Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 443.900.400
Nuværende stillinger 69
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

FTVNX - Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund Investor Shares har afsløret 69 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 443.900.400 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). FTVNX - Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund Investor Sharess største beholdninger er Fidelity National Information Services, Inc. (US:FIS) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Dollar Tree, Inc. (US:DLTR) , Citizens Financial Group, Inc. (US:CFG) , and Dollar General Corporation (US:DG) . FTVNX - Fuller & Thaler Behavioral Mid-Cap Value Fund Investor Sharess nye stillinger omfatter Amcor plc (US:AMCR) , Americold Realty Trust, Inc. (US:COLD) , Reynolds Consumer Products Inc. (US:REYN) , Flowers Foods, Inc. (US:FLO) , and .

Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
48,32 12,2118 12,2118
1,29 11,85 2,9949 2,9949
0,24 3,99 1,0087 1,0087
0,19 3,98 1,0069 1,0069
0,24 3,92 0,9895 0,9895
0,14 14,24 3,5991 0,9408
0,10 11,87 3,0009 0,7530
2,41 0,6086 0,6086
0,56 11,74 2,9661 0,6017
0,28 11,07 2,7989 0,4960
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,00 1,91 0,4819 -1,1356
0,12 5,18 1,3101 -0,8182
0,07 2,71 0,6858 -0,6553
0,02 2,66 0,6713 -0,6052
0,28 8,79 2,2216 -0,3236
0,57 10,05 2,5405 -0,3182
0,06 7,90 1,9964 -0,2738
0,04 4,63 1,1696 -0,2471
0,17 6,21 1,5705 -0,1885
0,09 5,75 1,4524 -0,1884
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-08-29 for rapporteringsperioden 2025-06-30. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
MUFG Collateral / STIV (N/A) 48,32 12,2118 12,2118
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,21 0,00 17,06 9,01 4,3107 0,4575
GPN / Global Payments Inc. 0,20 14,47 16,30 -6,44 4,1193 -0,1706
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,14 0,00 14,24 31,94 3,5991 0,9408
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,30 0,00 13,42 9,22 3,3911 0,3658
DG / Dollar General Corporation 0,10 0,00 11,87 30,07 3,0009 0,7530
AMCR / Amcor plc 1,29 11,85 2,9949 2,9949
GPK / Graphic Packaging Holding Company 0,56 50,61 11,74 22,24 2,9661 0,6017
ALLY / Ally Financial Inc. 0,28 10,89 11,07 18,44 2,7989 0,4960
XRAY / DENTSPLY SIRONA Inc. 0,69 11,65 10,94 18,68 2,7655 0,4948
EG / Everest Group, Ltd. 0,03 0,00 10,62 -6,47 2,6833 -0,1120
AGCO / AGCO Corporation 0,10 0,00 10,62 11,44 2,6828 0,3370
KEY / KeyCorp 0,61 -3,75 10,58 4,87 2,6749 0,1892
SYF / Synchrony Financial 0,16 -9,54 10,49 14,04 2,6518 0,3859
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,57 0,00 10,05 -13,41 2,5405 -0,3182
DVN / Devon Energy Corporation 0,28 0,00 8,79 -14,94 2,2216 -0,3236
MKL / Markel Group Inc. 0,00 -4,35 8,79 2,19 2,2212 0,1031
AAP / Advance Auto Parts, Inc. 0,18 0,00 8,25 18,58 2,0841 0,3713
UHALB / U-Haul Holding Company - Series N 0,15 0,00 8,05 -8,13 2,0346 -0,1234
GL / Globe Life Inc. 0,06 -9,19 7,90 -14,31 1,9964 -0,2738
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,03 -4,76 7,30 0,22 1,8455 0,0512
SW / Smurfit Westrock Plc 0,15 16,34 6,64 11,41 1,6780 0,2103
TRU / TransUnion 0,08 20,29 6,62 27,55 1,6722 0,3947
LH / Labcorp Holdings Inc. 0,02 0,00 6,44 12,80 1,6288 0,2216
DOW / Dow Inc. 0,24 15,09 6,23 -12,73 1,5736 -0,1834
LKQ / LKQ Corporation 0,17 0,00 6,21 -13,01 1,5705 -0,1885
AMT / American Tower Corporation 0,03 0,00 6,09 1,57 1,5384 0,0625
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 -13,18 5,80 -8,39 1,4661 -0,0932
KMX / CarMax, Inc. 0,09 0,00 5,75 -13,75 1,4524 -0,1884
CNXC / Concentrix Corporation 0,11 0,00 5,70 -5,00 1,4400 -0,0371
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,10 19,47 5,64 -1,81 1,4256 0,0109
BCO / The Brink's Company 0,06 -6,08 5,24 -2,68 1,3243 -0,0015
ARMK / Aramark 0,12 -50,55 5,18 -40,02 1,3101 -0,8182
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,20 0,00 5,12 -1,91 1,2950 0,0084
CE / Celanese Corporation 0,09 0,00 5,11 -2,54 1,2921 0,0003
EWBC / East West Bancorp, Inc. 0,05 -16,94 5,07 -6,56 1,2822 -0,0550
OLN / Olin Corporation 0,25 22,51 5,03 1,53 1,2714 0,0513
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,04 -30,27 4,63 -19,56 1,1696 -0,2471
INGR / Ingredion Incorporated 0,03 -11,78 4,54 -11,51 1,1483 -0,1163
DCI / Donaldson Company, Inc. 0,06 0,00 4,34 3,44 1,0959 0,0633
MTB / M&T Bank Corporation 0,02 0,00 4,15 8,53 1,0487 0,1071
HI / Hillenbrand, Inc. 0,20 34,57 4,08 11,88 1,0307 0,1330
COLD / Americold Realty Trust, Inc. 0,24 3,99 1,0087 1,0087
REYN / Reynolds Consumer Products Inc. 0,19 3,98 1,0069 1,0069
FLO / Flowers Foods, Inc. 0,24 3,92 0,9895 0,9895
ZION / Zions Bancorporation, National Association 0,07 -20,45 3,64 -17,12 0,9188 -0,1616
ONB / Old National Bancorp 0,13 -16,99 2,84 -16,42 0,7167 -0,1187
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 -10,88 2,81 -12,37 0,7111 -0,0796
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,01 -20,67 2,76 -16,96 0,6979 -0,1212
CNP / CenterPoint Energy, Inc. 0,07 -50,86 2,71 -50,17 0,6858 -0,6553
ATO / Atmos Energy Corporation 0,02 -48,60 2,66 -48,76 0,6713 -0,6052
PSA / Public Storage 0,01 0,00 2,60 -1,96 0,6567 0,0040
HSIC / Henry Schein, Inc. 0,04 0,00 2,56 6,66 0,6477 0,0560
DOX / Amdocs Limited 0,03 0,00 2,55 -0,27 0,6441 0,0147
AME / AMETEK, Inc. 0,01 0,00 2,52 5,09 0,6366 0,0465
Reich & Tang Deposit Account / STIV (N/A) 2,41 0,6086 0,6086
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 2,19 -3,86 0,5544 -0,0075
WPC / W. P. Carey Inc. 0,03 0,00 2,10 -1,13 0,5306 0,0075
RSG / Republic Services, Inc. 0,01 -27,73 2,10 -26,41 0,5304 -0,1718
PNW / Pinnacle West Capital Corporation 0,02 0,00 2,02 -6,09 0,5105 -0,0191
LNT / Alliant Energy Corporation 0,03 0,00 1,99 -6,03 0,5042 -0,0186
CACI / CACI International Inc 0,00 -77,65 1,91 -70,98 0,4819 -1,1356
CMS / CMS Energy Corporation 0,02 0,00 1,72 -7,76 0,4359 -0,0246
CNC / Centene Corporation 0,02 0,00 1,28 -10,57 0,3229 -0,0290
EIX / Edison International 0,02 0,00 1,22 -12,40 0,3071 -0,0346
NATL / NCR Atleos Corporation 0,04 0,00 1,15 8,11 0,2899 0,0287
VYX / NCR Voyix Corporation 0,09 0,00 1,05 20,34 0,2663 0,0506
MAGN / Magnera Corporation 0,07 0,00 0,80 -33,47 0,2026 -0,0942
VSTS / Vestis Corporation 0,10 0,00 0,57 -42,12 0,1439 -0,0983