Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 119.292.447
Nuværende stillinger 70
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Cauble & Harre Wealth Management, Inc. har afsløret 70 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 119.292.447 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Cauble & Harre Wealth Management, Inc.s største beholdninger er American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF (US:CGSD) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF (US:CGMU) . Cauble & Harre Wealth Management, Inc.s nye stillinger omfatter American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF (US:AVUV) , iShares Gold Trust (US:IAU) , Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF (US:CGSD) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , and Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF (US:CGMU) .

Cauble & Harre Wealth Management, Inc. - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,12 12,25 10,2724 10,2724
0,11 9,26 7,7662 7,7662
0,35 9,00 7,5419 7,5419
0,17 7,47 6,2580 6,2580
0,21 5,88 4,9278 4,9278
0,11 5,45 4,5676 4,5676
0,16 5,17 4,3367 4,3367
0,10 4,77 3,9993 3,9993
0,08 4,68 3,9273 3,9273
0,08 3,52 2,9498 2,9498
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-05 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Δ Aktier
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVUV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Value ETF 0,12 12,25 10,2724 10,2724
IAU / iShares Gold Trust 0,11 9,26 7,7662 7,7662
CGSD / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Income ETF 0,35 9,00 7,5419 7,5419
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,17 7,47 6,2580 6,2580
CGMU / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Municipal Income ETF 0,21 5,88 4,9278 4,9278
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,11 5,45 4,5676 4,5676
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,16 5,17 4,3367 4,3367
JPIE / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Income ETF 0,10 4,77 3,9993 3,9993
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,08 4,68 3,9273 3,9273
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,08 3,52 2,9498 2,9498
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,01 3,14 2,6319 2,6319
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,12 2,94 2,4677 2,4677
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 2,66 2,2277 2,2277
JAVA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Active Value ETF 0,03 2,29 1,9188 1,9188
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,03 2,28 1,9087 1,9087
VIG / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF 0,01 2,20 1,8478 1,8478
FPI / Farmland Partners Inc. 0,22 2,15 1,8029 1,8029
CGSM / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Short Duration Municipal Income ETF 0,08 2,04 1,7100 1,7100
AVLV / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Large Cap Value ETF 0,03 1,90 1,5892 1,5892
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 1,69 1,4193 1,4193
SGOL / abrdn Gold ETF Trust - abrdn Physical Gold Shares ETF 0,04 1,58 1,3221 1,3221
NVDA / NVIDIA Corporation 0,01 1,53 1,2835 1,2835
SYLD / Cambria ETF Trust - Cambria Shareholder Yield ETF 0,02 1,23 1,0300 1,0300
GLD / SPDR Gold Shares 0,00 1,22 1,0249 1,0249
CGCB / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Bond ETF 0,05 1,22 1,0213 1,0213
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,02 1,21 1,0106 1,0106
ENVX / Enovix Corporation 0,14 1,01 0,8480 0,8480
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,01 0,98 0,8252 0,8252
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,01 0,91 0,7612 0,7612
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,91 0,7597 0,7597
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,89 0,7472 0,7472
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,85 0,7155 0,7155
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 0,81 0,6763 0,6763
MA / Mastercard Incorporated 0,00 0,75 0,6279 0,6279
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,01 0,71 0,5943 0,5943
SPY / State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 0,00 0,63 0,5274 0,5274
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,61 0,5132 0,5132
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 0,59 0,4905 0,4905
NEM / Newmont Corporation 0,01 0,56 0,4666 0,4666
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,53 0,4478 0,4478
CBSH / Commerce Bancshares, Inc. 0,01 0,50 0,4156 0,4156
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,02 0,49 0,4118 0,4118
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,01 0,48 0,4037 0,4037
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,41 0,3410 0,3410
ABT / Abbott Laboratories 0,00 0,40 0,3390 0,3390
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,39 0,3231 0,3231
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,38 0,3193 0,3193
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,38 0,3168 0,3168
CGCP / Capital Group Fixed Income ETF Trust - Capital Group Core Plus Income ETF 0,02 0,37 0,3143 0,3143
VTHR / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 3000 ETF 0,00 0,37 0,3122 0,3122
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,37 0,3112 0,3112
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,37 0,3086 0,3086
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 0,35 0,2942 0,2942
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 0,35 0,2921 0,2921
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,35 0,2902 0,2902
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,32 0,2723 0,2723
IDXX / IDEXX Laboratories, Inc. 0,00 0,31 0,2631 0,2631
PINK / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Health Care ETF 0,01 0,30 0,2551 0,2551
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,29 0,2410 0,2410
XT / iShares Trust - iShares Future Exponential Technologies ETF 0,00 0,28 0,2354 0,2354
HELO / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Hedged Equity Laddered Overlay ETF 0,00 0,27 0,2260 0,2260
QGRO / American Century ETF Trust - American Century U.S. Quality Growth ETF 0,00 0,27 0,2256 0,2256
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,25 0,2122 0,2122
VIGI / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard International Dividend Appreciation ETF 0,00 0,24 0,2042 0,2042
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,24 0,1989 0,1989
GE / General Electric Company 0,00 0,24 0,1985 0,1985
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,00 0,22 0,1860 0,1860
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 0,21 0,1789 0,1789
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 0,21 0,1743 0,1743
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 0,20 0,1710 0,1710