Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 14.232.576
Nuværende stillinger 50
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

MVEBX - Meritage Value Equity Fund Institutional Shares har afsløret 50 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 14.232.576 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). MVEBX - Meritage Value Equity Fund Institutional Sharess største beholdninger er Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF (US:VDC) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and B2Gold Corp. (US:BTG) . MVEBX - Meritage Value Equity Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF (US:VDC) , Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (US:XLY) , iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF (US:IWD) , and B2Gold Corp. (US:BTG) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,71 5,0739 5,0739
0,58 4,1345 4,1345
0,00 0,54 3,8818 3,8818
0,00 0,48 3,4362 3,4362
0,07 0,37 2,6185 2,6185
0,01 0,34 2,4606 2,4606
0,00 0,34 2,4192 2,4192
0,00 0,33 2,3637 2,3637
0,01 0,33 2,3589 2,3589
0,00 0,32 2,3182 2,3182
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2020-07-27 for rapporteringsperioden 2020-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 0,71 5,0739 5,0739
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,58 4,1345 4,1345
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 0,54 3,8818 3,8818
IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF 0,00 0,48 3,4362 3,4362
BTG / B2Gold Corp. 0,07 0,37 2,6185 2,6185
XLU / The Select Sector SPDR Trust - The Utilities Select Sector SPDR Fund 0,01 0,34 2,4606 2,4606
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,34 2,4192 2,4192
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,33 2,3637 2,3637
ASBFY / Associated British Foods plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,33 2,3589 2,3589
BIIB / Biogen Inc. 0,00 0,32 2,3182 2,3182
CVX / Chevron Corporation 0,00 0,31 2,2582 2,2582
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,31 2,2554 2,2554
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,31 2,2516 2,2516
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,30 2,1845 2,1845
GL / Globe Life Inc. 0,00 0,30 2,1739 2,1739
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,30 2,1495 2,1495
ERIC / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 0,30 2,1319 2,1319
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,29 2,1090 2,1090
VZ / Verizon Communications Inc. 0,01 0,29 2,0938 2,0938
INTC / Intel Corporation 0,00 0,29 2,0573 2,0573
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,01 0,28 2,0308 2,0308
RDS.A / Shell Plc - ADR (Representing Ordinary Shares - Class A) 0,01 0,28 2,0076 2,0076
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,28 2,0044 2,0044
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 0,28 1,9883 1,9883
EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. 0,00 0,27 1,9360 1,9360
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 0,27 1,9302 1,9302
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,27 1,9099 1,9099
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 0,26 1,8683 1,8683
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,25 1,8024 1,8024
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,25 1,7752 1,7752
TTA / Time to Act Plc 0,01 0,25 1,7714 1,7714
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,25 1,7641 1,7641
PLXS / Plexus Corp. 0,00 0,24 1,7242 1,7242
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,23 1,6631 1,6631
ACN / Accenture plc 0,00 0,23 1,6550 1,6550
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 0,23 1,6537 1,6537
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 0,23 1,6531 1,6531
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,23 1,6499 1,6499
ALL / The Allstate Corporation 0,00 0,23 1,6135 1,6135
CTSH / Cognizant Technology Solutions Corporation 0,00 0,22 1,5977 1,5977
WNS / WNS (Holdings) Limited 0,00 0,21 1,5300 1,5300
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,21 1,5178 1,5178
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 0,21 1,4920 1,4920
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 0,21 1,4912 1,4912
T / AT&T Inc. 0,01 0,20 1,4369 1,4369
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,00 0,19 1,3740 1,3740
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,17 1,2104 1,2104
RGA / Reinsurance Group of America, Incorporated 0,00 0,15 1,1028 1,1028
FMC / FMC Corporation 0,00 0,15 1,0851 1,0851
STLD / Steel Dynamics, Inc. 0,01 0,15 1,0654 1,0654