Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 279.460.544
Nuværende stillinger 79
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

CWFIX - Carillon Chartwell Short Duration High Yield Fund Class Chartwell har afsløret 79 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 279.460.544 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). CWFIX - Carillon Chartwell Short Duration High Yield Fund Class Chartwells største beholdninger er Clearway Energy Operating LLC (US:US18539UAC99) , Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (US:US34960PAD33) , Jazz Securities DAC (IE:US47216FAA57) , Kinetik Holdings LP (US:US49461MAB63) , and Vistra Operations Co LLC (US:US92840VAA08) . CWFIX - Carillon Chartwell Short Duration High Yield Fund Class Chartwells nye stillinger omfatter Clearway Energy Operating LLC (US:US18539UAC99) , Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (US:US34960PAD33) , Jazz Securities DAC (IE:US47216FAA57) , Kinetik Holdings LP (US:US49461MAB63) , and Vistra Operations Co LLC (US:US92840VAA08) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
5,53 1,9813 1,9813
4,82 1,7290 1,7290
3,88 1,3888 1,3888
3,63 1,3006 1,1160
2,84 1,0164 1,0164
2,65 0,9500 0,9500
2,12 0,7587 0,7587
1,35 0,4843 0,4843
1,64 0,5883 0,3403
0,92 0,3311 0,3311
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,16 0,4175 -1,6125
0,10 0,10 0,0370 -0,9656
1,49 0,5334 -0,8579
1,40 0,5005 -0,3437
0,72 0,2571 -0,3060
6,64 2,3803 -0,0815
6,26 2,2440 -0,0717
6,34 2,2706 -0,0701
6,70 2,4025 -0,0695
6,33 2,2698 -0,0694
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US18539UAC99 / Clearway Energy Operating LLC 6,89 10,66 2,4694 0,1579
US34960PAD33 / Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC 6,88 4,82 2,4647 0,0288
US47216FAA57 / Jazz Securities DAC 6,84 1,66 2,4524 -0,0466
US49461MAB63 / Kinetik Holdings LP 6,70 0,68 2,4025 -0,0695
US92840VAA08 / Vistra Operations Co LLC 6,64 0,17 2,3803 -0,0815
ESAB / ESAB Corporation 6,61 0,92 2,3684 -0,0628
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 6,43 1,24 2,3040 -0,0533
US82967NBL10 / Sirius XM Radio Inc 6,37 1,27 2,2836 -0,0522
VICI / VICI Properties Inc. 6,34 0,49 2,2706 -0,0701
US460599AD57 / International Game Technology PLC 6,33 0,52 2,2698 -0,0694
US103304BU40 / CORP. NOTE 6,33 1,44 2,2675 -0,0478
US98379KAA07 / XPO INC 6,26 0,38 2,2440 -0,0717
US78466CAC01 / SS&C Technologies Holdings Inc. 5,97 0,86 2,1394 -0,0581
US15135BAR24 / Centene Corp 5,82 0,94 2,0858 -0,0550
APH Somerset Investor 2 LLC / APH2 Somerset Investor 2 LLC / APH3 Somerset Inves / DBT (US00188QAA40) 5,53 1,9813 1,9813
US013092AF88 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 5,52 0,91 1,9791 -0,0524
US418751AE33 / HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 5,39 0,92 1,9309 -0,0512
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 5,22 0,02 1,8705 -0,0668
HRI / Herc Holdings Inc. 5,19 2,27 1,8586 -0,0239
HRI / Herc Holdings Inc. 5,19 2,27 1,8586 -0,0239
US71880K1016 / Phinia Inc 5,17 1,95 1,8513 -0,0300
US87901JAF21 / TEGNA Inc 5,01 1,05 1,7955 -0,0450
WESCO Distribution Inc / DBT (US95081QAQ73) 4,91 1,70 1,7605 -0,0326
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 4,82 1,7290 1,7290
US361841AH26 / GLP Capital LP / GLP Financing II Inc 4,68 -0,28 1,6775 -0,0653
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 4,42 0,16 1,5853 -0,0543
BCO / The Brink's Company 4,31 1,68 1,5429 -0,0289
US85571BAU98 / Starwood Property Trust Inc 4,29 1,44 1,5366 -0,0323
US451102BZ91 / CORP. NOTE 4,25 1,92 1,5226 -0,0250
US682691AB63 / OneMain Finance Corp 4,10 2,17 1,4700 -0,0207
US00253XAA90 / American Airlines Inc/AAdvantage Loyalty IP Ltd 4,05 4,28 1,4504 0,0097
US74166MAC01 / Prime Security Services Borrrower, LLC / Prime Finance, Inc. 3,98 0,66 1,4257 -0,0414
US893647BR70 / TransDigm, Inc. 3,93 0,64 1,4088 -0,0412
US237266AJ06 / Darling Ingredients Inc 3,88 1,3888 1,3888
US36170JAB26 / GGAM Finance Ltd 3,83 -0,08 1,3739 -0,0504
US88033GDM96 / CORP. NOTE 3,81 2,95 1,3641 -0,0086
US78442PGE07 / SLM Corp 3,79 1,47 1,3568 -0,0285
US428104AA14 / Hess Midstream Operations LP 3,63 630,18 1,3006 1,1160
US98310WAS70 / Wyndham Destinations Inc 3,62 0,36 1,2970 -0,0417
US70052LAB99 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 3,56 2,33 1,2741 -0,0155
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 3,32 20,75 1,1911 0,1694
Hess Midstream Operations LP / DBT (US428102AH01) 3,32 20,75 1,1911 0,1694
US88033GDB32 / CORP. NOTE 3,10 1,34 1,1109 -0,0248
US70052LAC72 / Park Intermediate Holdings LLC / PK Domestic Property LLC / PK Finance Co-Issuer 3,06 3,80 1,0954 0,0024
US98310WAM01 / Wyndham Destinations Inc Note M/w Clbl Bond 2,93 -0,20 1,0488 -0,0398
US36170JAC09 / GGAM Finance Ltd. 2,85 10,85 1,0216 0,0670
US432833AH41 / Hilton Domestic Operating Co Inc 2,84 1,0164 1,0164
AAL / American Airlines Group Inc. 2,75 2,12 0,9864 -0,0143
US12769GAB68 / Caesars Entertainment, Inc. 2,65 0,9500 0,9500
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 2,65 2,28 0,9484 -0,0122
Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp / DBT (US87470LAL53) 2,65 2,28 0,9484 -0,0122
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 2,64 1,54 0,9467 -0,0189
TransDigm Inc / DBT (US893647BU00) 2,64 1,54 0,9467 -0,0189
Genting New York LLC / GENNY Capital Inc / DBT (US37255JAB89) 2,54 1,80 0,9109 -0,0160
SLM Corp / DBT (US78442PGF71) 2,22 2,26 0,7955 -0,0101
TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,12 0,7587 0,7587
US86765LAN73 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 2,09 0,34 0,7492 -0,0241
US85571BAY11 / Starwood Property Trust Inc 2,00 1,94 0,7153 -0,0116
US87470LAG68 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,94 0,52 0,6951 -0,0213
US87470LAD38 / Tallgrass Energy Partners LP / Tallgrass Energy Finance Corp 1,83 2,17 0,6573 -0,0093
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 1,83 66,76 0,6546 0,2479
US87901JAJ43 / TEGNA Inc 1,72 2,76 0,6147 -0,0051
US74166MAF32 / Prime Security Services Borrower LLC / Prime Finance Inc 1,64 145,66 0,5883 0,3403
US88167AAE10 / Teva Pharmaceutical Fin Neth 10/01/2026 3.150 Bond 1,49 -60,30 0,5334 -0,8579
US88167AAP66 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 1,40 -38,61 0,5005 -0,3437
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 1,38 0,29 0,4939 -0,0163
US013092AC57 / Albertsons Cos Inc / Safeway Inc / New Albertsons LP / Albertsons LLC 1,35 0,4843 0,4843
US42704LAA26 / Herc Holdings, Inc. 1,32 0,46 0,4713 -0,0148
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 1,29 0,62 0,4629 -0,0136
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) 1,25 0,97 0,4489 -0,0115
US109696AA22 / Brink's Co. (The) 1,19 49,37 0,4273 0,1307
US958102AM75 / Western Digital Corp 4.75% 02/15/2026 Bond 1,16 -78,71 0,4175 -1,6125
Azorra Finance Ltd / DBT (US05480AAB17) 0,92 0,3311 0,3311
US432891AK52 / Hilton Worldwide Finance LLC / Hilton Worldwide Finance Corp 0,82 0,73 0,2953 -0,0084
US85172FAN96 / Springleaf Finance Corp Bond 0,72 -52,70 0,2571 -0,3060
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,62 0,65 0,2205 -0,0065
US98310WAN83 / Wyndham Destinations Inc 0,38 0,1374 0,1374
US88167AAK79 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV 0,26 1,17 0,0930 -0,0022
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,10 -96,01 0,10 -96,02 0,0370 -0,9656