Grundlæggende statistik
| Porteføljeværdi | $ 3.026.787.339 |
| Nuværende stillinger | 62 |
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)
FTXNX - Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Investor Shares har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.026.787.339 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FTXNX - Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Investor Sharess største beholdninger er Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US:KTOS) , and Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) . FTXNX - Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , Qorvo, Inc. (US:QRVO) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , and Regal Rexnord Corporation (US:RRX) .
Top øger dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 190,16 | 6,7204 | 6,7204 | ||
| 0,93 | 119,16 | 4,2111 | 1,7951 | |
| 0,53 | 48,61 | 1,7179 | 1,7179 | |
| 3,19 | 45,53 | 1,6091 | 1,6091 | |
| 0,61 | 45,04 | 1,5916 | 1,5916 | |
| 0,52 | 43,73 | 1,5454 | 1,5454 | |
| 0,28 | 42,94 | 1,5175 | 1,5175 | |
| 0,29 | 41,89 | 1,4805 | 1,4805 | |
| 0,90 | 41,10 | 1,4526 | 1,4526 | |
| 1,71 | 40,41 | 1,4282 | 1,4282 |
Top falder i dette kvartal
Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.
| Sikkerhed | Aktier (MM) |
Værdi (MM$) |
Portefølje % | ΔPortefølje % |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | -1,8142 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,6948 | ||
| 0,00 | 0,00 | -1,4016 | ||
| 0,26 | 37,80 | 1,3360 | -0,7858 | |
| 0,94 | 38,39 | 1,3566 | -0,6731 | |
| 0,78 | 40,42 | 1,4285 | -0,5296 | |
| 0,57 | 31,15 | 1,1009 | -0,5178 | |
| 0,38 | 28,02 | 0,9904 | -0,4721 | |
| 1,36 | 38,75 | 1,3693 | -0,4447 | |
| 1,47 | 32,32 | 1,1423 | -0,4392 |
13F og Fondsarkivering
Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.
Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel 
.
| Sikkerhed | Type | Gennemsnitlig aktiekurs | Aktier (MM) |
Δ Aktier (%) |
Δ Aktier (%) |
Værdi ($MM) |
Portefølje (%) |
ΔPortefølje (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUFG Collateral / STIV (N/A) | 190,16 | 6,7204 | 6,7204 | ||||||
| AXON / Axon Enterprise, Inc. | 0,15 | -3,27 | 123,58 | 52,27 | 4,3674 | 0,9699 | |||
| VRT / Vertiv Holdings Co | 0,93 | 16,09 | 119,16 | 106,46 | 4,2111 | 1,7951 | |||
| CRS / Carpenter Technology Corporation | 0,36 | 10,14 | 100,23 | 68,02 | 3,5420 | 1,0449 | |||
| KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 1,90 | 12,61 | 88,37 | 76,17 | 3,1230 | 1,0232 | |||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,80 | 14,60 | 75,89 | 74,75 | 2,6820 | 0,8640 | |||
| URBN / Urban Outfitters, Inc. | 1,00 | 9,05 | 72,81 | 50,97 | 2,5730 | 0,5541 | |||
| GH / Guardant Health, Inc. | 1,39 | 8,31 | 72,41 | 32,31 | 2,5589 | 0,2679 | |||
| BE / Bloom Energy Corporation | 2,47 | 4,55 | 59,14 | 27,20 | 2,0901 | 0,1437 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,35 | -0,34 | 57,72 | 7,49 | 2,0399 | -0,2080 | |||
| IRTC / iRhythm Technologies, Inc. | 0,37 | 7,91 | 57,10 | 58,72 | 2,0180 | 0,5119 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,58 | 4,36 | 56,77 | 33,94 | 2,0063 | 0,2320 | |||
| BROS / Dutch Bros Inc. | 0,83 | -3,20 | 56,62 | 7,19 | 2,0010 | -0,2102 | |||
| MOS / The Mosaic Company | 1,38 | 4,49 | 50,37 | 41,12 | 1,7800 | 0,2859 | |||
| LTH / Life Time Group Holdings, Inc. | 1,63 | 4,49 | 49,47 | 4,94 | 1,7484 | -0,2251 | |||
| CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd | 0,53 | 48,61 | 1,7179 | 1,7179 | |||||
| ATI / ATI Inc. | 0,56 | 59,67 | 48,61 | 148,63 | 1,7178 | 0,4043 | |||
| DUOL / Duolingo, Inc. | 0,12 | -15,24 | 48,13 | 11,92 | 1,7010 | -0,0993 | |||
| ELAN / Elanco Animal Health Incorporated | 3,19 | 45,53 | 1,6091 | 1,6091 | |||||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,61 | 45,04 | 1,5916 | 1,5916 | |||||
| MAT / Mattel, Inc. | 2,25 | 4,51 | 44,42 | 6,07 | 1,5698 | -0,1833 | |||
| QRVO / Qorvo, Inc. | 0,52 | 43,73 | 1,5454 | 1,5454 | |||||
| CRL / Charles River Laboratories International, Inc. | 0,28 | 42,94 | 1,5175 | 1,5175 | |||||
| NXT / Nextracker Inc. | 0,78 | 18,85 | 42,61 | 53,35 | 1,5059 | 0,3426 | |||
| AMBA / Ambarella, Inc. | 0,64 | 4,41 | 42,11 | 37,05 | 1,4882 | 0,2019 | |||
| RRX / Regal Rexnord Corporation | 0,29 | 41,89 | 1,4805 | 1,4805 | |||||
| FOUR / Shift4 Payments, Inc. | 0,42 | 160,31 | 41,37 | 290,49 | 1,4620 | 0,4663 | |||
| UPST / Upstart Holdings, Inc. | 0,64 | 4,41 | 41,23 | 46,71 | 1,4570 | 0,2806 | |||
| CRC / California Resources Corporation | 0,90 | 41,10 | 1,4526 | 1,4526 | |||||
| FRSH / Freshworks Inc. | 2,72 | 4,49 | 40,62 | 10,42 | 1,4356 | -0,1044 | |||
| HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. | 0,78 | 6,00 | 40,42 | -13,58 | 1,4285 | -0,5296 | |||
| BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. | 1,71 | 40,41 | 1,4282 | 1,4282 | |||||
| ALAB / Astera Labs, Inc. | 0,45 | 4,67 | 40,35 | 58,61 | 1,4261 | 0,3610 | |||
| SMTC / Semtech Corporation | 0,89 | 6,25 | 40,22 | 39,42 | 1,4215 | 0,2138 | |||
| BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. | 0,26 | 13,30 | 40,13 | 60,31 | 1,4181 | 0,3703 | |||
| GFF / Griffon Corporation | 0,54 | -0,63 | 39,04 | 0,58 | 1,3798 | -0,2451 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,42 | 4,34 | 38,87 | -7,73 | 1,3736 | -0,3898 | |||
| DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. | 1,36 | 4,54 | 38,75 | -10,58 | 1,3693 | -0,4447 | |||
| SEE / Sealed Air Corporation | 1,24 | 38,56 | 1,3627 | 1,3627 | |||||
| MGM / MGM Resorts International | 1,12 | 4,55 | 38,54 | 21,31 | 1,3619 | 0,0321 | |||
| WAY / Waystar Holding Corp. | 0,94 | -27,63 | 38,39 | -20,83 | 1,3566 | -0,6731 | |||
| VSEC / VSE Corporation | 0,29 | 38,27 | 1,3525 | 1,3525 | |||||
| POST / Post Holdings, Inc. | 0,35 | 4,70 | 38,16 | -1,90 | 1,3487 | -0,2798 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,26 | -35,02 | 37,80 | -25,41 | 1,3360 | -0,7858 | |||
| BOX / Box, Inc. | 1,09 | 1.912,68 | 37,42 | 3.863,56 | 1,3223 | -0,2486 | |||
| U / Unity Software Inc. | 1,52 | 4,51 | 36,83 | 29,11 | 1,3017 | 0,1074 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,27 | 36,54 | 1,2912 | 1,2912 | |||||
| LYFT / Lyft, Inc. | 2,31 | 72,38 | 36,44 | 92,68 | 1,2876 | 0,0171 | |||
| ATGE / Adtalem Global Education Inc. | 0,29 | 36,36 | 1,2850 | 1,2850 | |||||
| ESTC / Elastic N.V. | 0,43 | 4,34 | 35,88 | -1,24 | 1,2681 | -0,2529 | |||
| BBWI / Bath & Body Works, Inc. | 1,14 | 4,53 | 34,30 | 3,29 | 1,2120 | -0,1779 | |||
| OVV / Ovintiv Inc. | 0,88 | 1,49 | 33,60 | -9,77 | 1,1874 | -0,3714 | |||
| INTA / Intapp, Inc. | 0,63 | 2,16 | 32,74 | -9,67 | 1,1570 | -0,3602 | |||
| CWH / Camping World Holdings, Inc. | 1,89 | 5.476,92 | 32,40 | 2.239,57 | 1,1451 | -0,1527 | |||
| GTLB / GitLab Inc. | 0,72 | 4,41 | 32,38 | 0,21 | 1,1441 | -0,2083 | |||
| CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. | 1,47 | 4,55 | 32,32 | -14,44 | 1,1423 | -0,4392 | |||
| BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. | 0,57 | 3,60 | 31,15 | -19,44 | 1,1009 | -0,5178 | |||
| LW / Lamb Weston Holdings, Inc. | 0,59 | 30,38 | 1,0738 | 1,0738 | |||||
| QDEL / QuidelOrtho Corporation | 1,04 | 30,08 | 1,0629 | 1,0629 | |||||
| FIVN / Five9, Inc. | 1,09 | 4,51 | 28,95 | 1,93 | 1,0232 | -0,1658 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,38 | 115,11 | 28,02 | 80,09 | 0,9904 | -0,4721 | |||
| CRK / Comstock Resources, Inc. | 0,92 | 25,32 | 0,8947 | 0,8947 | |||||
| BRZE / Braze, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,4016 | ||||
| KMX / CarMax, Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,6948 | ||||
| SIRI / Sirius XM Holdings Inc. | 0,00 | -100,00 | 0,00 | -100,00 | -1,8142 |
