Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 10.531.807.004
Nuværende stillinger 124
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FTHNX - Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Investor Shares har afsløret 124 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 10.531.807.004 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FTHNX - Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Investor Sharess største beholdninger er Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Exelixis, Inc. (US:EXEL) , Sterling Infrastructure, Inc. (US:STRL) , Comfort Systems USA, Inc. (US:FIX) , and EMCOR Group, Inc. (US:EME) . FTHNX - Fuller & Thaler Behavioral Small-Cap Equity Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Fidelity Investments Money Market Government Portfolio (US:US31607A7037) , Hasbro, Inc. (US:HAS) , SkyWest, Inc. (US:SKYW) , TEGNA Inc. (US:TGNA) , and MSC Industrial Direct Co., Inc. (US:MSM) .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
292,91 2,8599 2,8599
1,37 316,73 3,0926 1,4210
1,26 93,34 0,9114 0,9114
7,84 345,63 3,3747 0,7115
2,17 169,08 1,6509 0,6395
0,49 263,89 2,5766 0,5441
1,73 212,31 2,0730 0,5317
50,00 0,4882 0,4882
0,78 56,28 0,5495 0,4616
0,43 43,94 0,4290 0,4290
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,53 156,85 1,5315 -1,4007
0,32 128,37 1,2534 -0,7844
0,23 28,80 0,2812 -0,6407
0,85 17,89 0,1747 -0,6259
0,65 66,99 0,6541 -0,5535
0,36 104,37 1,0191 -0,4584
0,36 97,40 0,9510 -0,3934
0,43 76,68 0,7487 -0,3305
0,25 35,62 0,3478 -0,3098
1,80 78,35 0,7650 -0,3090
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 ΔVærdi
(%)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US31607A7037 / Fidelity Investments Money Market Government Portfolio 453,17 17,40 4,4248 0,4258
EXEL / Exelixis, Inc. 7,84 12,63 345,63 34,46 3,3747 0,7115
STRL / Sterling Infrastructure, Inc. 1,37 -3,68 316,73 96,32 3,0926 1,4210
MUFG Collateral / STIV (N/A) 292,91 2,8599 2,8599
FIX / Comfort Systems USA, Inc. 0,49 -19,14 263,89 34,52 2,5766 0,5441
EME / EMCOR Group, Inc. 0,49 -13,88 259,57 24,63 2,5345 0,3766
ALSN / Allison Transmission Holdings, Inc. 2,58 10,22 245,43 9,43 2,3963 0,0728
HRB / H&R Block, Inc. 4,21 -4,12 231,13 -4,16 2,2568 -0,2417
EHC / Encompass Health Corporation 1,73 17,86 212,31 42,71 2,0730 0,5317
CMC / Commercial Metals Company 4,04 2,39 197,70 8,84 1,9303 0,0485
MTCH / Match Group, Inc. 5,65 6,55 174,53 5,49 1,7041 -0,0100
PRIM / Primoris Services Corporation 2,17 27,58 169,08 73,20 1,6509 0,6395
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 1,55 22,38 164,61 4,61 1,6072 -0,0230
AYI / Acuity Inc. 0,53 -51,08 156,85 -44,58 1,5315 -1,4007
EXP / Eagle Materials Inc. 0,76 2,77 154,24 -6,40 1,5060 -0,2013
AWI / Armstrong World Industries, Inc. 0,92 3,86 148,74 19,76 1,4523 0,1655
AXTA / Axalta Coating Systems Ltd. 4,99 2,69 148,05 -8,08 1,4456 -0,2232
THG / The Hanover Insurance Group, Inc. 0,86 -0,74 145,86 -3,07 1,4242 -0,1348
OPCH / Option Care Health, Inc. 4,38 9,40 142,24 1,67 1,3888 -0,0606
CRUS / Cirrus Logic, Inc. 1,35 -9,34 141,10 -5,15 1,3777 -0,1635
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 2,23 -3,38 136,79 -1,16 1,3356 -0,0982
CROX / Crocs, Inc. 1,33 3,41 135,00 -1,38 1,3182 -0,1000
NXST / Nexstar Media Group, Inc. 0,76 0,00 132,18 -3,50 1,2906 -0,1285
VNT / Vontier Corporation 3,50 8,68 129,04 22,08 1,2600 0,1648
MUSA / Murphy USA Inc. 0,32 -24,63 128,37 -34,73 1,2534 -0,7844
ZION / Zions Bancorporation, National Association 2,46 29,40 127,89 34,80 1,2487 0,2658
MWA / Mueller Water Products, Inc. 5,26 2,25 126,49 -3,30 1,2350 -0,1202
SAIC / Science Applications International Corporation 1,10 0,00 123,37 0,30 1,2046 -0,0697
AIT / Applied Industrial Technologies, Inc. 0,52 -8,59 121,76 -5,70 1,1888 -0,1489
FHI / Federated Hermes, Inc. 2,68 48,23 118,79 61,14 1,1598 0,3961
HWC / Hancock Whitney Corporation 2,05 2,96 117,65 12,68 1,1487 0,0670
CADE / Cadence Bank 3,44 0,00 110,00 5,34 1,0740 -0,0079
BDC / Belden Inc. 0,94 0,00 108,65 15,51 1,0609 0,0864
FTDR / Frontdoor, Inc. 1,84 0,00 108,43 53,41 1,0587 0,3264
R / Ryder System, Inc. 0,67 0,00 107,03 10,56 1,0451 0,0421
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,54 3,05 106,98 20,68 1,0446 0,1261
UTHR / United Therapeutics Corporation 0,36 -21,49 104,37 -26,81 1,0191 -0,4584
MMSI / Merit Medical Systems, Inc. 1,10 0,00 102,36 -11,57 0,9995 -0,1998
DCI / Donaldson Company, Inc. 1,42 0,00 98,45 3,42 0,9613 -0,0250
EVR / Evercore Inc. 0,36 -44,49 97,40 -24,94 0,9510 -0,3934
EXLS / ExlService Holdings, Inc. 2,13 -2,67 93,43 -9,72 0,9123 -0,1599
HAS / Hasbro, Inc. 1,26 93,34 0,9114 0,9114
CVLT / Commvault Systems, Inc. 0,53 6,90 91,78 18,13 0,8961 0,0912
DORM / Dorman Products, Inc. 0,75 83,10 91,59 86,34 0,8943 0,3850
CSGS / CSG Systems International, Inc. 1,35 4,70 88,38 13,09 0,8630 0,0532
US4039491000 / HF Sinclair Corp. 2,13 -11,52 87,36 10,55 0,8530 0,0343
SMPL / The Simply Good Foods Company 2,76 0,00 87,10 -8,41 0,8504 -0,1348
RL / Ralph Lauren Corporation 0,32 41,25 86,69 75,51 0,8465 0,3347
WFRD / Weatherford International plc 1,69 19,61 84,79 12,37 0,8279 0,0461
SON / Sonoco Products Company 1,80 -18,04 78,35 -24,42 0,7650 -0,3090
IDCC / InterDigital, Inc. 0,35 -24,70 77,39 -18,33 0,7556 -0,2261
WTFC / Wintrust Financial Corporation 0,62 -22,43 77,02 -14,48 0,7520 -0,1810
IBP / Installed Building Products, Inc. 0,43 -30,00 76,68 -26,39 0,7487 -0,3305
VCTR / Victory Capital Holdings, Inc. 1,18 -2,64 75,36 7,12 0,7358 0,0069
APLE / Apple Hospitality REIT, Inc. 6,40 -2,41 74,64 -11,78 0,7288 -0,1478
FULT / Fulton Financial Corporation 4,10 0,00 73,93 -0,28 0,7219 -0,0462
BBWI / Bath & Body Works, Inc. 2,46 25,23 73,67 23,74 0,7193 0,1025
CHE / Chemed Corporation 0,15 20,72 73,00 -4,47 0,7128 -0,0789
PSN / Parsons Corporation 1,01 0,00 72,78 21,21 0,7106 0,0886
CACI / CACI International Inc 0,15 -7,75 72,42 19,85 0,7072 0,0811
KTB / Kontoor Brands, Inc. 1,07 2,96 70,49 5,91 0,6882 -0,0013
BWA / BorgWarner Inc. 2,10 52,59 70,37 78,31 0,6871 0,2782
SANM / Sanmina Corporation 0,70 55,38 68,46 99,55 0,6684 0,3130
PRI / Primerica, Inc. 0,25 -0,76 68,30 -4,54 0,6669 -0,0744
MAT / Mattel, Inc. 3,45 5,17 67,94 6,74 0,6633 0,0039
SF / Stifel Financial Corp. 0,65 -47,80 66,99 -42,53 0,6541 -0,5535
AIZ / Assurant, Inc. 0,29 9,74 56,94 3,33 0,5559 -0,0149
GFF / Griffon Corporation 0,78 555,39 56,28 563,39 0,5495 0,4616
PLXS / Plexus Corp. 0,38 12,94 51,13 19,26 0,4992 0,0551
JBL / Jabil Inc. 0,23 10,71 50,97 77,44 0,4977 0,2001
Reich & Tang Deposit Account / STIV (N/A) 50,00 0,4882 0,4882
TNK / Teekay Tankers Ltd. 1,11 -6,03 46,21 2,44 0,4512 -0,0162
FNB / F.N.B. Corporation 3,14 -6,50 45,73 1,36 0,4465 -0,0209
SKYW / SkyWest, Inc. 0,43 43,94 0,4290 0,4290
UNF / UniFirst Corporation 0,23 0,00 43,55 8,17 0,4253 0,0081
EPC / Edgewell Personal Care Company 1,85 -3,91 43,28 -27,92 0,4226 -0,1995
HWKN / Hawkins, Inc. 0,30 0,00 42,41 34,16 0,4141 0,0866
FFBC / First Financial Bancorp. 1,73 0,00 42,01 -2,88 0,4102 -0,0380
FLO / Flowers Foods, Inc. 2,63 0,00 41,96 -15,94 0,4097 -0,1075
CHRD / Chord Energy Corporation 0,43 -27,01 41,65 -37,28 0,4067 -0,2814
TGNA / TEGNA Inc. 2,48 41,52 0,4054 0,4054
ESE / ESCO Technologies Inc. 0,21 15,01 40,71 38,69 0,3975 0,0934
COLL / Collegium Pharmaceutical, Inc. 1,37 4,67 40,42 3,68 0,3946 -0,0092
EVTC / EVERTEC, Inc. 1,10 0,00 39,56 -1,96 0,3863 -0,0318
BLD / TopBuild Corp. 0,12 16,13 38,93 23,28 0,3801 0,0530
PRGS / Progress Software Corporation 0,60 -16,40 38,56 3,61 0,3765 -0,0091
HUBG / Hub Group, Inc. 1,12 -5,79 37,56 -15,27 0,3667 -0,0925
MSM / MSC Industrial Direct Co., Inc. 0,43 36,96 0,3609 0,3609
LZB / La-Z-Boy Incorporated 0,99 8,32 36,87 3,00 0,3600 -0,0109
MLI / Mueller Industries, Inc. 0,46 -28,74 36,53 -25,62 0,3567 -0,1522
LRN / Stride, Inc. 0,25 -51,11 35,62 -43,88 0,3478 -0,3098
CR / Crane Company 0,19 -12,61 35,53 8,33 0,3469 0,0071
AN / AutoNation, Inc. 0,18 -12,75 35,13 7,04 0,3431 0,0030
BANF / BancFirst Corporation 0,26 0,00 31,95 12,51 0,3120 0,0178
TNC / Tennant Company 0,41 0,00 31,41 -2,85 0,3067 -0,0283
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 1,93 0,00 31,30 4,44 0,3056 -0,0049
BLKB / Blackbaud, Inc. 0,46 0,00 29,76 3,48 0,2906 -0,0074
FFIN / First Financial Bankshares, Inc. 0,81 0,00 29,02 0,17 0,2834 -0,0168
ITGR / Integer Holdings Corporation 0,23 -68,94 28,80 -67,64 0,2812 -0,6407
MCRI / Monarch Casino & Resort, Inc. 0,33 0,00 28,46 11,18 0,2779 0,0127
AMPH / Amphastar Pharmaceuticals, Inc. 1,21 0,00 27,72 -20,80 0,2707 -0,0920
CLH / Clean Harbors, Inc. 0,12 -20,03 26,67 -6,21 0,2604 -0,0342
BLDR / Builders FirstSource, Inc. 0,21 53,38 24,84 43,26 0,2425 0,0629
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. 0,37 12,75 22,71 59,03 0,2218 0,0738
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,49 -31,27 22,16 -32,47 0,2164 -0,1236
UPBD / Upbound Group, Inc. 0,86 12,84 21,69 18,21 0,2118 0,0217
OZK / Bank OZK 0,46 0,00 21,49 8,31 0,2098 0,0043
LKFN / Lakeland Financial Corporation 0,32 20,45 19,62 24,52 0,1915 0,0283
BYD / Boyd Gaming Corporation 0,24 0,00 19,16 18,84 0,1871 0,0200
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,85 -71,48 17,89 -76,85 0,1747 -0,6259
MEDP / Medpace Holdings, Inc. 0,06 -21,39 17,44 -19,02 0,1702 -0,0528
CXT / Crane NXT, Co. 0,32 -11,44 17,27 -7,13 0,1686 -0,0240
ZD / Ziff Davis, Inc. 0,56 -46,88 17,09 -57,22 0,1669 -0,2470
BHLB / Berkshire Hills Bancorp, Inc. 0,66 0,00 16,45 -4,03 0,1606 -0,0170
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,26 0,00 16,18 11,13 0,1580 0,0071
NBTB / NBT Bancorp Inc. 0,38 0,00 15,86 -3,15 0,1548 -0,0148
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,13 0,00 14,68 -10,19 0,1433 -0,0260
REVG / REV Group, Inc. 0,29 13,98 0,1365 0,1365
INSW / International Seaways, Inc. 0,38 -22,11 13,98 -14,41 0,1365 -0,0327
AVT / Avnet, Inc. 0,25 -32,64 13,48 -25,65 0,1316 -0,0562
DECK / Deckers Outdoor Corporation 0,12 38,88 12,50 28,02 0,1221 0,0209
AVNT / Avient Corporation 0,35 -2,98 11,34 -15,65 0,1107 -0,0286
CNXC / Concentrix Corporation 0,21 0,00 11,17 -5,00 0,1091 -0,0128
JBHT / J.B. Hunt Transport Services, Inc. 0,06 0,00 8,75 -2,94 0,0854 -0,0080
CRI / Carter's, Inc. 0,00 -100,00 0,00 -100,00 -0,1531