Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 684.624.419
Nuværende stillinger 150
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

EISAX - Carillon ClariVest International Stock Fund A har afsløret 150 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 684.624.419 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). EISAX - Carillon ClariVest International Stock Fund As største beholdninger er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TGOPY) , SAP SE (US:SAPGF) , and Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVS) . EISAX - Carillon ClariVest International Stock Fund As nye stillinger omfatter Central Japan Railway Company (MX:9022 N) , HDFC Bank Ltd (IN:HDFCB) , National Grid plc (GB:NG.) , MTU Aero Engines AG (MX:MTX1 N) , and Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. (US:CMTDF) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
18,96 18,96 2,7655 1,6079
0,31 6,93 1,0102 1,0102
0,22 5,09 0,7424 0,7424
0,34 4,97 0,7242 0,7242
0,01 4,86 0,7083 0,7083
0,18 4,77 0,6958 0,6958
0,16 4,71 0,6869 0,6869
0,10 23,52 3,4298 0,5692
0,29 6,87 1,0020 0,5276
0,05 3,57 0,5203 0,5203
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,11 6,31 0,9197 -1,9324
0,00 0,00 -0,7354
0,60 8,47 1,2353 -0,4077
0,31 5,07 0,7396 -0,3205
0,00 0,00 -0,3166
0,13 7,58 1,1047 -0,2598
0,13 7,35 1,0724 -0,2523
0,13 5,95 0,8675 -0,2162
1,21 6,95 1,0134 -0,2147
0,18 2,93 0,4269 -0,1808
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,10 0,00 23,52 36,44 3,4298 0,5692
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 18,96 171,86 18,96 171,85 2,7655 1,6079
TGOPY / 3i Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,21 0,00 11,76 20,35 1,7143 0,0934
SAPGF / SAP SE 0,04 0,00 11,44 14,12 1,6677 0,0047
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 15,07 10,16 25,74 1,4811 0,1408
KDDIY / KDDI Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,55 0,00 9,37 8,70 1,3666 -0,0640
BCS / Barclays PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 2,02 0,00 9,32 22,90 1,3587 0,1006
A000660 / SK hynix Inc. 0,04 0,00 9,10 61,66 1,3267 0,3927
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,60 0,00 8,47 -14,45 1,2353 -0,4077
NNND / Tencent Holdings Limited 0,13 0,00 8,45 0,85 1,2319 -0,1582
IBDRY / Iberdrola, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,43 0,00 8,29 19,13 1,2085 0,0542
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 36,08 8,25 58,29 1,2027 0,3380
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 0,00 8,17 15,91 1,1908 0,0216
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 8,02 -0,83 1,1692 -0,1723
UBS / UBS Group AG 0,22 0,00 7,59 10,53 1,1068 -0,0326
9961 / Trip.com Group Limited 0,13 0,00 7,58 -7,87 1,1047 -0,2598
RY / Royal Bank of Canada 0,06 0,00 7,44 17,01 1,0854 0,0297
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 -27,35 7,35 -7,88 1,0724 -0,2523
SAN / Banco Santander, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,87 0,00 7,23 22,93 1,0541 0,0782
ASHR / DBX ETF Trust - Xtrackers Harvest CSI 300 China A-Shares ETF 0,26 0,00 7,14 3,64 1,0414 -0,1019
HSBC / HSBC Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,59 0,00 7,12 6,70 1,0377 -0,0690
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,21 -15,99 6,95 -6,09 1,0134 -0,2147
9022 N / Central Japan Railway Company 0,31 6,93 1,0102 1,0102
ENGIY / Engie SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 99,27 6,87 140,41 1,0020 0,5276
IOC / ITOCHU Corporation 0,12 0,00 6,41 12,80 0,9354 -0,0083
2357 / ASUSTeK Computer Inc. 0,29 0,00 6,41 18,83 0,9349 0,0395
PRY / Tion Renewables AG 0,09 0,00 6,41 28,62 0,9346 0,1077
PROSF / Prosus N.V. 0,11 28,14 6,39 54,74 0,9325 0,2467
QAN / Qantas Airways Limited 0,90 0,00 6,39 23,93 0,9318 0,0761
RYCEY / Rolls-Royce Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 6,34 36,34 0,9242 0,1529
INDA / iShares Trust - iShares MSCI India ETF 0,11 -66,07 6,31 -63,31 0,9197 -1,9324
SSUMF / Sumitomo Corporation 0,24 23,63 6,21 39,82 0,9058 0,1686
EONGY / E.ON SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 0,00 6,18 22,07 0,9009 0,0610
2454 / MediaTek Inc. 0,14 0,00 6,13 -0,58 0,8935 -0,1292
GWLIF / Great-West Lifeco Inc. 0,16 0,00 6,08 -2,92 0,8863 -0,1527
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 6,00 11,23 0,8755 -0,0203
RNO / Renault SA 0,13 0,00 5,95 -8,90 0,8675 -0,2162
SMFG / Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 5,85 -2,06 0,8526 -0,1382
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 5,75 21,09 0,8381 0,0505
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 5,61 28,52 0,8176 0,0937
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,11 0,00 5,60 17,86 0,8160 0,0282
TTDKY / TDK Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,48 0,00 5,59 11,39 0,8145 -0,0176
CAI / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,08 0,00 5,56 26,18 0,8104 0,0796
SHOP / Shopify Inc. 0,05 0,00 5,52 21,25 0,8056 0,0495
005930 / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,12 0,00 5,51 11,55 0,8031 -0,0162
W8V / Bank of China Limited 9,38 0,00 5,46 -3,60 0,7966 -0,1438
SHELL / Shell plc 0,16 0,00 5,42 -4,15 0,7906 -0,1480
HYMLF / Hyundai Motor 0,04 0,00 5,33 11,19 0,7770 -0,0183
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,32 0,00 5,31 9,03 0,7746 -0,0338
LUMI / Bank Leumi le-Israel B.M. 0,29 0,00 5,30 38,16 0,7736 0,1364
KGCRF / Kinross Gold Corporation - Equity Right 0,33 0,00 5,16 24,05 0,7531 0,0622
DEVL / DBS Group Holdings Ltd 0,15 0,00 5,16 2,81 0,7524 -0,0805
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,00 5,12 -0,85 0,7463 -0,1103
HDFCB / HDFC Bank Ltd 0,22 5,09 0,7424 0,7424
9618 / JD.com, Inc. 0,31 0,00 5,07 -20,62 0,7396 -0,3205
NG. / National Grid plc 0,34 4,97 0,7242 0,7242
MTX1 N / MTU Aero Engines AG 0,01 4,86 0,7083 0,7083
CMTDF / Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. 0,18 4,77 0,6958 0,6958
HDLMY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 4,72 36,62 0,6888 0,1151
DBK / Deutsche Bank Aktiengesellschaft 0,16 4,71 0,6869 0,6869
OTSKY / Otsuka Holdings Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,09 0,00 4,57 -4,85 0,6666 -0,1307
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 4,56 1,36 0,6653 -0,0818
DSN / Danske Bank A/S 0,11 0,00 4,54 24,80 0,6627 0,0584
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 4,54 0,00 0,6616 -0,0913
IMB / Imperial Brands PLC 0,11 0,00 4,52 6,78 0,6587 -0,0433
FGR / FirstGroup plc 0,03 0,00 4,37 20,71 0,6376 0,0364
FJI / FUJIFILM Holdings Corporation 0,20 0,00 4,24 13,03 0,6186 -0,0042
NN / NN Group N.V. 0,06 0,00 4,20 19,58 0,6128 0,0296
NST / Northern Star Resources Limited 0,34 0,00 4,20 7,02 0,6117 -0,0389
LOGN / Logitech International S.A. 0,05 0,00 4,19 7,00 0,6105 -0,0386
FINMY / Leonardo S.p.a. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 4,13 15,87 0,6027 0,0108
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,07 0,00 4,13 -5,15 0,6018 -0,1201
939 / China Construction Bank Corporation 3,91 0,00 3,96 14,20 0,5773 0,0020
MARUF / Marubeni Corporation 0,20 0,00 3,96 25,66 0,5770 0,0545
2324 / Compal Electronics, Inc. 3,93 0,00 3,91 2,33 0,5706 -0,0640
2888 / Standard Chartered PLC 0,23 0,00 3,88 11,52 0,5661 -0,0116
NTO / Nintendo Co., Ltd. 0,04 0,00 3,84 41,27 0,5601 0,1089
SAN / Santander UK plc - Preferred Stock 0,04 0,00 3,80 -12,56 0,5545 -0,1671
FRFHF / Fairfax Financial Holdings Limited 0,00 0,00 3,79 24,88 0,5528 0,0491
OCBA / Oversea-Chinese Banking Corporation Limited 0,29 0,00 3,74 0,05 0,5457 -0,0749
UOVEY / United Overseas Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,13 0,00 3,72 0,32 0,5423 -0,0729
SMO / Sumitomo Electric Industries, Ltd. 0,17 0,00 3,68 28,48 0,5363 0,0613
LOBLY / Loblaw Companies Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 3,64 18,07 0,5307 0,0191
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,00 3,61 12,83 0,5271 -0,0045
TKD / Takeda Pharmaceutical Company Limited 0,12 208,99 3,61 221,88 0,5258 0,3399
INDIGO / InterGlobe Aviation Limited 0,05 3,57 0,5203 0,5203
SAFRY / Safran SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 1.992,49 3,54 4.166,27 0,5165 -0,1777
BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,00 3,52 7,35 0,5130 -0,0309
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,48 -3,01 0,5076 -0,0880
HCLTECH / HCL Technologies Limited 0,17 3,42 0,4982 0,4982
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 3,37 2,27 0,4917 -0,0554
AXISBANK / Axis Bank Limited 0,24 3,31 0,4826 0,4826
MZHOF / Mizuho Financial Group, Inc. 0,12 0,00 3,30 1,17 0,4805 -0,0601
MSBHF / Mitsubishi Corporation 0,16 0,00 3,26 13,19 0,4755 -0,0026
IFXD / Infineon Technologies AG 0,08 0,00 3,21 28,03 0,4683 0,0520
REPYY / Repsol, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,22 0,00 3,21 10,13 0,4679 -0,0154
NTTYY / NTT, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,95 0,00 3,16 10,65 0,4607 -0,0132
ENLAY / Enel SpA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,33 0,00 3,15 17,09 0,4598 0,0129
HBM / Hudbay Minerals Inc. 0,29 0,00 3,12 39,97 0,4551 0,0851
2891 / CTBC Financial Holding Co., Ltd. 2,03 0,00 3,04 24,49 0,4426 0,0380
2382 / Quanta Computer Inc. 0,32 0,00 3,00 35,20 0,4376 0,0693
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,18 0,00 2,93 -20,07 0,4269 -0,1808
1925 / Daiwa House Industry Co., Ltd. 0,08 0,00 2,91 3,89 0,4249 -0,0405
MITSF / Mitsui & Co., Ltd. 0,14 0,00 2,91 8,11 0,4238 -0,0223
JBSS32 / JBS N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,20 2,89 0,4212 0,4212
EVN / Evolution Mining Limited 0,54 0,00 2,81 16,33 0,4095 0,0090
MITEF / Mitsubishi Estate Co., Ltd. 0,15 0,00 2,80 14,70 0,4087 0,0032
HNDAF / Honda Motor Co., Ltd. 0,29 0,00 2,77 6,55 0,4036 -0,0274
URW / Unibail-Rodamco-Westfield SE 0,03 0,00 2,75 13,99 0,4017 0,0008
000270 / Kia Corporation 0,04 0,00 2,72 13,12 0,3973 -0,0023
BAYN / Bayer Aktiengesellschaft 0,09 492,20 2,69 313,36 0,3924 0,1975
MRU / Metro Inc. 0,03 0,00 2,67 12,94 0,3895 -0,0029
MKS / Marks and Spencer Group plc 0,54 0,00 2,62 5,39 0,3820 -0,0304
2618 / EVA Airways Corp. 1,88 0,00 2,57 10,92 0,3747 -0,0097
RCRRF / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,04 0,00 2,48 13,48 0,3610 -0,0009
BNS / The Bank of Nova Scotia 0,04 0,00 2,46 16,62 0,3582 0,0087
CCEP / COCA COLA EUROPACIFIC COMPANY GUAR REGS 11/27 1.5 0,03 0,00 2,45 6,57 0,3574 -0,0243
HNHAF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 0,43 0,00 2,39 22,32 0,3484 0,0243
WSP / WSP Global Inc. 0,01 0,00 2,39 20,20 0,3480 0,0185
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,38 15,25 0,3472 0,0044
PDD / PDD Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,35 -11,57 0,3434 -0,0985
SSREY / Swiss Re AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 2,35 1,64 0,3432 -0,0410
AEM / Agnico Eagle Mines Limited 0,02 0,00 2,35 9,98 0,3423 -0,0119
AC8 / Aristocrat Leisure Limited 0,05 0,00 2,34 5,93 0,3414 -0,0253
AZN / Astrazeneca plc 0,02 0,00 2,32 -5,23 0,3384 -0,0679
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 2,20 -1,61 0,3206 -0,0502
ATD / Alimentation Couche-Tard Inc. 0,04 0,00 2,19 0,83 0,3189 -0,0411
VW-V / Volkswagen AG - Preferred Stock 0,02 0,00 2,16 3,59 0,3153 -0,0310
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 2,05 6,78 0,2987 -0,0198
EK7 / Agricultural Bank of China Limited 2,81 0,00 2,01 18,67 0,2930 0,0120
NEN / Renesas Electronics Corporation 0,16 0,00 2,00 -7,79 0,2919 -0,0682
NPNYY / Nippon Yusen Kabushiki Kaisha - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 0,00 1,94 8,86 0,2833 -0,0129
7751 / Canon Inc. 0,07 0,00 1,89 -6,98 0,2758 -0,0616
3231 / Wistron Corporation 0,45 0,00 1,88 43,53 0,2736 0,0567
RELX / RELX PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,00 1,84 7,85 0,2685 -0,0147
CBA / Commonwealth Bank of Australia 0,01 0,00 1,79 27,95 0,2611 0,0290
SSEZF / SSE plc 0,07 0,00 1,66 22,28 0,2425 0,0168
BHP / BHP Group Limited 0,07 0,00 1,65 -0,84 0,2403 -0,0355
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 1,61 -15,51 0,2353 -0,0815
998 / China CITIC Bank Corporation Limited 1,53 0,00 1,46 21,50 0,2127 0,0136
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 0,00 1,45 -11,21 0,2114 -0,0595
CGAU / Centerra Gold Inc. 0,19 0,00 1,35 13,58 0,1964 -0,0004
1398 / Industrial and Commercial Bank of China Limited 1,53 0,00 1,21 11,27 0,1770 -0,0040
THYAO / Türk Hava Yollari Anonim Ortakligi 0,17 0,00 1,20 -13,07 0,1757 -0,0541
KIR / Kirin Holdings Company, Limited 0,08 0,00 1,18 1,20 0,1727 -0,0216
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 1,16 -0,26 0,1695 -0,0238
358 / Jiangxi Copper Company Limited 0,59 0,00 1,14 10,66 0,1666 -0,0048
TKY / Tokyo Electron Limited 0,01 0,00 1,13 39,58 0,1652 0,0306
STLAP / Stellantis N.V. 0,11 0,00 1,07 -10,71 0,1557 -0,0427
4568 / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,04 0,00 1,00 -2,64 0,1453 -0,0246
HENKEL / Henkel AG & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,7354
VIE / Veolia Environnement SA 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,3166