Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 113.324.780
Nuværende stillinger 24
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Carter Financial, LLC har afsløret 24 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 113.324.780 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Carter Financial, LLCs største beholdninger er Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) . Carter Financial, LLCs nye stillinger omfatter Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF (US:VUG) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Capital Group Dividend Value ETF (US:CGDV) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF (US:LMBS) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 31,03 27,3852 27,3852
0,08 27,02 23,8447 23,8447
0,36 15,87 14,0076 14,0076
0,05 10,39 9,1700 9,1700
0,21 10,39 9,1664 9,1664
0,02 5,75 5,0734 5,0734
0,03 3,09 2,7299 2,7299
0,01 1,58 1,3916 1,3916
0,02 1,22 1,0764 1,0764
0,02 1,06 0,9314 0,9314
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-03-17 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,06 31,03 27,3852 27,3852
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,08 27,02 23,8447 23,8447
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,36 15,87 14,0076 14,0076
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,05 10,39 9,1700 9,1700
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,21 10,39 9,1664 9,1664
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,02 5,75 5,0734 5,0734
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,03 3,09 2,7299 2,7299
AAPL / Apple Inc. 0,01 1,58 1,3916 1,3916
VXUS / Vanguard STAR Funds - Vanguard Total International Stock ETF 0,02 1,22 1,0764 1,0764
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,02 1,06 0,9314 0,9314
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,78 0,6862 0,6862
JMUB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Municipal ETF 0,01 0,75 0,6647 0,6647
CATH / Global X Funds - Global X S&P 500 Catholic Values ETF 0,01 0,62 0,5483 0,5483
V / Visa Inc. 0,00 0,61 0,5382 0,5382
JMST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Municipal Income ETF 0,01 0,54 0,4806 0,4806
SRE / Sempra 0,00 0,36 0,3176 0,3176
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,35 0,3056 0,3056
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 0,33 0,2951 0,2951
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,31 0,2706 0,2706
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,01 0,30 0,2658 0,2658
CGXU / Capital Group International Focus Equity ETF 0,01 0,29 0,2520 0,2520
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,01 0,24 0,2121 0,2121
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,01 0,23 0,2068 0,2068
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,20 0,1799 0,1799