Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 3.026.787.339
Nuværende stillinger 62
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FTXNX - Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Investor Shares har afsløret 62 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 3.026.787.339 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FTXNX - Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Investor Sharess største beholdninger er Axon Enterprise, Inc. (US:AXON) , Vertiv Holdings Co (US:VRT) , Carpenter Technology Corporation (US:CRS) , Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (US:KTOS) , and Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) . FTXNX - Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Growth Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Elanco Animal Health Incorporated (US:ELAN) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , Qorvo, Inc. (US:QRVO) , Charles River Laboratories International, Inc. (US:CRL) , and Regal Rexnord Corporation (US:RRX) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
190,16 6,7204 6,7204
0,93 119,16 4,2111 1,7951
0,53 48,61 1,7179 1,7179
3,19 45,53 1,6091 1,6091
0,61 45,04 1,5916 1,5916
0,52 43,73 1,5454 1,5454
0,28 42,94 1,5175 1,5175
0,29 41,89 1,4805 1,4805
0,90 41,10 1,4526 1,4526
1,71 40,41 1,4282 1,4282
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 0,00 -2,4496
0,00 0,00 -1,8142
0,00 0,00 -1,6948
0,00 0,00 -1,5234
0,00 0,00 -1,4512
0,00 0,00 -1,4445
0,00 0,00 -1,4016
0,26 37,80 1,3360 -0,7858
0,94 38,39 1,3566 -0,6731
0,78 40,42 1,4285 -0,5296
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MUFG Collateral / STIV (N/A) 190,16 6,7204 6,7204
AXON / Axon Enterprise, Inc. 0,15 -3,27 123,58 52,27 4,3674 0,9699
VRT / Vertiv Holdings Co 0,93 16,09 119,16 106,46 4,2111 1,7951
CRS / Carpenter Technology Corporation 0,36 10,14 100,23 68,02 3,5420 1,0449
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 1,90 12,61 88,37 76,17 3,1230 1,0232
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,80 14,60 75,89 74,75 2,6820 0,8640
URBN / Urban Outfitters, Inc. 1,00 9,05 72,81 50,97 2,5730 0,5541
GH / Guardant Health, Inc. 1,39 8,31 72,41 32,31 2,5589 0,2679
BE / Bloom Energy Corporation 2,47 4,55 59,14 27,20 2,0901 0,1437
SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. 0,35 -0,34 57,72 7,49 2,0399 -0,2080
IRTC / iRhythm Holdings, Inc. 0,37 7,91 57,10 58,72 2,0180 0,5119
MOD / Modine Manufacturing Company 0,58 4,36 56,77 33,94 2,0063 0,2320
BROS / Dutch Bros Inc. 0,83 -3,20 56,62 7,19 2,0010 -0,2102
MOS / The Mosaic Company 1,38 4,49 50,37 41,12 1,7800 0,2859
LTH / Life Time Group Holdings, Inc. 1,63 4,49 49,47 4,94 1,7484 -0,2251
CRDO / Credo Technology Group Holding Ltd 0,53 48,61 1,7179 1,7179
ATI / ATI Inc. 0,56 59,67 48,61 148,63 1,7178 0,4043
DUOL / Duolingo, Inc. 0,12 -15,24 48,13 11,92 1,7010 -0,0993
ELAN / Elanco Animal Health Incorporated 3,19 45,53 1,6091 1,6091
HAS / Hasbro, Inc. 0,61 45,04 1,5916 1,5916
MAT / Mattel, Inc. 2,25 4,51 44,42 6,07 1,5698 -0,1833
QRVO / Qorvo, Inc. 0,52 43,73 1,5454 1,5454
CRL / Charles River Laboratories International, Inc. 0,28 42,94 1,5175 1,5175
NXT / Nextpower Inc. 0,78 18,85 42,61 53,35 1,5059 0,3426
AMBA / Ambarella, Inc. 0,64 4,41 42,11 37,05 1,4882 0,2019
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,29 41,89 1,4805 1,4805
FOUR / Shift4 Payments, Inc. 0,42 160,31 41,37 290,49 1,4620 0,4663
UPST / Upstart Holdings, Inc. 0,64 4,41 41,23 46,71 1,4570 0,2806
CRC / California Resources Corporation 0,90 41,10 1,4526 1,4526
FRSH / Freshworks Inc. 2,72 4,49 40,62 10,42 1,4356 -0,1044
HALO / Halozyme Therapeutics, Inc. 0,78 6,00 40,42 -13,58 1,4285 -0,5296
BTSG / BrightSpring Health Services, Inc. 1,71 40,41 1,4282 1,4282
ALAB / Astera Labs, Inc. 0,45 4,67 40,35 58,61 1,4261 0,3610
SMTC / Semtech Corporation 0,89 6,25 40,22 39,42 1,4215 0,2138
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,26 13,30 40,13 60,31 1,4181 0,3703
GFF / Griffon Corporation 0,54 -0,63 39,04 0,58 1,3798 -0,2451
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 0,42 4,34 38,87 -7,73 1,3736 -0,3898
DOCN / DigitalOcean Holdings, Inc. 1,36 4,54 38,75 -10,58 1,3693 -0,4447
SEE / Sealed Air Corporation 1,24 38,56 1,3627 1,3627
MGM / MGM Resorts International 1,12 4,55 38,54 21,31 1,3619 0,0321
WAY / Waystar Holding Corp. 0,94 -27,63 38,39 -20,83 1,3566 -0,6731
VSEC / VSE Corporation 0,29 38,27 1,3525 1,3525
POST / Post Holdings, Inc. 0,35 4,70 38,16 -1,90 1,3487 -0,2798
LRN / Stride, Inc. 0,26 -35,02 37,80 -25,41 1,3360 -0,7858
BOX / Box, Inc. 1,09 1.912,68 37,42 3.863,56 1,3223 -0,2486
U / Unity Software Inc. 1,52 4,51 36,83 29,11 1,3017 0,1074
FCFS / FirstCash Holdings, Inc. 0,27 36,54 1,2912 1,2912
LYFT / Lyft, Inc. 2,31 72,38 36,44 92,68 1,2876 0,0171
ATGE / Covista Inc. 0,29 36,36 1,2850 1,2850
ESTC / Elastic N.V. 0,43 4,34 35,88 -1,24 1,2681 -0,2529
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 1,14 4,53 34,30 3,29 1,2120 -0,1779
OVV / Ovintiv Inc. 0,88 1,49 33,60 -9,77 1,1874 -0,3714
INTA / Intapp, Inc. 0,63 2,16 32,74 -9,67 1,1570 -0,3602
CWH / Camping World Holdings, Inc. 1,89 5.476,92 32,40 2.239,57 1,1451 -0,1527
GTLB / GitLab Inc. 0,72 4,41 32,38 0,21 1,1441 -0,2083
CWAN / Clearwater Analytics Holdings, Inc. 1,47 4,55 32,32 -14,44 1,1423 -0,4392
BMRN / BioMarin Pharmaceutical Inc. 0,57 3,60 31,15 -19,44 1,1009 -0,5178
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,59 30,38 1,0738 1,0738
QDEL / QuidelOrtho Corporation 1,04 30,08 1,0629 1,0629
FIVN / Five9, Inc. 1,09 4,51 28,95 1,93 1,0232 -0,1658
AAON / AAON, Inc. 0,38 115,11 28,02 80,09 0,9904 -0,4721
CRK / Comstock Resources, Inc. 0,92 25,32 0,8947 0,8947
CFLT / Confluent, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4445
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,5234
BRZE / Braze, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4016
SIRI / Sirius XM Holdings Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,8142
EAT / Brinker International, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -2,4496
KMX / CarMax, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,6948
GPS / The Gap, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -1,4512