Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.925.199.502
Nuværende stillinger 77
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CIVVX - Causeway International Value Fund - Investor Class har afsløret 77 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.925.199.502 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CIVVX - Causeway International Value Fund - Investor Classs største beholdninger er Rolls-Royce Holdings plc (GB:RR.) , Kering SA (AT:KER) , Samsung Electronics Co., Ltd. (KR:005930) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , and Barclays PLC (US:BCLYF) . CIVVX - Causeway International Value Fund - Investor Classs nye stillinger omfatter Deutsche Bank Aktiengesellschaft (AT:DBK) , ORDINARY SHARES (DK:K72807140) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , and Korea Electric Power Corporation (KR:015760) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
6,00 178,02 1,1866 1,1866
2,32 161,07 1,0737 1,0737
9,53 138,80 0,9252 0,5816
7,79 78,39 0,5225 0,5225
2,63 76,48 0,5098 0,5098
1,31 40,52 0,2701 0,1103
4,02 15,65 0,1043 0,1043
0,10 4,16 0,0278 0,0278
0,03 0,0002 0,0002
0,01 0,0001 0,0001
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
2,71 589,82 3,9316 -8,5547
7,43 505,13 3,3671 -8,4515
21,17 493,72 3,2911 -8,3609
12,08 535,14 3,5672 -8,2409
45,09 598,87 3,9919 -7,9854
107,71 498,70 3,3242 -7,9078
37,32 463,61 3,0903 -7,6176
3,00 416,25 2,7747 -7,3501
57,86 290,42 1,9359 -7,0225
4,47 355,12 2,3672 -6,7180
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
RR. / Rolls-Royce Holdings plc 45,09 -6,64 598,87 27,58 3,9919 -7,9854
KER / Kering SA 2,71 15,34 589,82 20,53 3,9316 -8,5547
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 12,08 3,46 535,14 15,63 3,5672 -8,2409
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 7,43 8,42 505,13 9,05 3,3671 -8,4515
BCLYF / Barclays PLC 107,71 -8,00 498,70 13,29 3,3242 -7,9078
ALO / Alstom SA 21,17 2,68 493,72 8,11 3,2911 -8,3609
NEN / Renesas Electronics Corporation 37,32 19,27 463,61 10,47 3,0903 -7,6176
AZN / Astrazeneca plc 3,00 10,89 416,25 4,90 2,7747 -7,3501
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 8,58 6,49 365,20 35,91 2,4344 -4,4219
AKZA / Akzo Nobel N.V. 5,19 5,55 363,45 19,92 2,4227 -5,3101
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 4,47 -11,90 355,12 -0,27 2,3672 -6,7180
ROG / Roche Holding AG 1,09 2,16 353,68 1,09 2,3576 -6,5695
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 11,41 11,17 312,23 11,64 2,0813 -5,0549
6273 / SMC Corporation 0,85 31,46 306,66 32,76 2,0442 -3,8495
BNP / BNP Paribas SA 3,37 -4,74 303,24 2,47 2,0213 -5,5294
GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. 2,58 2,91 302,97 21,25 2,0196 -4,3561
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 57,86 -7,53 290,42 -17,28 1,9359 -7,0225
UCG / UniCredit S.p.A. 4,33 0,61 290,18 20,16 1,9343 -4,2274
CCL / Carnival Corporation & plc 10,27 13,28 288,90 63,10 1,9258 -2,5938
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 11,53 27,97 277,09 20,85 1,8471 -4,0032
DGE / Diageo plc 11,04 16,04 277,06 11,42 1,8469 -4,4980
ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV 3,92 -7,83 268,69 2,84 1,7911 -4,8750
GSK / GSK plc 13,83 -1,54 263,83 -1,69 1,7586 -5,0889
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 2,66 16,40 257,23 1,81 1,7146 -4,7322
PRU / Prudential plc 18,98 -36,03 237,70 -25,74 1,5845 -6,5826
DTE / Deutsche Telekom AG 6,35 9,55 231,69 8,25 1,5444 -3,9166
6981 / Murata Manufacturing Co., Ltd. 15,33 60,82 229,27 55,95 1,5283 -2,2228
CAP / Capgemini SE 1,33 123,12 227,80 153,71 1,5185 -0,7725
ENEL / Enel SpA 22,73 -27,32 215,66 -14,99 1,4375 -5,0348
HEIA / Heineken N.V. 2,46 31,25 214,48 40,34 1,4297 -2,4697
INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 8,82 0,00 193,60 11,99 1,2905 -3,1203
BATS / British American Tobacco p.l.c. 3,83 6,35 182,14 23,22 1,2141 -2,5574
SAP / SAP SE 0,59 -31,49 178,59 -22,25 1,1904 -4,6698
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 6,00 178,02 1,1866 1,1866
NNND / Tencent Holdings Limited 2,72 10,70 174,56 11,02 1,1636 -2,8483
MT / ArcelorMittal S.A. 5,37 -3,44 170,12 5,80 1,1340 -2,9685
LXS / LANXESS Aktiengesellschaft 5,64 2,74 167,73 0,50 1,1181 -3,1402
CS / AXA SA 3,35 -6,60 164,66 7,30 1,0976 -2,8179
K72807140 / ORDINARY SHARES 2,32 161,07 1,0737 1,0737
UOB / United Overseas Bank Limited 5,65 7,66 159,91 8,02 1,0659 -2,7111
GLE / Société Générale Société anonyme 2,70 5,13 154,58 33,27 1,0304 -1,9291
SN. / Smith & Nephew plc 9,94 32,30 151,93 43,73 1,0127 -1,6844
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,79 10,10 151,14 18,49 1,0074 -2,2472
8630 / Sompo Holdings, Inc. 4,98 150,32 150,28 148,03 1,0018 -0,5442
NG. / National Grid plc 9,53 229,06 138,80 248,18 0,9252 0,5816
2888 / Standard Chartered PLC 8,22 -15,87 136,15 -6,07 0,9075 -2,7908
21Q / WH Smith PLC 8,97 11,61 134,25 27,02 0,8949 -1,8018
SGRO / SEGRO Plc 14,13 14,97 131,77 19,91 0,8784 -1,9255
A055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. 2,87 20,34 130,49 71,07 0,8698 -1,0764
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class 129,61 -55,26 0,8640 -6,5272
B / Barrick Mining Corporation 5,93 54,99 123,47 66,20 0,8230 -1,0725
EOAN / E.ON SE 6,45 0,00 118,63 21,93 0,7907 -1,6916
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK / EC (GB00BP0RGD03) 2,22 7,30 117,59 22,15 0,7838 -1,6724
SYENS / Syensqo SA/NV 1,43 49,38 110,01 68,84 0,7333 -0,9292
ELRXF / AB Electrolux (publ) 15,14 27,76 107,67 10,95 0,7177 -1,7583
SW / Smurfit Westrock Plc 2,41 178,77 103,88 166,95 0,6924 -0,3004
6702 / Fujitsu Limited 3,96 -55,91 96,76 -45,92 0,6450 -3,9205
7974 / Nintendo Co., Ltd. 0,91 -47,07 87,93 -24,95 0,5861 -2,4034
KFI1 / Kingfisher plc 19,65 -45,85 78,45 -34,38 0,5230 -2,5278
HXG / Hexagon AB (publ) 7,79 78,39 0,5225 0,5225
000810 / Samsung Fire & Marine Insurance Co., Ltd. 0,24 50,11 77,92 97,79 0,5194 -0,4858
015760 / Korea Electric Power Corporation 2,63 76,48 0,5098 0,5098
HEI / Heidelberg Materials AG 0,27 -39,06 64,16 -16,95 0,4277 -1,5435
RYSD / NatWest Group plc 7,16 0,00 50,26 18,89 0,3351 -0,7437
WLN / Worldline SA 10,24 0,00 43,23 -31,26 0,2882 -1,3164
QS2A / Smiths Group plc 1,31 426,74 40,52 547,18 0,2701 0,1103
8316 / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,02 17,37 25,73 -39,30 0,1715 -0,4004
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,25 -80,22 16,75 -80,71 0,1116 -2,1038
GLEN / Glencore PLC 4,02 15,65 0,1043 0,1043
WI2 / Wizz Air Holdings Plc 0,97 -21,13 14,46 -38,85 0,0964 -0,5069
6CMB / Croda International Plc 0,10 4,16 0,0278 0,0278
FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,03 0,0002 0,0002
FX Forward Contract: SGD/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) 0,01 0,0001 0,0001
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,0000 0,0000
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,02 -0,0001 -0,0001
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,04 -0,0002 -0,0002
S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) -0,10 -0,0007 -0,0007