Grundlæggende statistik
Insider-profil CARRONADE CAPITAL MANAGEMENT, LP
Porteføljeværdi $ 1.401.729.000
Nuværende stillinger 27
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Carronade Capital Management, LP har afsløret 27 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 1.401.729.000 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Carronade Capital Management, LPs største beholdninger er iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF (US:ITB) , Talen Energy Corporation (US:TLN) , Telephone and Data Systems, Inc. (US:TDS) , Cannae Holdings, Inc. (US:CNNE) , and The GEO Group, Inc. (US:GEO) . Carronade Capital Management, LPs nye stillinger omfatter iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF (US:ITB) , The GEO Group, Inc. (US:GEO) , . Carronade Capital Management, LPs topbrancher er "Holding And Other Investment Offices" (sic 67) , "Business Services" (sic 73) , and "Transportation Services" (sic 47) .

Carronade Capital Management, LP - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
3,00 647,37 46,1837 46,1837
0,54 157,81 11,2585 10,8835
3,39 120,70 8,6112 8,3961
6,90 48,04 3,4274 3,2355
0,46 49,27 3,5150 3,1664
3,19 66,49 4,7435 1,7104
1,00 23,95 1,7086 1,7086
1,35 30,37 2,1667 1,5590
1,48 12,25 0,8742 0,5566
0,65 9,49 0,6770 0,3054
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -61,3875
2,23 53,48 3,8151 -4,4091
23,62 23,58 1,6823 -2,7001
0,47 6,46 0,4609 -2,0473
0,00 0,00 -1,5987
2,61 16,45 1,1739 -1,5221
0,69 2,65 0,1893 -1,1463
0,00 0,00 -0,7181
0,25 7,05 0,5027 -0,6536
0,00 0,00 -0,6160
13D/G-arkivering

Dette er en liste over 13D- og 13G-arkiveringer lavet i det sidste år (hvis nogen). Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik. Grønne rækker angiver nye positioner. Røde rækker angiver lukkede positioner.

Fil dato Form Sikkerhed Forrige
Aktier 		Nuværende
Aktier 		Δandele % % Ejerskab
 % ΔEjerskab
2025-06-09 13D CNNE / Cannae Holdings, Inc. 3.189.027 5,20
2024-11-15 13G/A ONYX / Onyx Acquisition Co. I 994.082 0 -100,00 0,00 -100,00
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-19 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF Put 3,00 647,37 46,1837 46,1837
TLN / Talen Energy Corporation 0,54 1.231,04 157,81 2.209,57 11,2585 10,8835
TDS / Telephone and Data Systems, Inc. 3,39 239,25 120,70 2.979,21 8,6112 8,3961
CNNE / Cannae Holdings, Inc. 3,19 5,75 66,49 20,29 4,7435 1,7104
GEO / The GEO Group, Inc. 2,23 -42,26 53,48 -63,60 3,8151 -4,4091
US1651671802 / Chesapeake Energy Corp. 0,46 2.104,22 49,27 675,55 3,5150 3,1664
BKD / Brookdale Senior Living Inc. 6,90 904,39 48,04 1.273,44 3,4274 3,2355
CTRI / Centuri Holdings, Inc. 1,35 1.394,54 30,37 174,23 2,1667 1,5590
SPHERE ENTERTAINMENT CO / NOTE 3.500%12/0 (55826TAB8) 20,20 28,45 0,0000
ECHOSTAR CORP / NOTE 3.875%11/3 (278768AB2) 22,73 26,63 0,0000
GEO / The GEO Group, Inc. Call 1,00 23,95 1,7086 1,7086
US893830BT59 / Transocean Inc 23,62 5.806,25 23,58 -70,48 1,6823 -2,7001
GBTG / Global Business Travel Group, Inc. 2,61 55,27 16,45 -66,51 1,1739 -1,5221
COMM / CommScope Holding Company, Inc. 1,48 35,77 12,25 111,71 0,8742 0,5566
CPT / Camden Property Trust 0,10 -97,57 10,81 -56,27 0,7713 -0,5852
UDR / UDR, Inc. 0,26 -39,62 10,54 -3,62 0,7519 0,1519
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,05 5,94 10,39 0,45 0,7411 0,1737
EQR / Equity Residential 0,15 5,94 10,30 -0,12 0,7345 0,1689
VSAT / Viasat, Inc. Call 0,65 0,00 9,49 40,12 0,6770 0,3054
ATUS / Altice USA, Inc. 4,05 -28,11 8,68 -42,16 0,6189 -0,2041
CZR / Caesars Entertainment, Inc. 0,25 -80,70 7,05 -66,56 0,5027 -0,6536
SBGI / Sinclair, Inc. 0,47 2,34 6,46 -85,87 0,4609 -2,0473
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,04 -99,65 6,39 -56,86 0,4560 -0,3570
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,02 -98,97 6,22 21,98 0,4437 0,1640
DHC / Diversified Healthcare Trust 1,62 588,70 5,79 -1,38 0,4133 0,0910
VAL.WS / Valaris Limited - Equity Warrant 0,69 -97,09 2,65 -88,88 0,1893 -1,1463
US112463AC82 / CONV. NOTE 2,00 0,00 2,10 3,96 0,1497 0,0367
SPY / SPDR S&P 500 ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -61,3875
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,6160
ITB / iShares Trust - iShares U.S. Home Construction ETF Call 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5987
VSAT / Viasat, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3972
KSS / Kohl's Corporation Put 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7181