Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 476.910.569
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Catalio Capital Management, LP har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 476.910.569 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Catalio Capital Management, LPs største beholdninger er Eli Lilly and Company (US:LLY) , BridgeBio Pharma, Inc. (US:BBIO) , Soleno Therapeutics, Inc. (US:SLNO) , Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ASND) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) . Catalio Capital Management, LPs nye stillinger omfatter Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TEVA) , Corcept Therapeutics Incorporated (US:CORT) , Natera, Inc. (US:NTRA) , and Halozyme Therapeutics, Inc. (US:HALO) .

Catalio Capital Management, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,23 25,15 5,2743 5,2743
0,23 24,60 5,1586 5,1586
0,41 34,35 7,2016 4,4041
1,17 19,62 4,1130 4,1130
0,05 42,03 8,8128 4,0551
0,24 17,55 3,6803 3,6803
0,10 16,44 3,4466 3,4466
1,40 16,27 3,4112 2,3058
0,57 10,37 2,1753 2,1753
0,19 9,96 2,0891 2,0891
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -1,5811
0,60 19,87 4,1667 -1,5602
0,39 30,57 6,4110 -1,2686
2,10 19,71 4,1326 -1,0482
0,42 5,82 1,2202 -0,9208
0,18 31,06 6,5118 -0,9010
0,29 3,11 0,6524 -0,7901
0,39 1,96 0,4104 -0,5537
0,75 13,91 2,9162 -0,4526
0,33 3,07 0,6435 -0,2000
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-14 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LLY / Eli Lilly and Company 0,05 127,67 42,03 114,88 8,8128 4,0551
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,93 -3,65 40,06 20,34 8,3996 0,3027
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,41 154,68 34,35 198,65 7,2016 4,4041
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 -7,98 31,06 1,91 6,5118 -0,9010
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,06 55,28 30,80 70,38 6,4577 2,0605
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,39 -10,25 30,57 -3,16 6,4110 -1,2686
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,23 25,15 5,2743 5,2743
BSX / Boston Scientific Corporation 0,23 24,60 5,1586 5,1586
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,60 2,67 19,87 -15,60 4,1667 -1,5602
SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. 2,10 21,39 19,71 -7,47 4,1326 -1,0482
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 1,17 19,62 4,1130 4,1130
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,24 17,55 3,6803 3,6803
NTRA / Natera, Inc. 0,10 16,44 3,4466 3,4466
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 1,40 128,31 16,27 258,01 3,4112 2,3058
DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. 0,75 -2,22 13,91 0,42 2,9162 -0,4526
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,67 -4,86 13,91 13,98 2,9162 -0,0517
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,57 10,37 2,1753 2,1753
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,19 9,96 2,0891 2,0891
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,21 7,76 1,6270 1,6270
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,16 41,86 7,67 71,37 1,6092 0,5199
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,67 6,45 1,3519 1,3519
QURE / uniQure N.V. 0,42 -49,73 5,82 -33,88 1,2202 -0,9208
WGS / GeneDx Holdings Corp. 0,06 5,68 1,1905 1,1905
TARA / Protara Therapeutics, Inc. 1,63 49,39 4,93 6,25 1,0333 -0,0948
OM / Outset Medical, Inc. 0,17 0,00 3,20 73,68 0,6713 0,2229
SEPN / Septerna, Inc. 0,29 -71,26 3,11 -47,54 0,6524 -0,7901
REPL / Replimune Group, Inc. 0,33 -7,11 3,07 -11,51 0,6435 -0,2000
ZBIO / Zenas BioPharma, Inc. 0,22 -27,05 2,09 -10,51 0,4375 -0,1297
VIR / Vir Biotechnology, Inc. 0,39 -36,51 1,96 -50,62 0,4104 -0,5537
KYTX / Kyverna Therapeutics, Inc. 0,59 0,00 1,80 59,10 0,3778 0,1023
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,03 1,62 0,3405 0,3405
FULC / Fulcrum Therapeutics, Inc. 0,19 -6,84 1,30 122,51 0,2717 0,1300
BCAX / Bicara Therapeutics Inc. 0,10 0,91 0,1905 0,1905
MGX / Metagenomi, Inc. 0,53 0,00 0,78 8,76 0,1642 -0,0108
KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. 0,15 -6,17 0,63 8,08 0,1320 -0,0096
HYPR / Hyperfine, Inc. 0,76 0,00 0,55 0,37 0,1147 -0,0177
MRSN / Mersana Therapeutics, Inc. 1,57 -8,07 0,46 -20,99 0,0973 -0,0455
ATAI / Atai Life Sciences N.V. 0,20 0,00 0,43 61,42 0,0904 0,0253
GUTS / Fractyl Health, Inc. 0,21 0,00 0,35 36,61 0,0728 0,0108
SNSE / Sensei Biotherapeutics, Inc. 0,01 0,13 0,0000
SNSE / Sensei Biotherapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SWTX / SpringWorks Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
VCYT / Veracyte, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
LIVN / LivaNova PLC 0,00 -100,00 0,00 0,0000
ARQT / Arcutis Biotherapeutics, Inc. Put 0,00 -100,00 0,00 0,0000
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5811
KROS / Keros Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
INSP / Inspire Medical Systems, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 -100,00 0,00 0,0000