Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 72.197.677
Nuværende stillinger 26
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

GFGEX - Guardian Fundamental Global Equity Fund Institutional Shares har afsløret 26 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 72.197.677 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). GFGEX - Guardian Fundamental Global Equity Fund Institutional Sharess største beholdninger er Booking Holdings Inc. (US:BKNG) , CME Group Inc. (US:CME) , Mastercard Incorporated (US:MA) , EssilorLuxottica Société anonyme (GB:0OMK) , and L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:LRLCY) . GFGEX - Guardian Fundamental Global Equity Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio (US:US61747C5821) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 6,05 8,4082 1,6105
0,01 3,26 4,5316 1,0403
0,05 3,68 5,1134 0,8760
0,01 3,93 5,4620 0,6229
0,86 1,1936 0,4543
0,02 1,69 2,3513 0,3531
0,03 1,83 2,5443 0,2208
0,02 6,00 8,3328 0,1359
0,01 1,66 2,3023 0,0563
0,01 2,95 4,1048 0,0420
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 4,16 5,7865 -1,0314
0,09 3,89 5,4083 -1,0291
0,01 2,97 4,1334 -0,9350
0,01 4,10 5,6995 -0,3965
0,01 2,11 2,9334 -0,2295
0,03 2,98 4,1384 -0,2219
0,01 2,30 3,1953 -0,2121
0,06 2,23 3,0953 -0,2091
0,01 1,08 1,5063 -0,1919
0,02 1,90 2,6428 -0,1028
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 -19,18 6,05 1,56 8,4082 1,6105
CME / CME Group Inc. 0,02 -19,66 6,00 -16,53 8,3328 0,1359
MA / Mastercard Incorporated 0,01 -32,03 4,16 -30,31 5,7865 -1,0314
0OMK / EssilorLuxottica Société anonyme 0,01 -19,65 4,10 -23,24 5,6995 -0,3965
LRLCY / L'Oréal S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 -19,62 3,93 -7,33 5,4620 0,6229
YUMC / Yum China Holdings, Inc. 0,09 -19,68 3,89 -31,02 5,4083 -1,0291
NZM2 / Novozymes A/S 0,05 -19,67 3,68 -0,92 5,1134 0,8760
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 -19,57 3,26 6,57 4,5316 1,0403
RKT / Reckitt Benckiser Group plc 0,05 -19,68 3,19 -19,14 4,4329 -0,0688
CL / Colgate-Palmolive Company 0,03 -19,67 2,98 -22,07 4,1384 -0,2219
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 12,42 2,97 -33,03 4,1334 -0,9350
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,01 -19,64 2,95 -17,05 4,1048 0,0420
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -19,67 2,48 -18,13 3,4460 -0,0099
IKTSY / Intertek Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 -19,67 2,38 -19,17 3,3125 -0,0523
ACN / Accenture plc 0,01 -19,62 2,30 -22,98 3,1953 -0,2121
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 -19,68 2,23 -23,07 3,0953 -0,2091
WAT / Waters Corporation 0,01 -19,59 2,11 -23,85 2,9334 -0,2295
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,01 -19,59 2,01 -18,87 2,7921 -0,0324
NSRGF / Nestlé S.A. 0,02 -19,66 1,90 -20,96 2,6428 -0,1028
NKE / NIKE, Inc. 0,03 -19,66 1,83 -10,12 2,5443 0,2208
ADBE / Adobe Inc. 0,00 -19,57 1,74 -18,91 2,4153 -0,0290
ILMN / Illumina, Inc. 0,02 -19,66 1,69 -3,43 2,3513 0,3531
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 -19,58 1,66 -15,85 2,3023 0,0563
CBHD / Coloplast A/S 0,01 -19,63 1,08 -27,22 1,5063 -0,1919
US61747C5821 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Portfolio 0,86 32,61 1,1936 0,4543
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 -26,92 0,76 -24,68 1,0605 -0,0966