Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 227.621.360
Nuværende stillinger 23
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FTZIX - Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund Institutional Shares har afsløret 23 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 227.621.360 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FTZIX - Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund Institutional Sharess største beholdninger er Lam Research Corporation (US:LRCX) , Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , eBay Inc. (US:EBAY) , Teradyne, Inc. (US:TER) , and KLA Corporation (US:KLAC) . FTZIX - Fuller & Thaler Behavioral Unconstrained Equity Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Applied Materials, Inc. (US:AMAT) , .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,06 11,60 5,1187 5,1187
0,12 10,89 4,8070 1,2480
0,03 9,88 4,3606 1,1010
0,13 12,76 5,6298 1,0150
0,15 9,82 4,3340 0,7811
0,47 10,41 4,5926 0,3183
0,10 10,30 4,5476 0,2326
0,03 7,51 3,3162 0,2280
0,07 7,04 3,1094 0,2018
0,14 9,04 3,9919 0,1852
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -3,6695
0,00 0,00 -1,3423
0,08 8,81 3,8866 -0,9445
0,08 9,68 4,2719 -0,8234
0,12 10,44 4,6081 -0,5790
0,03 10,10 4,4586 -0,5591
0,04 9,40 4,1510 -0,5420
0,05 10,41 4,5949 -0,4542
0,15 11,02 4,8626 -0,3160
0,02 8,97 3,9598 -0,0478
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
LRCX / Lam Research Corporation 0,13 10,51 12,76 47,97 5,6298 1,0150
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,06 11,60 5,1187 5,1187
EBAY / eBay Inc. 0,15 3,59 11,02 13,89 4,8626 -0,3160
TER / Teradyne, Inc. 0,12 50,48 10,89 63,82 4,8070 1,2480
KLAC / KLA Corporation 0,01 -5,74 10,74 24,20 4,7383 0,1112
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,12 1.612,60 10,44 7,75 4,6081 -0,5790
CTAS / Cintas Corporation 0,05 1,79 10,41 10,37 4,5949 -0,4542
GNTX / Gentex Corporation 0,47 38,08 10,41 30,32 4,5926 0,3183
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,01 14,18 10,40 20,49 4,5896 -0,0306
FTNT / Fortinet, Inc. 0,10 16,38 10,30 27,83 4,5476 0,2326
ROST / Ross Stores, Inc. 0,08 24,55 10,27 24,35 4,5307 0,1115
WAT / Waters Corporation 0,03 13,80 10,10 7,77 4,4586 -0,5591
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 6,30 9,89 22,15 4,3662 0,0310
ZBRA / Zebra Technologies Corporation 0,03 48,68 9,88 62,24 4,3606 1,1010
SYF / Synchrony Financial 0,15 17,36 9,82 47,94 4,3340 0,7811
DG / Dollar General Corporation 0,08 -21,83 9,68 1,68 4,2719 -0,8234
UNP / Union Pacific Corporation 0,04 10,15 9,40 7,28 4,1510 -0,5420
MAS / Masco Corporation 0,14 37,42 9,04 27,18 3,9919 0,1852
ADBE / Adobe Inc. 0,02 18,80 8,97 19,84 3,9598 -0,0478
COKE / Coca-Cola Consolidated, Inc. 0,08 1.079,81 8,81 -2,43 3,8866 -0,9445
EXEL / Exelixis, Inc. 0,19 0,85 8,24 20,39 3,6380 -0,0270
ECL / Ecolab Inc. 0,03 22,54 7,51 30,23 3,3162 0,2280
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 0,07 30,63 7,04 29,70 3,1094 0,2018
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -3,6695
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,3423