Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 522.303.128
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

HIGJX - Carillon Eagle Growth & Income Fund Class I har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 522.303.128 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). HIGJX - Carillon Eagle Growth & Income Fund Class Is største beholdninger er JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Eaton Corporation plc (US:ETN) , The Procter & Gamble Company (US:PG) , and Oracle Corporation (US:ORCL) . HIGJX - Carillon Eagle Growth & Income Fund Class Is nye stillinger omfatter Bank of America Corporation (US:BAC) , The TJX Companies, Inc. (US:TJX) , Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SNY) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,29 13,70 2,6403 2,6403
0,10 11,75 2,2645 2,2645
0,22 10,74 2,0696 2,0696
0,20 10,44 2,0129 2,0129
0,06 21,03 4,0535 1,4094
0,09 18,65 3,5936 1,3363
0,24 14,80 2,8527 1,1045
0,10 13,29 2,5606 1,0029
0,10 14,87 2,8666 0,9800
0,06 15,92 3,0687 0,7565
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 6,54 1,2599 -1,8146
0,07 10,26 1,9776 -1,2455
0,01 6,40 1,2326 -1,0995
0,06 11,74 2,2632 -1,0158
0,14 7,53 1,4503 -0,6936
0,04 10,28 1,9818 -0,5794
0,04 9,27 1,7865 -0,5750
0,14 11,93 2,2983 -0,3712
0,07 17,46 3,3643 -0,3350
0,02 15,64 3,0141 -0,2342
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,09 -17,11 25,10 -2,03 4,8371 -0,0128
MSFT / Microsoft Corporation 0,05 -24,18 24,78 0,46 4,7759 0,1061
ETN / Eaton Corporation plc 0,06 14,66 21,03 50,59 4,0535 1,4094
PG / The Procter & Gamble Company 0,12 0,00 18,83 -6,51 3,6292 -0,1841
ORCL / Oracle Corporation 0,09 0,00 18,65 56,37 3,5936 1,3363
MCD / McDonald's Corporation 0,06 0,00 17,58 -6,47 3,3873 -0,1700
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,07 0,00 17,46 -10,67 3,3643 -0,3350
DUK / Duke Energy Corporation 0,14 8,85 16,14 5,30 3,1105 0,2090
BLK / BlackRock, Inc. 0,02 0,00 16,12 10,86 3,1072 0,3540
AVGO / Broadcom Inc. 0,06 -20,82 15,92 30,36 3,0687 0,7565
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,09 0,00 15,92 6,06 3,0675 0,2265
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,02 -29,65 15,64 -8,85 3,0141 -0,2342
KO / The Coca-Cola Company 0,22 4,50 15,61 3,23 3,0081 0,1457
ABT / Abbott Laboratories 0,11 0,00 15,31 2,53 2,9499 0,1238
RTX / RTX Corporation 0,10 35,39 14,87 49,25 2,8666 0,9800
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,24 52,51 14,80 60,30 2,8527 1,1045
IBM / International Business Machines Corporation 0,05 -15,48 14,70 0,20 2,8323 0,0555
BAC / Bank of America Corporation 0,29 13,70 2,6403 2,6403
EMR / Emerson Electric Co. 0,10 32,78 13,29 61,47 2,5606 1,0029
LRCX / Lam Research Corporation 0,13 0,00 12,99 33,89 2,5025 0,6666
MDT / Medtronic plc 0,14 -12,82 11,93 -15,43 2,2983 -0,3712
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,10 11,75 2,2645 2,2645
ABBV / AbbVie Inc. 0,06 -23,47 11,74 -32,20 2,2632 -1,0158
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 10,74 2,0696 2,0696
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,16 0,00 10,63 -0,61 2,0489 0,0241
GLW / Corning Incorporated 0,20 10,44 2,0129 2,0129
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 -21,96 10,28 -23,99 1,9818 -0,5794
CVX / Chevron Corporation 0,07 -29,59 10,26 -39,73 1,9776 -1,2455
HPE / Hewlett Packard Enterprise Company 0,50 -31,91 10,19 -9,77 1,9643 -0,1739
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,14 0,00 9,87 -2,08 1,9027 -0,0059
ADI / Analog Devices, Inc. 0,04 -37,04 9,27 -25,69 1,7865 -0,5750
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 9,20 -4,22 1,7737 -0,0452
HD / The Home Depot, Inc. 0,02 0,00 8,97 0,04 1,7292 0,0313
SBUX / Starbucks Corporation 0,09 0,00 7,94 -6,58 1,5293 -0,0788
TSCO / Tractor Supply Company 0,14 -30,62 7,53 -33,55 1,4503 -0,6936
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 44,71 7,20 29,80 1,3877 0,4630
BKR / Baker Hughes Company 0,17 0,00 6,66 -12,76 1,2843 -0,1618
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,02 -32,42 6,54 -59,75 1,2599 -1,8146
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 -46,79 6,40 -48,09 1,2326 -1,0995
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,02 0,00 6,32 28,56 1,2189 0,2876