Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 11.007.166 |
| Nuværende stillinger | 4 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
PAOIX - Preserver Alternative Opportunities Fund Institutional Shares har afsløret 4 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 11.007.166 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). PAOIX - Preserver Alternative Opportunities Fund Institutional Sharess største beholdninger er iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Verisk Analytics, Inc. (US:VRSK) , and BlackRock Capital Allocation Term Trust (US:BCAT) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 9,19 | 80,6786 | 69,8415 | ||
| 1,50 | 13,1700 | 13,1908 | ||
| 0,00 | 0,21 | 1,8085 | 0,3388 | |
| 0,00 | 0,11 | 0,9855 | 0,1874 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -2,7056 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,1545 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,1300 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0539 | ||
| 0,00 | 0,00 | -2,0535 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9641 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,9501 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8510 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,8436 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,7965 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2023-07-31 for rapporteringsperioden 2023-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
ΔVærdi (%) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huntington Conservative Deposit Account / STIV (N/A) | 9,19 | 512,53 | 80,6786 | 69,8415 | |||||
| Drip Capital SPV Vasco LLC / DBT (N/A) | 1,50 | -37.600,00 | 13,1700 | 13,1908 | |||||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,99 | 1,8085 | 0,3388 | |||
| LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 1,82 | 0,9855 | 0,1874 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1513 | ||||
| COF.PRJ / Capital One Financial Corporation - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,7056 | ||||
| DSL / DoubleLine Income Solutions Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1468 | ||||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7198 | ||||
| EMD / Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9905 | ||||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0535 | ||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1300 | ||||
| RACE / Ferrari N.V. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5049 | ||||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0712 | ||||
| LSI / Life Storage Inc - Registered Shares | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8707 | ||||
| / Pinnacle Financial Partners Inc | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,1058 | ||||
| HT.PRC / Hersha Hospitality Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8510 | ||||
| FWONA / Formula One Group | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,3569 | ||||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4393 | ||||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7944 | ||||
| / Crane Holdings Co | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7308 | ||||
| LAD / Lithia Motors, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8436 | ||||
| PTA / Cohen & Steers Tax-Advantaged Preferred Securities and Income Fund | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9501 | ||||
| LAMR / Lamar Advertising Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,9641 | ||||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,1545 | ||||
| PMT.PRC / PennyMac Mortgage Investment Trust - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7391 | ||||
| ULTA / Ulta Beauty, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4993 | ||||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7965 | ||||
| C.PRJ / Citigroup Inc. - Preferred Stock | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,9190 | ||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2537 | ||||
| PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4175 | ||||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7831 | ||||
| QCOM / QUALCOMM Incorporated | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,8925 | ||||
| FI / Fiserv, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6630 | ||||
| LKQ / LKQ Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6556 | ||||
| DE / Deere & Company | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6659 | ||||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,0494 | ||||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,5881 | ||||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -2,0539 | ||||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,2362 | ||||
| BCAT / BlackRock Capital Allocation Term Trust | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,7154 | ||||
| FGPR / Ferrellgas Partners, L.P. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -0,3629 |
