Grundlæggende statistik
Porteføljeværdi $ 58.793.935
Nuværende stillinger 41
Seneste beholdninger, ydeevne, AUM (fra 13F, 13D)

WSACX - Wellington Shields All-Cap Fund Institutional Shares har afsløret 41 samlede besiddelser i deres seneste SEC-arkivering. Den seneste porteføljeværdi er beregnet til at være $ 58.793.935 USD. Faktiske aktiver under forvaltning (AUM) er denne værdi plus kontanter (som ikke er oplyst). WSACX - Wellington Shields All-Cap Fund Institutional Sharess største beholdninger er Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund (US:US38141W2733) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Linde plc (US:LIN) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . WSACX - Wellington Shields All-Cap Fund Institutional Sharess nye stillinger omfatter Palantir Technologies Inc. (US:PLTR) , .

WSACX - Wellington Shields All-Cap Fund Institutional Shares - Porteføljeværdi
Tilføj denne fond
til dit Dashboard
Top øger dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 1,19 2,0200 2,0200
3,38 3,38 5,7500 1,5400
0,01 1,92 3,2600 0,7900
0,00 1,32 2,2500 0,6100
0,01 2,53 4,3100 0,6000
0,01 1,68 2,8700 0,5300
0,00 0,85 1,4500 0,4300
0,02 1,19 2,0200 0,3900
0,00 1,39 2,3600 0,3700
0,02 2,70 4,6000 0,3600
Top falder i dette kvartal

Vi bruger ændringen i porteføljeallokeringen, fordi dette er den mest meningsfulde metrik. Ændringer kan skyldes handler eller ændringer i aktiekurser.

Sikkerhed Aktier
(MM)		 Værdi
(MM$)		 Portefølje % ΔPortefølje %
0,01 0,53 0,9000 -0,9100
0,02 0,86 1,4700 -0,7300
0,00 0,29 0,5000 -0,5700
0,01 1,59 2,7000 -0,5400
0,00 0,54 0,9200 -0,5300
0,00 1,18 2,0100 -0,4900
0,01 1,57 2,6700 -0,3700
0,01 1,11 1,8900 -0,3000
0,00 0,52 0,8900 -0,2800
0,01 1,19 2,0300 -0,2400
13F og Fondsarkivering

Denne formular blev indsendt den 2025-07-08 for rapporteringsperioden 2025-05-31. Klik på linkikonet for at se den fulde transaktionshistorik.

Opgrader for at låse op for premium-data og eksportere til Excel .

2022-07-28: Vigtig note - Vi har ændret behandlingen af kolonnen Δ Portefølje % i denne tabel. Tidligere rapporterede vi det som den procentvise ændring i porteføljeallokeringen. Vi rapporterer det nu som den rå ændring i porteføljeallokeringen (stadig rapporteret som en procent). I formeltermer rapporterede vi det tidligere som 100 * (aktuel allokering - forudgående tildeling) / forudgående tildeling. Vi indberetter det nu som (nuværende tildeling - forudgående tildeling).
Sikkerhed Type Gennemsnitlig aktiekurs Aktier
(MM)		 Δ Aktier
(%)		 Δ Aktier
(%)		 Værdi
($MM)		 Portefølje
(%)		 ΔPortefølje
(%)
US38141W2733 / Goldman Sachs Financial Square Funds - Government Fund 3,38 36,18 3,38 36,18 5,7500 1,5400
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 0,00 2,70 8,17 4,6000 0,3600
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 0,00 2,53 15,94 4,3100 0,6000
LIN / Linde plc 0,01 0,00 2,34 0,09 3,9800 0,0200
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,00 2,27 -3,08 3,8600 -0,1100
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 0,00 2,26 -3,43 3,8400 -0,1200
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,01 0,00 2,24 -0,22 3,8200 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,02 0,00 2,19 0,09 3,7300 0,0100
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 0,00 2,06 0,83 3,5100 0,0400
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,01 0,00 1,92 1,05 3,2700 0,0400
PWR / Quanta Services, Inc. 0,01 0,00 1,92 32,00 3,2600 0,7900
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 0,00 1,86 0,22 3,1700 0,0200
IBM / International Business Machines Corporation 0,01 0,00 1,81 2,60 3,0900 0,0900
CEG / Constellation Energy Corporation 0,01 0,00 1,68 22,22 2,8700 0,5300
AAPL / Apple Inc. 0,01 0,00 1,59 -16,96 2,7000 -0,5400
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,01 0,00 1,57 -12,45 2,6700 -0,3700
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,01 0,00 1,54 3,70 2,6200 0,1000
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,00 1,51 -1,95 2,5700 -0,0500
MCK / McKesson Corporation 0,00 0,00 1,47 12,35 2,5100 0,2800
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 0,00 1,39 18,27 2,3600 0,3700
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,01 0,00 1,32 -2,07 2,2500 -0,0400
CW / Curtiss-Wright Corporation 0,00 0,00 1,32 36,93 2,2500 0,6100
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 0,00 1,22 -3,57 2,0700 -0,0700
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 1,19 -10,97 2,0300 -0,2400
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,02 0,00 1,19 24,11 2,0200 0,3900
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,01 1,19 2,0200 2,0200
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 0,00 1,18 -19,89 2,0100 -0,4900
BX / Blackstone Inc. 0,01 0,00 1,11 -13,89 1,8900 -0,3000
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,97 -2,42 1,6500 -0,0400
ACN / Accenture plc 0,00 0,00 0,87 -9,08 1,4800 -0,1500
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,02 -51,43 0,86 -21,44 1,4700 -0,7300
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 0,00 0,85 41,13 1,4500 0,4300
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,84 -10,98 1,4200 -0,1700
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 0,00 0,78 0,78 1,3200 0,0100
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 0,00 0,69 -0,87 1,1700 0,0000
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,64 3,87 1,1000 0,0500
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 0,00 0,54 -36,42 0,9200 -0,5300
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,01 -50,00 0,53 -50,52 0,9000 -0,9100
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 0,00 0,52 -23,87 0,8900 -0,2800
RRC / Range Resources Corporation 0,01 0,00 0,46 2,47 0,7800 0,0200
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 -49,54 0,29 -53,74 0,5000 -0,5700