Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 18.880.409
Nuværende stillinger 60
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MPYIX - Meritage Yield-Focus Equity Fund Institutional Shares har afsløret 60 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 18.880.409 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MPYIX - Meritage Yield-Focus Equity Fund Institutional Sharess største beholdninger er CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , PPL Corporation (US:PPL) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . MPYIX - Meritage Yield-Focus Equity Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter CenterPoint Energy, Inc. (US:CNP) , British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BTI) , PPL Corporation (US:PPL) , Verizon Communications Inc. (US:VZ) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,02 0,52 2,7354 2,7354
0,01 0,51 2,6946 2,6946
0,02 0,51 2,6671 2,6671
0,01 0,50 2,6431 2,6431
0,01 0,49 2,5557 2,5557
0,01 0,48 2,4972 2,4972
0,01 0,47 2,4900 2,4900
0,01 0,47 2,4808 2,4808
0,01 0,45 2,3505 2,3505
0,01 0,44 2,3240 2,3240
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-07-27 for rapporteringsperioden 2020-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,02 0,52 2,7354 2,7354
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,51 2,6946 2,6946
PPL / PPL Corporation 0,02 0,51 2,6671 2,6671
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,50 2,6431 2,6431
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,49 2,5557 2,5557
CVS / CVS Health Corporation 0,01 0,48 2,4972 2,4972
NHI / National Health Investors, Inc. 0,01 0,47 2,4900 2,4900
SPHD / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF 0,01 0,47 2,4808 2,4808
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,45 2,3505 2,3505
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,01 0,44 2,3240 2,3240
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,42 2,2186 2,2186
GD / General Dynamics Corporation 0,00 0,40 2,1228 2,1228
INGR / Ingredion Incorporated 0,00 0,39 2,0585 2,0585
FNF / Fidelity National Financial, Inc. 0,01 0,38 1,9883 1,9883
SWT / Stanley Black & Decker Inc - Unit 0,00 0,37 1,9384 1,9384
STT / State Street Corporation 0,01 0,37 1,9301 1,9301
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,01 0,37 1,9182 1,9182
HIW / Highwoods Properties, Inc. 0,01 0,36 1,9099 1,9099
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,01 0,35 1,8462 1,8462
TGT / Target Corporation 0,00 0,35 1,8398 1,8398
PDM / Piedmont Realty Trust, Inc. 0,02 0,35 1,8209 1,8209
VVV / Valvoline Inc. 0,02 0,34 1,7921 1,7921
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 0,34 1,7704 1,7704
BAYZF / Bayer Aktiengesellschaft 0,02 0,34 1,7663 1,7663
DCUE / Dominion Energy Inc - Units - 2019 Series A 0,00 0,33 1,7417 1,7417
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,33 1,7327 1,7327
MS / Morgan Stanley 0,01 0,33 1,7065 1,7065
C / Citigroup Inc. - Corporate Bond/Note 0,01 0,32 1,6739 1,6739
DFS / Discover Financial Services 0,01 0,31 1,6263 1,6263
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 0,30 1,5838 1,5838
HPQ / HP Inc. 0,02 0,29 1,5310 1,5310
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 0,29 1,5074 1,5074
NTRS / Northern Trust Corporation 0,00 0,28 1,4683 1,4683
PFE / Pfizer Inc. 0,01 0,28 1,4574 1,4574
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,28 1,4497 1,4497
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 0,27 1,4199 1,4199
UBSG / UBS Group AG 0,02 0,27 1,3910 1,3910
MET / MetLife, Inc. 0,01 0,26 1,3742 1,3742
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 0,26 1,3431 1,3431
AMGN / Amgen Inc. 0,00 0,25 1,3269 1,3269
EVR / Evercore Inc. 0,00 0,25 1,2885 1,2885
BXP / Boston Properties, Inc. 0,00 0,24 1,2701 1,2701
CHNG / Change Healthcare Inc 0,00 0,24 1,2701 1,2701
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 0,24 1,2641 1,2641
AFL / Aflac Incorporated 0,01 0,23 1,2216 1,2216
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,00 0,23 1,2154 1,2154
NSP / Insperity, Inc. 0,00 0,22 1,1794 1,1794
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,22 1,1630 1,1630
NTB / The Bank of N.T. Butterfield & Son Limited 0,01 0,22 1,1494 1,1494
T / AT&T Inc. 0,01 0,22 1,1486 1,1486
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 0,21 1,1241 1,1241
SYY / Sysco Corporation 0,00 0,21 1,0988 1,0988
ILPT / Industrial Logistics Properties Trust 0,01 0,21 1,0753 1,0753
NSA / National Storage Affiliates Trust 0,01 0,20 1,0682 1,0682
PGPEF / Publicis Groupe S.A. 0,03 0,20 1,0361 1,0361
NVT / nVent Electric plc 0,01 0,20 1,0253 1,0253
MCY / Mercury General Corporation 0,00 0,19 1,0123 1,0123
BAESY / BAE Systems plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,19 1,0012 1,0012
AB / AllianceBernstein Holding L.P. - Limited Partnership 0,01 0,18 0,9405 0,9405
PLOW / Douglas Dynamics, Inc. 0,00 0,14 0,7288 0,7288