Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 114.119.516
Nuværende stillinger 40
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

Capstone Wealth Management, Inc. har afsløret 40 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 114.119.516 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). Capstone Wealth Management, Inc.s største beholdninger er Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) . Capstone Wealth Management, Inc.s nye stillinger omfatter Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF (US:DFUS) , Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF (US:DFIC) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , and iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
1,03 41,01 35,9400 35,9400
0,11 8,22 7,2072 7,2072
0,19 6,73 5,8954 5,8954
0,10 5,97 5,2314 5,2314
0,01 5,29 4,6357 4,6357
0,13 5,05 4,4239 4,4239
0,12 4,09 3,5813 3,5813
0,05 3,75 3,2902 3,2902
0,10 3,20 2,8080 2,8080
0,08 3,12 2,7308 2,7308
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2026-02-20 for rapporteringsperioden 2025-12-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 1,03 41,01 35,9400 35,9400
DFUS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Equity Market ETF 0,11 8,22 7,2072 7,2072
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,19 6,73 5,8954 5,8954
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,10 5,97 5,2314 5,2314
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 5,29 4,6357 4,6357
DFAI / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity Market ETF 0,13 5,05 4,4239 4,4239
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 0,12 4,09 3,5813 3,5813
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,05 3,75 3,2902 3,2902
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,10 3,20 2,8080 2,8080
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,08 3,12 2,7308 2,7308
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,03 2,79 2,4408 2,4408
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,03 2,54 2,2274 2,2274
DEHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF 0,07 2,20 1,9309 1,9309
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,01 1,96 1,7183 1,7183
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,02 1,58 1,3883 1,3883
DCOR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Core Equity 1 ETF 0,02 1,49 1,3044 1,3044
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,03 1,47 1,2907 1,2907
CSR / Centerspace 0,02 1,40 1,2245 1,2245
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,01 1,34 1,1711 1,1711
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,02 1,25 1,0910 1,0910
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,01 1,00 0,8786 0,8786
JSCP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF 0,02 1,00 0,8735 0,8735
JCPB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Core Plus Bond ETF 0,02 0,84 0,7394 0,7394
FIBK / First Interstate BancSystem, Inc. 0,02 0,78 0,6800 0,6800
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 0,61 0,5302 0,5302
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,58 0,5058 0,5058
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,02 0,49 0,4289 0,4289
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 0,48 0,4187 0,4187
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,01 0,45 0,3946 0,3946
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,43 0,3734 0,3734
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 0,42 0,3701 0,3701
DFAR / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Real Estate ETF 0,02 0,40 0,3482 0,3482
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,40 0,3468 0,3468
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,36 0,3118 0,3118
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 0,26 0,2240 0,2240
DFSD / Dimensional ETF Trust - Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 0,01 0,26 0,2239 0,2239
AAPL / Apple Inc. 0,00 0,25 0,2205 0,2205
XLE / The Select Sector SPDR Trust - State Street Energy Select Sector SPDR ETF 0,01 0,25 0,2152 0,2152
DIHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional International High Profitability ETF 0,01 0,23 0,1992 0,1992
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,21 0,1856 0,1856