Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 357.771.709 |
| Nuværende stillinger | 253 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
CIOIX - Causeway International Opportunities Fund Institutional Class har afsløret 253 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 357.771.709 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CIOIX - Causeway International Opportunities Fund Institutional Classs største beholdninger er Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RYCEY) , Kering SA (DE:PPX) , Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BCS) , Reckitt Benckiser Group plc (GB:RKT) , and Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ALSMY) . CIOIX - Causeway International Opportunities Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , Deutsche Bank Aktiengesellschaft (CH:DBK) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Hexagon AB (publ) (DE:HXG) , and JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) (BR:JBSS32) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,10 | 2,99 | 0,8303 | 0,8303 | |
| 0,04 | 2,85 | 0,7911 | 0,7911 | |
| 0,17 | 2,44 | 0,6783 | 0,4939 | |
| 0,02 | 3,99 | 1,1090 | 0,4319 | |
| 0,14 | 1,38 | 0,3827 | 0,3827 | |
| 0,28 | 2,17 | 0,6017 | 0,3166 | |
| 0,01 | 2,00 | 0,5569 | 0,2616 | |
| 0,09 | 2,57 | 0,7150 | 0,2511 | |
| 0,23 | 1,14 | 0,3167 | 0,2423 | |
| 0,04 | 1,90 | 0,5286 | 0,2351 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 3,14 | 0,8731 | -16,6318 | ||
| 0,37 | 8,62 | 2,3958 | -1,3959 | |
| 0,33 | 4,11 | 1,1428 | -1,2677 | |
| 1,01 | 5,08 | 1,4121 | -1,1951 | |
| 0,05 | 7,21 | 2,0042 | -0,9972 | |
| 0,02 | 6,12 | 1,7000 | -0,9851 | |
| 0,40 | 3,80 | 1,0554 | -0,9803 | |
| 0,13 | 8,82 | 2,4513 | -0,9379 | |
| 0,01 | 3,26 | 0,9060 | -0,8905 | |
| 0,07 | 1,71 | 0,4747 | -0,8877 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-28 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,80 | 0,17 | 10,58 | 36,89 | 2,9402 | -0,6509 | |||
| PPX / Kering SA | 0,05 | 24,54 | 10,37 | 30,14 | 2,8798 | -0,8198 | |||
| BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,92 | 3,74 | 8,89 | 27,74 | 2,4689 | -0,7625 | |||
| RKT / Reckitt Benckiser Group plc | 0,13 | 20,22 | 8,82 | 20,91 | 2,4513 | -0,9379 | |||
| ALSMY / Alstom SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,37 | 0,33 | 8,62 | 5,65 | 2,3958 | -1,3959 | |||
| TSMWF / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited | 0,23 | 9,66 | 8,24 | 41,31 | 2,2883 | -0,4193 | |||
| NEN / Renesas Electronics Corporation | 0,66 | 47,03 | 8,19 | 36,18 | 2,2743 | -0,5177 | |||
| AZN / Astrazeneca plc | 0,05 | 18,02 | 7,21 | 11,64 | 2,0042 | -0,9972 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 14,47 | 6,63 | 30,04 | 1,8413 | -0,5256 | |||
| NNND / Tencent Holdings Limited | 0,10 | 17,31 | 6,60 | 17,63 | 1,8335 | -0,7721 | |||
| CP / Canadian Pacific Kansas City Limited | 0,08 | -0,73 | 6,47 | 12,38 | 1,7986 | -0,8773 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,15 | 24,71 | 6,44 | 59,15 | 1,7895 | -0,0903 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 6,97 | 6,12 | 5,85 | 1,7000 | -0,9851 | |||
| SMC N / SMC Corporation | 0,02 | 54,00 | 5,57 | 55,53 | 1,5460 | -0,1160 | |||
| GOB / Compagnie de Saint-Gobain S.A. | 0,05 | 12,15 | 5,44 | 32,13 | 1,5103 | -0,4006 | |||
| FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,20 | 30,29 | 5,43 | 30,85 | 1,5072 | -0,4188 | |||
| UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,08 | 12,13 | 5,30 | 33,91 | 1,4726 | -0,3659 | |||
| BNP / BNP Paribas SA | 0,06 | 5,58 | 5,30 | 13,57 | 1,4717 | -0,6948 | |||
| CCL / Carnival Corporation & plc | 0,19 | 25,90 | 5,21 | 81,30 | 1,4467 | 0,1124 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 1,01 | 1,22 | 5,08 | -9,46 | 1,4121 | -1,1951 | |||
| DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 24,13 | 4,81 | 19,17 | 1,3368 | -0,5384 | |||
| ABIT / Anheuser-Busch InBev SA/NV | 0,07 | -2,80 | 4,74 | 8,47 | 1,3157 | -0,7123 | |||
| PHG / Koninklijke Philips N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 29,79 | 4,63 | 22,58 | 1,2854 | -0,4678 | |||
| GLAXF / GSK plc | 0,24 | 9,99 | 4,63 | 9,81 | 1,2850 | -0,6714 | |||
| SAN / Santander UK plc - Preferred Stock | 0,05 | 29,24 | 4,59 | 13,03 | 1,2747 | -0,6106 | |||
| PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,33 | -31,72 | 4,11 | -20,75 | 1,1428 | -1,2677 | |||
| MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,27 | 72,04 | 4,09 | 66,84 | 1,1352 | -0,0024 | |||
| DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 8,61 | 4,07 | 7,34 | 1,1294 | -0,6299 | |||
| CAP / Capgemini SE | 0,02 | 140,82 | 3,99 | 173,99 | 1,1090 | 0,4319 | |||
| ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,40 | -25,90 | 3,80 | -13,33 | 1,0554 | -0,9803 | |||
| HEINY / Heineken N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 36,07 | 3,74 | 45,50 | 1,0385 | -0,1548 | |||
| INGA / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,16 | 11,62 | 3,49 | 25,03 | 0,9687 | -0,3269 | |||
| 939 / China Construction Bank Corporation | 3,38 | 13,64 | 3,41 | 29,39 | 0,9481 | -0,2770 | |||
| SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -25,71 | 3,26 | -15,69 | 0,9060 | -0,8905 | |||
| LNXSF / LANXESS Aktiengesellschaft | 0,11 | 21,86 | 3,22 | 19,19 | 0,8955 | -0,3605 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 3,14 | -91,66 | 0,8731 | -16,6318 | |||||
| DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft | 0,10 | 2,99 | 0,8303 | 0,8303 | |||||
| MTS / ArcelorMittal S.A. | 0,09 | -2,72 | 2,87 | 6,60 | 0,7983 | -0,4538 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 2,85 | 0,7911 | 0,7911 | |||||
| AXAHF / AXA SA | 0,06 | -6,11 | 2,81 | 7,87 | 0,7809 | -0,4294 | |||
| BTAFF / British American Tobacco p.l.c. | 0,06 | -7,79 | 2,80 | 6,82 | 0,7790 | -0,4399 | |||
| BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | 17,38 | 2,80 | 0,68 | 0,7775 | -0,5136 | |||
| UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,10 | 23,94 | 2,73 | 24,36 | 0,7574 | -0,2608 | |||
| SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,05 | 15,66 | 2,70 | 46,66 | 0,7511 | -0,1053 | |||
| SNN / Smith & Nephew plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,18 | 47,65 | 2,70 | 60,42 | 0,7489 | -0,0316 | |||
| RLXXF / RELX PLC | 0,05 | 16,55 | 2,65 | 25,43 | 0,7361 | -0,2450 | |||
| SMPNY / Sompo Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,09 | 160,06 | 2,57 | 157,82 | 0,7150 | 0,2511 | |||
| 2888 / Standard Chartered PLC | 0,15 | -7,16 | 2,52 | 3,63 | 0,6989 | -0,4284 | |||
| 21Q / WH Smith PLC | 0,17 | 22,12 | 2,49 | 39,04 | 0,6907 | -0,1401 | |||
| NG. / National Grid plc | 0,17 | 328,92 | 2,44 | 353,72 | 0,6783 | 0,4939 | |||
| 005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. | 0,05 | 62,81 | 2,30 | 82,01 | 0,6383 | 0,0518 | |||
| SGRO / SEGRO Plc | 0,24 | 20,13 | 2,29 | 25,34 | 0,6349 | -0,2122 | |||
| B / Barrick Mining Corporation | 0,11 | 70,97 | 2,21 | 83,37 | 0,6131 | 0,0540 | |||
| XIACY / Xiaomi Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,28 | 192,37 | 2,17 | 253,18 | 0,6017 | 0,3166 | |||
| EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,11 | 5,91 | 2,09 | 29,18 | 0,5794 | -0,1707 | |||
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE COMMON STOCK / EC (GB00BP0RGD03) | 0,04 | 21,97 | 2,06 | 38,83 | 0,5714 | -0,1166 | |||
| A000660 / SK hynix Inc. | 0,01 | 94,28 | 2,00 | 215,59 | 0,5569 | 0,2616 | |||
| ELXC / AB Electrolux (publ) | 0,28 | 42,84 | 2,00 | 24,05 | 0,5560 | -0,1933 | |||
| PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,31 | 9,97 | 2,00 | 16,99 | 0,5548 | -0,2380 | |||
| SYNSY / Syensqo SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 62,48 | 1,95 | 83,73 | 0,5427 | 0,0486 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 12,55 | 1,93 | 53,55 | 0,5356 | -0,0475 | |||
| SW / Smurfit Westrock Plc | 0,04 | 214,45 | 1,90 | 201,43 | 0,5286 | 0,2351 | |||
| FJTSF / Fujitsu Limited | 0,07 | -52,51 | 1,71 | -41,77 | 0,4747 | -0,8877 | |||
| 532454 / Bharti Airtel Limited | 0,07 | 84,71 | 1,65 | 114,27 | 0,4590 | 0,1006 | |||
| NTO / Nintendo Co., Ltd. | 0,02 | -44,60 | 1,53 | -21,44 | 0,4257 | -0,4804 | |||
| RECLTD / REC Limited | 0,30 | 13,47 | 1,42 | 6,84 | 0,3952 | -0,2234 | |||
| KFI1 / Kingfisher plc | 0,35 | -34,69 | 1,40 | -20,87 | 0,3888 | -0,4325 | |||
| HXG / Hexagon AB (publ) | 0,14 | 1,38 | 0,3827 | 0,3827 | |||||
| QFIN / Qfin Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 15,89 | 1,33 | 11,95 | 0,3695 | -0,1826 | |||
| 9992 / Pop Mart International Group Limited | 0,04 | 5,00 | 1,28 | 76,48 | 0,3566 | 0,0187 | |||
| 064350 / Hyundai Rotem Company | 0,01 | 15,89 | 1,26 | 134,76 | 0,3510 | 0,1009 | |||
| 1530 / 3SBio Inc. | 0,39 | 20,77 | 1,18 | 136,87 | 0,3285 | 0,0964 | |||
| HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -20,36 | 1,17 | 8,53 | 0,3252 | -0,1757 | |||
| BHIN / Indus Towers Ltd | 0,23 | 463,50 | 1,14 | 612,50 | 0,3167 | 0,2423 | |||
| BAP / Credicorp Ltd. | 0,00 | 260,95 | 1,09 | 334,40 | 0,3019 | 0,1854 | |||
| NTES / NetEase, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 23,72 | 1,09 | 60,98 | 0,3017 | 0,0435 | |||
| 086790 / Hana Financial Group Inc. | 0,02 | 12,97 | 1,07 | 76,91 | 0,2961 | 0,0163 | |||
| 6881 / China Galaxy Securities Co., Ltd. | 0,93 | 13,20 | 1,04 | 26,95 | 0,2894 | -0,0919 | |||
| HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | -10,94 | 1,03 | 8,86 | 0,2868 | -0,1538 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,07 | 355,17 | 1,03 | 40,19 | 0,2861 | -0,0549 | |||
| XP / XP Inc. | 0,05 | 83,22 | 0,95 | 212,79 | 0,2652 | 0,1481 | |||
| M&M / Mahindra & Mahindra Limited | 0,03 | 10,81 | 0,94 | 32,49 | 0,2618 | -0,0685 | |||
| JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 17,38 | 0,88 | -6,87 | 0,2449 | -0,1945 | |||
| 1378 / China Hongqiao Group Limited | 0,38 | 9,27 | 0,88 | 20,97 | 0,2437 | -0,0930 | |||
| WLN / Worldline SA | 0,20 | 23,45 | 0,85 | -15,14 | 0,2369 | -0,2298 | |||
| 2345 / Accton Technology Corporation | 0,03 | 70,00 | 0,85 | 139,83 | 0,2360 | 0,0715 | |||
| 000270 / Kia Corporation | 0,01 | -25,00 | 0,85 | -14,84 | 0,2359 | -0,2274 | |||
| 2357 / ASUSTeK Computer Inc. | 0,04 | 18,75 | 0,84 | 40,67 | 0,2327 | -0,0438 | |||
| 2382 / Quanta Computer Inc. | 0,09 | 128,21 | 0,84 | 208,49 | 0,2323 | 0,1063 | |||
| 1180 / The Saudi National Bank | 0,09 | 134,30 | 0,84 | 137,22 | 0,2321 | 0,0682 | |||
| JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 0,83 | 0,2300 | 0,2300 | |||||
| NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,12 | 0,00 | 0,83 | 18,85 | 0,2295 | -0,0933 | |||
| 539448 / InterGlobe Aviation Limited | 0,01 | 0,81 | 0,2262 | 0,2262 | |||||
| EMAAR / Emaar Properties PJSC | 0,22 | 15,47 | 0,81 | 18,01 | 0,2241 | -0,0932 | |||
| 1919 / COSCO SHIPPING Holdings Co., Ltd. | 0,46 | 0,00 | 0,80 | 10,08 | 0,2215 | -0,1148 | |||
| 12330 / Hyundai Mobis Co Ltd | 0,00 | 17,65 | 0,80 | 40,64 | 0,2214 | -0,0419 | |||
| 7PZ / Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 0,04 | 13,00 | 0,79 | 36,05 | 0,2181 | -0,0501 | |||
| QS2A / Smiths Group plc | 0,02 | 512,95 | 0,76 | 656,44 | 0,2125 | 0,1653 | |||
| 002001 / Zhejiang NHU Company Ltd. | 0,25 | 24,95 | 0,75 | 20,13 | 0,2073 | -0,0812 | |||
| 2454 / MediaTek Inc. | 0,02 | 6,25 | 0,73 | 5,52 | 0,2021 | -0,1182 | |||
| TME / Tencent Music Entertainment Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 284,76 | 0,72 | 422,46 | 0,2004 | 0,1360 | |||
| 1336 / New China Life Insurance Company Ltd. | 0,13 | 11,84 | 0,72 | 59,60 | 0,1986 | -0,0098 | |||
| 2618 / EVA Airways Corp. | 0,52 | -9,08 | 0,71 | 0,85 | 0,1977 | -0,1298 | |||
| GOLI / Gold Fields Ltd | 0,03 | 0,70 | 0,1942 | 0,1942 | |||||
| 3231 / Wistron Corporation | 0,17 | 89,66 | 0,69 | 170,98 | 0,1922 | 0,0738 | |||
| 1339 / The People's Insurance Company (Group) of China Limited | 0,89 | 80,97 | 0,68 | 166,27 | 0,1889 | 0,0700 | |||
| 532921 / Adani Ports and Special Economic Zone Limited | 0,04 | 0,68 | 0,1882 | 0,1882 | |||||
| HYMLF / Hyundai Motor | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 11,68 | 0,1835 | -0,0913 | |||
| AU / AngloGold Ashanti plc | 0,01 | 267,80 | 0,66 | 344,59 | 0,1829 | 0,1139 | |||
| A316140 / Woori Financial Group Inc. | 0,04 | 16,47 | 0,65 | 71,69 | 0,1805 | 0,0046 | |||
| EGFEY / Eurobank S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,19 | 105,75 | 0,65 | 163,82 | 0,1804 | 0,0658 | |||
| 2383 / Elite Material Co., Ltd. | 0,02 | 0,63 | 0,1761 | 0,1761 | |||||
| 055550 / Shinhan Financial Group Co., Ltd. | 0,01 | 48,11 | 0,62 | 110,51 | 0,1726 | 0,0355 | |||
| 015760 / Korea Electric Power Corporation | 0,02 | 15,62 | 0,61 | 127,99 | 0,1700 | 0,0454 | |||
| 2601 / China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd. | 0,18 | 25,03 | 0,61 | 35,78 | 0,1699 | -0,0393 | |||
| 214450 / PharmaResearch Co., Ltd. | 0,00 | 0,12 | 0,60 | 60,86 | 0,1669 | -0,0065 | |||
| 532477 / Union Bank of India | 0,32 | 12,66 | 0,58 | 37,80 | 0,1601 | -0,0342 | |||
| 2368 / Gold Circuit Electronics Ltd. | 0,06 | 159,09 | 0,58 | 242,26 | 0,1599 | 0,0956 | |||
| 267 / CITIC Limited | 0,42 | 11,23 | 0,57 | 23,86 | 0,1587 | -0,0557 | |||
| ALDAR / Aldar Properties PJSC | 0,23 | 88,03 | 0,56 | 100,36 | 0,1548 | 0,0254 | |||
| 533398 / Muthoot Finance Limited | 0,02 | 10,98 | 0,56 | 22,20 | 0,1545 | -0,0570 | |||
| LICHSGFIN / LIC Housing Finance Limited | 0,08 | 16,48 | 0,55 | 28,24 | 0,1540 | -0,0470 | |||
| RELIANCE / Reliance Industries Limited | 0,03 | 80,52 | 0,55 | -8,68 | 0,1521 | -0,0700 | |||
| 500257 / Lupin Limited | 0,02 | 11,29 | 0,54 | 6,07 | 0,1508 | -0,0866 | |||
| 2603 / Evergreen Marine Corporation (Taiwan) Ltd. | 0,08 | 25,24 | 0,54 | 27,06 | 0,1503 | -0,0472 | |||
| PAGS / PagSeguro Digital Ltd. | 0,06 | 0,53 | 0,1475 | 0,1475 | |||||
| 6669 / Wiwynn Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,52 | 71,29 | 0,1444 | 0,0032 | |||
| PNBHOU / PNB Housing Finance Ltd | 0,04 | 0,51 | 0,1424 | 0,1424 | |||||
| CANBK / Canara Bank | 0,38 | 7,60 | 0,51 | 38,69 | 0,1414 | -0,0293 | |||
| HINDALCO / Hindalco Industries Limited | 0,06 | 19,08 | 0,50 | 21,26 | 0,1395 | -0,0529 | |||
| 000880 / Hanwha Corporation | 0,01 | 11,22 | 0,50 | 177,09 | 0,1380 | 0,0548 | |||
| 500113 / Steel Authority of India Limited | 0,32 | 0,49 | 0,1362 | 0,1362 | |||||
| EEC / Etihad Etisalat Co | 0,03 | 0,00 | 0,48 | -2,64 | 0,1334 | -0,0960 | |||
| INE118H01025 / BSE Ltd | 0,01 | 0,48 | 0,1326 | 0,1326 | |||||
| ASJA / PT Astra International Tbk | 1,71 | 33,56 | 0,47 | 25,07 | 0,1317 | -0,0443 | |||
| MGL / Mahanagar Gas Limited | 0,03 | 0,47 | 0,1312 | 0,1312 | |||||
| 1010 / Riyad Bank | 0,06 | 18,37 | 0,47 | 3,30 | 0,1305 | -0,0804 | |||
| SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,02 | -23,55 | 0,47 | -60,51 | 0,1297 | -0,3407 | |||
| 390 / China Railway Group Limited | 0,97 | 20,22 | 0,46 | 30,34 | 0,1289 | -0,0367 | |||
| REDINGTON / Redington Limited | 0,12 | 0,46 | 0,1277 | 0,1277 | |||||
| AVMPF / Asia Vital Components Co., Ltd. | 0,02 | 164,35 | 0,45 | 378,72 | 0,1250 | 0,0810 | |||
| 3293 / International Games System Co.,Ltd. | 0,01 | 0,44 | 0,1224 | 0,1224 | |||||
| THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi | 0,06 | 161,52 | 0,43 | 127,23 | 0,1207 | 0,0319 | |||
| INE088F01024 / Paradeep Phosphates Ltd | 0,23 | 130,07 | 0,43 | 236,72 | 0,1198 | 0,0704 | |||
| SOLARINDS / Solar Industries India Limited | 0,00 | 0,43 | 0,1198 | 0,1198 | |||||
| 030200 / KT Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,43 | 22,51 | 0,1195 | -0,0435 | |||
| PGSUS / Pegasus Hava Tasimaciligi Anonim Sirketi | 0,07 | 0,43 | 0,1188 | 0,1188 | |||||
| CPF.F / Charoen Pokphand Foods PCL | 0,60 | 0,42 | 0,1180 | 0,1180 | |||||
| 533581 / PG Electroplast Limited | 0,05 | 0,41 | 0,1151 | 0,1151 | |||||
| 600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. | 0,00 | 91,26 | 0,41 | 17,33 | 0,1148 | -0,0104 | |||
| DIRR3 / Direcional Engenharia S.A. | 0,05 | 28,71 | 0,41 | 75,54 | 0,1139 | 0,0057 | |||
| CHL / China Life Insurance Company Limited | 0,17 | 22,46 | 0,41 | 52,26 | 0,1127 | -0,0112 | |||
| 532218 / The South Indian Bank Limited | 1,11 | 0,40 | 0,1109 | 0,1109 | |||||
| 2376 / Giga-Byte Technology Co., Ltd. | 0,04 | 192,86 | 0,40 | 191,91 | 0,1103 | 0,0580 | |||
| ICK / Industrial and Commercial Bank of China Limited | 0,49 | 23,56 | 0,39 | 37,32 | 0,1085 | -0,0237 | |||
| BRVBBRACNOR1 / Vibra Energia SA | 0,10 | -39,21 | 0,39 | -22,40 | 0,1080 | -0,1244 | |||
| GENTERA / Gentera, S.A.B. de C.V. | 0,18 | 98,69 | 0,39 | 175,18 | 0,1079 | 0,0423 | |||
| 016360 / Samsung Securities Co.,Ltd. | 0,01 | 21,40 | 0,39 | 114,44 | 0,1074 | 0,0234 | |||
| A005830 / DB Insurance Co., Ltd. | 0,00 | 29,20 | 0,38 | 95,92 | 0,1068 | 0,0154 | |||
| 035250 / Kangwon Land, Inc. | 0,03 | 18,32 | 0,38 | 40,98 | 0,1045 | -0,0193 | |||
| 540902 / Amber Enterprises India Limited | 0,00 | 70,06 | 0,37 | 60,09 | 0,1037 | -0,0045 | |||
| 6121 / Simplo Technology Co., Ltd. | 0,03 | 366,67 | 0,37 | 339,29 | 0,1025 | 0,0701 | |||
| FUNO 11 / Fibra UNO | 0,26 | 6,94 | 0,37 | 26,64 | 0,1017 | -0,0326 | |||
| BPCL / Bharat Petroleum Corporation Limited | 0,09 | 0,37 | 0,1015 | 0,1015 | |||||
| 600066 / Yutong Bus Co.,Ltd. | 0,11 | 168,43 | 0,37 | 155,24 | 0,1014 | 0,0347 | |||
| ADCB / Abu Dhabi Commercial Bank PJSC | 0,10 | 23,47 | 0,36 | 53,16 | 0,1009 | -0,0094 | |||
| NHNCF / NAVER Corporation | 0,00 | -38,36 | 0,35 | -8,09 | 0,0979 | -0,0805 | |||
| A009540 / HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,35 | 96,59 | 0,0964 | 0,0146 | |||
| CEATLTD / CEAT Limited | 0,01 | 0,34 | 0,0956 | 0,0956 | |||||
| 175 / Geely Automobile Holdings Limited | 0,17 | 36,29 | 0,34 | 28,95 | 0,0955 | -0,0282 | |||
| NARH / Narayana Hrudayalaya Ltd | 0,01 | 0,33 | 0,0927 | 0,0927 | |||||
| FORTIS / Fortis Healthcare Limited | 0,04 | 0,33 | 0,0923 | 0,0923 | |||||
| ETISALA / Emirates Telecommunications Group Co PJSC | 0,07 | 0,33 | 0,0923 | 0,0923 | |||||
| TNB / Tenaga Nasional Bhd | 0,10 | 45,21 | 0,33 | 64,14 | 0,0905 | -0,0017 | |||
| CYRE3 / Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações | 0,07 | 17,39 | 0,32 | 35,00 | 0,0903 | -0,0215 | |||
| 003490 / Korean Airlines Co.,Ltd. | 0,02 | 25,69 | 0,32 | 46,82 | 0,0898 | -0,0127 | |||
| 9904 / Pou Chen Corporation | 0,30 | 118,71 | 0,32 | 116,11 | 0,0895 | 0,0203 | |||
| CURY3 / Cury Construtora e Incorporadora S.A. | 0,06 | 12,79 | 0,32 | 43,30 | 0,0894 | -0,0147 | |||
| GWWTF / Growthpoint Properties Limited | 0,42 | 102,14 | 0,32 | 116,33 | 0,0886 | 0,0200 | |||
| XBRPP / Bradespar S.A. - Preferred Stock | 0,11 | 13,11 | 0,32 | 3,93 | 0,0883 | -0,0537 | |||
| 532234 / National Aluminium Company Limited | 0,14 | -13,82 | 0,31 | -4,85 | 0,0873 | -0,0662 | |||
| WB / Weibo Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 21,94 | 0,31 | 22,83 | 0,0868 | -0,0315 | |||
| 111770 KS / Youngone Corp | 0,01 | 18,68 | 0,31 | 66,67 | 0,0862 | -0,0006 | |||
| ELM / Elm Co | 0,00 | 14,06 | 0,31 | 17,94 | 0,0861 | -0,0359 | |||
| ORDS / Ooredoo Q.P.S.C. | 0,09 | 17,67 | 0,31 | 27,27 | 0,0858 | -0,0267 | |||
| SAOA / Sasol Limited | 0,07 | 15,81 | 0,31 | 23,20 | 0,0856 | -0,0308 | |||
| CEAB3 BZ / C&A Modas Ltda | 0,08 | 0,00 | 0,31 | 94,90 | 0,0852 | 0,0122 | |||
| BAER / Julius Bär Gruppe AG | 0,00 | -77,79 | 0,31 | -78,34 | 0,0850 | -0,5714 | |||
| A039490 / Kiwoom Securities Co., Ltd. | 0,00 | 15,19 | 0,30 | 126,12 | 0,0844 | 0,0219 | |||
| YDUQ3 / Yduqs Participações S.A. | 0,09 | 0,29 | 0,0793 | 0,0793 | |||||
| GLEN / Glencore plc | 0,07 | 0,27 | 0,0763 | 0,0763 | |||||
| JOYY / JOYY Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | -19,82 | 0,27 | 2,65 | 0,0755 | -0,0298 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | -59,45 | 0,27 | -16,46 | 0,0748 | -0,0709 | |||
| 1080 / Arab National Bank | 0,05 | 6,81 | 0,27 | 1,13 | 0,0745 | -0,0491 | |||
| OPAP / OPAP Holding Société Anonyme | 0,01 | 20,33 | 0,27 | 62,80 | 0,0743 | -0,0000 | |||
| 2KS / Old Mutual Limited | 0,38 | 4,69 | 0,26 | 7,44 | 0,0725 | -0,0203 | |||
| 532488 / Divi's Laboratories Limited | 0,00 | 8,14 | 0,26 | 27,45 | 0,0724 | -0,0226 | |||
| A001120 / LX International Corp. | 0,01 | 24,27 | 0,25 | 67,11 | 0,0706 | -0,0003 | |||
| MOMO / Hello Group Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 37,66 | 0,25 | 84,67 | 0,0705 | 0,0065 | |||
| ENKAI / Enka Insaat ve Sanayi A.S. | 0,15 | 20,47 | 0,25 | 20,00 | 0,0701 | -0,0275 | |||
| KR7259960003 / KRAFTON INC | 0,00 | 1,85 | 0,25 | 20,00 | 0,0701 | -0,0277 | |||
| 000651 / Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai | 0,04 | 0,00 | 0,25 | 0,00 | 0,0698 | -0,0469 | |||
| 032830 / Samsung Life Insurance Co., Ltd. | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 67,33 | 0,0698 | -0,0001 | |||
| MYEG / Zetrix AI Berhad | 1,08 | 14,71 | 0,24 | 25,26 | 0,0678 | -0,0227 | |||
| CNE000000S01 / YUNNAN YUNTIAN-A | 0,08 | 26,97 | 0,24 | 23,47 | 0,0674 | -0,0239 | |||
| 6278 / Taiwan Surface Mounting Technology Corp. | 0,07 | 0,00 | 0,24 | 10,50 | 0,0673 | -0,0347 | |||
| 600487 / Hengtong Optic-Electric Co., Ltd. | 0,11 | -10,22 | 0,24 | -16,67 | 0,0667 | -0,0671 | |||
| COM7.F / Com7 PCL | 0,41 | 65,25 | 0,24 | 65,49 | 0,0655 | -0,0008 | |||
| 002705 / Guangdong Xinbao Electrical Appliances Holdings Co., Ltd | 0,11 | 0,00 | 0,24 | -8,20 | 0,0655 | -0,0536 | |||
| PGB1 / PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk | 2,34 | 0,00 | 0,23 | 6,42 | 0,0646 | -0,0369 | |||
| ATAT / Atour Lifestyle Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 15,15 | 0,0633 | -0,0290 | |||
| 036460 / Korea Gas Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,23 | 26,82 | 0,0632 | -0,0203 | |||
| ONESOURCE SPECIALTY PHARMA L COMMON STOCK / EC (INE013P01021) | 0,01 | 0,00 | 0,22 | 25,00 | 0,0598 | -0,0202 | |||
| 500312 / Oil and Natural Gas Corporation Limited | 0,07 | -63,24 | 0,21 | -63,59 | 0,0592 | -0,2127 | |||
| VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 57,51 | 0,21 | 51,43 | 0,0591 | -0,0063 | |||
| 161390 / Hankook Tire & Technology Co., Ltd. | 0,01 | 16,80 | 0,20 | 27,50 | 0,0569 | -0,0176 | |||
| EXTRA / United Electronics Co | 0,01 | 38,23 | 0,20 | 29,22 | 0,0554 | -0,0016 | |||
| INDF / PT Indofood Sukses Makmur Tbk | 0,39 | 0,00 | 0,19 | 16,97 | 0,0537 | -0,0231 | |||
| 033780 / KT&G Corporation | 0,00 | -28,34 | 0,19 | -1,58 | 0,0520 | -0,0362 | |||
| JUBILANT / Jubilant Life Sciences Ltd | 0,01 | 0,18 | 0,0505 | 0,0505 | |||||
| IEX / Indian Energy Exchange Limited | 0,08 | 0,18 | 0,0500 | 0,0500 | |||||
| POLYCAB / Polycab India Limited | 0,00 | 0,18 | 0,0498 | 0,0498 | |||||
| 4197 / Sime Darby Bhd | 0,45 | 11,50 | 0,17 | -12,56 | 0,0485 | -0,0442 | |||
| FALAB / Falabella SA | 0,03 | 0,17 | 0,0465 | 0,0465 | |||||
| SHRIRAMFIN / Shriram Finance Limited | 0,02 | -63,97 | 0,17 | -61,12 | 0,0461 | -0,1522 | |||
| DOAS / Dogus Otomotiv Servis ve Ticaret A.S. | 0,04 | 9,94 | 0,16 | -20,79 | 0,0447 | -0,0492 | |||
| 078930 / GS Holdings Corp. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 37,93 | 0,0445 | -0,0095 | |||
| BEONE MEDICINES LTD COMMON STOCK / EC (CH1391448177) | 0,01 | 0,16 | 0,0445 | 0,0445 | |||||
| 3320 / China Resources Pharmaceutical Group Limited | 0,24 | 0,00 | 0,16 | 0,00 | 0,0433 | -0,0289 | |||
| AGHOL / AG Anadolu Grubu Holding A.S. | 0,02 | 0,00 | 0,15 | -15,91 | 0,0412 | -0,0408 | |||
| 3596 / Arcadyan Technology Corporation | 0,02 | 0,00 | 0,14 | 0,70 | 0,0400 | -0,0268 | |||
| KIMS / Krishna Institute of Medical Sciences Limited | 0,02 | 0,14 | 0,0392 | 0,0392 | |||||
| 090460 / BH Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 0,14 | -2,88 | 0,0375 | -0,0272 | |||
| 000990 / DB HiTek CO., LTD. | 0,00 | -17,01 | 0,13 | -2,92 | 0,0372 | -0,0264 | |||
| 358 / Jiangxi Copper Company Limited | 0,07 | 0,00 | 0,13 | 9,92 | 0,0372 | -0,0192 | |||
| 138930 / BNK Financial Group Inc. | 0,01 | -35,09 | 0,13 | -14,77 | 0,0354 | -0,0340 | |||
| INE290S01011 / Cartrade Tech Ltd | 0,01 | 40,01 | 0,12 | 44,71 | 0,0342 | -0,0053 | |||
| 010060 / OCI Holdings Company Ltd. | 0,00 | -17,12 | 0,12 | 1,67 | 0,0339 | -0,0222 | |||
| IHH / IHH Healthcare Berhad | 0,07 | 0,00 | 0,11 | 3,77 | 0,0306 | -0,0187 | |||
| CSMG3 / Companhia de Saneamento de Minas Gerais | 0,02 | -34,18 | 0,09 | -2,11 | 0,0259 | -0,0185 | |||
| 6CMB / Croda International Plc | 0,00 | -85,04 | 0,08 | -90,72 | 0,0210 | -0,3012 | |||
| ADARO ANDALAN INDONESIA PT COMMON STOCK / EC (ID1000207509) | 0,17 | 0,00 | 0,07 | 7,46 | 0,0200 | -0,0113 | |||
| SIRI.F / Sansiri PCL | 1,67 | 0,00 | 0,07 | -7,14 | 0,0183 | -0,0143 | |||
| 532144 / Welspun Corp Limited | 0,00 | 0,01 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | ||||||
| FX Forward Contract: GBP/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| FX Forward Contract: SGD/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0001 | 0,0001 | ||||||
| FX Forward Contract: TRY/USD SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| S1TT34 / State Street Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||||
| 2882 / Cathay Financial Holding Co., Ltd. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2548 | ||||
| 541729 / HDFC Asset Management Company Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1979 | ||||
| 6223 / MPI Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1693 | ||||
| CHAMBLFERT / Chambal Fertilisers and Chemicals Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1357 | ||||
| 316 / Orient Overseas (International) Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0134 | ||||
| 8A8 / China Medical System Holdings Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0223 | ||||
| 67 / CHINA LUMENA NEW MATERIALS COR COMMON STOCK USD.00001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| 500850 / The Indian Hotels Company Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1662 | ||||
| COFORGE / Coforge Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1404 | ||||
| FSL / Firstsource Solutions Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1230 | ||||
| INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3410 | ||||
| FX Forward Contract: USD/CNY SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | 0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| PC6 / PetroChina Company Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1536 | ||||
| ALIZY / Allianz SE - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5162 | ||||
| SBER / Sberbank of Russia PJSC | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,0000 | 0,0000 | ||||
| BANKINDIA / Bank of India Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1356 | ||||
| MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,5589 | ||||
| 532777 / Info Edge (India) Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1708 | ||||
| 2609 / Yang Ming Marine Transport Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,2301 | ||||
| NATCOPHARM / NATCO Pharma Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0925 | ||||
| CADILAHC / Cadila Healthcare Ltd | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0823 | ||||
| ERJ / Embraer S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,1454 | ||||
| COALINDIA / Coal India Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0142 | ||||
| BBSE3 / BB Seguridade Participações S.A. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,0670 | ||||
| SDXAY / Sodexo S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,4938 | ||||
| 524715 / Sun Pharmaceutical Industries Limited | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3761 | ||||
| FX Forward Contract: HKD/USD SETTLE 2025-07-02 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0000 | -0,0000 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/JPY SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0001 | -0,0001 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/CHF SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0002 | -0,0002 | ||||||
| FX Forward Contract: USD/EUR SETTLE 2025-07-01 / DFE (N/A) | -0,00 | -0,0003 | -0,0003 |
