Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 48.568.626
Nuværende stillinger 42
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

DIVGX - Guardian Dividend Growth Fund Class I har afsløret 42 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 48.568.626 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). DIVGX - Guardian Dividend Growth Fund Class Is største beholdninger er Broadcom Inc. (US:AVGO) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , AXA SA (FR:CS) , Costco Wholesale Corporation (US:COST) , and The Williams Companies, Inc. (US:WMB) . DIVGX - Guardian Dividend Growth Fund Class Is nye stillinger omfatter Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Darden Restaurants, Inc. (US:DRI) , Motorola Solutions, Inc. (US:MSI) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 3,53 7,3003 2,5882
0,01 3,05 6,3069 1,2492
0,00 1,04 2,1550 1,1832
0,00 0,36 0,7531 0,7531
0,00 0,36 0,7512 0,7512
0,01 1,74 3,5910 0,6227
0,05 2,67 5,5206 0,4255
0,00 1,41 2,9247 0,3539
0,01 0,78 1,6176 0,3278
0,01 1,71 3,5309 0,3228
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,95 4,0337 -1,9662
0,00 0,88 1,8269 -0,8122
0,48 0,9890 -0,6597
0,01 1,00 2,0663 -0,3177
0,00 0,75 1,5514 -0,3095
0,02 1,24 2,5653 -0,3072
0,02 1,22 2,5165 -0,2667
0,01 1,01 2,0816 -0,2451
0,00 0,82 1,6934 -0,2306
0,00 1,14 2,3501 -0,1767
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
AVGO / Broadcom Inc. 0,01 22,19 3,53 101,14 7,3003 2,5882
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 22,20 3,05 61,98 6,3069 1,2492
CS / AXA SA 0,05 22,19 2,67 40,70 5,5206 0,4255
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 22,15 2,54 27,86 5,2484 -0,0818
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,04 22,19 2,34 28,46 4,8354 -0,0534
ALV / Allianz SE 0,01 30,46 2,25 38,78 4,6554 0,3004
AAPL / Apple Inc. 0,01 -5,49 1,95 -12,71 4,0337 -1,9662
WTKWY / Wolters Kluwer N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 46,49 1,74 57,10 3,5910 0,6227
RY / Royal Bank of Canada 0,01 22,19 1,71 42,96 3,5309 0,3228
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 22,19 1,65 24,43 3,4033 -0,1481
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,15 1,41 47,75 2,9247 0,3539
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 22,20 1,27 39,30 2,6259 0,1774
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,20 1,24 16,00 2,5653 -0,3072
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,19 1,22 17,47 2,5165 -0,2667
MA / Mastercard Incorporated 0,00 22,16 1,21 25,31 2,4982 -0,0919
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,20 1,18 42,20 2,4317 0,2089
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 32,11 1,17 28,82 2,4228 -0,0181
WM / Waste Management, Inc. 0,00 22,19 1,14 20,72 2,3501 -0,1767
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 124,84 1,04 188,64 2,1550 1,1832
HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. 0,01 22,20 1,03 25,37 2,1260 -0,0772
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,19 1,01 16,17 2,0816 -0,2451
JNJ / Johnson & Johnson 0,01 22,19 1,00 12,63 2,0663 -0,3177
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 22,21 0,89 22,16 1,8483 -0,1148
ACN / Accenture plc 0,00 -6,16 0,88 -10,08 1,8269 -0,8122
MCD / McDonald's Corporation 0,00 22,19 0,82 14,25 1,6934 -0,2306
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,20 0,79 21,48 1,6260 -0,1122
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,01 60,62 0,78 62,92 1,6176 0,3278
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 22,19 0,75 8,23 1,5514 -0,3095
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 22,21 0,73 16,91 1,5018 -0,1666
PG / The Procter & Gamble Company 0,00 22,20 0,59 14,29 1,2258 -0,1675
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,01 22,21 0,54 16,81 1,1075 -0,1232
IBN / ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 22,20 0,52 30,30 1,0681 0,0047
GWW / W.W. Grainger, Inc. 0,00 22,16 0,49 28,72 1,0196 -0,0095
US61747C5250 / Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio 0,48 -22,15 0,9890 -0,6597
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 22,14 0,48 40,29 0,9879 0,0739
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,22 0,48 25,66 0,9824 -0,0337
DRI / Darden Restaurants, Inc. 0,00 0,36 0,7531 0,7531
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 0,36 0,7512 0,7512
AMGN / Amgen Inc. 0,00 22,20 0,35 9,72 0,7246 -0,1345
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 22,19 0,34 13,90 0,6960 -0,0970
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 22,24 0,31 21,88 0,6462 -0,0423
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 22,22 0,30 6,38 0,6213 -0,1365