Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.743.669
Nuværende stillinger 14
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CGAIX - Causeway Global Absolute Return Fund Institutional Class har afsløret 14 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.743.669 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CGAIX - Causeway Global Absolute Return Fund Institutional Classs største beholdninger er BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) . CGAIX - Causeway Global Absolute Return Fund Institutional Classs nye stillinger omfatter BLACKROCK TREASURY TRUST 062 (US:US09248U5517) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
9,30 86,0645 86,0645
0,64 5,9246 5,9246
0,19 1,7164 1,7164
0,11 0,9851 0,9851
0,07 0,6063 0,6063
0,03 0,3090 0,3090
0,02 0,2309 0,2309
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
-1,55 -14,3574 -14,3574
2,62 24,2781 -9,5556
-0,31 -2,8655 -2,8655
-0,17 -1,5758 -1,5758
-0,15 -1,3713 -1,3713
-0,03 -0,3165 -0,3165
-0,03 -0,2418 -0,2418
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-05-28 for rapporteringsperioden 2020-03-31. Denne investor har ikke oplyst værdipapirer, der tælles i aktier, så de aktierelaterede kolonner i nedenstående tabel er udeladt. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BLACKROCK LIQUIDITY FUND TREASURY INSTITUTIONAL 62 CAUSEWAY GAR COLLATERAL ACCOUNT SWEEP / STIV (N/A) 9,30 5.246,55 86,0645 86,0645
US09248U5517 / BLACKROCK TREASURY TRUST 062 2,62 -46,67 24,2781 -9,5556
CAUSEWAY GLOBAL ABSOLUTE RETURN TRS MORGAN STANLEY #Q61R7 / DCR (N/A) 0,64 267,82 5,9246 5,9246
CAUSEWAY GLOBAL ABSOLUTE RETURN TRS MORGAN STANLEY #Q61R6 / DCR (N/A) 0,19 6,32 1,7164 1,7164
CAUSEWAY GLOBAL ABSOLUTE RETURN TRS MORGAN STANLEY #QXPYW / DCR (N/A) 0,11 -39,08 0,9851 0,9851
CAUSEWAY GLOBAL ABSOLUTE RETURN TRS MORGAN STANLEY #Q7F7A / DCR (N/A) 0,07 -62,64 0,6063 0,6063
CAUSEWAY GLOBAL ABSOLUTE RETURN TRS MORGAN STANLEY #Q622U / DCR (N/A) 0,03 -81,03 0,3090 0,3090
CAUSEWAY GLOBAL ABSOLUTE RETURN TRS MORGAN STANLEY #Q622V / DCR (N/A) 0,02 -86,21 0,2309 0,2309
CAUSEWAY GLOBAL ABSOLUTE RETURN TRS MORGAN STANLEY #Q6ZD5 / DCR (N/A) -0,03 -114,94 -0,2418 -0,2418
CAUSEWAY GLOBAL ABSOLUTE RETURN TRS MORGAN STANLEY #Q627W / DCR (N/A) -0,03 -119,54 -0,3165 -0,3165
CAUSEWAY GLOBAL ABSOLUTE RETURN TRS MORGAN STANLEY #Q627O / DCR (N/A) -0,15 -185,06 -1,3713 -1,3713
CAUSEWAY GLOBAL ABSOLUTE RETURN TRS MORGAN STANLEY #QJZ14 / DCR (N/A) -0,17 -197,70 -1,5758 -1,5758
CAUSEWAY GLOBAL ABSOLUTE RETURN TRS MORGAN STANLEY #QG74D / DCR (N/A) -0,31 -277,59 -2,8655 -2,8655
CAUSEWAY GLOBAL ABSOLUTE RETURN TRS MORGAN STANLEY #Q622L / DCR (N/A) -1,55 -991,95 -14,3574 -14,3574