Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 21.208.574
Nuværende stillinger 48
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell har afsløret 48 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 21.208.574 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwells største beholdninger er Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , Gates Industrial Corporation plc (US:GTES) , The Middleby Corporation (US:MIDD) , and CAE Inc. (US:CAE) . BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwells nye stillinger omfatter First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , nVent Electric plc (US:NVT) , ON Semiconductor Corporation (US:ON) , International Paper Company (US:IP) , and Knight-Swift Transportation Holdings Inc. (US:KNX) .

BERCX - Carillon Chartwell Mid Cap Value Fund Class Chartwell - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,51 0,51 2,4329 2,4329
0,01 0,43 2,0418 2,0418
0,01 0,43 2,0203 2,0203
0,01 0,36 1,7101 1,7101
0,01 0,31 1,4714 1,4714
0,01 0,79 3,7382 0,7693
0,01 0,47 2,2074 0,6850
0,02 0,50 2,3455 0,6088
0,00 0,45 2,1270 0,5132
0,04 0,53 2,4978 0,4927
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,41 1,9233 -0,7307
0,00 0,45 2,1461 -0,7223
0,01 0,44 2,0833 -0,7171
0,00 0,35 1,6714 -0,6423
0,01 0,42 1,9724 -0,6301
0,00 0,53 2,5036 -0,4820
0,00 0,35 1,6390 -0,4617
0,01 0,41 1,9193 -0,3859
0,00 0,39 1,8524 -0,3451
0,00 0,58 2,7646 -0,2927
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-27 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,01 -4,14 0,79 26,44 3,7382 0,7693
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,01 -4,14 0,61 10,65 2,9037 0,2666
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,03 -24,02 0,60 -5,04 2,8588 -0,1624
MIDD / The Middleby Corporation 0,00 -4,14 0,58 -9,18 2,7646 -0,2927
CAE / CAE Inc. 0,02 -23,17 0,58 -8,53 2,7443 -0,2699
LFUS / Littelfuse, Inc. 0,00 -4,15 0,54 10,45 2,5542 0,2316
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 -19,65 0,54 -3,76 2,5492 -0,1099
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 -19,82 0,53 -15,79 2,5036 -0,4820
AVTR / Avantor, Inc. 0,04 50,69 0,53 25,18 2,4978 0,4927
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 -4,12 0,52 3,56 2,4802 0,0759
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 -4,13 0,52 -1,90 2,4410 -0,0594
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 0,51 0,51 2,4329 2,4329
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 -4,14 0,50 22,09 2,3830 0,4219
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,02 -4,13 0,50 -6,03 2,3640 -0,1614
FHN / First Horizon Corporation 0,02 24,26 0,50 35,62 2,3455 0,6088
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 -4,16 0,48 4,81 2,2695 0,0955
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,01 -4,14 0,47 -2,27 2,2478 -0,0614
HOLX / Hologic, Inc. 0,01 38,06 0,47 45,63 2,2074 0,6850
CNH / CNH Industrial N.V. 0,04 -4,13 0,46 1,32 2,1835 0,0157
AEE / Ameren Corporation 0,00 -21,43 0,45 -24,88 2,1461 -0,7223
PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. 0,00 27,15 0,45 32,45 2,1270 0,5132
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 -4,15 0,44 -3,90 2,1015 -0,0932
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 -18,99 0,44 -25,30 2,0833 -0,7171
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 -4,15 0,44 2,33 2,0798 0,0379
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,43 2,0418 2,0418
ON / ON Semiconductor Corporation 0,01 0,43 2,0203 2,0203
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,01 -23,47 0,42 -23,95 1,9724 -0,6301
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 -4,12 0,41 5,97 1,9344 0,1005
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,00 -25,46 0,41 -27,24 1,9233 -0,7307
CUZ / Cousins Properties Incorporated 0,01 -4,14 0,41 -2,40 1,9219 -0,0564
JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated 0,00 -4,17 0,41 -1,22 1,9214 -0,0305
BKR / Baker Hughes Company 0,01 -4,13 0,41 -16,32 1,9193 -0,3859
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,00 -4,13 0,39 -15,37 1,8524 -0,3451
FMC / FMC Corporation 0,01 -4,13 0,39 -5,16 1,8284 -0,1075
GMED / Globus Medical, Inc. 0,01 58,89 0,39 27,91 1,8257 0,3942
BC / Brunswick Corporation 0,01 -4,13 0,38 -1,79 1,8201 -0,0389
HUM / Humana Inc. 0,00 -4,13 0,38 -11,45 1,7983 -0,2410
SYF / Synchrony Financial 0,01 -4,15 0,37 21,12 1,7381 0,2933
IP / International Paper Company 0,01 0,36 1,7101 1,7101
ALL / The Allstate Corporation 0,00 -25,36 0,35 -27,37 1,6714 -0,6423
GPN / Global Payments Inc. 0,00 -4,12 0,35 -21,54 1,6390 -0,4617
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 -4,12 0,34 14,14 1,6077 0,1946
KNX / Knight-Swift Transportation Holdings Inc. 0,01 0,31 1,4714 1,4714
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 -4,15 0,31 -15,57 1,4668 -0,2775
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 -4,13 0,30 1,34 1,4375 0,0128
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,01 -4,13 0,29 -15,85 1,3838 -0,2700
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 -4,18 0,26 -17,76 1,2533 -0,2754
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 -4,10 0,26 4,03 1,2231 0,0426