Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 12.443.616
Nuværende stillinger 33
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

AAUSX - Ultra Short Tax-Free Income Fund Class A har afsløret 33 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 12.443.616 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). AAUSX - Ultra Short Tax-Free Income Fund Class As største beholdninger er MET WA ARPT-VAR-D1 (US:US592646M915) , Oklahoma County Finance Authority, Educational Facilities, Lease Midwest City-Del City Public Schools Project (US:US67868UFW80) , District of Columbia (US:US25483VAE48) , COLORADO SPRINGS CO (US:US196632LH42) , and AUSTIN TEXAS HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE (US:US052422DQ24) . AAUSX - Ultra Short Tax-Free Income Fund Class As nye stillinger omfatter MET WA ARPT-VAR-D1 (US:US592646M915) , Oklahoma County Finance Authority, Educational Facilities, Lease Midwest City-Del City Public Schools Project (US:US67868UFW80) , District of Columbia (US:US25483VAE48) , COLORADO SPRINGS CO (US:US196632LH42) , and AUSTIN TEXAS HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE (US:US052422DQ24) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,50 4,1120 4,1120
0,50 4,0978 4,0978
0,40 3,2622 3,2622
0,35 2,8926 2,8926
0,53 4,3225 0,1442
0,50 4,0778 0,1361
0,47 3,8739 0,1293
0,43 3,5069 0,1170
0,50 4,0987 0,1159
0,52 4,2162 0,1155
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,20 1,6311 -2,3106
0,01 0,01 0,1171 -0,7225
0,20 1,6311 -0,2005
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-25 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US592646M915 / MET WA ARPT-VAR-D1 0,53 0,00 4,3225 0,1442
WAXAHACHIE TX INDEP SCH DIST / DBT (US944097A879) 0,52 -0,77 4,2162 0,1155
SAXE GOTHA LEXINGTON PUBLIC FACILITIES CORP / DBT (US805547AU06) 0,50 4,1120 4,1120
CITY OF FAIRVIEW PARK OH / DBT (US305837KM79) 0,50 -0,59 4,0987 0,1159
US67868UFW80 / Oklahoma County Finance Authority, Educational Facilities, Lease Midwest City-Del City Public Schools Project 0,50 4,0978 4,0978
SONTERRA MUNICIPAL UTILITY DISTRICT / DBT (US83569BQB35) 0,50 -0,60 4,0908 0,1149
PMA LEVY AID ANTIC NTS PROGRAM WI / DBT (US730146DH70) 0,50 -0,60 4,0814 0,1141
US25483VAE48 / District of Columbia 0,50 0,00 4,0778 0,1361
US196632LH42 / COLORADO SPRINGS CO 0,47 0,00 3,8739 0,1293
COUNTY OF LAKE OH / DBT (US5094266F40) 0,47 -0,42 3,8353 0,1140
US052422DQ24 / AUSTIN TEXAS HOTEL OCCUPANCY TAX REVENUE 0,43 0,00 3,5069 0,1170
AMERICAN MUNICIPAL POWER INC / DBT (US027651ZL50) 0,43 -0,23 3,4749 0,1028
HUNTLEY PARK DISTRICT / DBT (US446873EA52) 0,40 -0,74 3,2921 0,0905
LAFAYETTE SCHOOL CORP / DBT (US506336DE36) 0,40 -0,74 3,2866 0,0930
COUNTY OF TRUMBULL OH / DBT (US898133ZN68) 0,40 -0,50 3,2767 0,0954
CITY OF PARMA OH / DBT (US701723TP33) 0,40 -0,50 3,2697 0,0928
WYOMING OH / DBT (US983425FE45) 0,40 -0,25 3,2672 0,0985
CAMBRIDGE SCHOOL DISTRICT / DBT (US132610DC71) 0,40 -0,25 3,2641 0,1009
CITY OF WARRENSVILLE HEIGHTS OH / DBT (US936104LR71) 0,40 -0,25 3,2623 0,1001
US45204FME24 / ILLINOIS ST FIN AUTH REVENUE 0,40 3,2622 3,2622
CENTER GROVE COMMUNITY SCHOOL CORP / DBT (US151469FT56) 0,39 -0,51 3,2030 0,0909
US613679AB56 / Montgomery County Public Building Authority 0,36 0,00 2,9360 0,0980
VILLAGE OF OAKWOOD OH CUYAHOGA COUNTY / DBT (US674181BS00) 0,35 2,8926 2,8926
US419792CE48 / Hawaii GO 0,31 -0,96 2,5440 0,0682
WEST CHICAGO PARK DISTRICT / DBT (US952083LY74) 0,31 -0,65 2,5060 0,0699
RICHLAND COUNTY COMMUNITY UNIT SCHOOL DISTRICT NO / DBT (US763056CZ94) 0,27 -0,37 2,1783 0,0603
SOUTH PUTNAM HIGH SCHOOL BUILDING CORP / DBT (US839604FP56) 0,27 -0,38 2,1647 0,0624
MSD WARREN TOWNSHIP VISION 2005 SCHOOL BUILDING CO / DBT (US553543KC22) 0,25 -0,40 2,0420 0,0580
CITY OF DYERSBURG TN / DBT (US267597NW84) 0,25 -0,40 2,0390 0,0592
US696547CN63 / PALM BEACH COUNTY REVENUE 0,20 0,00 1,6311 0,0544
US919061EH04 / VALDEZ ALASKA MARINE TERMINAL REVENUE 0,20 -33,33 1,6311 -0,2005
US60528AAU88 / VAR.RT.MUNI NOTE NT 0,20 -60,00 1,6311 -2,3106
US14956P8106 / CAVANAL HILL GOVERNMENT SECURITIES MONEY MARKET 0,01 -86,52 0,01 -86,79 0,1171 -0,7225