,3920
CLX / The Clorox Company 0,00 2,58 0,05 4,17 2,1867 0,1569
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 0,00 0,05 40,00 2,1665 0,6590
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 2,26 0,05 14,63 2,0858 0,3339
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 2,26 0,05 -4,17 2,0289 -0,0171
NBIX / Neurocrine Biosciences, Inc. 0,00 2,38 0,05 -11,54 2,0122 -0,1810
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 2,65 0,05 -19,64 1,9645 -0,4114
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 2,35 0,04 18,92 1,9420 0,3484
K / Kellanova 0,00 2,32 0,04 4,76 1,9186 0,1243
G / Genpact Limited 0,00 2,41 0,04 -21,82 1,9027 -0,4336
AKAM / Akamai Technologies, Inc. 0,00 2,26 0,04 28,13 1,8101 0,4584
RGEN / Repligen Corporation 0,00 2,09 0,04 -2,44 1,7812 0,0257
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 2,24 0,04 17,65 1,7615 0,3092
BKR / Baker Hughes Company 0,00 2,35 0,04 -9,09 1,7544 -0,1108
ANET / Arista Networks Inc 0,00 2,53 0,03 22,22 1,4679 0,3111
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 2,58 0,03 -8,33 1,4522 -0,0921
CE / Celanese Corporation 0,00 2,30 0,03 -8,57 1,4109 -0,0825
PEAK / Healthpeak Properties, Inc. 0,00 2,35 0,03 -13,51 1,3970 -0,1972
AYI / Acuity Inc. 0,00 1,98 0,03 -20,51 1,3495 -0,3010
HOLX / Hologic, Inc. 0,00 2,46 0,03 0,00 1,2861 0,0582
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,00 2,34 0,03 7,41 1,2724 0,1211
MAN / ManpowerGroup Inc. 0,00 2,46 0,03 -14,71 1,2690 -0,1827
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 2,33 0,03 12,00 1,2544 0,1869
SAIC / Science Applications International Corporation 0,00 2,59 0,03 -7,14 1,1720 -0,0408
TPR / Tapestry, Inc. 0,00 2,39 0,03 -7,41 1,1169 -0,0323
KSS / Kohl's Corporation 0,00 2,29 0,02 -33,33 1,0664 -0,4797
ETSY / Etsy, Inc. 0,00 2,42 0,02 -34,29 1,0429 -0,4351
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 2,57 0,02 9,52 1,0140 0,1270
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 1,49 0,02 4,76 0,9892 0,0944
NVT / nVent Electric plc 0,00 2,37 0,02 -4,35 0,9787 -0,0003
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 2,65 0,02 -12,50 0,9372 -0,0768
AXS / AXIS Capital Holdings Limited 0,00 2,33 0,02 -13,04 0,8912 -0,0961
TTC / The Toro Company 0,00 1,95 0,02 -9,09 0,8888 -0,0648
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 2,18 0,02 0,00 0,8520 0,0348
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 2,57 0,02 -10,00 0,8223 -0,0312
MSCI / MSCI Inc. 0,00 2,56 0,02 -10,00 0,8182 -0,0396
JHG / Janus Henderson Group plc 0,00 2,41 0,02 -5,56 0,7780 0,0088
DAR / Darling Ingredients Inc. 0,00 2,17 0,02 0,00 0,7770 0,0414
TKR / The Timken Company 0,00 2,06 0,02 -15,00 0,7714 -0,1033
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 2,70 0,02 13,33 0,7455 0,0973
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 2,68 0,02 6,67 0,7221 0,0598
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,00 2,31 0,02 -11,76 0,6532 -0,0879
AL / Air Lease Corporation 0,00 2,37 0,01 -12,50 0,6413 -0,0497
RH / RH 0,00 1,69 0,01 -17,65 0,6390 -0,1042
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 2,06 0,01 -18,75 0,6040 -0,1089
MRCY / Mercury Systems, Inc. 0,00 2,40 0,01 -23,53 0,6035 -0,1329
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,00 2,29 0,01 0,00 0,6021 0,0396
AES / The AES Corporation 0,00 2,34 0,01 -18,75 0,6007 -0,1104
BWA / BorgWarner Inc. 0,00 2,40 0,01 -7,14 0,5762 -0,0422
CDW / CDW Corporation 0,00 2,70 0,01 -7,14 0,5672 -0,0637
HPQ / HP Inc. 0,00 2,31 0,01 0,00 0,5596 0,0212
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,00 0,00 0,01 9,09 0,5575 0,0840
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 3,85 0,01 37,50 0,5144 0,1396
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,00 2,15 0,01 0,00 0,5033 0,0048
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 2,21 0,01 37,50 0,4930 0,1359
ALB / Albemarle Corporation 0,00 3,85 0,01 -23,08 0,4543 -0,1027
JWN / Nordstrom, Inc. 0,00 2,27 0,01 -25,00 0,4197 -0,0866
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 3,33 0,01 0,00 0,4189 -0,0001
ARMK / Aramark 0,00 2,64 0,01 12,50 0,3999 0,0480
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 1,59 0,01 -11,11 0,3895 0,0061
LDOS / Leidos Holdings, Inc. 0,00 1,87 0,01 -20,00 0,3699 -0,0676
MDU / MDU Resources Group, Inc. 0,00 2,17 0,01 0,00 0,3577 -0,0126
DBX / Dropbox, Inc. 0,00 2,41 0,01 16,67 0,3402 0,0549
EHC / Encompass Health Corporation 0,00 2,06 0,01 20,00 0,2669 0,0360
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 2,35 0,01 -28,57 0,2476 -0,0731
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 1,87 0,01 0,00 0,2438 0,0128
BLL / Ball Corp. 0,00 1,89 0,01 0,00 0,2402 -0,0108
SRCL / Stericycle, Inc. 0,00 2,38 0,01 -16,67 0,2364 -0,0167
GH / Guardant Health, Inc. 0,00 2,52 0,00 0,00 0,2078 0,0009
NYT / The New York Times Company 0,00 2,73 0,00 0,00 0,1740 -0,0044
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,1343 0,0109
FYBR / Frontier Communications Parent, Inc. 0,00 1,92 0,00 -50,00 0,0686 -0,0513
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,4542
OSH / Oak Street Health Inc 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,9624
RF / Regions Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,2486
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2523
WBS / Webster Financial Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,2730