Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 565.790.302
Nuværende stillinger 45
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Catalio Capital Management, LP har afsløret 45 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 565.790.302 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Catalio Capital Management, LPs største beholdninger er Gilead Sciences, Inc. (US:GILD) , Bristol-Myers Squibb Company (US:BMY) , Boston Scientific Corporation (US:BSX) , BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. (US:BBOT) , and Eli Lilly and Company (US:LLY) . Catalio Capital Management, LPs nye stillinger omfatter BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. (US:BBOT) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Mineralys Therapeutics, Inc. (US:MLYS) , Arcellx, Inc. (US:ACLX) , and Dyne Therapeutics, Inc. (US:DYN) .

Catalio Capital Management, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,29 35,51 6,2762 6,2762
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,65 34,95 6,1768 6,1768
BBOT / BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. 0,41 31,41 5,5523 5,5523
JNJ / Johnson & Johnson 0,12 25,01 4,4200 4,4200
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,19 15,95 2,8183 2,8183
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,33 12,04 2,1285 2,1285
ACLX / Arcellx, Inc. 0,16 10,18 1,7990 1,7990
DYN / Dyne Therapeutics, Inc. 0,52 10,17 1,7967 1,7967
OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. 0,71 8,67 1,5331 1,5331
BSX / Boston Scientific Corporation 0,36 34,37 6,0741 1,3279
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 15,41 2,7236 -3,1749
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 27,86 4,9239 -3,1692
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,36 16,68 2,9488 -2,2781
NTRA / Natera, Inc. 0,06 14,27 2,5215 -1,8937
QURE / uniQure N.V. 0,29 6,90 1,2196 -1,8336
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,26 16,42 2,9017 -1,6865
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,11 8,77 1,5499 -1,0952
GRAL / GRAIL, Inc. 0,03 2,59 0,4586 -1,0492
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,16 3,74 0,6608 -0,9589
CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 -0,9441
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,29 35,51 6,2762 6,2762
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,65 34,95 6,1768 6,1768
BSX / Boston Scientific Corporation 0,36 37,06 34,37 33,86 6,0741 1,3279
BBOT / BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. 0,41 31,41 5,5523 5,5523
LLY / Eli Lilly and Company 0,03 -54,82 27,86 -36,36 4,9239 -3,1692
DNTH / Dianthus Therapeutics, Inc. 0,65 -2,10 26,93 2,52 4,7604 -0,0962
ASND / Ascendis Pharma A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,12 -17,72 25,43 -11,75 4,4950 -0,8326
SNDX / Syndax Pharmaceuticals, Inc. 1,20 -25,88 25,14 1,22 4,4442 -0,1483
JNJ / Johnson & Johnson 0,12 25,01 4,4200 4,4200
REGN / Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 0,03 -15,69 23,00 15,74 4,0650 0,3912
GPCR / Structure Therapeutics Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,25 -61,20 17,59 -3,62 3,1088 -0,2652
SLNO / Soleno Therapeutics, Inc. 0,36 -13,84 16,68 -40,99 2,9488 -2,2781
CYTK / Cytokinetics, Incorporated 0,26 -42,78 16,42 -33,85 2,9017 -1,6865
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,19 15,95 2,8183 2,8183
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,03 -61,86 15,41 -51,70 2,7236 -3,1749
NTRA / Natera, Inc. 0,06 -58,03 14,27 -40,26 2,5215 -1,8937
ADPT / Adaptive Biotechnologies Corporation 0,82 -7,20 13,34 0,75 2,3571 -0,0902
ABVX / ABIVAX Société Anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 -39,24 13,29 -3,49 2,3481 -0,1968
SUPN / Supernus Pharmaceuticals, Inc. 0,26 -10,32 12,80 -6,73 2,2616 -0,2748
GUTS / Fractyl Health, Inc. 5,49 5,32 12,08 45,74 2,1354 0,6028
MLYS / Mineralys Therapeutics, Inc. 0,33 12,04 2,1285 2,1285
PHAT / Phathom Pharmaceuticals, Inc. 0,70 -38,06 11,60 -12,69 2,0496 -0,4059
ADMA / ADMA Biologics, Inc. 0,56 -17,54 10,30 2,60 1,8197 -0,0354
ACLX / Arcellx, Inc. 0,16 10,18 1,7990 1,7990
DYN / Dyne Therapeutics, Inc. 0,52 10,17 1,7967 1,7967
IRON / Disc Medicine, Inc. 0,11 -49,00 8,77 -38,71 1,5499 -1,0952
OCUL / Ocular Therapeutix, Inc. 0,71 8,67 1,5331 1,5331
SEPN / Septerna, Inc. 0,29 0,00 8,21 48,23 1,4505 0,4269
TARA / Protara Therapeutics, Inc. 1,45 -3,63 7,71 18,08 1,3624 0,1555
QURE / uniQure N.V. 0,29 1,91 6,90 -58,22 1,2196 -1,8336
OLMA / Olema Pharmaceuticals, Inc. 0,27 6,68 1,1800 1,1800
TERN / Terns Pharmaceuticals, Inc. 0,14 5,53 0,9779 0,9779
RARE / Ultragenyx Pharmaceutical Inc. 0,16 -44,19 3,74 -57,33 0,6608 -0,9589
HTFL / HeartFlow, Inc. 0,11 3,32 0,5866 0,5866
GRAL / GRAIL, Inc. 0,03 -78,02 2,59 -68,19 0,4586 -1,0492
FULC / Fulcrum Therapeutics, Inc. 0,20 2,28 0,4024 0,4024
BLLN / BillionToOne, Inc. 0,03 2,09 0,3689 0,3689
ELDN / Eledon Pharmaceuticals, Inc. 1,26 18,72 1,90 -30,79 0,3362 -0,1719
HYPR / Hyperfine, Inc. 1,32 92,84 1,29 30,24 0,2285 0,0450
PVLA / Palvella Therapeutics, Inc. 0,01 -12,97 1,09 45,48 0,1934 0,0542
KPTI / Karyopharm Therapeutics Inc. 0,14 0,00 1,05 12,51 0,1860 0,0131
MGX / Metagenomi Therapeutics, Inc. 0,53 0,00 0,86 -31,68 0,1515 -0,0803
ATAI / AtaiBeckley Inc. 0,20 0,00 0,81 -22,67 0,1423 -0,0502
OM / Outset Medical, Inc. 0,12 0,00 0,44 -73,77 0,0776 -0,2312
SNSE / Sensei Biotherapeutics, Inc. 0,01 0,00 0,16 12,95 0,0278 0,0020
RNA / Atrium Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
BBIO / BridgeBio Pharma, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
EXAS / Exact Sciences Corporation 0,00 -100,00 0,00 0,0000
KYTX / Kyverna Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000
MLTX / MoonLake Immunotherapeutics 0,00 -100,00 0,00 0,0000
CDTX / Cidara Therapeutics, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,9441
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 -100,00 0,00 0,0000